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フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2018年07月23日

基準価額8,549
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額138百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年07月23日 8,549 -1 -0.01% 138
2018年07月20日 8,550 0 0.00% 138
2018年07月19日 8,550 0 0.00% 138
2018年07月18日 8,550 -1 -0.01% 139
2018年07月17日 8,551 -1 -0.01% 139
2018年07月13日 8,552 0 0.00% 140
2018年07月12日 8,552 0 0.00% 140
2018年07月11日 8,552 0 0.00% 140
2018年07月10日 8,552 0 0.00% 142
2018年07月09日 8,552 -46 -0.54% 144
2018年07月06日 8,598 -43 -0.50% 145
2018年07月05日 8,641 -20 -0.23% 147
2018年07月04日 8,661 -23 -0.26% 148
2018年07月03日 8,684 -2 -0.02% 149
2018年07月02日 8,686 -3 -0.03% 149
2018年06月29日 8,689 -49 -0.56% 149
2018年06月28日 8,738 -17 -0.19% 151
2018年06月27日 8,755 -28 -0.32% 152
2018年06月26日 8,783 -11 -0.13% 154
2018年06月25日 8,794 -9 -0.10% 156
2018年06月22日 8,803 -73 -0.82% 156
2018年06月21日 8,876 -6 -0.07% 157
2018年06月20日 8,882 -20 -0.22% 158
2018年06月19日 8,902 0 0.00% 160
2018年06月18日 8,902 +1 +0.01% 160
2018年06月15日 8,901 -5 -0.06% 160
2018年06月14日 8,906 +4 +0.04% 160
2018年06月13日 8,902 +2 +0.02% 160
2018年06月12日 8,900 +7 +0.08% 161
2018年06月11日 8,893 -11 -0.12% 161
2018年06月08日 8,904 +13 +0.15% 162
2018年06月07日 8,891 +2 +0.02% 163
2018年06月06日 8,889 -4 -0.04% 163
2018年06月05日 8,893 -28 -0.31% 168
2018年06月04日 8,921 -21 -0.23% 178
2018年06月01日 8,942 -7 -0.08% 179
2018年05月31日 8,949 -33 -0.37% 181
2018年05月30日 8,982 -27 -0.30% 183
2018年05月29日 9,009 +7 +0.08% 190
2018年05月28日 9,002 +4 +0.04% 195
2018年05月25日 8,998 +7 +0.08% 196
2018年05月24日 8,991 +4 +0.04% 198
2018年05月23日 8,987 +7 +0.08% 198
2018年05月22日 8,980 -40 -0.44% 198
2018年05月21日 9,020 -5 -0.06% 199
2018年05月18日 9,025 +2 +0.02% 199
2018年05月17日 9,023 -17 -0.19% 204
2018年05月16日 9,040 -3 -0.03% 204
2018年05月15日 9,043 +13 +0.14% 205
2018年05月14日 9,030 +28 +0.31% 205
2018年05月11日 9,002 +26 +0.29% 205
2018年05月10日 8,976 -19 -0.21% 224
2018年05月09日 8,995 -37 -0.41% 225
2018年05月08日 9,032 -13 -0.14% 226
2018年05月07日 9,045 -70 -0.77% 227
2018年05月02日 9,115 -1 -0.01% 229
2018年05月01日 9,116 +3 +0.03% 229
2018年04月27日 9,113 +3 +0.03% 229
2018年04月26日 9,110 -39 -0.43% 229
2018年04月25日 9,149 -8 -0.09% 230
2018年04月24日 9,157 -29 -0.32% 230
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて、主として活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ないます。
A(為替ヘッジあり)は、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。(為替ヘッジは投資する外国投資信託証券において行なわれます。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.59%程度
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年04月26日
償還日 2018年7月23日
決算日 原則 毎月22日

2018年06月22日更新
分配金履歴
2018.06.22 50円
2018.05.22 50円
2018.04.23 50円
2018.03.22 50円
2018.02.22 50円
2018.01.22 50円
2018.06.22 50円
2018.05.22 50円
2018.04.23 50円
2018.03.22 50円
2018.02.22 50円
2018.01.22 50円
2017.12.22 50円
2017.11.22 50円
2017.10.23 50円
2017.09.22 50円
2017.08.22 50円
2017.07.24 50円
2017.06.22 50円
2017.05.22 70円
2017.04.24 70円
2017.03.22 70円
2017.02.22 70円
2017.01.23 70円
2016.12.22 70円
2016.11.22 70円
2016.10.24 70円
2016.09.23 70円
2016.08.22 70円
2016.07.22 70円
2016.06.22 70円
2016.05.23 70円
2016.04.22 70円
2016.03.22 70円
2016.02.22 70円
2016.01.22 85円
2015.12.22 85円
2015.11.24 85円
2015.10.22 85円
2015.09.24 85円
2015.08.24 85円
2015.07.22 85円
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2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.35%
3ヶ月 -4.41%
6ヶ月 -5.49%
1年 -4.26%
2年 +1.28%
3年 +2.25%
5年 +3.69%
10年 ---
2018年07月23日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.91%
設定来 +24.44%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.91
1年 -1.44
2年 0.41
3年 0.45
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+