フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年02月07日 | 9,461 | -83 | -0.87% | 45 |
2025年02月06日 | 9,544 | +21 | +0.22% | 45 |
2025年02月05日 | 9,523 | -46 | -0.48% | 45 |
2025年02月04日 | 9,569 | -5 | -0.05% | 45 |
2025年02月03日 | 9,574 | -61 | -0.63% | 45 |
2025年01月31日 | 9,635 | -12 | -0.12% | 45 |
2025年01月30日 | 9,647 | -24 | -0.25% | 42 |
2025年01月29日 | 9,671 | +28 | +0.29% | 43 |
2025年01月28日 | 9,643 | +142 | +1.49% | 43 |
2025年01月27日 | 9,501 | +179 | +1.92% | 42 |
2025年01月24日 | 9,322 | +129 | +1.40% | 41 |
2025年01月23日 | 9,193 | -2 | -0.02% | 41 |
2025年01月22日 | 9,195 | +7 | +0.08% | 41 |
2025年01月21日 | 9,188 | -12 | -0.13% | 41 |
2025年01月20日 | 9,200 | -35 | -0.38% | 41 |
2025年01月17日 | 9,235 | +19 | +0.21% | 41 |
2025年01月16日 | 9,216 | +22 | +0.24% | 41 |
2025年01月15日 | 9,194 | +24 | +0.26% | 41 |
2025年01月14日 | 9,170 | -61 | -0.66% | 40 |
2025年01月10日 | 9,231 | -6 | -0.06% | 41 |
2025年01月09日 | 9,237 | -27 | -0.29% | 39 |
2025年01月08日 | 9,264 | -19 | -0.20% | 39 |
2025年01月07日 | 9,283 | -69 | -0.74% | 39 |
2025年01月06日 | 9,352 | +69 | +0.74% | 38 |
2024年12月30日 | 9,283 | -46 | -0.49% | 37 |
2024年12月27日 | 9,329 | +53 | +0.57% | 37 |
2024年12月26日 | 9,276 | +116 | +1.27% | 37 |
2024年12月25日 | 9,160 | +1 | +0.01% | 37 |
2024年12月24日 | 9,159 | +33 | +0.36% | 37 |
2024年12月23日 | 9,126 | +61 | +0.67% | 37 |
2024年12月20日 | 9,065 | +60 | +0.67% | 36 |
2024年12月19日 | 9,005 | -34 | -0.38% | 36 |
2024年12月18日 | 9,039 | -25 | -0.28% | 36 |
2024年12月17日 | 9,064 | -6 | -0.07% | 36 |
2024年12月16日 | 9,070 | -46 | -0.50% | 36 |
2024年12月13日 | 9,116 | +15 | +0.16% | 36 |
2024年12月12日 | 9,101 | -8 | -0.09% | 36 |
2024年12月11日 | 9,109 | +26 | +0.29% | 36 |
2024年12月10日 | 9,083 | -34 | -0.37% | 36 |
2024年12月09日 | 9,117 | -52 | -0.57% | 36 |
2024年12月06日 | 9,169 | -41 | -0.45% | 36 |
2024年12月05日 | 9,210 | -9 | -0.10% | 37 |
2024年12月04日 | 9,219 | -35 | -0.38% | 36 |
2024年12月03日 | 9,254 | +8 | +0.09% | 36 |
2024年12月02日 | 9,246 | -29 | -0.31% | 36 |
2024年11月29日 | 9,275 | -82 | -0.88% | 36 |
2024年11月28日 | 9,357 | +26 | +0.28% | 37 |
2024年11月27日 | 9,331 | -22 | -0.24% | 36 |
2024年11月26日 | 9,353 | +2 | +0.02% | 36 |
2024年11月25日 | 9,351 | -11 | -0.12% | 36 |
2024年11月22日 | 9,362 | +65 | +0.70% | 36 |
2024年11月21日 | 9,297 | -40 | -0.43% | 35 |
2024年11月20日 | 9,337 | +9 | +0.10% | 35 |
2024年11月19日 | 9,328 | +56 | +0.60% | 35 |
2024年11月18日 | 9,272 | +78 | +0.85% | 35 |
2024年11月15日 | 9,194 | +43 | +0.47% | 35 |
2024年11月14日 | 9,151 | -63 | -0.68% | 34 |
2024年11月13日 | 9,214 | -67 | -0.72% | 35 |
2024年11月12日 | 9,281 | +25 | +0.27% | 35 |
2024年11月11日 | 9,256 | +10 | +0.11% | 35 |
2024年11月08日 | 9,246 | +35 | +0.38% | 35 |
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.045% |
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