フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額9,084
前日比:+86円 (+0.96%)
純資産総額5,139百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 9,084 +86 +0.96% 5,139
2019年10月11日 8,998 +110 +1.24% 5,094
2019年10月10日 8,888 +61 +0.69% 5,033
2019年10月09日 8,827 -132 -1.47% 5,014
2019年10月08日 8,959 +98 +1.11% 5,089
2019年10月07日 8,861 +70 +0.80% 5,045
2019年10月04日 8,791 +5 +0.06% 5,008
2019年10月03日 8,786 -224 -2.49% 5,005
2019年10月02日 9,010 -116 -1.27% 5,139
2019年10月01日 9,126 +33 +0.36% 5,205
2019年09月30日 9,093 +36 +0.40% 5,187
2019年09月27日 9,057 +72 +0.80% 5,167
2019年09月26日 8,985 -16 -0.18% 5,128
2019年09月25日 9,001 +4 +0.04% 5,139
2019年09月24日 8,997 -80 -0.88% 5,138
2019年09月20日 9,077 -44 -0.48% 5,189
2019年09月19日 9,121 +34 +0.37% 5,215
2019年09月18日 9,087 +57 +0.63% 5,198
2019年09月17日 9,030 -82 -0.90% 5,166
2019年09月13日 9,112 +86 +0.95% 5,213
2019年09月12日 9,026 +67 +0.75% 5,169
2019年09月11日 8,959 -18 -0.20% 5,133
2019年09月10日 8,977 +14 +0.16% 5,143
2019年09月09日 8,963 -4 -0.04% 5,136
2019年09月06日 8,967 +93 +1.05% 5,137
2019年09月05日 8,874 +114 +1.30% 5,084
2019年09月04日 8,760 -44 -0.50% 5,024
2019年09月03日 8,804 +47 +0.54% 5,049
2019年09月02日 8,757 -20 -0.23% 5,025
2019年08月30日 8,777 +90 +1.04% 5,036
2019年08月29日 8,687 +14 +0.16% 4,984
2019年08月28日 8,673 +25 +0.29% 4,978
2019年08月27日 8,648 +54 +0.63% 4,963
2019年08月26日 8,594 -165 -1.88% 4,933
2019年08月23日 8,759 -41 -0.47% 5,028
2019年08月22日 8,800 +76 +0.87% 5,052
2019年08月21日 8,724 -51 -0.58% 5,012
2019年08月20日 8,775 +92 +1.06% 5,041
2019年08月19日 8,683 +111 +1.29% 4,988
2019年08月16日 8,572 -8 -0.09% 4,924
2019年08月15日 8,580 -136 -1.56% 4,930
2019年08月14日 8,716 +97 +1.13% 5,008
2019年08月13日 8,619 -85 -0.98% 4,951
2019年08月09日 8,704 +104 +1.21% 5,000
2019年08月08日 8,600 +46 +0.54% 4,934
2019年08月07日 8,554 -20 -0.23% 4,911
2019年08月06日 8,574 -145 -1.66% 4,923
2019年08月05日 8,719 -234 -2.61% 5,007
2019年08月02日 8,953 -185 -2.02% 5,141
2019年08月01日 9,138 +29 +0.32% 5,249
2019年07月31日 9,109 -100 -1.09% 5,232
2019年07月30日 9,209 +59 +0.64% 5,294
2019年07月29日 9,150 -6 -0.07% 5,261
2019年07月26日 9,156 -3 -0.03% 5,270
2019年07月25日 9,159 +18 +0.20% 5,274
2019年07月24日 9,141 +18 +0.20% 5,269
2019年07月23日 9,123 -17 -0.19% 5,260
2019年07月22日 9,140 +70 +0.77% 5,287
2019年07月19日 9,070 -36 -0.40% 5,247
2019年07月18日 9,106 -33 -0.36% 5,271
2019年07月17日 9,139 +12 +0.13% 5,293
2019年07月16日 9,127 -36 -0.39% 5,287
ファンドの特長
主として、国内外の取引所に上場されている株式を主要投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行ないます。
投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
117
分配金利回り
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月間ページ閲覧
160
値上がり(6ヶ月)
304
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.46%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2005年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 60円
2019.06.20 60円
2019.03.20 60円
2018.12.20 60円
2018.09.20 60円
2018.06.20 60円
2019.09.20 60円
2019.06.20 60円
2019.03.20 60円
2018.12.20 60円
2018.09.20 60円
2018.06.20 60円
2018.03.20 60円
2017.12.20 60円
2017.09.20 60円
2017.06.20 60円
2017.03.21 85円
2016.12.20 85円
2016.09.20 85円
2016.06.20 85円
2016.03.22 85円
2015.12.21 85円
2015.09.24 85円
2015.06.22 85円
2015.03.20 85円
2014.12.22 85円
2014.09.22 85円
2014.06.20 85円
2014.03.20 85円
2013.12.20 85円
2013.09.20 85円
2013.06.20 85円
2013.03.21 85円
2012.12.20 70円
2012.09.20 70円
2012.06.20 70円
2012.03.21 70円
2011.12.20 70円
2011.09.20 70円
2011.06.20 70円
2011.03.22 70円
2010.12.20 70円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.29%
3ヶ月 +1.34%
6ヶ月 +4.19%
1年 +3.12%
2年 +5.91%
3年 +11.19%
5年 +5.07%
10年 +9.32%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.28%
3ヶ月 +1.34%
6ヶ月 +4.17%
1年 +3.02%
2年 +11.78%
3年 +36.30%
5年 +25.09%
10年 +112.98%
設定来(年率) +3.84%
設定来 +53.18%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.39
1年 0.21
2年 0.48
3年 1.01
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+