フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 6,135 | -12 | -0.20% | 27,737 |
2025年01月17日 | 6,147 | +111 | +1.84% | 27,734 |
2025年01月16日 | 6,036 | -8 | -0.13% | 27,187 |
2025年01月15日 | 6,044 | -18 | -0.30% | 27,239 |
2025年01月14日 | 6,062 | -81 | -1.32% | 27,324 |
2025年01月10日 | 6,143 | -1 | -0.02% | 27,689 |
2025年01月09日 | 6,144 | +19 | +0.31% | 27,675 |
2025年01月08日 | 6,125 | -34 | -0.55% | 27,622 |
2025年01月07日 | 6,159 | -113 | -1.80% | 27,785 |
2025年01月06日 | 6,272 | +24 | +0.38% | 28,308 |
2024年12月30日 | 6,248 | -67 | -1.06% | 28,207 |
2024年12月27日 | 6,315 | +15 | +0.24% | 28,450 |
2024年12月26日 | 6,300 | 0 | 0.00% | 28,381 |
2024年12月25日 | 6,300 | +49 | +0.78% | 28,394 |
2024年12月24日 | 6,251 | +20 | +0.32% | 28,216 |
2024年12月23日 | 6,231 | +100 | +1.63% | 28,361 |
2024年12月20日 | 6,131 | -89 | -1.43% | 27,895 |
2024年12月19日 | 6,220 | -231 | -3.58% | 28,272 |
2024年12月18日 | 6,451 | -28 | -0.43% | 29,355 |
2024年12月17日 | 6,479 | -23 | -0.35% | 29,494 |
2024年12月16日 | 6,502 | -79 | -1.20% | 29,514 |
2024年12月13日 | 6,581 | -4 | -0.06% | 29,898 |
2024年12月12日 | 6,585 | -19 | -0.29% | 29,843 |
2024年12月11日 | 6,604 | -75 | -1.12% | 29,821 |
2024年12月10日 | 6,679 | +13 | +0.20% | 30,179 |
2024年12月09日 | 6,666 | -14 | -0.21% | 29,997 |
2024年12月06日 | 6,680 | -18 | -0.27% | 30,083 |
2024年12月05日 | 6,698 | -13 | -0.19% | 30,154 |
2024年12月04日 | 6,711 | -33 | -0.49% | 30,224 |
2024年12月03日 | 6,744 | -89 | -1.30% | 30,368 |
2024年12月02日 | 6,833 | -48 | -0.70% | 30,784 |
2024年11月29日 | 6,881 | -1 | -0.01% | 30,998 |
2024年11月28日 | 6,882 | +52 | +0.76% | 31,046 |
2024年11月27日 | 6,830 | +21 | +0.31% | 30,833 |
2024年11月26日 | 6,809 | +84 | +1.25% | 30,563 |
2024年11月25日 | 6,725 | +31 | +0.46% | 30,145 |
2024年11月22日 | 6,694 | +34 | +0.51% | 30,026 |
2024年11月21日 | 6,660 | -25 | -0.37% | 30,055 |
2024年11月20日 | 6,685 | +45 | +0.68% | 30,336 |
2024年11月19日 | 6,640 | +48 | +0.73% | 30,183 |
2024年11月18日 | 6,592 | +10 | +0.15% | 30,142 |
2024年11月15日 | 6,582 | -135 | -2.01% | 29,972 |
2024年11月14日 | 6,717 | +48 | +0.72% | 30,572 |
2024年11月13日 | 6,669 | -77 | -1.14% | 30,353 |
2024年11月12日 | 6,746 | -9 | -0.13% | 30,706 |
2024年11月11日 | 6,755 | +89 | +1.34% | 30,706 |
2024年11月08日 | 6,666 | +49 | +0.74% | 30,217 |
2024年11月07日 | 6,617 | -94 | -1.40% | 30,002 |
2024年11月06日 | 6,711 | +82 | +1.24% | 30,426 |
2024年11月05日 | 6,629 | -10 | -0.15% | 29,995 |
2024年11月01日 | 6,639 | -134 | -1.98% | 30,025 |
2024年10月31日 | 6,773 | +30 | +0.44% | 30,573 |
2024年10月30日 | 6,743 | -23 | -0.34% | 30,386 |
2024年10月29日 | 6,766 | +17 | +0.25% | 30,290 |
2024年10月28日 | 6,749 | -56 | -0.82% | 30,062 |
2024年10月25日 | 6,805 | -16 | -0.23% | 30,303 |
2024年10月24日 | 6,821 | +76 | +1.13% | 30,283 |
2024年10月23日 | 6,745 | +29 | +0.43% | 29,832 |
2024年10月22日 | 6,716 | -150 | -2.18% | 29,690 |
2024年10月21日 | 6,866 | +36 | +0.53% | 30,478 |
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