フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド

(愛称:水と大地とエネルギー)

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額7,531
前日比:+70円 (+0.94%)
純資産総額2,134百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 7,531 +70 +0.94% 2,134
2019年10月11日 7,461 +117 +1.59% 2,114
2019年10月10日 7,344 +34 +0.47% 2,081
2019年10月09日 7,310 -74 -1.00% 2,071
2019年10月08日 7,384 +14 +0.19% 2,092
2019年10月07日 7,370 +84 +1.15% 2,088
2019年10月04日 7,286 -1 -0.01% 2,065
2019年10月03日 7,287 -160 -2.15% 2,067
2019年10月02日 7,447 -93 -1.23% 2,114
2019年10月01日 7,540 +50 +0.67% 2,142
2019年09月30日 7,490 -37 -0.49% 2,132
2019年09月27日 7,527 -10 -0.13% 2,142
2019年09月26日 7,537 +33 +0.44% 2,145
2019年09月25日 7,504 -73 -0.96% 2,125
2019年09月24日 7,577 -90 -1.17% 2,145
2019年09月20日 7,667 +2 +0.03% 2,171
2019年09月19日 7,665 +3 +0.04% 2,172
2019年09月18日 7,662 +43 +0.56% 2,172
2019年09月17日 7,619 +29 +0.38% 2,163
2019年09月13日 7,590 +14 +0.18% 2,156
2019年09月12日 7,576 +107 +1.43% 2,153
2019年09月11日 7,469 +39 +0.52% 2,123
2019年09月10日 7,430 -8 -0.11% 2,112
2019年09月09日 7,438 -8 -0.11% 2,115
2019年09月06日 7,446 +87 +1.18% 2,119
2019年09月05日 7,359 +105 +1.45% 2,094
2019年09月04日 7,254 -68 -0.93% 2,068
2019年09月03日 7,322 +37 +0.51% 2,088
2019年09月02日 7,285 +20 +0.28% 2,082
2019年08月30日 7,265 +85 +1.18% 2,076
2019年08月29日 7,180 +54 +0.76% 2,052
2019年08月28日 7,126 -14 -0.20% 2,036
2019年08月27日 7,140 +70 +0.99% 2,040
2019年08月26日 7,070 -229 -3.14% 2,020
2019年08月23日 7,299 -26 -0.35% 2,086
2019年08月22日 7,325 +84 +1.16% 2,093
2019年08月21日 7,241 -47 -0.64% 2,069
2019年08月20日 7,288 +85 +1.18% 2,083
2019年08月19日 7,203 +103 +1.45% 2,059
2019年08月16日 7,100 -6 -0.08% 2,029
2019年08月15日 7,106 -177 -2.43% 2,032
2019年08月14日 7,283 +82 +1.14% 2,082
2019年08月13日 7,201 -133 -1.81% 2,059
2019年08月09日 7,334 +132 +1.83% 2,099
2019年08月08日 7,202 +54 +0.76% 2,061
2019年08月07日 7,148 +56 +0.79% 2,045
2019年08月06日 7,092 -218 -2.98% 2,029
2019年08月05日 7,310 -119 -1.60% 2,093
2019年08月02日 7,429 -113 -1.50% 2,132
2019年08月01日 7,542 +9 +0.12% 2,165
2019年07月31日 7,533 -21 -0.28% 2,163
2019年07月30日 7,554 +25 +0.33% 2,172
2019年07月29日 7,529 -10 -0.13% 2,164
2019年07月26日 7,539 +10 +0.13% 2,168
2019年07月25日 7,529 +11 +0.15% 2,165
2019年07月24日 7,518 +14 +0.19% 2,161
2019年07月23日 7,504 -3 -0.04% 2,157
2019年07月22日 7,507 +23 +0.31% 2,158
2019年07月19日 7,484 +19 +0.25% 2,152
2019年07月18日 7,465 -56 -0.74% 2,148
2019年07月17日 7,521 +26 +0.35% 2,167
2019年07月16日 7,495 -32 -0.43% 2,159
ファンドの特長
各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界の取引所に上場されている、クリーン・エネルギー関連企業、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
188
値上がり(6ヶ月)
199
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.276%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2007年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日、8月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 0円
2019.02.15 0円
2018.08.15 0円
2018.02.15 0円
2017.08.15 0円
2017.02.15 0円
2019.08.15 0円
2019.02.15 0円
2018.08.15 0円
2018.02.15 0円
2017.08.15 0円
2017.02.15 0円
2016.08.15 0円
2016.02.15 0円
2015.08.17 0円
2015.02.16 0円
2014.08.15 0円
2014.02.17 0円
2013.08.15 0円
2013.02.15 0円
2012.08.15 0円
2012.02.15 0円
2011.08.15 0円
2011.02.15 0円
2010.08.16 0円
2010.02.15 0円
2009.08.17 0円
2009.02.16 0円
2008.08.15 0円
2008.02.15 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.10%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 +3.84%
1年 +5.55%
2年 +3.78%
3年 +9.17%
5年 +2.92%
10年 +4.25%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.10%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 +3.84%
1年 +5.55%
2年 +7.71%
3年 +30.10%
5年 +15.50%
10年 +51.65%
設定来(年率) -2.10%
設定来 -25.10%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.29
1年 0.30
2年 0.26
3年 0.72
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4