フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月05日

基準価額19,033
前日比:+78円 (+0.41%)
純資産総額2,374百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月05日 19,033 +78 +0.41% 2,374
2024年11月01日 18,955 -205 -1.07% 2,364
2024年10月31日 19,160 -35 -0.18% 2,394
2024年10月30日 19,195 -136 -0.70% 2,403
2024年10月29日 19,331 +46 +0.24% 2,448
2024年10月28日 19,285 -4 -0.02% 2,447
2024年10月25日 19,289 -49 -0.25% 2,448
2024年10月24日 19,338 -73 -0.38% 2,455
2024年10月23日 19,411 +15 +0.08% 2,464
2024年10月22日 19,396 -245 -1.25% 2,462
2024年10月21日 19,641 +9 +0.05% 2,495
2024年10月18日 19,632 +63 +0.32% 2,494
2024年10月17日 19,569 +46 +0.24% 2,492
2024年10月16日 19,523 +14 +0.07% 2,491
2024年10月15日 19,509 +90 +0.46% 2,492
2024年10月11日 19,419 -130 -0.66% 2,480
2024年10月10日 19,549 +118 +0.61% 2,497
2024年10月09日 19,431 -129 -0.66% 2,482
2024年10月08日 19,560 -82 -0.42% 2,498
2024年10月07日 19,642 +200 +1.03% 2,509
2024年10月04日 19,442 -104 -0.53% 2,484
2024年10月03日 19,546 -61 -0.31% 2,497
2024年10月02日 19,607 -138 -0.70% 2,504
2024年10月01日 19,745 -235 -1.18% 2,521
2024年09月30日 19,980 +138 +0.70% 2,551
2024年09月27日 19,842 +224 +1.14% 2,534
2024年09月26日 19,618 0 0.00% 2,464
2024年09月25日 19,618 +15 +0.08% 2,464
2024年09月24日 19,603 -314 -1.58% 2,462
2024年09月20日 19,917 +312 +1.59% 2,506
2024年09月19日 19,605 -88 -0.45% 2,467
2024年09月18日 19,693 +98 +0.50% 2,477
2024年09月17日 19,595 +135 +0.69% 2,466
2024年09月13日 19,460 +139 +0.72% 2,449
2024年09月12日 19,321 -86 -0.44% 2,432
2024年09月11日 19,407 -100 -0.51% 2,442
2024年09月10日 19,507 +131 +0.68% 2,455
2024年09月09日 19,376 -246 -1.25% 2,439
2024年09月06日 19,622 +20 +0.10% 2,470
2024年09月05日 19,602 -77 -0.39% 2,467
2024年09月04日 19,679 -226 -1.14% 2,478
2024年09月03日 19,905 -41 -0.21% 2,506
2024年09月02日 19,946 +52 +0.26% 2,511
2024年08月30日 19,894 +27 +0.14% 2,513
2024年08月29日 19,867 -82 -0.41% 2,510
2024年08月28日 19,949 -43 -0.22% 2,521
2024年08月27日 19,992 -9 -0.04% 2,526
2024年08月26日 20,001 +77 +0.39% 2,527
2024年08月23日 19,924 -12 -0.06% 2,517
2024年08月22日 19,936 +123 +0.62% 2,518
2024年08月21日 19,813 -138 -0.69% 2,503
2024年08月20日 19,951 +115 +0.58% 2,520
2024年08月19日 19,836 +39 +0.20% 2,505
2024年08月16日 19,797 +116 +0.59% 2,500
2024年08月15日 19,681 +133 +0.68% 2,498
2024年08月14日 19,548 -10 -0.05% 2,484
2024年08月13日 19,558 +38 +0.19% 2,485
2024年08月09日 19,520 -69 -0.35% 2,481
2024年08月08日 19,589 +243 +1.26% 2,489
2024年08月07日 19,346 +100 +0.52% 2,458
2024年08月06日 19,246 -573 -2.89% 2,438
ファンドの特徴
・英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とします。
・個別企業分析に基づき、主として中小型の高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。
・為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しません。
・原則として為替ヘッジを行います。
・「Bコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.10%
3ヶ月 -6.03%
6ヶ月 -0.44%
1年 +15.94%
2年 +4.55%
3年 -5.98%
5年 +2.21%
10年 +6.37%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.10%
3ヶ月 -6.03%
6ヶ月 -0.26%
1年 +15.94%
2年 +9.24%
3年 -16.32%
5年 +12.00%
10年 +76.10%
設定来(年率) +10.90%
設定来 +310.10%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.42
1年 0.95
2年 0.74
3年 -0.29
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
286
値上がり(6ヶ月)
890
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%以内
◆諸費用(法定書類の作成等に要する費用等):純資産総額に対して年率0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1996年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月30日、11月30日

2024年05月30日更新
分配金履歴
2024.05.30 550円
2023.11.30 450円
2023.05.30 550円
2022.11.30 550円
2022.05.30 650円
2021.11.30 800円
2024.05.30 550円
2023.11.30 450円
2023.05.30 550円
2022.11.30 550円
2022.05.30 650円
2021.11.30 800円
2021.05.31 800円
2020.11.30 600円
2020.06.01 400円
2019.12.02 650円
2019.05.30 600円
2018.11.30 600円
2018.05.30 750円
2017.11.30 750円
2017.05.30 750円
2016.11.30 550円
2016.05.30 550円
2015.11.30 550円
2015.06.01 600円
2014.12.01 400円
2014.05.30 450円
2013.12.02 400円
2013.05.30 300円
2012.11.30 200円
2012.05.30 150円
2011.11.30 50円
2011.05.30 250円
2010.11.30 200円
2010.05.31 100円
2009.11.30 50円
2009.06.01 0円
2008.12.01 0円
2008.05.30 150円
2007.11.30 200円
2007.05.30 100円
2006.11.30 100円
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