フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド

(愛称:水と大地とエネルギー)

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額7,241
前日比:-47円 (-0.64%)
純資産総額2,069百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 7,241 -47 -0.64% 2,069
2019年08月20日 7,288 +85 +1.18% 2,083
2019年08月19日 7,203 +103 +1.45% 2,059
2019年08月16日 7,100 -6 -0.08% 2,029
2019年08月15日 7,106 -177 -2.43% 2,032
2019年08月14日 7,283 +82 +1.14% 2,082
2019年08月13日 7,201 -133 -1.81% 2,059
2019年08月09日 7,334 +132 +1.83% 2,099
2019年08月08日 7,202 +54 +0.76% 2,061
2019年08月07日 7,148 +56 +0.79% 2,045
2019年08月06日 7,092 -218 -2.98% 2,029
2019年08月05日 7,310 -119 -1.60% 2,093
2019年08月02日 7,429 -113 -1.50% 2,132
2019年08月01日 7,542 +9 +0.12% 2,165
2019年07月31日 7,533 -21 -0.28% 2,163
2019年07月30日 7,554 +25 +0.33% 2,172
2019年07月29日 7,529 -10 -0.13% 2,164
2019年07月26日 7,539 +10 +0.13% 2,168
2019年07月25日 7,529 +11 +0.15% 2,165
2019年07月24日 7,518 +14 +0.19% 2,161
2019年07月23日 7,504 -3 -0.04% 2,157
2019年07月22日 7,507 +23 +0.31% 2,158
2019年07月19日 7,484 +19 +0.25% 2,152
2019年07月18日 7,465 -56 -0.74% 2,148
2019年07月17日 7,521 +26 +0.35% 2,167
2019年07月16日 7,495 -32 -0.43% 2,159
2019年07月12日 7,527 +10 +0.13% 2,169
2019年07月11日 7,517 -43 -0.57% 2,166
2019年07月10日 7,560 -24 -0.32% 2,178
2019年07月09日 7,584 -11 -0.14% 2,184
2019年07月08日 7,595 +26 +0.34% 2,191
2019年07月05日 7,569 +5 +0.07% 2,184
2019年07月04日 7,564 +57 +0.76% 2,181
2019年07月03日 7,507 -18 -0.24% 2,167
2019年07月02日 7,525 +22 +0.29% 2,174
2019年07月01日 7,503 +79 +1.06% 2,167
2019年06月28日 7,424 +33 +0.45% 2,145
2019年06月27日 7,391 +6 +0.08% 2,135
2019年06月26日 7,385 -35 -0.47% 2,133
2019年06月25日 7,420 +2 +0.03% 2,164
2019年06月24日 7,418 -5 -0.07% 2,163
2019年06月21日 7,423 +44 +0.60% 2,164
2019年06月20日 7,379 -3 -0.04% 2,152
2019年06月19日 7,382 +76 +1.04% 2,152
2019年06月18日 7,306 -33 -0.45% 2,130
2019年06月17日 7,339 -22 -0.30% 2,141
2019年06月14日 7,361 +50 +0.68% 2,147
2019年06月13日 7,311 -19 -0.26% 2,133
2019年06月12日 7,330 +35 +0.48% 2,138
2019年06月11日 7,295 +13 +0.18% 2,128
2019年06月10日 7,282 +60 +0.83% 2,125
2019年06月07日 7,222 +32 +0.45% 2,108
2019年06月06日 7,190 +51 +0.71% 2,098
2019年06月05日 7,139 +81 +1.15% 2,084
2019年06月04日 7,058 +71 +1.02% 2,060
2019年06月03日 6,987 -63 -0.89% 2,040
2019年05月31日 7,050 +9 +0.13% 2,058
2019年05月30日 7,041 -26 -0.37% 2,057
2019年05月29日 7,067 -25 -0.35% 2,064
2019年05月28日 7,092 +10 +0.14% 2,071
2019年05月27日 7,082 +27 +0.38% 2,068
2019年05月24日 7,055 -134 -1.86% 2,060
2019年05月23日 7,189 -18 -0.25% 2,102
2019年05月22日 7,207 +88 +1.24% 2,107
ファンドの特長
各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界の取引所に上場されている、クリーン・エネルギー関連企業、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
233
値上がり(6ヶ月)
161
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.2528%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2007年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日、8月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 0円
2019.02.15 0円
2018.08.15 0円
2018.02.15 0円
2017.08.15 0円
2017.02.15 0円
2019.08.15 0円
2019.02.15 0円
2018.08.15 0円
2018.02.15 0円
2017.08.15 0円
2017.02.15 0円
2016.08.15 0円
2016.02.15 0円
2015.08.17 0円
2015.02.16 0円
2014.08.15 0円
2014.02.17 0円
2013.08.15 0円
2013.02.15 0円
2012.08.15 0円
2012.02.15 0円
2011.08.15 0円
2011.02.15 0円
2010.08.16 0円
2010.02.15 0円
2009.08.17 0円
2009.02.16 0円
2008.08.15 0円
2008.02.15 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +1.02%
6ヶ月 +9.30%
1年 +7.75%
2年 +6.07%
3年 +8.73%
5年 +3.51%
10年 +4.07%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +1.02%
6ヶ月 +9.30%
1年 +7.75%
2年 +12.50%
3年 +28.53%
5年 +18.80%
10年 +48.96%
設定来(年率) -2.10%
設定来 -24.67%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 0.73
1年 0.43
2年 0.41
3年 0.70
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4