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ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額9,623
前日比:+107円 (+1.12%)
純資産総額3,345百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 9,623 +107 +1.12% 3,345
2025年01月17日 9,516 -12 -0.13% 3,317
2025年01月16日 9,528 +156 +1.66% 3,327
2025年01月15日 9,372 +18 +0.19% 3,275
2025年01月14日 9,354 -136 -1.43% 3,281
2025年01月10日 9,490 +13 +0.14% 3,329
2025年01月09日 9,477 +43 +0.46% 3,325
2025年01月08日 9,434 -116 -1.21% 3,313
2025年01月07日 9,550 +42 +0.44% 3,359
2025年01月06日 9,508 -34 -0.36% 3,346
2024年12月30日 9,542 -116 -1.20% 3,361
2024年12月27日 9,658 -6 -0.06% 3,401
2024年12月26日 9,664 -1 -0.01% 3,403
2024年12月25日 9,665 +107 +1.12% 3,408
2024年12月24日 9,558 +45 +0.47% 3,380
2024年12月23日 9,513 +84 +0.89% 3,370
2024年12月20日 9,429 -25 -0.26% 3,345
2024年12月19日 9,454 -274 -2.82% 3,368
2024年12月18日 9,728 -54 -0.55% 3,492
2024年12月17日 9,782 +66 +0.68% 3,520
2024年12月16日 9,716 +2 +0.02% 3,497
2024年12月13日 9,714 -65 -0.66% 3,501
2024年12月12日 9,779 +95 +0.98% 3,530
2024年12月11日 9,684 -95 -0.97% 3,509
2024年12月10日 9,779 -95 -0.96% 3,548
2024年12月09日 9,874 +34 +0.35% 3,585
2024年12月06日 9,840 -59 -0.60% 3,578
2024年12月05日 9,899 +123 +1.26% 3,609
2024年12月04日 9,776 +25 +0.26% 3,571
2024年12月03日 9,751 +9 +0.09% 3,564
2024年12月02日 9,742 +42 +0.43% 3,570
2024年11月29日 9,700 +9 +0.09% 3,555
2024年11月28日 9,691 -57 -0.58% 3,556
2024年11月27日 9,748 +76 +0.79% 3,581
2024年11月26日 9,672 +17 +0.18% 3,557
2024年11月25日 9,655 +49 +0.51% 3,566
2024年11月22日 9,606 +70 +0.73% 3,555
2024年11月21日 9,536 +4 +0.04% 3,532
2024年11月20日 9,532 +60 +0.63% 3,533
2024年11月19日 9,472 +12 +0.13% 3,514
2024年11月18日 9,460 -156 -1.62% 3,514
2024年11月15日 9,616 -59 -0.61% 3,579
2024年11月14日 9,675 -10 -0.10% 3,604
2024年11月13日 9,685 -18 -0.19% 3,625
2024年11月12日 9,703 +13 +0.13% 3,631
2024年11月11日 9,690 -1 -0.01% 3,637
2024年11月08日 9,691 +81 +0.84% 3,643
2024年11月07日 9,610 +266 +2.85% 3,612
2024年11月06日 9,344 +122 +1.32% 3,513
2024年11月05日 9,222 +18 +0.20% 3,471
2024年11月01日 9,204 -203 -2.16% 3,470
2024年10月31日 9,407 -69 -0.73% 3,549
2024年10月30日 9,476 +102 +1.09% 3,586
2024年10月29日 9,374 +27 +0.29% 3,553
2024年10月28日 9,347 +9 +0.10% 3,547
2024年10月25日 9,338 -15 -0.16% 3,551
2024年10月24日 9,353 -66 -0.70% 3,577
2024年10月23日 9,419 -31 -0.33% 3,616
2024年10月22日 9,450 -22 -0.23% 3,639
2024年10月21日 9,472 +9 +0.10% 3,649
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式に投資します。
・SDGs達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選します。
・組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
・年2回決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。
・「年2回決算型・為替ヘッジあり」と「年2回決算型・為替ヘッジなし」の間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.63%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +3.17%
1年 +16.92%
2年 +13.67%
3年 -5.98%
5年 +4.90%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.63%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +3.17%
1年 +16.92%
2年 +29.21%
3年 -16.90%
5年 +28.16%
10年 ---
設定来(年率) +7.34%
設定来 +48.42%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 0.55
1年 1.99
2年 1.28
3年 -0.34
5年 0.28
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
488
値上がり(6ヶ月)
768
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2018年05月28日
償還日 2044年12月15日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2024年12月16日更新
分配金履歴
2024.12.16 0円
2024.06.17 0円
2023.12.15 0円
2023.06.15 0円
2022.12.15 0円
2022.06.15 0円
2024.12.16 0円
2024.06.17 0円
2023.12.15 0円
2023.06.15 0円
2022.12.15 0円
2022.06.15 0円
2021.12.15 1,200円
2021.06.15 1,300円
2020.12.15 1,400円
2020.06.15 600円
2019.12.16 600円
2019.06.17 200円
2018.12.17 0円
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