【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2022年4月28日)
当ファンドは、2022年9月15日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2022年4月28日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2022年5月24日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2022年9月8日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2022年5月24日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

フィデリティ・オーストラリア配当株投信

国際株式型
基準日:2022年05月18日

基準価額9,108
前日比:+118円 (+1.31%)
純資産総額1,914百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
・マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
・ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
116
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
184
値上がり(6ヶ月)
190
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6555%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年05月24日
償還日 2022年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2022年05月16日更新
分配金履歴
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2021.11.15 40円
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.03.15 40円
2021.02.15 40円
2021.01.15 40円
2020.12.15 40円
2020.11.16 40円
2020.10.15 40円
2020.09.15 40円
2020.08.17 40円
2020.07.15 40円
2020.06.15 40円
2020.05.15 40円
2020.04.15 40円
2020.03.16 40円
2020.02.17 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
もっと見る閉じる
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.61%
3ヶ月 +18.18%
6ヶ月 +6.64%
1年 +16.13%
2年 +41.58%
3年 +13.86%
5年 +9.02%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.59%
3ヶ月 +18.09%
6ヶ月 +6.42%
1年 +15.52%
2年 +94.92%
3年 +40.15%
5年 +37.31%
10年 ---
設定来(年率) +11.54%
設定来 +114.63%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 0.20
1年 0.65
2年 1.79
3年 0.50
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4