ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

(愛称:USドリーム(年2回))

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額33,584
前日比:+335円 (+1.01%)
純資産総額16,877百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 33,584 +335 +1.01% 16,877
2025年01月17日 33,249 +93 +0.28% 16,762
2025年01月16日 33,156 -42 -0.13% 16,687
2025年01月15日 33,198 +463 +1.41% 16,716
2025年01月14日 32,735 -572 -1.72% 16,496
2025年01月10日 33,307 -53 -0.16% 16,784
2025年01月09日 33,360 +258 +0.78% 16,811
2025年01月08日 33,102 -306 -0.92% 16,717
2025年01月07日 33,408 -82 -0.24% 16,895
2025年01月06日 33,490 -41 -0.12% 16,932
2024年12月30日 33,531 -234 -0.69% 16,960
2024年12月27日 33,765 +115 +0.34% 17,262
2024年12月26日 33,650 +7 +0.02% 17,203
2024年12月25日 33,643 +350 +1.05% 17,199
2024年12月24日 33,293 +378 +1.15% 17,021
2024年12月23日 32,915 +173 +0.53% 16,848
2024年12月20日 32,742 +539 +1.67% 16,729
2024年12月19日 32,203 -766 -2.32% 16,424
2024年12月18日 32,969 -365 -1.09% 16,853
2024年12月17日 33,334 +96 +0.29% 17,023
2024年12月16日 33,238 +342 +1.04% 17,026
2024年12月13日 32,896 +56 +0.17% 16,926
2024年12月12日 32,840 +356 +1.10% 16,917
2024年12月11日 32,484 -74 -0.23% 16,732
2024年12月10日 32,558 +48 +0.15% 16,736
2024年12月09日 32,510 -90 -0.28% 16,719
2024年12月06日 32,600 -10 -0.03% 16,807
2024年12月05日 32,610 +121 +0.37% 16,839
2024年12月04日 32,489 -101 -0.31% 16,894
2024年12月03日 32,590 -362 -1.10% 17,095
2024年12月02日 32,952 +64 +0.19% 17,247
2024年11月29日 32,888 -222 -0.67% 17,213
2024年11月28日 33,110 -267 -0.80% 17,329
2024年11月27日 33,377 -136 -0.41% 17,427
2024年11月26日 33,513 +3 +0.01% 17,460
2024年11月25日 33,510 +116 +0.35% 17,385
2024年11月22日 33,394 +290 +0.88% 17,275
2024年11月21日 33,104 +19 +0.06% 17,067
2024年11月20日 33,085 +249 +0.76% 17,035
2024年11月19日 32,836 +297 +0.91% 16,886
2024年11月18日 32,539 -613 -1.85% 16,699
2024年11月15日 33,152 +84 +0.25% 17,146
2024年11月14日 33,068 +109 +0.33% 17,163
2024年11月13日 32,959 -28 -0.08% 17,133
2024年11月12日 32,987 +206 +0.63% 17,147
2024年11月11日 32,781 +260 +0.80% 17,040
2024年11月08日 32,521 -179 -0.55% 16,911
2024年11月07日 32,700 +922 +2.90% 16,985
2024年11月06日 31,778 +493 +1.58% 16,452
2024年11月05日 31,285 -122 -0.39% 16,084
2024年11月01日 31,407 -687 -2.14% 16,137
2024年10月31日 32,094 +51 +0.16% 16,476
2024年10月30日 32,043 +44 +0.14% 16,383
2024年10月29日 31,999 -38 -0.12% 16,403
2024年10月28日 32,037 +105 +0.33% 16,386
2024年10月25日 31,932 -88 -0.27% 16,302
2024年10月24日 32,020 +233 +0.73% 16,328
2024年10月23日 31,787 +95 +0.30% 16,152
2024年10月22日 31,692 +19 +0.06% 16,121
2024年10月21日 31,673 -47 -0.15% 16,127
ファンドの特徴
・米国株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含みます)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・米国株式等の実質的な運用はフランクリン・リソーシズ・インク傘下のクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行います。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.96%
3ヶ月 +14.04%
6ヶ月 +8.17%
1年 +33.75%
2年 +29.10%
3年 +20.85%
5年 +18.07%
10年 +9.46%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.96%
3ヶ月 +14.04%
6ヶ月 +8.17%
1年 +33.75%
2年 +66.66%
3年 +76.50%
5年 +129.44%
10年 +146.93%
設定来(年率) +20.49%
設定来 +235.31%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.22
6ヶ月 0.56
1年 2.91
2年 2.65
3年 1.48
5年 1.04
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
309
月間ページ閲覧
141
値上がり(6ヶ月)
160
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.914%程度
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年07月10日
償還日 2044年6月28日
決算日 原則 毎年6月28日、12月28日

2024年12月30日更新
分配金履歴
2024.12.30 0円
2024.06.28 0円
2023.12.28 0円
2023.06.28 0円
2022.12.28 0円
2022.06.28 0円
2024.12.30 0円
2024.06.28 0円
2023.12.28 0円
2023.06.28 0円
2022.12.28 0円
2022.06.28 0円
2021.12.28 0円
2021.06.28 0円
2020.12.28 0円
2020.06.29 0円
2019.12.30 0円
2019.06.28 0円
2018.12.28 0円
2018.06.28 0円
2017.12.28 0円
2017.06.28 0円
2016.12.28 0円
2016.06.28 0円
2015.12.28 0円
2015.06.29 0円
2014.12.29 0円
2014.06.30 0円
2013.12.30 0円
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