フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額8,511
前日比:+4円 (+0.05%)
純資産総額4,437百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 8,511 +4 +0.05% 4,437
2020年05月26日 8,507 +153 +1.83% 4,435
2020年05月25日 8,354 -36 -0.43% 4,356
2020年05月22日 8,390 -79 -0.93% 4,376
2020年05月21日 8,469 +57 +0.68% 4,417
2020年05月20日 8,412 +11 +0.13% 4,388
2020年05月19日 8,401 +278 +3.42% 4,385
2020年05月18日 8,123 +8 +0.10% 4,240
2020年05月15日 8,115 -75 -0.92% 4,238
2020年05月14日 8,190 -162 -1.94% 4,281
2020年05月13日 8,352 -3 -0.04% 4,366
2020年05月12日 8,355 -6 -0.07% 4,371
2020年05月11日 8,361 +123 +1.49% 4,373
2020年05月08日 8,238 +52 +0.64% 4,309
2020年05月07日 8,186 -208 -2.48% 4,282
2020年05月01日 8,394 -79 -0.93% 4,392
2020年04月30日 8,473 +139 +1.67% 4,439
2020年04月28日 8,334 +144 +1.76% 4,366
2020年04月27日 8,190 -85 -1.03% 4,304
2020年04月24日 8,275 +24 +0.29% 4,356
2020年04月23日 8,251 +132 +1.63% 4,344
2020年04月22日 8,119 -254 -3.03% 4,274
2020年04月21日 8,373 +46 +0.55% 4,415
2020年04月20日 8,327 +150 +1.83% 4,393
2020年04月17日 8,177 +74 +0.91% 4,314
2020年04月16日 8,103 -130 -1.58% 4,278
2020年04月15日 8,233 +152 +1.88% 4,353
2020年04月14日 8,081 -123 -1.50% 4,273
2020年04月13日 8,204 -56 -0.68% 4,338
2020年04月10日 8,260 +113 +1.39% 4,368
2020年04月09日 8,147 -26 -0.32% 4,307
2020年04月08日 8,173 +141 +1.76% 4,319
2020年04月07日 8,032 +305 +3.95% 4,245
2020年04月06日 7,727 +23 +0.30% 4,084
2020年04月03日 7,704 +40 +0.52% 4,072
2020年04月02日 7,664 -328 -4.10% 4,053
2020年04月01日 7,992 -26 -0.32% 4,226
2020年03月31日 8,018 +208 +2.66% 4,242
2020年03月30日 7,810 -201 -2.51% 4,132
2020年03月27日 8,011 +201 +2.57% 4,235
2020年03月26日 7,810 +254 +3.36% 4,128
2020年03月25日 7,556 +529 +7.53% 3,996
2020年03月24日 7,027 -232 -3.20% 3,730
2020年03月23日 7,259 +84 +1.17% 3,848
2020年03月19日 7,175 -239 -3.22% 3,804
2020年03月18日 7,414 +146 +2.01% 3,935
2020年03月17日 7,268 -208 -2.78% 3,859
2020年03月16日 7,476 +148 +2.02% 3,969
2020年03月13日 7,328 -727 -9.03% 3,908
2020年03月12日 8,055 -87 -1.07% 4,291
2020年03月11日 8,142 -48 -0.59% 4,337
2020年03月10日 8,190 -264 -3.12% 4,364
2020年03月09日 8,454 -601 -6.64% 4,504
2020年03月06日 9,055 -92 -1.01% 4,825
2020年03月05日 9,147 +112 +1.24% 4,875
2020年03月04日 9,035 +42 +0.47% 4,814
2020年03月03日 8,993 +271 +3.11% 4,799
2020年03月02日 8,722 -502 -5.44% 4,658
2020年02月28日 9,224 -278 -2.93% 4,927
ファンドの特徴
主として、国内外の取引所に上場されている株式を主要投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行ないます。
投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
361
分配金利回り
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月間ページ閲覧
491
値上がり(6ヶ月)
360
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.46%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2005年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日

2020年03月23日更新
分配金履歴
2020.03.23 60円
2019.12.20 60円
2019.09.20 60円
2019.06.20 60円
2019.03.20 60円
2018.12.20 60円
2020.03.23 60円
2019.12.20 60円
2019.09.20 60円
2019.06.20 60円
2019.03.20 60円
2018.12.20 60円
2018.09.20 60円
2018.06.20 60円
2018.03.20 60円
2017.12.20 60円
2017.09.20 60円
2017.06.20 60円
2017.03.21 85円
2016.12.20 85円
2016.09.20 85円
2016.06.20 85円
2016.03.22 85円
2015.12.21 85円
2015.09.24 85円
2015.06.22 85円
2015.03.20 85円
2014.12.22 85円
2014.09.22 85円
2014.06.20 85円
2014.03.20 85円
2013.12.20 85円
2013.09.20 85円
2013.06.20 85円
2013.03.21 85円
2012.12.20 70円
2012.09.20 70円
2012.06.20 70円
2012.03.21 70円
2011.12.20 70円
2011.09.20 70円
2011.06.20 70円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.67%
3ヶ月 -11.71%
6ヶ月 -8.35%
1年 -4.14%
2年 +2.49%
3年 +3.92%
5年 +0.96%
10年 +7.55%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.67%
3ヶ月 -11.81%
6ヶ月 -8.38%
1年 -4.12%
2年 +5.02%
3年 +12.01%
5年 +3.39%
10年 +85.56%
設定来(年率) +3.34%
設定来 +48.18%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.40
1年 -0.24
2年 0.16
3年 0.29
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4