フィデリティ・オーストラリア配当株投信

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額7,244
前日比:+58円 (+0.81%)
純資産総額3,439百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 7,244 +58 +0.81% 3,439
2019年10月11日 7,186 +100 +1.41% 3,410
2019年10月10日 7,086 -47 -0.66% 3,365
2019年10月09日 7,133 +30 +0.42% 3,389
2019年10月08日 7,103 +48 +0.68% 3,375
2019年10月07日 7,055 +11 +0.16% 3,352
2019年10月04日 7,044 -115 -1.61% 3,350
2019年10月03日 7,159 -124 -1.70% 3,405
2019年10月02日 7,283 -40 -0.55% 3,465
2019年10月01日 7,323 +4 +0.05% 3,492
2019年09月30日 7,319 +43 +0.59% 3,493
2019年09月27日 7,276 -23 -0.32% 3,475
2019年09月26日 7,299 -46 -0.63% 3,486
2019年09月25日 7,345 -6 -0.08% 3,508
2019年09月24日 7,351 -9 -0.12% 3,508
2019年09月20日 7,360 -17 -0.23% 3,507
2019年09月19日 7,377 -61 -0.82% 3,521
2019年09月18日 7,438 -1 -0.01% 3,556
2019年09月17日 7,439 -29 -0.39% 3,573
2019年09月13日 7,468 +30 +0.40% 3,587
2019年09月12日 7,438 +75 +1.02% 3,569
2019年09月11日 7,363 -27 -0.37% 3,529
2019年09月10日 7,390 +63 +0.86% 3,544
2019年09月09日 7,327 +53 +0.73% 3,516
2019年09月06日 7,274 +122 +1.71% 3,491
2019年09月05日 7,152 +72 +1.02% 3,432
2019年09月04日 7,080 +26 +0.37% 3,397
2019年09月03日 7,054 -15 -0.21% 3,389
2019年09月02日 7,069 +68 +0.97% 3,395
2019年08月30日 7,001 +22 +0.32% 3,360
2019年08月29日 6,979 +43 +0.62% 3,350
2019年08月28日 6,936 -19 -0.27% 3,329
2019年08月27日 6,955 +37 +0.53% 3,341
2019年08月26日 6,918 -108 -1.54% 3,324
2019年08月23日 7,026 -10 -0.14% 3,406
2019年08月22日 7,036 -47 -0.66% 3,412
2019年08月21日 7,083 +69 +0.98% 3,434
2019年08月20日 7,014 +61 +0.88% 3,401
2019年08月19日 6,953 +9 +0.13% 3,371
2019年08月16日 6,944 -177 -2.49% 3,365
2019年08月15日 7,121 -76 -1.06% 3,440
2019年08月14日 7,197 +105 +1.48% 3,477
2019年08月13日 7,092 -88 -1.23% 3,427
2019年08月09日 7,180 +98 +1.38% 3,468
2019年08月08日 7,082 +42 +0.60% 3,421
2019年08月07日 7,040 -152 -2.11% 3,432
2019年08月06日 7,192 -185 -2.51% 3,518
2019年08月05日 7,377 -91 -1.22% 3,611
2019年08月02日 7,468 -205 -2.67% 3,661
2019年08月01日 7,673 -27 -0.35% 3,768
2019年07月31日 7,700 -42 -0.54% 3,780
2019年07月30日 7,742 +69 +0.90% 3,807
2019年07月29日 7,673 -90 -1.16% 3,781
2019年07月26日 7,763 +23 +0.30% 3,827
2019年07月25日 7,740 +37 +0.48% 3,807
2019年07月24日 7,703 -6 -0.08% 3,797
2019年07月23日 7,709 +1 +0.01% 3,799
2019年07月22日 7,708 +53 +0.69% 3,800
2019年07月19日 7,655 +9 +0.12% 3,776
2019年07月18日 7,646 -8 -0.10% 3,776
2019年07月17日 7,654 -18 -0.23% 3,779
2019年07月16日 7,672 -64 -0.83% 3,783
ファンドの特長
マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
666
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
877
値上がり(6ヶ月)
601
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6555%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年05月24日
償還日 2022年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 80円
2018.12.17 80円
2018.11.15 80円
2018.10.15 80円
2018.09.18 80円
2018.08.15 80円
2018.07.17 80円
2018.06.15 80円
2018.05.15 80円
2018.04.16 80円
2018.03.15 80円
2018.02.15 80円
2018.01.15 80円
2017.12.15 80円
2017.11.15 80円
2017.10.16 80円
2017.09.15 80円
2017.08.15 80円
2017.07.18 80円
2017.06.15 80円
2017.05.15 120円
2017.04.17 120円
2017.03.15 120円
2017.02.15 120円
2017.01.16 120円
2016.12.15 120円
2016.11.15 120円
もっと見る閉じる
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.10%
3ヶ月 -3.67%
6ヶ月 -1.19%
1年 -1.76%
2年 -0.78%
3年 +5.41%
5年 +1.01%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.11%
3ヶ月 -3.66%
6ヶ月 -1.18%
1年 -1.97%
2年 -1.59%
3年 +16.69%
5年 +2.84%
10年 ---
設定来(年率) +11.01%
設定来 +80.99%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 -0.07
1年 -0.09
2年 -0.05
3年 0.38
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+