フィデリティ・オーストラリア配当株投信

国際株式型
基準日:2020年07月01日

基準価額6,282
前日比:+154円 (+2.51%)
純資産総額2,567百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 6,282 +154 +2.51% 2,567
2020年06月30日 6,128 -53 -0.86% 2,504
2020年06月29日 6,181 +110 +1.81% 2,526
2020年06月26日 6,071 -153 -2.46% 2,482
2020年06月25日 6,224 -35 -0.56% 2,544
2020年06月24日 6,259 +11 +0.18% 2,559
2020年06月23日 6,248 +87 +1.41% 2,555
2020年06月22日 6,161 -29 -0.47% 2,519
2020年06月19日 6,190 -51 -0.82% 2,529
2020年06月18日 6,241 +6 +0.10% 2,550
2020年06月17日 6,235 +154 +2.53% 2,549
2020年06月16日 6,081 -5 -0.08% 2,485
2020年06月15日 6,086 -124 -2.00% 2,478
2020年06月12日 6,210 -361 -5.49% 2,528
2020年06月11日 6,571 -9 -0.14% 2,675
2020年06月10日 6,580 +72 +1.11% 2,681
2020年06月09日 6,508 -50 -0.76% 2,652
2020年06月08日 6,558 +76 +1.17% 2,670
2020年06月05日 6,482 +88 +1.38% 2,639
2020年06月04日 6,394 +53 +0.84% 2,603
2020年06月03日 6,341 +224 +3.66% 2,582
2020年06月02日 6,117 +145 +2.43% 2,493
2020年06月01日 5,972 +11 +0.18% 2,434
2020年05月29日 5,961 +69 +1.17% 2,430
2020年05月28日 5,892 +18 +0.31% 2,401
2020年05月27日 5,874 +211 +3.73% 2,396
2020年05月26日 5,663 +122 +2.20% 2,311
2020年05月25日 5,541 -81 -1.44% 2,261
2020年05月22日 5,622 -36 -0.64% 2,293
2020年05月21日 5,658 +32 +0.57% 2,308
2020年05月20日 5,626 +160 +2.93% 2,294
2020年05月19日 5,466 +166 +3.13% 2,230
2020年05月18日 5,300 +46 +0.88% 2,162
2020年05月15日 5,254 -95 -1.78% 2,134
2020年05月14日 5,349 -6 -0.11% 2,171
2020年05月13日 5,355 -62 -1.14% 2,173
2020年05月12日 5,417 +25 +0.46% 2,198
2020年05月11日 5,392 +81 +1.53% 2,187
2020年05月08日 5,311 +113 +2.17% 2,154
2020年05月07日 5,198 -240 -4.41% 2,107
2020年05月01日 5,438 +101 +1.89% 2,204
2020年04月30日 5,337 +95 +1.81% 2,163
2020年04月28日 5,242 +100 +1.94% 2,123
2020年04月27日 5,142 +48 +0.94% 2,082
2020年04月24日 5,094 +37 +0.73% 2,063
2020年04月23日 5,057 -7 -0.14% 2,047
2020年04月22日 5,064 -149 -2.86% 2,050
2020年04月21日 5,213 -118 -2.21% 2,109
2020年04月20日 5,331 +60 +1.14% 2,156
2020年04月17日 5,271 +33 +0.63% 2,130
2020年04月16日 5,238 -103 -1.93% 2,116
2020年04月15日 5,341 +85 +1.62% 2,147
2020年04月14日 5,256 +19 +0.36% 2,113
2020年04月13日 5,237 +1 +0.02% 2,105
2020年04月10日 5,236 +180 +3.56% 2,105
2020年04月09日 5,056 +49 +0.98% 2,032
2020年04月08日 5,007 -21 -0.42% 2,012
2020年04月07日 5,028 +250 +5.23% 2,021
2020年04月06日 4,778 -42 -0.87% 1,920
2020年04月03日 4,820 -85 -1.73% 1,944
2020年04月02日 4,905 +128 +2.68% 1,973
ファンドの特徴
・マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
・ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6555%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年05月24日
償還日 2022年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年06月15日更新
分配金履歴
2020.06.15 40円
2020.05.15 40円
2020.04.15 40円
2020.03.16 40円
2020.02.17 40円
2020.01.15 40円
2020.06.15 40円
2020.05.15 40円
2020.04.15 40円
2020.03.16 40円
2020.02.17 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 80円
2018.12.17 80円
2018.11.15 80円
2018.10.15 80円
2018.09.18 80円
2018.08.15 80円
2018.07.17 80円
2018.06.15 80円
2018.05.15 80円
2018.04.16 80円
2018.03.15 80円
2018.02.15 80円
2018.01.15 80円
2017.12.15 80円
2017.11.15 80円
2017.10.16 80円
2017.09.15 80円
2017.08.15 80円
2017.07.18 80円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +12.54%
3ヶ月 -10.76%
6ヶ月 -17.49%
1年 -13.46%
2年 -6.94%
3年 -3.90%
5年 -3.96%
10年 ---
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +12.44%
3ヶ月 -11.01%
6ヶ月 -17.41%
1年 -12.90%
2年 -11.63%
3年 -7.95%
5年 -14.74%
10年 ---
設定来(年率) +8.80%
設定来 +70.61%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 -0.38
1年 -0.38
2年 -0.26
3年 -0.17
5年 -0.18
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4