信託期間延長のお知らせ(2021年3月29日
当ファンドは約款変更が行われ、2021年3月27日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

(愛称:USドリーム(年2回))

国際株式型
基準日:2021年06月15日

基準価額16,746
前日比:+50円 (+0.30%)
純資産総額7,462百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年06月15日現在
ファンドの特徴
・米国株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含みます)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・米国株式等の実質的な運用はフランクリン・リソーシズ・インク傘下のクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行います。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
585
分配金利回り
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月間ページ閲覧
227
値上がり(6ヶ月)
480
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.914%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年07月10日
償還日 2028年6月28日
決算日 原則 毎年6月28日、12月28日

2020年12月28日更新
分配金履歴
2020.12.28 0円
2020.06.29 0円
2019.12.30 0円
2019.06.28 0円
2018.12.28 0円
2018.06.28 0円
2020.12.28 0円
2020.06.29 0円
2019.12.30 0円
2019.06.28 0円
2018.12.28 0円
2018.06.28 0円
2017.12.28 0円
2017.06.28 0円
2016.12.28 0円
2016.06.28 0円
2015.12.28 0円
2015.06.29 0円
2014.12.29 0円
2014.06.30 0円
2013.12.30 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.40%
3ヶ月 +14.97%
6ヶ月 +22.39%
1年 +31.84%
2年 +11.71%
3年 +10.38%
5年 +7.74%
10年 ---
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.40%
3ヶ月 +14.97%
6ヶ月 +22.39%
1年 +31.84%
2年 +24.80%
3年 +34.47%
5年 +45.17%
10年 ---
設定来(年率) +7.73%
設定来 +61.08%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.21
6ヶ月 3.27
1年 2.53
2年 0.56
3年 0.53
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4