ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

その他
基準日:2019年09月20日

基準価額10,003
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額3百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月20日現在
ファンドの特長
・円建ての短期公社債および短期金融商品に実質的に投資することにより、安定した収益と流動性の確保をめざします。
・お買付は、「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」からスイッチングした場合に限定します。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)からのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.648%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2012年06月08日
償還日 2027年5月28日
決算日 原則 毎年5月28日、11月28日

2019年05月28日更新
分配金履歴
2019.05.28 0円
2018.11.28 0円
2018.05.28 0円
2017.11.28 0円
2017.05.29 0円
2016.11.28 0円
2019.05.28 0円
2018.11.28 0円
2018.05.28 0円
2017.11.28 0円
2017.05.29 0円
2016.11.28 0円
2016.05.30 0円
2015.11.30 0円
2015.05.28 0円
2014.11.28 0円
2014.05.28 0円
2013.11.28 0円
2013.05.28 0円
2012.11.28 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +0.01%
6ヶ月 +0.01%
1年 +0.01%
2年 0.00%
3年 -0.01%
5年 -0.01%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +0.01%
6ヶ月 +0.01%
1年 +0.01%
2年 0.00%
3年 -0.03%
5年 -0.04%
10年 ---
設定来(年率) +0.00%
設定来 +0.03%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.27
6ヶ月 5.18
1年 4.08
2年 3.30
3年 2.58
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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