フィデリティ・オーストラリア配当株投信

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額7,083
前日比:+69円 (+0.98%)
純資産総額3,434百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 7,083 +69 +0.98% 3,434
2019年08月20日 7,014 +61 +0.88% 3,401
2019年08月19日 6,953 +9 +0.13% 3,371
2019年08月16日 6,944 -177 -2.49% 3,365
2019年08月15日 7,121 -76 -1.06% 3,440
2019年08月14日 7,197 +105 +1.48% 3,477
2019年08月13日 7,092 -88 -1.23% 3,427
2019年08月09日 7,180 +98 +1.38% 3,468
2019年08月08日 7,082 +42 +0.60% 3,421
2019年08月07日 7,040 -152 -2.11% 3,432
2019年08月06日 7,192 -185 -2.51% 3,518
2019年08月05日 7,377 -91 -1.22% 3,611
2019年08月02日 7,468 -205 -2.67% 3,661
2019年08月01日 7,673 -27 -0.35% 3,768
2019年07月31日 7,700 -42 -0.54% 3,780
2019年07月30日 7,742 +69 +0.90% 3,807
2019年07月29日 7,673 -90 -1.16% 3,781
2019年07月26日 7,763 +23 +0.30% 3,827
2019年07月25日 7,740 +37 +0.48% 3,807
2019年07月24日 7,703 -6 -0.08% 3,797
2019年07月23日 7,709 +1 +0.01% 3,799
2019年07月22日 7,708 +53 +0.69% 3,800
2019年07月19日 7,655 +9 +0.12% 3,776
2019年07月18日 7,646 -8 -0.10% 3,776
2019年07月17日 7,654 -18 -0.23% 3,779
2019年07月16日 7,672 -64 -0.83% 3,783
2019年07月12日 7,736 +70 +0.91% 3,819
2019年07月11日 7,666 -6 -0.08% 3,796
2019年07月10日 7,672 -52 -0.67% 3,809
2019年07月09日 7,724 -85 -1.09% 3,846
2019年07月08日 7,809 +33 +0.42% 3,895
2019年07月05日 7,776 +10 +0.13% 3,880
2019年07月04日 7,766 +97 +1.26% 3,880
2019年07月03日 7,669 -36 -0.47% 3,834
2019年07月02日 7,705 +3 +0.04% 3,852
2019年07月01日 7,702 -20 -0.26% 3,855
2019年06月28日 7,722 +78 +1.02% 3,868
2019年06月27日 7,644 +48 +0.63% 3,834
2019年06月26日 7,596 +3 +0.04% 3,781
2019年06月25日 7,593 -5 -0.07% 3,779
2019年06月24日 7,598 +9 +0.12% 3,786
2019年06月21日 7,589 +49 +0.65% 3,781
2019年06月20日 7,540 +78 +1.05% 3,757
2019年06月19日 7,462 +56 +0.76% 3,717
2019年06月18日 7,406 -37 -0.50% 3,687
2019年06月17日 7,443 -39 -0.52% 3,696
2019年06月14日 7,482 -34 -0.45% 3,718
2019年06月13日 7,516 -35 -0.46% 3,751
2019年06月12日 7,551 +104 +1.40% 3,783
2019年06月11日 7,447 -35 -0.47% 3,731
2019年06月10日 7,482 +79 +1.07% 3,749
2019年06月07日 7,403 +25 +0.34% 3,721
2019年06月06日 7,378 +24 +0.33% 3,711
2019年06月05日 7,354 +72 +0.99% 3,711
2019年06月04日 7,282 -81 -1.10% 3,675
2019年06月03日 7,363 -32 -0.43% 3,726
2019年05月31日 7,395 -84 -1.12% 3,747
2019年05月30日 7,479 -46 -0.61% 3,795
2019年05月29日 7,525 +5 +0.07% 3,810
2019年05月28日 7,520 -10 -0.13% 3,815
2019年05月27日 7,530 -22 -0.29% 3,837
2019年05月24日 7,552 -31 -0.41% 3,848
2019年05月23日 7,583 -1 -0.01% 3,864
2019年05月22日 7,584 -4 -0.05% 3,859
ファンドの特長
マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
671
分配金利回り
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月間ページ閲覧
236
値上がり(6ヶ月)
611
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6254%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年05月24日
償還日 2022年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 80円
2018.12.17 80円
2018.11.15 80円
2018.10.15 80円
2018.09.18 80円
2018.08.15 80円
2018.07.17 80円
2018.06.15 80円
2018.05.15 80円
2018.04.16 80円
2018.03.15 80円
2018.02.15 80円
2018.01.15 80円
2017.12.15 80円
2017.11.15 80円
2017.10.16 80円
2017.09.15 80円
2017.08.15 80円
2017.07.18 80円
2017.06.15 80円
2017.05.15 120円
2017.04.17 120円
2017.03.15 120円
2017.02.15 120円
2017.01.16 120円
2016.12.15 120円
2016.11.15 120円
2016.10.17 120円
2016.09.15 120円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 +0.77%
6ヶ月 +9.25%
1年 +0.92%
2年 +1.39%
3年 +6.03%
5年 +0.64%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +0.71%
6ヶ月 +9.14%
1年 +0.38%
2年 +2.06%
3年 +16.90%
5年 -0.88%
10年 ---
設定来(年率) +11.68%
設定来 +84.00%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 0.78
1年 0.06
2年 0.11
3年 0.46
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+