信託報酬率変更のお知らせ(2017年12月14日)
当ファンドは、2017年12月14日付で、信託報酬率が変更となりました。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

フィデリティ・オーストラリア配当株投信

国際株式型
基準日:2017年12月15日

基準価額9,046
前日比:-127円 (-1.38%)
純資産総額4,779百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
122
分配金利回り
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月間ページ閲覧
519
値上がり(6ヶ月)
635
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6254%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年05月24日
償還日 2022年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2017年12月15日更新
分配金履歴
2017.12.15 80円
2017.11.15 80円
2017.10.16 80円
2017.09.15 80円
2017.08.15 80円
2017.07.18 80円
2017.12.15 80円
2017.11.15 80円
2017.10.16 80円
2017.09.15 80円
2017.08.15 80円
2017.07.18 80円
2017.06.15 80円
2017.05.15 120円
2017.04.17 120円
2017.03.15 120円
2017.02.15 120円
2017.01.16 120円
2016.12.15 120円
2016.11.15 120円
2016.10.17 120円
2016.09.15 120円
2016.08.15 120円
2016.07.15 120円
2016.06.15 120円
2016.05.16 120円
2016.04.15 120円
2016.03.15 120円
2016.02.15 150円
2016.01.15 150円
2015.12.15 150円
2015.11.16 150円
2015.10.15 150円
2015.09.15 150円
2015.08.17 150円
2015.07.15 150円
2015.06.15 300円
2015.05.15 150円
2015.04.15 150円
2015.03.16 150円
2015.02.16 150円
2015.01.15 150円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.48%
3ヶ月 +1.39%
6ヶ月 +6.56%
1年 +9.66%
2年 +5.67%
3年 -0.69%
5年 +9.15%
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 +1.40%
6ヶ月 +6.50%
1年 +9.36%
2年 +8.35%
3年 -5.12%
5年 +46.64%
10年 ---
設定来(年率) +15.11%
設定来 +83.48%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 1.22
1年 1.30
2年 0.35
3年 -0.04
5年 0.51
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4