フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額8,332
前日比:+24円 (+0.29%)
純資産総額6,214百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
主として、国内外の取引所に上場されている株式を主要投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行ないます。
投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.45%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2005年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日

2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20 60円
2017.03.21 85円
2016.12.20 85円
2016.09.20 85円
2016.06.20 85円
2016.03.22 85円
2017.06.20 60円
2017.03.21 85円
2016.12.20 85円
2016.09.20 85円
2016.06.20 85円
2016.03.22 85円
2015.12.21 85円
2015.09.24 85円
2015.06.22 85円
2015.03.20 85円
2014.12.22 85円
2014.09.22 85円
2014.06.20 85円
2014.03.20 85円
2013.12.20 85円
2013.09.20 85円
2013.06.20 85円
2013.03.21 85円
2012.12.20 70円
2012.09.20 70円
2012.06.20 70円
2012.03.21 70円
2011.12.20 70円
2011.09.20 70円
2011.06.20 70円
2011.03.22 70円
2010.12.20 70円
2010.09.21 70円
2010.06.21 70円
2010.03.23 70円
2009.12.21 70円
2009.09.24 70円
2009.06.22 80円
2009.03.23 80円
2008.12.22 80円
2008.09.22 80円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 +2.95%
6ヶ月 +6.25%
1年 +17.01%
2年 -1.93%
3年 +4.32%
5年 +15.35%
10年 +2.27%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 +2.95%
6ヶ月 +6.22%
1年 +16.69%
2年 -4.51%
3年 +12.69%
5年 +97.60%
10年 +8.11%
設定来(年率) +3.49%
設定来 +40.74%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 2.34
1年 2.22
2年 -0.12
3年 0.29
5年 1.07
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+