【重要】 繰上償還(予定)および買付停止のお知らせ(2018年5月21日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、委託会社より通知がございました。
繰上償還(予定)に伴い、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第9条に基づき、 2018年6月19日分の買付をもって終了いたします。
お客様のご契約は当社にて解約いたいしますので、予めご了承ください。 なお、当ファンドの買付け(積立を除く)のお申込受付は2018年2月9日を最終日とし、一時停止しております。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンド」繰上償還(予定)に関するお知らせ(2018年5月19日)
「フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンド」購入申込受付の一時停止について(2018年2月2日)

フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2018年05月21日

基準価額9,020
前日比:-5円 (-0.06%)
純資産総額199百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2018年05月21日現在
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて、主として活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ないます。
A(為替ヘッジあり)は、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。(為替ヘッジは投資する外国投資信託証券において行なわれます。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
831
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
726
値上がり(6ヶ月)
843
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.59%程度
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年04月26日
償還日 2022年8月22日
決算日 原則 毎月22日

2018年04月23日更新
分配金履歴
2018.04.23 50円
2018.03.22 50円
2018.02.22 50円
2018.01.22 50円
2017.12.22 50円
2017.11.22 50円
2018.04.23 50円
2018.03.22 50円
2018.02.22 50円
2018.01.22 50円
2017.12.22 50円
2017.11.22 50円
2017.10.23 50円
2017.09.22 50円
2017.08.22 50円
2017.07.24 50円
2017.06.22 50円
2017.05.22 70円
2017.04.24 70円
2017.03.22 70円
2017.02.22 70円
2017.01.23 70円
2016.12.22 70円
2016.11.22 70円
2016.10.24 70円
2016.09.23 70円
2016.08.22 70円
2016.07.22 70円
2016.06.22 70円
2016.05.23 70円
2016.04.22 70円
2016.03.22 70円
2016.02.22 70円
2016.01.22 85円
2015.12.22 85円
2015.11.24 85円
2015.10.22 85円
2015.09.24 85円
2015.08.24 85円
2015.07.22 85円
2015.06.22 85円
2015.05.22 85円
もっと見る閉じる
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.86%
3ヶ月 -2.34%
6ヶ月 -2.23%
1年 -0.65%
2年 +4.33%
3年 +3.53%
5年 +3.40%
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 -0.85%
3ヶ月 -2.32%
6ヶ月 -2.18%
1年 -0.55%
2年 +8.70%
3年 +9.69%
5年 +15.20%
10年 ---
設定来(年率) +4.84%
設定来 +29.08%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.97
6ヶ月 -1.31
1年 -0.35
2年 1.63
3年 0.75
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2