投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年02月28日

基準価額24,797
前日比:-8円 (-0.03%)
純資産総額79,305百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 24,797 -8 -0.03% 79,305
2024年02月27日 24,805 +4 +0.02% 79,148
2024年02月26日 24,801 +85 +0.34% 78,998
2024年02月22日 24,716 +527 +2.18% 79,101
2024年02月21日 24,189 -66 -0.27% 77,173
2024年02月20日 24,255 -66 -0.27% 77,156
2024年02月19日 24,321 -11 -0.05% 77,054
2024年02月16日 24,332 +215 +0.89% 76,945
2024年02月15日 24,117 +286 +1.20% 76,033
2024年02月14日 23,831 -166 -0.69% 74,977
2024年02月13日 23,997 +677 +2.90% 75,542
2024年02月09日 23,320 +22 +0.09% 73,433
2024年02月08日 23,298 +469 +2.05% 73,643
2024年02月07日 22,829 -23 -0.10% 71,983
2024年02月06日 22,852 -126 -0.55% 71,912
2024年02月05日 22,978 +126 +0.55% 72,399
2024年02月02日 22,852 +93 +0.41% 72,148
2024年02月01日 22,759 -178 -0.78% 71,453
2024年01月31日 22,937 +143 +0.63% 71,854
2024年01月30日 22,794 +24 +0.11% 71,350
2024年01月29日 22,770 +175 +0.77% 71,149
2024年01月26日 22,595 -307 -1.34% 70,203
2024年01月25日 22,902 +5 +0.02% 70,845
2024年01月24日 22,897 -184 -0.80% 70,521
2024年01月23日 23,081 -19 -0.08% 70,946
2024年01月22日 23,100 +369 +1.62% 70,734
2024年01月19日 22,731 +312 +1.39% 69,634
2024年01月18日 22,419 -6 -0.03% 68,198
2024年01月17日 22,425 -89 -0.40% 68,140
2024年01月16日 22,514 -179 -0.79% 68,293
2024年01月15日 22,693 +206 +0.92% 68,805
2024年01月12日 22,487 +332 +1.50% 68,413
2024年01月11日 22,155 +387 +1.78% 67,513
2024年01月10日 21,768 +432 +2.02% 66,647
2024年01月09日 21,336 +244 +1.16% 65,807
2024年01月05日 21,092 +56 +0.27% 64,903
2024年01月04日 21,036 -112 -0.53% 64,196
2023年12月29日 21,148 -47 -0.22% 64,424
2023年12月28日 21,195 -57 -0.27% 64,495
2023年12月27日 21,252 +237 +1.13% 65,218
2023年12月26日 21,015 +31 +0.15% 64,328
2023年12月25日 20,984 +55 +0.26% 64,196
2023年12月22日 20,929 +17 +0.08% 64,044
2023年12月21日 20,912 -341 -1.60% 63,743
2023年12月20日 21,253 +289 +1.38% 65,422
2023年12月19日 20,964 +290 +1.40% 64,641
2023年12月18日 20,674 -134 -0.64% 63,524
2023年12月15日 20,808 +181 +0.88% 64,125
2023年12月14日 20,627 -153 -0.74% 63,165
2023年12月13日 20,780 +52 +0.25% 63,631
2023年12月12日 20,728 +32 +0.15% 63,526
2023年12月11日 20,696 +304 +1.49% 63,590
2023年12月08日 20,392 -347 -1.67% 62,077
2023年12月07日 20,739 -371 -1.76% 62,758
2023年12月06日 21,110 +423 +2.04% 64,173
2023年12月05日 20,687 -287 -1.37% 62,613
2023年12月04日 20,974 -127 -0.60% 63,384
2023年12月01日 21,101 -35 -0.17% 63,640
2023年11月30日 21,136 +105 +0.50% 63,641
2023年11月29日 21,031 -55 -0.26% 63,294
ファンドの特徴
・「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
・購入時および換金時の手数料は無料です。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.46%
3ヶ月 +17.76%
6ヶ月 +10.33%
1年 +35.39%
2年 +18.23%
3年 +11.42%
5年 +13.86%
10年 ---
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.46%
3ヶ月 +17.76%
6ヶ月 +10.33%
1年 +35.39%
2年 +39.77%
3年 +38.32%
5年 +91.33%
10年 ---
設定来(年率) +17.97%
設定来 +129.37%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.29
6ヶ月 0.62
1年 2.50
2年 1.18
3年 0.77
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
39
週間売れ筋
35
月間売れ筋
---
分配金利回り
110
月間ページ閲覧
363
値上がり(6ヶ月)
182
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.143%以内
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0011%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年11月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2024年02月15日更新
分配金履歴
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
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