フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額6,135
前日比:-12円 (-0.20%)
純資産総額27,737百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 6,135 -12 -0.20% 27,737
2025年01月17日 6,147 +111 +1.84% 27,734
2025年01月16日 6,036 -8 -0.13% 27,187
2025年01月15日 6,044 -18 -0.30% 27,239
2025年01月14日 6,062 -81 -1.32% 27,324
2025年01月10日 6,143 -1 -0.02% 27,689
2025年01月09日 6,144 +19 +0.31% 27,675
2025年01月08日 6,125 -34 -0.55% 27,622
2025年01月07日 6,159 -113 -1.80% 27,785
2025年01月06日 6,272 +24 +0.38% 28,308
2024年12月30日 6,248 -67 -1.06% 28,207
2024年12月27日 6,315 +15 +0.24% 28,450
2024年12月26日 6,300 0 0.00% 28,381
2024年12月25日 6,300 +49 +0.78% 28,394
2024年12月24日 6,251 +20 +0.32% 28,216
2024年12月23日 6,231 +100 +1.63% 28,361
2024年12月20日 6,131 -89 -1.43% 27,895
2024年12月19日 6,220 -231 -3.58% 28,272
2024年12月18日 6,451 -28 -0.43% 29,355
2024年12月17日 6,479 -23 -0.35% 29,494
2024年12月16日 6,502 -79 -1.20% 29,514
2024年12月13日 6,581 -4 -0.06% 29,898
2024年12月12日 6,585 -19 -0.29% 29,843
2024年12月11日 6,604 -75 -1.12% 29,821
2024年12月10日 6,679 +13 +0.20% 30,179
2024年12月09日 6,666 -14 -0.21% 29,997
2024年12月06日 6,680 -18 -0.27% 30,083
2024年12月05日 6,698 -13 -0.19% 30,154
2024年12月04日 6,711 -33 -0.49% 30,224
2024年12月03日 6,744 -89 -1.30% 30,368
2024年12月02日 6,833 -48 -0.70% 30,784
2024年11月29日 6,881 -1 -0.01% 30,998
2024年11月28日 6,882 +52 +0.76% 31,046
2024年11月27日 6,830 +21 +0.31% 30,833
2024年11月26日 6,809 +84 +1.25% 30,563
2024年11月25日 6,725 +31 +0.46% 30,145
2024年11月22日 6,694 +34 +0.51% 30,026
2024年11月21日 6,660 -25 -0.37% 30,055
2024年11月20日 6,685 +45 +0.68% 30,336
2024年11月19日 6,640 +48 +0.73% 30,183
2024年11月18日 6,592 +10 +0.15% 30,142
2024年11月15日 6,582 -135 -2.01% 29,972
2024年11月14日 6,717 +48 +0.72% 30,572
2024年11月13日 6,669 -77 -1.14% 30,353
2024年11月12日 6,746 -9 -0.13% 30,706
2024年11月11日 6,755 +89 +1.34% 30,706
2024年11月08日 6,666 +49 +0.74% 30,217
2024年11月07日 6,617 -94 -1.40% 30,002
2024年11月06日 6,711 +82 +1.24% 30,426
2024年11月05日 6,629 -10 -0.15% 29,995
2024年11月01日 6,639 -134 -1.98% 30,025
2024年10月31日 6,773 +30 +0.44% 30,573
2024年10月30日 6,743 -23 -0.34% 30,386
2024年10月29日 6,766 +17 +0.25% 30,290
2024年10月28日 6,749 -56 -0.82% 30,062
2024年10月25日 6,805 -16 -0.23% 30,303
2024年10月24日 6,821 +76 +1.13% 30,283
2024年10月23日 6,745 +29 +0.43% 29,832
2024年10月22日 6,716 -150 -2.18% 29,690
2024年10月21日 6,866 +36 +0.53% 30,478
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主に米国に上場している不動産投資信託(REIT)に投資。
・ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指す。
・為替ヘッジあり。
・決算は毎月、分配金は再投資型と受取型から選択可能。
・Bコース(為替ヘッジなし)へのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.36%
3ヶ月 -7.24%
6ヶ月 +5.47%
1年 -0.14%
2年 +2.94%
3年 -7.65%
5年 +1.00%
10年 +2.56%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -8.33%
3ヶ月 -7.12%
6ヶ月 +5.71%
1年 -0.23%
2年 +5.37%
3年 -21.31%
5年 +4.24%
10年 +21.35%
設定来(年率) +4.64%
設定来 +97.83%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.48
6ヶ月 0.31
1年 -0.02
2年 0.16
3年 -0.38
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
261
値上がり(6ヶ月)
1482
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:3.08%
1億(円/口)以上:1.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
◆法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等
ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年3月及び9月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2003年12月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 60円
2024.12.16 60円
2024.11.15 60円
2024.10.15 60円
2024.09.17 60円
2024.08.15 60円
2025.01.15 60円
2024.12.16 60円
2024.11.15 60円
2024.10.15 60円
2024.09.17 60円
2024.08.15 60円
2024.07.16 60円
2024.06.17 60円
2024.05.15 60円
2024.04.15 60円
2024.03.15 60円
2024.02.15 60円
2024.01.15 60円
2023.12.15 60円
2023.11.15 60円
2023.10.16 60円
2023.09.15 60円
2023.08.15 60円
2023.07.18 60円
2023.06.15 60円
2023.05.15 60円
2023.04.17 60円
2023.03.15 60円
2023.02.15 60円
2023.01.16 60円
2022.12.15 60円
2022.11.15 60円
2022.10.17 60円
2022.09.15 60円
2022.08.15 60円
2022.07.15 60円
2022.06.15 60円
2022.05.16 60円
2022.04.15 60円
2022.03.15 60円
2022.02.15 60円
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