【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2020年1月8日)
当ファンドは正式に、2020年2月5日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2020年1月28日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド 愛称:水と大地とエネルギー」信託終了(繰上償還)決定のお知らせ
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フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド

(愛称:水と大地とエネルギー)

国際株式型
基準日:2020年01月16日

基準価額8,400
前日比:+3円 (+0.04%)
純資産総額1,820百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月16日現在
ファンドの特徴
各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界の取引所に上場されている、クリーン・エネルギー関連企業、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.276%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2007年10月29日
償還日 2020年2月5日
決算日 原則 2月15日、8月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 0円
2019.02.15 0円
2018.08.15 0円
2018.02.15 0円
2017.08.15 0円
2017.02.15 0円
2019.08.15 0円
2019.02.15 0円
2018.08.15 0円
2018.02.15 0円
2017.08.15 0円
2017.02.15 0円
2016.08.15 0円
2016.02.15 0円
2015.08.17 0円
2015.02.16 0円
2014.08.15 0円
2014.02.17 0円
2013.08.15 0円
2013.02.15 0円
2012.08.15 0円
2012.02.15 0円
2011.08.15 0円
2011.02.15 0円
2010.08.16 0円
2010.02.15 0円
2009.08.17 0円
2009.02.16 0円
2008.08.15 0円
2008.02.15 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.43%
3ヶ月 +10.23%
6ヶ月 +11.21%
1年 +29.71%
2年 +6.20%
3年 +9.48%
5年 +3.30%
10年 +4.53%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.43%
3ヶ月 +10.23%
6ヶ月 +11.21%
1年 +29.71%
2年 +12.79%
3年 +31.21%
5年 +17.64%
10年 +55.71%
設定来(年率) -1.43%
設定来 -17.44%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.91
6ヶ月 1.19
1年 2.31
2年 0.41
3年 0.74
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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