<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド

複合商品型
基準日:2021年07月27日

基準価額21,083
前日比:+204円 (+0.98%)
純資産総額16,107百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月27日 21,083 +204 +0.98% 16,107
2021年07月26日 20,879 -78 -0.37% 15,947
2021年07月21日 20,957 +9 +0.04% 15,997
2021年07月20日 20,948 -108 -0.51% 16,009
2021年07月19日 21,056 -217 -1.02% 16,084
2021年07月16日 21,273 +99 +0.47% 16,301
2021年07月15日 21,174 -160 -0.75% 16,145
2021年07月14日 21,334 +50 +0.23% 16,265
2021年07月13日 21,284 -27 -0.13% 16,236
2021年07月12日 21,311 +67 +0.32% 16,262
2021年07月09日 21,244 -52 -0.24% 16,210
2021年07月08日 21,296 -9 -0.04% 16,251
2021年07月07日 21,305 -51 -0.24% 16,261
2021年07月06日 21,356 +95 +0.45% 16,271
2021年07月05日 21,261 +137 +0.65% 16,217
2021年07月02日 21,124 +270 +1.29% 16,155
2021年07月01日 20,854 -161 -0.77% 15,902
2021年06月30日 21,015 -107 -0.51% 16,070
2021年06月29日 21,122 +92 +0.44% 16,204
2021年06月28日 21,030 +104 +0.50% 16,157
2021年06月25日 20,926 +53 +0.25% 16,039
2021年06月24日 20,873 +32 +0.15% 15,994
2021年06月23日 20,841 -59 -0.28% 15,977
2021年06月22日 20,900 +265 +1.28% 16,020
2021年06月21日 20,635 +34 +0.17% 15,873
2021年06月18日 20,601 -18 -0.09% 15,942
2021年06月17日 20,619 -245 -1.17% 16,085
2021年06月16日 20,864 -103 -0.49% 16,284
2021年06月15日 20,967 -67 -0.32% 16,346
2021年06月14日 21,034 +82 +0.39% 16,355
2021年06月11日 20,952 -66 -0.31% 16,284
2021年06月10日 21,018 +47 +0.22% 16,308
2021年06月09日 20,971 +43 +0.21% 16,250
2021年06月08日 20,928 +224 +1.08% 16,215
2021年06月07日 20,704 +181 +0.88% 16,036
2021年06月04日 20,523 -85 -0.41% 15,889
2021年06月03日 20,608 +178 +0.87% 15,827
2021年06月02日 20,430 +288 +1.43% 15,667
2021年06月01日 20,142 -82 -0.41% 15,426
2021年05月31日 20,224 +6 +0.03% 15,475
2021年05月28日 20,218 -60 -0.30% 15,453
2021年05月27日 20,278 +44 +0.22% 15,475
2021年05月26日 20,234 +37 +0.18% 15,511
2021年05月25日 20,197 +71 +0.35% 15,482
2021年05月24日 20,126 +130 +0.65% 15,464
2021年05月21日 19,996 -121 -0.60% 15,372
2021年05月20日 20,117 +56 +0.28% 15,496
2021年05月19日 20,061 +159 +0.80% 15,421
2021年05月18日 19,902 +128 +0.65% 15,345
2021年05月17日 19,774 +220 +1.13% 15,202
2021年05月14日 19,554 -125 -0.64% 15,032
2021年05月13日 19,679 -330 -1.65% 15,140
2021年05月12日 20,009 -149 -0.74% 15,446
2021年05月11日 20,158 +138 +0.69% 15,594
2021年05月10日 20,020 -6 -0.03% 15,631
2021年05月07日 20,026 -125 -0.62% 15,648
2021年05月06日 20,151 +62 +0.31% 15,726
2021年04月30日 20,089 +62 +0.31% 15,790
2021年04月28日 20,027 +77 +0.39% 15,721
ファンドの特徴
・「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標に運用を行います。
・購入時および換金時の手数料は無料です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
592
分配金利回り
180
月間ページ閲覧
195
値上がり(6ヶ月)
482
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月12日

2021年05月12日更新
分配金履歴
2021.05.12 0円
2020.05.12 0円
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2017.05.12 0円
2016.05.12 0円
2021.05.12 0円
2020.05.12 0円
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2017.05.12 0円
2016.05.12 0円
2015.05.12 0円
2014.05.12 0円
もっと見る閉じる
2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.91%
3ヶ月 +7.38%
6ヶ月 +22.28%
1年 +33.31%
2年 +9.07%
3年 +10.62%
5年 +6.82%
10年 ---
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.91%
3ヶ月 +7.38%
6ヶ月 +22.28%
1年 +33.31%
2年 +18.96%
3年 +35.34%
5年 +39.09%
10年 ---
設定来(年率) +13.75%
設定来 +110.15%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.60
6ヶ月 4.51
1年 3.14
2年 0.45
3年 0.63
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4