フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2017年10月16日

基準価額9,664
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額321百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて、主として活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ないます。
A(為替ヘッジあり)は、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。(為替ヘッジは投資する外国投資信託証券において行なわれます。)
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.59%程度
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年04月26日
償還日 2022年8月22日
決算日 原則 毎月22日

2017年09月22日更新
分配金履歴
2017.09.22 50円
2017.08.22 50円
2017.07.24 50円
2017.06.22 50円
2017.05.22 70円
2017.04.24 70円
2017.09.22 50円
2017.08.22 50円
2017.07.24 50円
2017.06.22 50円
2017.05.22 70円
2017.04.24 70円
2017.03.22 70円
2017.02.22 70円
2017.01.23 70円
2016.12.22 70円
2016.11.22 70円
2016.10.24 70円
2016.09.23 70円
2016.08.22 70円
2016.07.22 70円
2016.06.22 70円
2016.05.23 70円
2016.04.22 70円
2016.03.22 70円
2016.02.22 70円
2016.01.22 85円
2015.12.22 85円
2015.11.24 85円
2015.10.22 85円
2015.09.24 85円
2015.08.24 85円
2015.07.22 85円
2015.06.22 85円
2015.05.22 85円
2015.04.22 85円
2015.03.23 85円
2015.02.23 85円
2015.01.22 85円
2014.12.22 85円
2014.11.25 85円
2014.10.22 85円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.08%
3ヶ月 +1.06%
6ヶ月 +1.36%
1年 +4.10%
2年 +8.81%
3年 +4.88%
5年 +5.23%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.08%
3ヶ月 +1.05%
6ヶ月 +1.33%
1年 +3.93%
2年 +17.13%
3年 +12.83%
5年 +25.11%
10年 ---
設定来(年率) +5.65%
設定来 +30.70%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.59
6ヶ月 1.91
1年 2.27
2年 1.88
3年 0.99
5年 1.04
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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