ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 9,623 | +107 | +1.12% | 3,345 |
2025年01月17日 | 9,516 | -12 | -0.13% | 3,317 |
2025年01月16日 | 9,528 | +156 | +1.66% | 3,327 |
2025年01月15日 | 9,372 | +18 | +0.19% | 3,275 |
2025年01月14日 | 9,354 | -136 | -1.43% | 3,281 |
2025年01月10日 | 9,490 | +13 | +0.14% | 3,329 |
2025年01月09日 | 9,477 | +43 | +0.46% | 3,325 |
2025年01月08日 | 9,434 | -116 | -1.21% | 3,313 |
2025年01月07日 | 9,550 | +42 | +0.44% | 3,359 |
2025年01月06日 | 9,508 | -34 | -0.36% | 3,346 |
2024年12月30日 | 9,542 | -116 | -1.20% | 3,361 |
2024年12月27日 | 9,658 | -6 | -0.06% | 3,401 |
2024年12月26日 | 9,664 | -1 | -0.01% | 3,403 |
2024年12月25日 | 9,665 | +107 | +1.12% | 3,408 |
2024年12月24日 | 9,558 | +45 | +0.47% | 3,380 |
2024年12月23日 | 9,513 | +84 | +0.89% | 3,370 |
2024年12月20日 | 9,429 | -25 | -0.26% | 3,345 |
2024年12月19日 | 9,454 | -274 | -2.82% | 3,368 |
2024年12月18日 | 9,728 | -54 | -0.55% | 3,492 |
2024年12月17日 | 9,782 | +66 | +0.68% | 3,520 |
2024年12月16日 | 9,716 | +2 | +0.02% | 3,497 |
2024年12月13日 | 9,714 | -65 | -0.66% | 3,501 |
2024年12月12日 | 9,779 | +95 | +0.98% | 3,530 |
2024年12月11日 | 9,684 | -95 | -0.97% | 3,509 |
2024年12月10日 | 9,779 | -95 | -0.96% | 3,548 |
2024年12月09日 | 9,874 | +34 | +0.35% | 3,585 |
2024年12月06日 | 9,840 | -59 | -0.60% | 3,578 |
2024年12月05日 | 9,899 | +123 | +1.26% | 3,609 |
2024年12月04日 | 9,776 | +25 | +0.26% | 3,571 |
2024年12月03日 | 9,751 | +9 | +0.09% | 3,564 |
2024年12月02日 | 9,742 | +42 | +0.43% | 3,570 |
2024年11月29日 | 9,700 | +9 | +0.09% | 3,555 |
2024年11月28日 | 9,691 | -57 | -0.58% | 3,556 |
2024年11月27日 | 9,748 | +76 | +0.79% | 3,581 |
2024年11月26日 | 9,672 | +17 | +0.18% | 3,557 |
2024年11月25日 | 9,655 | +49 | +0.51% | 3,566 |
2024年11月22日 | 9,606 | +70 | +0.73% | 3,555 |
2024年11月21日 | 9,536 | +4 | +0.04% | 3,532 |
2024年11月20日 | 9,532 | +60 | +0.63% | 3,533 |
2024年11月19日 | 9,472 | +12 | +0.13% | 3,514 |
2024年11月18日 | 9,460 | -156 | -1.62% | 3,514 |
2024年11月15日 | 9,616 | -59 | -0.61% | 3,579 |
2024年11月14日 | 9,675 | -10 | -0.10% | 3,604 |
2024年11月13日 | 9,685 | -18 | -0.19% | 3,625 |
2024年11月12日 | 9,703 | +13 | +0.13% | 3,631 |
2024年11月11日 | 9,690 | -1 | -0.01% | 3,637 |
2024年11月08日 | 9,691 | +81 | +0.84% | 3,643 |
2024年11月07日 | 9,610 | +266 | +2.85% | 3,612 |
2024年11月06日 | 9,344 | +122 | +1.32% | 3,513 |
2024年11月05日 | 9,222 | +18 | +0.20% | 3,471 |
2024年11月01日 | 9,204 | -203 | -2.16% | 3,470 |
2024年10月31日 | 9,407 | -69 | -0.73% | 3,549 |
2024年10月30日 | 9,476 | +102 | +1.09% | 3,586 |
2024年10月29日 | 9,374 | +27 | +0.29% | 3,553 |
2024年10月28日 | 9,347 | +9 | +0.10% | 3,547 |
2024年10月25日 | 9,338 | -15 | -0.16% | 3,551 |
2024年10月24日 | 9,353 | -66 | -0.70% | 3,577 |
2024年10月23日 | 9,419 | -31 | -0.33% | 3,616 |
2024年10月22日 | 9,450 | -22 | -0.23% | 3,639 |
2024年10月21日 | 9,472 | +9 | +0.10% | 3,649 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.584% |
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