フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額8,724
前日比:-51円 (-0.58%)
純資産総額5,012百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 8,724 -51 -0.58% 5,012
2019年08月20日 8,775 +92 +1.06% 5,041
2019年08月19日 8,683 +111 +1.29% 4,988
2019年08月16日 8,572 -8 -0.09% 4,924
2019年08月15日 8,580 -136 -1.56% 4,930
2019年08月14日 8,716 +97 +1.13% 5,008
2019年08月13日 8,619 -85 -0.98% 4,951
2019年08月09日 8,704 +104 +1.21% 5,000
2019年08月08日 8,600 +46 +0.54% 4,934
2019年08月07日 8,554 -20 -0.23% 4,911
2019年08月06日 8,574 -145 -1.66% 4,923
2019年08月05日 8,719 -234 -2.61% 5,007
2019年08月02日 8,953 -185 -2.02% 5,141
2019年08月01日 9,138 +29 +0.32% 5,249
2019年07月31日 9,109 -100 -1.09% 5,232
2019年07月30日 9,209 +59 +0.64% 5,294
2019年07月29日 9,150 -6 -0.07% 5,261
2019年07月26日 9,156 -3 -0.03% 5,270
2019年07月25日 9,159 +18 +0.20% 5,274
2019年07月24日 9,141 +18 +0.20% 5,269
2019年07月23日 9,123 -17 -0.19% 5,260
2019年07月22日 9,140 +70 +0.77% 5,287
2019年07月19日 9,070 -36 -0.40% 5,247
2019年07月18日 9,106 -33 -0.36% 5,271
2019年07月17日 9,139 +12 +0.13% 5,293
2019年07月16日 9,127 -36 -0.39% 5,287
2019年07月12日 9,163 +6 +0.07% 5,308
2019年07月11日 9,157 -26 -0.28% 5,326
2019年07月10日 9,183 +11 +0.12% 5,342
2019年07月09日 9,172 +16 +0.17% 5,335
2019年07月08日 9,156 -49 -0.53% 5,334
2019年07月05日 9,205 +9 +0.10% 5,362
2019年07月04日 9,196 +71 +0.78% 5,358
2019年07月03日 9,125 -30 -0.33% 5,315
2019年07月02日 9,155 +68 +0.75% 5,333
2019年07月01日 9,087 +55 +0.61% 5,294
2019年06月28日 9,032 -6 -0.07% 5,263
2019年06月27日 9,038 -26 -0.29% 5,267
2019年06月26日 9,064 -5 -0.06% 5,284
2019年06月25日 9,069 +28 +0.31% 5,292
2019年06月24日 9,041 +17 +0.19% 5,278
2019年06月21日 9,024 +76 +0.85% 5,273
2019年06月20日 8,948 -119 -1.31% 5,224
2019年06月19日 9,067 +75 +0.83% 5,293
2019年06月18日 8,992 -24 -0.27% 5,257
2019年06月17日 9,016 -9 -0.10% 5,274
2019年06月14日 9,025 -40 -0.44% 5,289
2019年06月13日 9,065 -7 -0.08% 5,313
2019年06月12日 9,072 +30 +0.33% 5,318
2019年06月11日 9,042 +16 +0.18% 5,302
2019年06月10日 9,026 +98 +1.10% 5,293
2019年06月07日 8,928 +90 +1.02% 5,237
2019年06月06日 8,838 +89 +1.02% 5,185
2019年06月05日 8,749 +68 +0.78% 5,133
2019年06月04日 8,681 +9 +0.10% 5,093
2019年06月03日 8,672 -127 -1.44% 5,087
2019年05月31日 8,799 +37 +0.42% 5,165
2019年05月30日 8,762 -116 -1.31% 5,144
2019年05月29日 8,878 -52 -0.58% 5,215
2019年05月28日 8,930 0 0.00% 5,245
2019年05月27日 8,930 +66 +0.74% 5,247
2019年05月24日 8,864 -127 -1.41% 5,210
2019年05月23日 8,991 +3 +0.03% 5,287
2019年05月22日 8,988 +45 +0.50% 5,287
ファンドの特長
主として、国内外の取引所に上場されている株式を主要投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行ないます。
投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
143
分配金利回り
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月間ページ閲覧
200
値上がり(6ヶ月)
222
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.45%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2005年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日

2019年06月20日更新
分配金履歴
2019.06.20 60円
2019.03.20 60円
2018.12.20 60円
2018.09.20 60円
2018.06.20 60円
2018.03.20 60円
2019.06.20 60円
2019.03.20 60円
2018.12.20 60円
2018.09.20 60円
2018.06.20 60円
2018.03.20 60円
2017.12.20 60円
2017.09.20 60円
2017.06.20 60円
2017.03.21 85円
2016.12.20 85円
2016.09.20 85円
2016.06.20 85円
2016.03.22 85円
2015.12.21 85円
2015.09.24 85円
2015.06.22 85円
2015.03.20 85円
2014.12.22 85円
2014.09.22 85円
2014.06.20 85円
2014.03.20 85円
2013.12.20 85円
2013.09.20 85円
2013.06.20 85円
2013.03.21 85円
2012.12.20 70円
2012.09.20 70円
2012.06.20 70円
2012.03.21 70円
2011.12.20 70円
2011.09.20 70円
2011.06.20 70円
2011.03.22 70円
2010.12.20 70円
2010.09.21 70円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.85%
3ヶ月 +0.91%
6ヶ月 +9.94%
1年 +6.29%
2年 +7.12%
3年 +10.32%
5年 +5.43%
10年 +9.58%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.85%
3ヶ月 +0.90%
6ヶ月 +9.92%
1年 +6.17%
2年 +14.30%
3年 +32.78%
5年 +27.10%
10年 +116.89%
設定来(年率) +3.86%
設定来 +52.74%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 1.07
1年 0.45
2年 0.60
3年 0.96
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+