ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
(愛称:USドリーム(年2回))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月20日 | 33,584 | +335 | +1.01% | 16,877 |
2025年01月17日 | 33,249 | +93 | +0.28% | 16,762 |
2025年01月16日 | 33,156 | -42 | -0.13% | 16,687 |
2025年01月15日 | 33,198 | +463 | +1.41% | 16,716 |
2025年01月14日 | 32,735 | -572 | -1.72% | 16,496 |
2025年01月10日 | 33,307 | -53 | -0.16% | 16,784 |
2025年01月09日 | 33,360 | +258 | +0.78% | 16,811 |
2025年01月08日 | 33,102 | -306 | -0.92% | 16,717 |
2025年01月07日 | 33,408 | -82 | -0.24% | 16,895 |
2025年01月06日 | 33,490 | -41 | -0.12% | 16,932 |
2024年12月30日 | 33,531 | -234 | -0.69% | 16,960 |
2024年12月27日 | 33,765 | +115 | +0.34% | 17,262 |
2024年12月26日 | 33,650 | +7 | +0.02% | 17,203 |
2024年12月25日 | 33,643 | +350 | +1.05% | 17,199 |
2024年12月24日 | 33,293 | +378 | +1.15% | 17,021 |
2024年12月23日 | 32,915 | +173 | +0.53% | 16,848 |
2024年12月20日 | 32,742 | +539 | +1.67% | 16,729 |
2024年12月19日 | 32,203 | -766 | -2.32% | 16,424 |
2024年12月18日 | 32,969 | -365 | -1.09% | 16,853 |
2024年12月17日 | 33,334 | +96 | +0.29% | 17,023 |
2024年12月16日 | 33,238 | +342 | +1.04% | 17,026 |
2024年12月13日 | 32,896 | +56 | +0.17% | 16,926 |
2024年12月12日 | 32,840 | +356 | +1.10% | 16,917 |
2024年12月11日 | 32,484 | -74 | -0.23% | 16,732 |
2024年12月10日 | 32,558 | +48 | +0.15% | 16,736 |
2024年12月09日 | 32,510 | -90 | -0.28% | 16,719 |
2024年12月06日 | 32,600 | -10 | -0.03% | 16,807 |
2024年12月05日 | 32,610 | +121 | +0.37% | 16,839 |
2024年12月04日 | 32,489 | -101 | -0.31% | 16,894 |
2024年12月03日 | 32,590 | -362 | -1.10% | 17,095 |
2024年12月02日 | 32,952 | +64 | +0.19% | 17,247 |
2024年11月29日 | 32,888 | -222 | -0.67% | 17,213 |
2024年11月28日 | 33,110 | -267 | -0.80% | 17,329 |
2024年11月27日 | 33,377 | -136 | -0.41% | 17,427 |
2024年11月26日 | 33,513 | +3 | +0.01% | 17,460 |
2024年11月25日 | 33,510 | +116 | +0.35% | 17,385 |
2024年11月22日 | 33,394 | +290 | +0.88% | 17,275 |
2024年11月21日 | 33,104 | +19 | +0.06% | 17,067 |
2024年11月20日 | 33,085 | +249 | +0.76% | 17,035 |
2024年11月19日 | 32,836 | +297 | +0.91% | 16,886 |
2024年11月18日 | 32,539 | -613 | -1.85% | 16,699 |
2024年11月15日 | 33,152 | +84 | +0.25% | 17,146 |
2024年11月14日 | 33,068 | +109 | +0.33% | 17,163 |
2024年11月13日 | 32,959 | -28 | -0.08% | 17,133 |
2024年11月12日 | 32,987 | +206 | +0.63% | 17,147 |
2024年11月11日 | 32,781 | +260 | +0.80% | 17,040 |
2024年11月08日 | 32,521 | -179 | -0.55% | 16,911 |
2024年11月07日 | 32,700 | +922 | +2.90% | 16,985 |
2024年11月06日 | 31,778 | +493 | +1.58% | 16,452 |
2024年11月05日 | 31,285 | -122 | -0.39% | 16,084 |
2024年11月01日 | 31,407 | -687 | -2.14% | 16,137 |
2024年10月31日 | 32,094 | +51 | +0.16% | 16,476 |
2024年10月30日 | 32,043 | +44 | +0.14% | 16,383 |
2024年10月29日 | 31,999 | -38 | -0.12% | 16,403 |
2024年10月28日 | 32,037 | +105 | +0.33% | 16,386 |
2024年10月25日 | 31,932 | -88 | -0.27% | 16,302 |
2024年10月24日 | 32,020 | +233 | +0.73% | 16,328 |
2024年10月23日 | 31,787 | +95 | +0.30% | 16,152 |
2024年10月22日 | 31,692 | +19 | +0.06% | 16,121 |
2024年10月21日 | 31,673 | -47 | -0.15% | 16,127 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.914%程度 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|