当ファンドは償還済です。
フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2018年07月23日 | 8,549 | -1 | -0.01% | 138 |
2018年07月20日 | 8,550 | 0 | 0.00% | 138 |
2018年07月19日 | 8,550 | 0 | 0.00% | 138 |
2018年07月18日 | 8,550 | -1 | -0.01% | 139 |
2018年07月17日 | 8,551 | -1 | -0.01% | 139 |
2018年07月13日 | 8,552 | 0 | 0.00% | 140 |
2018年07月12日 | 8,552 | 0 | 0.00% | 140 |
2018年07月11日 | 8,552 | 0 | 0.00% | 140 |
2018年07月10日 | 8,552 | 0 | 0.00% | 142 |
2018年07月09日 | 8,552 | -46 | -0.54% | 144 |
2018年07月06日 | 8,598 | -43 | -0.50% | 145 |
2018年07月05日 | 8,641 | -20 | -0.23% | 147 |
2018年07月04日 | 8,661 | -23 | -0.26% | 148 |
2018年07月03日 | 8,684 | -2 | -0.02% | 149 |
2018年07月02日 | 8,686 | -3 | -0.03% | 149 |
2018年06月29日 | 8,689 | -49 | -0.56% | 149 |
2018年06月28日 | 8,738 | -17 | -0.19% | 151 |
2018年06月27日 | 8,755 | -28 | -0.32% | 152 |
2018年06月26日 | 8,783 | -11 | -0.13% | 154 |
2018年06月25日 | 8,794 | -9 | -0.10% | 156 |
2018年06月22日 | 8,803 | -73 | -0.82% | 156 |
2018年06月21日 | 8,876 | -6 | -0.07% | 157 |
2018年06月20日 | 8,882 | -20 | -0.22% | 158 |
2018年06月19日 | 8,902 | 0 | 0.00% | 160 |
2018年06月18日 | 8,902 | +1 | +0.01% | 160 |
2018年06月15日 | 8,901 | -5 | -0.06% | 160 |
2018年06月14日 | 8,906 | +4 | +0.04% | 160 |
2018年06月13日 | 8,902 | +2 | +0.02% | 160 |
2018年06月12日 | 8,900 | +7 | +0.08% | 161 |
2018年06月11日 | 8,893 | -11 | -0.12% | 161 |
2018年06月08日 | 8,904 | +13 | +0.15% | 162 |
2018年06月07日 | 8,891 | +2 | +0.02% | 163 |
2018年06月06日 | 8,889 | -4 | -0.04% | 163 |
2018年06月05日 | 8,893 | -28 | -0.31% | 168 |
2018年06月04日 | 8,921 | -21 | -0.23% | 178 |
2018年06月01日 | 8,942 | -7 | -0.08% | 179 |
2018年05月31日 | 8,949 | -33 | -0.37% | 181 |
2018年05月30日 | 8,982 | -27 | -0.30% | 183 |
2018年05月29日 | 9,009 | +7 | +0.08% | 190 |
2018年05月28日 | 9,002 | +4 | +0.04% | 195 |
2018年05月25日 | 8,998 | +7 | +0.08% | 196 |
2018年05月24日 | 8,991 | +4 | +0.04% | 198 |
2018年05月23日 | 8,987 | +7 | +0.08% | 198 |
2018年05月22日 | 8,980 | -40 | -0.44% | 198 |
2018年05月21日 | 9,020 | -5 | -0.06% | 199 |
2018年05月18日 | 9,025 | +2 | +0.02% | 199 |
2018年05月17日 | 9,023 | -17 | -0.19% | 204 |
2018年05月16日 | 9,040 | -3 | -0.03% | 204 |
2018年05月15日 | 9,043 | +13 | +0.14% | 205 |
2018年05月14日 | 9,030 | +28 | +0.31% | 205 |
2018年05月11日 | 9,002 | +26 | +0.29% | 205 |
2018年05月10日 | 8,976 | -19 | -0.21% | 224 |
2018年05月09日 | 8,995 | -37 | -0.41% | 225 |
2018年05月08日 | 9,032 | -13 | -0.14% | 226 |
2018年05月07日 | 9,045 | -70 | -0.77% | 227 |
2018年05月02日 | 9,115 | -1 | -0.01% | 229 |
2018年05月01日 | 9,116 | +3 | +0.03% | 229 |
2018年04月27日 | 9,113 | +3 | +0.03% | 229 |
2018年04月26日 | 9,110 | -39 | -0.43% | 229 |
2018年04月25日 | 9,149 | -8 | -0.09% | 230 |
2018年04月24日 | 9,157 | -29 | -0.32% | 230 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.59%程度 |
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