フィデリティ・オーストラリア配当株投信

国際株式型
基準日:2020年09月25日

基準価額6,253
前日比:-73円 (-1.15%)
純資産総額2,533百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
・マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
・ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
170
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
539
値上がり(6ヶ月)
623
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6555%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年05月24日
償還日 2022年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 40円
2020.08.17 40円
2020.07.15 40円
2020.06.15 40円
2020.05.15 40円
2020.04.15 40円
2020.09.15 40円
2020.08.17 40円
2020.07.15 40円
2020.06.15 40円
2020.05.15 40円
2020.04.15 40円
2020.03.16 40円
2020.02.17 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 80円
2018.12.17 80円
2018.11.15 80円
2018.10.15 80円
2018.09.18 80円
2018.08.15 80円
2018.07.17 80円
2018.06.15 80円
2018.05.15 80円
2018.04.16 80円
2018.03.15 80円
2018.02.15 80円
2018.01.15 80円
2017.12.15 80円
2017.11.15 80円
2017.10.16 80円
もっと見る閉じる
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.36%
3ヶ月 +15.41%
6ヶ月 +2.99%
1年 +3.80%
2年 -1.52%
3年 -0.86%
5年 +1.82%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.35%
3ヶ月 +15.27%
6ヶ月 +2.31%
1年 +3.29%
2年 -3.58%
3年 -2.73%
5年 +6.58%
10年 ---
設定来(年率) +9.63%
設定来 +79.71%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.10
6ヶ月 0.06
1年 0.11
2年 -0.05
3年 -0.03
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+