ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額11,722
前日比:+9円 (+0.08%)
純資産総額4,041百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
米国株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含みます)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
米国株式等の実質的な運用はレッグ・メイソン・グループのクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行います。
「毎月決算型」と「年2回決算型」があります。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8792%程度
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年07月10日
償還日 2023年2月17日
決算日 原則 毎年6月28日、12月28日

2017年06月28日更新
分配金履歴
2017.06.28 0円
2016.12.28 0円
2016.06.28 0円
2015.12.28 0円
2015.06.29 0円
2014.12.29 0円
2017.06.28 0円
2016.12.28 0円
2016.06.28 0円
2015.12.28 0円
2015.06.29 0円
2014.12.29 0円
2014.06.30 0円
2013.12.30 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 -1.62%
6ヶ月 -1.95%
1年 +8.21%
2年 -5.10%
3年 +1.39%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 -1.62%
6ヶ月 -1.95%
1年 +8.21%
2年 -9.95%
3年 +4.23%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.73%
設定来 +19.23%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.64
1年 0.76
2年 -0.31
3年 0.09
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
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