【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2022年4月28日)
当ファンドは、2022年9月15日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2022年4月28日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2022年5月24日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2022年9月8日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2022年5月24日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

フィデリティ・オーストラリア配当株投信

国際株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額8,467
前日比:-94円 (-1.10%)
純資産総額1,768百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 8,467 -94 -1.10% 1,768
2022年06月23日 8,561 -76 -0.88% 1,787
2022年06月22日 8,637 +170 +2.01% 1,804
2022年06月21日 8,467 -82 -0.96% 1,768
2022年06月20日 8,549 -135 -1.55% 1,786
2022年06月17日 8,684 -76 -0.87% 1,815
2022年06月16日 8,760 +46 +0.53% 1,830
2022年06月15日 8,714 -355 -3.91% 1,824
2022年06月14日 9,069 -142 -1.54% 1,898
2022年06月13日 9,211 -185 -1.97% 1,929
2022年06月10日 9,396 -272 -2.81% 1,969
2022年06月09日 9,668 +91 +0.95% 2,021
2022年06月08日 9,577 -40 -0.42% 2,005
2022年06月07日 9,617 +30 +0.31% 2,014
2022年06月06日 9,587 +53 +0.56% 2,008
2022年06月03日 9,534 +23 +0.24% 1,998
2022年06月02日 9,511 +94 +1.00% 1,993
2022年06月01日 9,417 -27 -0.29% 1,973
2022年05月31日 9,444 +202 +2.19% 1,978
2022年05月30日 9,242 +197 +2.18% 1,937
2022年05月27日 9,045 -110 -1.20% 1,898
2022年05月26日 9,155 +113 +1.25% 1,923
2022年05月25日 9,042 -61 -0.67% 1,900
2022年05月24日 9,103 -4 -0.04% 1,914
2022年05月23日 9,107 +186 +2.08% 1,915
2022年05月20日 8,921 -100 -1.11% 1,875
2022年05月19日 9,021 -87 -0.96% 1,896
2022年05月18日 9,108 +118 +1.31% 1,914
2022年05月17日 8,990 +70 +0.78% 1,889
2022年05月16日 8,920 +226 +2.60% 1,875
2022年05月13日 8,694 -265 -2.96% 1,827
2022年05月12日 8,959 -16 -0.18% 1,888
2022年05月11日 8,975 -41 -0.45% 1,892
2022年05月10日 9,016 -259 -2.79% 1,900
2022年05月09日 9,275 -316 -3.29% 1,956
2022年05月06日 9,591 -64 -0.66% 2,022
2022年05月02日 9,655 +212 +2.25% 2,046
2022年04月28日 9,443 +8 +0.08% 2,004
2022年04月27日 9,435 -315 -3.23% 2,010
2022年04月26日 9,750 -125 -1.27% 2,077
2022年04月25日 9,875 -329 -3.22% 2,098
2022年04月22日 10,204 -55 -0.54% 2,173
2022年04月21日 10,259 +51 +0.50% 2,186
2022年04月20日 10,208 +276 +2.78% 2,183
2022年04月19日 9,932 +16 +0.16% 2,124
2022年04月18日 9,916 +2 +0.02% 2,121
2022年04月15日 9,914 -6 -0.06% 2,117
2022年04月14日 9,920 +41 +0.42% 2,116
2022年04月13日 9,879 +13 +0.13% 2,114
2022年04月12日 9,866 +42 +0.43% 2,111
2022年04月11日 9,824 +66 +0.68% 2,102
2022年04月08日 9,758 -48 -0.49% 2,089
2022年04月07日 9,806 -170 -1.70% 2,100
2022年04月06日 9,976 +193 +1.97% 2,149
2022年04月05日 9,783 +88 +0.91% 2,112
2022年04月04日 9,695 +20 +0.21% 2,093
2022年04月01日 9,675 -60 -0.62% 2,239
2022年03月31日 9,735 +60 +0.62% 2,250
2022年03月30日 9,675 -41 -0.42% 2,237
2022年03月29日 9,716 +135 +1.41% 2,254
2022年03月28日 9,581 +32 +0.34% 2,225
2022年03月25日 9,549 +120 +1.27% 2,220
ファンドの特徴
・マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
・ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
105
分配金利回り
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月間ページ閲覧
90
値上がり(6ヶ月)
141
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6555%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年05月24日
償還日 2022年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2022年06月15日更新
分配金履歴
2022.06.15 40円
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2022.06.15 40円
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2021.11.15 40円
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.03.15 40円
2021.02.15 40円
2021.01.15 40円
2020.12.15 40円
2020.11.16 40円
2020.10.15 40円
2020.09.15 40円
2020.08.17 40円
2020.07.15 40円
2020.06.15 40円
2020.05.15 40円
2020.04.15 40円
2020.03.16 40円
2020.02.17 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.46%
3ヶ月 +16.20%
6ヶ月 +16.33%
1年 +15.19%
2年 +33.77%
3年 +15.69%
5年 +9.69%
10年 +11.36%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.43%
3ヶ月 +16.14%
6ヶ月 +16.09%
1年 +14.61%
2年 +74.53%
3年 +47.18%
5年 +41.92%
10年 +116.77%
設定来(年率) +11.47%
設定来 +115.04%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 0.55
1年 0.61
2年 1.51
3年 0.57
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4