ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

その他
基準日:2021年10月20日

基準価額10,001
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額1百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 10,001 0 0.00% 1
2021年10月19日 10,001 0 0.00% 1
2021年10月18日 10,001 0 0.00% 1
2021年10月15日 10,001 0 0.00% 1
2021年10月14日 10,001 0 0.00% 1
2021年10月13日 10,001 0 0.00% 1
2021年10月12日 10,001 0 0.00% 1
2021年10月11日 10,001 0 0.00% 1
2021年10月08日 10,001 0 0.00% 1
2021年10月07日 10,001 0 0.00% 1
2021年10月06日 10,001 0 0.00% 1
2021年10月05日 10,001 0 0.00% 1
2021年10月04日 10,001 0 0.00% 1
2021年10月01日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月30日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月29日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月28日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月27日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月24日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月22日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月21日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月17日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月16日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月15日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月14日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月13日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月10日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月09日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月08日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月07日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月06日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月03日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月02日 10,001 0 0.00% 1
2021年09月01日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月31日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月30日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月27日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月26日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月25日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月24日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月23日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月20日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月19日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月18日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月17日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月16日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月13日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月12日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月11日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月10日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月06日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月05日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月04日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月03日 10,001 0 0.00% 1
2021年08月02日 10,001 0 0.00% 1
2021年07月30日 10,001 0 0.00% 1
2021年07月29日 10,001 0 0.00% 1
2021年07月28日 10,001 0 0.00% 1
2021年07月27日 10,001 0 0.00% 1
2021年07月26日 10,001 0 0.00% 1
2021年07月21日 10,001 0 0.00% 1
ファンドの特徴
・円建ての短期公社債および短期金融商品に実質的に投資することにより、安定した収益と流動性の確保をめざします。
・お買付は、「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」からスイッチングした場合に限定します。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
591
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1048
値上がり(6ヶ月)
1138
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)からのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2012年06月08日
償還日 2027年5月28日
決算日 原則 毎年5月28日、11月28日

2021年05月28日更新
分配金履歴
2021.05.28 0円
2020.11.30 0円
2020.05.28 0円
2019.11.28 0円
2019.05.28 0円
2018.11.28 0円
2021.05.28 0円
2020.11.30 0円
2020.05.28 0円
2019.11.28 0円
2019.05.28 0円
2018.11.28 0円
2018.05.28 0円
2017.11.28 0円
2017.05.29 0円
2016.11.28 0円
2016.05.30 0円
2015.11.30 0円
2015.05.28 0円
2014.11.28 0円
2014.05.28 0円
2013.11.28 0円
2013.05.28 0円
2012.11.28 0円
もっと見る閉じる
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 0.00%
6ヶ月 +0.01%
1年 0.00%
2年 -0.01%
3年 0.00%
5年 -0.01%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 0.00%
6ヶ月 +0.01%
1年 0.00%
2年 -0.02%
3年 0.00%
5年 -0.05%
10年 ---
設定来(年率) +0.00%
設定来 +0.01%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 2.71
1年 1.64
2年 1.46
3年 2.83
5年 2.18
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
1