フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年11月05日 | 19,033 | +78 | +0.41% | 2,374 |
2024年11月01日 | 18,955 | -205 | -1.07% | 2,364 |
2024年10月31日 | 19,160 | -35 | -0.18% | 2,394 |
2024年10月30日 | 19,195 | -136 | -0.70% | 2,403 |
2024年10月29日 | 19,331 | +46 | +0.24% | 2,448 |
2024年10月28日 | 19,285 | -4 | -0.02% | 2,447 |
2024年10月25日 | 19,289 | -49 | -0.25% | 2,448 |
2024年10月24日 | 19,338 | -73 | -0.38% | 2,455 |
2024年10月23日 | 19,411 | +15 | +0.08% | 2,464 |
2024年10月22日 | 19,396 | -245 | -1.25% | 2,462 |
2024年10月21日 | 19,641 | +9 | +0.05% | 2,495 |
2024年10月18日 | 19,632 | +63 | +0.32% | 2,494 |
2024年10月17日 | 19,569 | +46 | +0.24% | 2,492 |
2024年10月16日 | 19,523 | +14 | +0.07% | 2,491 |
2024年10月15日 | 19,509 | +90 | +0.46% | 2,492 |
2024年10月11日 | 19,419 | -130 | -0.66% | 2,480 |
2024年10月10日 | 19,549 | +118 | +0.61% | 2,497 |
2024年10月09日 | 19,431 | -129 | -0.66% | 2,482 |
2024年10月08日 | 19,560 | -82 | -0.42% | 2,498 |
2024年10月07日 | 19,642 | +200 | +1.03% | 2,509 |
2024年10月04日 | 19,442 | -104 | -0.53% | 2,484 |
2024年10月03日 | 19,546 | -61 | -0.31% | 2,497 |
2024年10月02日 | 19,607 | -138 | -0.70% | 2,504 |
2024年10月01日 | 19,745 | -235 | -1.18% | 2,521 |
2024年09月30日 | 19,980 | +138 | +0.70% | 2,551 |
2024年09月27日 | 19,842 | +224 | +1.14% | 2,534 |
2024年09月26日 | 19,618 | 0 | 0.00% | 2,464 |
2024年09月25日 | 19,618 | +15 | +0.08% | 2,464 |
2024年09月24日 | 19,603 | -314 | -1.58% | 2,462 |
2024年09月20日 | 19,917 | +312 | +1.59% | 2,506 |
2024年09月19日 | 19,605 | -88 | -0.45% | 2,467 |
2024年09月18日 | 19,693 | +98 | +0.50% | 2,477 |
2024年09月17日 | 19,595 | +135 | +0.69% | 2,466 |
2024年09月13日 | 19,460 | +139 | +0.72% | 2,449 |
2024年09月12日 | 19,321 | -86 | -0.44% | 2,432 |
2024年09月11日 | 19,407 | -100 | -0.51% | 2,442 |
2024年09月10日 | 19,507 | +131 | +0.68% | 2,455 |
2024年09月09日 | 19,376 | -246 | -1.25% | 2,439 |
2024年09月06日 | 19,622 | +20 | +0.10% | 2,470 |
2024年09月05日 | 19,602 | -77 | -0.39% | 2,467 |
2024年09月04日 | 19,679 | -226 | -1.14% | 2,478 |
2024年09月03日 | 19,905 | -41 | -0.21% | 2,506 |
2024年09月02日 | 19,946 | +52 | +0.26% | 2,511 |
2024年08月30日 | 19,894 | +27 | +0.14% | 2,513 |
2024年08月29日 | 19,867 | -82 | -0.41% | 2,510 |
2024年08月28日 | 19,949 | -43 | -0.22% | 2,521 |
2024年08月27日 | 19,992 | -9 | -0.04% | 2,526 |
2024年08月26日 | 20,001 | +77 | +0.39% | 2,527 |
2024年08月23日 | 19,924 | -12 | -0.06% | 2,517 |
2024年08月22日 | 19,936 | +123 | +0.62% | 2,518 |
2024年08月21日 | 19,813 | -138 | -0.69% | 2,503 |
2024年08月20日 | 19,951 | +115 | +0.58% | 2,520 |
2024年08月19日 | 19,836 | +39 | +0.20% | 2,505 |
2024年08月16日 | 19,797 | +116 | +0.59% | 2,500 |
2024年08月15日 | 19,681 | +133 | +0.68% | 2,498 |
2024年08月14日 | 19,548 | -10 | -0.05% | 2,484 |
2024年08月13日 | 19,558 | +38 | +0.19% | 2,485 |
2024年08月09日 | 19,520 | -69 | -0.35% | 2,481 |
2024年08月08日 | 19,589 | +243 | +1.26% | 2,489 |
2024年08月07日 | 19,346 | +100 | +0.52% | 2,458 |
2024年08月06日 | 19,246 | -573 | -2.89% | 2,438 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.683%以内 |
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