【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2022年4月28日)
当ファンドは、2022年9月15日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2022年4月28日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2022年5月24日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2022年9月8日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2022年5月24日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

フィデリティ・オーストラリア配当株投信

国際株式型
ノーロード
基準日:2022年09月15日

基準価額8,975
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額1,502百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年09月15日 8,975 -1 -0.01% 1,502
2022年09月14日 8,976 0 0.00% 1,502
2022年09月13日 8,976 -1 -0.01% 1,504
2022年09月12日 8,977 -2 -0.02% 1,505
2022年09月09日 8,979 0 0.00% 1,505
2022年09月08日 8,979 -1 -0.01% 1,505
2022年09月07日 8,980 -1 -0.01% 1,505
2022年09月06日 8,981 0 0.00% 1,506
2022年09月05日 8,981 -1 -0.01% 1,506
2022年09月02日 8,982 +1 +0.01% 1,507
2022年09月01日 8,981 0 0.00% 1,508
2022年08月31日 8,981 -3 -0.03% 1,514
2022年08月30日 8,984 0 0.00% 1,523
2022年08月29日 8,984 -1 -0.01% 1,525
2022年08月26日 8,985 -1 -0.01% 1,531
2022年08月25日 8,986 -25 -0.28% 1,532
2022年08月24日 9,011 -120 -1.31% 1,545
2022年08月23日 9,131 -70 -0.76% 1,571
2022年08月22日 9,201 +45 +0.49% 1,587
2022年08月19日 9,156 +33 +0.36% 1,584
2022年08月18日 9,123 -23 -0.25% 1,592
2022年08月17日 9,146 +170 +1.89% 1,602
2022年08月16日 8,976 -109 -1.20% 1,578
2022年08月15日 9,085 -58 -0.63% 1,611
2022年08月12日 9,143 +99 +1.09% 1,625
2022年08月10日 9,044 +27 +0.30% 1,618
2022年08月09日 9,017 +35 +0.39% 1,628
2022年08月08日 8,982 +182 +2.07% 1,623
2022年08月05日 8,800 -27 -0.31% 1,608
2022年08月04日 8,827 +28 +0.32% 1,615
2022年08月03日 8,799 +28 +0.32% 1,608
2022年08月02日 8,771 -36 -0.41% 1,605
2022年08月01日 8,807 -42 -0.47% 1,614
2022年07月29日 8,849 +14 +0.16% 1,653
2022年07月28日 8,835 +3 +0.03% 1,651
2022年07月27日 8,832 +78 +0.89% 1,664
2022年07月26日 8,754 +77 +0.89% 1,654
2022年07月25日 8,677 -114 -1.30% 1,658
2022年07月22日 8,791 +11 +0.13% 1,686
2022年07月21日 8,780 +138 +1.60% 1,692
2022年07月20日 8,642 +52 +0.61% 1,676
2022年07月19日 8,590 +93 +1.09% 1,682
2022年07月15日 8,497 +60 +0.71% 1,664
2022年07月14日 8,437 +71 +0.85% 1,653
2022年07月13日 8,366 -20 -0.24% 1,649
2022年07月12日 8,386 -178 -2.08% 1,660
2022年07月11日 8,564 +37 +0.43% 1,702
2022年07月08日 8,527 +165 +1.97% 1,693
2022年07月07日 8,362 -79 -0.94% 1,670
2022年07月06日 8,441 -124 -1.45% 1,693
2022年07月05日 8,565 +241 +2.90% 1,744
2022年07月04日 8,324 -206 -2.42% 1,699
2022年07月01日 8,530 -174 -2.00% 1,751
2022年06月30日 8,704 -77 -0.88% 1,797
2022年06月29日 8,781 +74 +0.85% 1,824
2022年06月28日 8,707 +224 +2.64% 1,811
2022年06月27日 8,483 +16 +0.19% 1,771
2022年06月24日 8,467 -94 -1.10% 1,768
2022年06月23日 8,561 -76 -0.88% 1,787
2022年06月22日 8,637 +170 +2.01% 1,804
2022年06月21日 8,467 -82 -0.96% 1,768
2022年06月20日 8,549 -135 -1.55% 1,786
2022年06月17日 8,684 -76 -0.87% 1,815
2022年06月16日 8,760 +46 +0.53% 1,830
ファンドの特徴
・マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
・ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2022年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.94%
3ヶ月 -3.59%
6ヶ月 +12.02%
1年 +9.74%
2年 +22.26%
3年 +15.77%
5年 +7.81%
10年 +9.39%
2022年09月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.81%
設定来 +111.55%
2022年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.43
1年 0.37
2年 0.97
3年 0.57
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6555%
◆法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等
ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年3月及び9月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年05月24日
償還日 2022年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2022年08月15日更新
分配金履歴
2022.08.15 40円
2022.07.15 40円
2022.06.15 40円
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.08.15 40円
2022.07.15 40円
2022.06.15 40円
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2021.11.15 40円
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.03.15 40円
2021.02.15 40円
2021.01.15 40円
2020.12.15 40円
2020.11.16 40円
2020.10.15 40円
2020.09.15 40円
2020.08.17 40円
2020.07.15 40円
2020.06.15 40円
2020.05.15 40円
2020.04.15 40円
2020.03.16 40円
2020.02.17 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
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