<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額9,588
前日比:+10円 (+0.10%)
純資産総額7,144百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 9,588 +10 +0.10% 7,144
2025年01月17日 9,578 +12 +0.13% 7,143
2025年01月16日 9,566 +31 +0.33% 7,144
2025年01月15日 9,535 -11 -0.12% 7,118
2025年01月14日 9,546 -28 -0.29% 7,144
2025年01月10日 9,574 -16 -0.17% 7,168
2025年01月09日 9,590 +7 +0.07% 7,219
2025年01月08日 9,583 -23 -0.24% 7,234
2025年01月07日 9,606 -4 -0.04% 7,225
2025年01月06日 9,610 -23 -0.24% 7,181
2024年12月30日 9,633 +8 +0.08% 7,200
2024年12月27日 9,625 -15 -0.16% 7,196
2024年12月26日 9,640 -14 -0.15% 7,214
2024年12月25日 9,654 +3 +0.03% 7,222
2024年12月24日 9,651 +4 +0.04% 7,227
2024年12月23日 9,647 -10 -0.10% 7,250
2024年12月20日 9,657 +21 +0.22% 7,258
2024年12月19日 9,636 -8 -0.08% 7,246
2024年12月18日 9,644 +11 +0.11% 7,261
2024年12月17日 9,633 -8 -0.08% 7,255
2024年12月16日 9,641 -23 -0.24% 7,286
2024年12月13日 9,664 +6 +0.06% 7,308
2024年12月12日 9,658 +13 +0.13% 7,314
2024年12月11日 9,645 -1 -0.01% 7,310
2024年12月10日 9,646 -12 -0.12% 7,316
2024年12月09日 9,658 +12 +0.12% 7,333
2024年12月06日 9,646 +11 +0.11% 7,329
2024年12月05日 9,635 -9 -0.09% 7,330
2024年12月04日 9,644 +15 +0.16% 7,479
2024年12月03日 9,629 +1 +0.01% 7,471
2024年12月02日 9,628 -16 -0.17% 7,436
2024年11月29日 9,644 +8 +0.08% 7,450
2024年11月28日 9,636 +12 +0.12% 7,447
2024年11月27日 9,624 -11 -0.11% 7,438
2024年11月26日 9,635 +7 +0.07% 7,451
2024年11月25日 9,628 +6 +0.06% 7,446
2024年11月22日 9,622 +6 +0.06% 7,445
2024年11月21日 9,616 -14 -0.15% 7,440
2024年11月20日 9,630 0 0.00% 7,447
2024年11月19日 9,630 +5 +0.05% 7,448
2024年11月18日 9,625 -1 -0.01% 7,453
2024年11月15日 9,626 -4 -0.04% 7,451
2024年11月14日 9,630 -13 -0.13% 7,471
2024年11月13日 9,643 -22 -0.23% 7,479
2024年11月12日 9,665 -9 -0.09% 7,499
2024年11月11日 9,674 +2 +0.02% 7,513
2024年11月08日 9,672 +4 +0.04% 7,507
2024年11月07日 9,668 -20 -0.21% 7,511
2024年11月06日 9,688 -26 -0.27% 7,547
2024年11月05日 9,714 +6 +0.06% 7,549
2024年11月01日 9,708 -5 -0.05% 7,515
2024年10月31日 9,713 +14 +0.14% 7,514
2024年10月30日 9,699 +4 +0.04% 7,499
2024年10月29日 9,695 +2 +0.02% 7,498
2024年10月28日 9,693 -20 -0.21% 7,494
2024年10月25日 9,713 +11 +0.11% 7,536
2024年10月24日 9,702 +12 +0.12% 7,528
2024年10月23日 9,690 -1 -0.01% 7,521
2024年10月22日 9,691 -21 -0.22% 7,489
2024年10月21日 9,712 +3 +0.03% 7,504
ファンドの特徴
・日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざします。
・組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
・購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 -1.34%
6ヶ月 -0.06%
1年 -3.12%
2年 -1.37%
3年 -2.71%
5年 -1.88%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 -1.34%
6ヶ月 -0.06%
1年 -3.12%
2年 -2.72%
3年 -7.92%
5年 -9.06%
10年 ---
設定来(年率) -0.37%
設定来 -3.67%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.82
6ヶ月 -0.13
1年 -1.32
2年 -0.44
3年 -0.95
5年 -0.75
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
448
月間ページ閲覧
1080
値上がり(6ヶ月)
1566
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.132%以内
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0011%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2024年11月20日更新
分配金履歴
2024.11.20 0円
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2024.11.20 0円
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
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