フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド

(愛称:水と大地とエネルギー)

国際株式型
基準日:2020年02月05日

基準価額8,367
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額1,762百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月05日 8,367 -2 -0.02% 1,762
2020年02月04日 8,369 0 0.00% 1,763
2020年02月03日 8,369 -4 -0.05% 1,764
2020年01月31日 8,373 -2 -0.02% 1,765
2020年01月30日 8,375 0 0.00% 1,767
2020年01月29日 8,375 -1 -0.01% 1,768
2020年01月28日 8,376 -7 -0.08% 1,771
2020年01月27日 8,383 -2 -0.02% 1,774
2020年01月24日 8,385 0 0.00% 1,776
2020年01月23日 8,385 0 0.00% 1,783
2020年01月22日 8,385 -4 -0.05% 1,793
2020年01月21日 8,389 0 0.00% 1,794
2020年01月20日 8,389 -10 -0.12% 1,806
2020年01月17日 8,399 -1 -0.01% 1,811
2020年01月16日 8,400 +3 +0.04% 1,820
2020年01月15日 8,397 +21 +0.25% 1,821
2020年01月14日 8,376 +128 +1.55% 1,820
2020年01月10日 8,248 +53 +0.65% 1,798
2020年01月09日 8,195 +118 +1.46% 1,789
2020年01月08日 8,077 -69 -0.85% 1,769
2020年01月07日 8,146 +9 +0.11% 1,803
2020年01月06日 8,137 -119 -1.44% 1,809
2019年12月30日 8,256 +7 +0.08% 1,860
2019年12月27日 8,249 +39 +0.48% 1,858
2019年12月26日 8,210 +19 +0.23% 1,850
2019年12月25日 8,191 -3 -0.04% 1,845
2019年12月24日 8,194 +29 +0.36% 1,858
2019年12月23日 8,165 +43 +0.53% 1,856
2019年12月20日 8,122 -13 -0.16% 1,857
2019年12月19日 8,135 -6 -0.07% 1,866
2019年12月18日 8,141 +24 +0.30% 1,873
2019年12月17日 8,117 +112 +1.40% 1,888
2019年12月16日 8,005 +15 +0.19% 1,888
2019年12月13日 7,990 +129 +1.64% 1,890
2019年12月12日 7,861 +41 +0.52% 1,862
2019年12月11日 7,820 -15 -0.19% 1,861
2019年12月10日 7,835 -4 -0.05% 1,874
2019年12月09日 7,839 +40 +0.51% 1,881
2019年12月06日 7,799 +8 +0.10% 1,882
2019年12月05日 7,791 +66 +0.85% 1,901
2019年12月04日 7,725 -41 -0.53% 1,900
2019年12月03日 7,766 -63 -0.80% 1,939
2019年12月02日 7,829 -2 -0.03% 2,007
2019年11月29日 7,831 +16 +0.20% 2,007
2019年11月28日 7,815 +48 +0.62% 2,011
2019年11月27日 7,767 +35 +0.45% 2,018
2019年11月26日 7,732 +101 +1.32% 2,020
2019年11月25日 7,631 +3 +0.04% 2,053
2019年11月22日 7,628 -2 -0.03% 2,066
2019年11月21日 7,630 -39 -0.51% 2,072
2019年11月20日 7,669 +21 +0.27% 2,114
2019年11月19日 7,648 -53 -0.69% 2,113
2019年11月18日 7,701 +55 +0.72% 2,133
2019年11月15日 7,646 +11 +0.14% 2,119
2019年11月14日 7,635 -40 -0.52% 2,120
2019年11月13日 7,675 +4 +0.05% 2,135
2019年11月12日 7,671 +23 +0.30% 2,134
2019年11月11日 7,648 -25 -0.33% 2,128
2019年11月08日 7,673 +32 +0.42% 2,143
2019年11月07日 7,641 -40 -0.52% 2,136
2019年11月06日 7,681 +22 +0.29% 2,150
ファンドの特徴
各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界の取引所に上場されている、クリーン・エネルギー関連企業、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.276%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2007年10月29日
償還日 2020年2月5日
決算日 原則 2月15日、8月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 0円
2019.02.15 0円
2018.08.15 0円
2018.02.15 0円
2017.08.15 0円
2017.02.15 0円
2019.08.15 0円
2019.02.15 0円
2018.08.15 0円
2018.02.15 0円
2017.08.15 0円
2017.02.15 0円
2016.08.15 0円
2016.02.15 0円
2015.08.17 0円
2015.02.16 0円
2014.08.15 0円
2014.02.17 0円
2013.08.15 0円
2013.02.15 0円
2012.08.15 0円
2012.02.15 0円
2011.08.15 0円
2011.02.15 0円
2010.08.16 0円
2010.02.15 0円
2009.08.17 0円
2009.02.16 0円
2008.08.15 0円
2008.02.15 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 +9.87%
6ヶ月 +11.15%
1年 +21.49%
2年 +7.79%
3年 +9.72%
5年 +3.93%
10年 +5.67%
2020年02月05日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.33%
設定来 -16.33%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.18
1年 1.91
2年 0.52
3年 0.76
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4