<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額13,052
前日比:+240円 (+1.87%)
純資産総額6,986百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 13,052 +240 +1.87% 6,986
2019年10月11日 12,812 +145 +1.14% 6,992
2019年10月10日 12,667 +56 +0.44% 6,859
2019年10月09日 12,611 -79 -0.62% 6,816
2019年10月08日 12,690 +126 +1.00% 6,850
2019年10月07日 12,564 -19 -0.15% 6,764
2019年10月04日 12,583 +40 +0.32% 6,763
2019年10月03日 12,543 -257 -2.01% 6,590
2019年10月02日 12,800 -66 -0.51% 6,702
2019年10月01日 12,866 +78 +0.61% 6,743
2019年09月30日 12,788 -72 -0.56% 6,686
2019年09月27日 12,860 -5 -0.04% 6,692
2019年09月26日 12,865 +16 +0.12% 6,715
2019年09月25日 12,849 -46 -0.36% 6,723
2019年09月24日 12,895 +11 +0.09% 6,794
2019年09月20日 12,884 +21 +0.16% 6,782
2019年09月19日 12,863 +48 +0.37% 6,850
2019年09月18日 12,815 -23 -0.18% 6,866
2019年09月17日 12,838 +7 +0.05% 6,922
2019年09月13日 12,831 +134 +1.06% 7,094
2019年09月12日 12,697 +95 +0.75% 7,162
2019年09月11日 12,602 +120 +0.96% 7,125
2019年09月10日 12,482 +43 +0.35% 7,163
2019年09月09日 12,439 +70 +0.57% 7,174
2019年09月06日 12,369 +67 +0.54% 7,242
2019年09月05日 12,302 +253 +2.10% 7,368
2019年09月04日 12,049 +15 +0.12% 7,205
2019年09月03日 12,034 +4 +0.03% 7,201
2019年09月02日 12,030 -50 -0.41% 7,159
2019年08月30日 12,080 +142 +1.19% 7,232
2019年08月29日 11,938 -2 -0.02% 7,150
2019年08月28日 11,940 +14 +0.12% 7,140
2019年08月27日 11,926 +112 +0.95% 7,140
2019年08月26日 11,814 -262 -2.17% 6,972
2019年08月23日 12,076 +48 +0.40% 7,146
2019年08月22日 12,028 +6 +0.05% 7,125
2019年08月21日 12,022 -34 -0.28% 7,093
2019年08月20日 12,056 +65 +0.54% 7,127
2019年08月19日 11,991 +85 +0.71% 7,055
2019年08月16日 11,906 +8 +0.07% 6,995
2019年08月15日 11,898 -145 -1.20% 6,900
2019年08月14日 12,043 +116 +0.97% 6,972
2019年08月13日 11,927 -134 -1.11% 6,820
2019年08月09日 12,061 +53 +0.44% 6,842
2019年08月08日 12,008 +44 +0.37% 6,809
2019年08月07日 11,964 -39 -0.32% 6,699
2019年08月06日 12,003 -78 -0.65% 6,585
2019年08月05日 12,081 -213 -1.73% 6,452
2019年08月02日 12,294 -264 -2.10% 6,333
2019年08月01日 12,558 +10 +0.08% 6,398
2019年07月31日 12,548 -109 -0.86% 6,363
2019年07月30日 12,657 +55 +0.44% 6,403
2019年07月29日 12,602 -24 -0.19% 6,335
2019年07月26日 12,626 -59 -0.47% 6,335
2019年07月25日 12,685 +29 +0.23% 6,392
2019年07月24日 12,656 +51 +0.40% 6,418
2019年07月23日 12,605 +119 +0.95% 6,460
2019年07月22日 12,486 -28 -0.22% 6,358
2019年07月19日 12,514 +243 +1.98% 6,510
2019年07月18日 12,271 -246 -1.97% 6,199
2019年07月17日 12,517 -39 -0.31% 6,300
2019年07月16日 12,556 -88 -0.70% 6,286
ファンドの特長
・「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
・購入時および換金時の手数料は無料です。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年11月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2019年02月15日更新
分配金履歴
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.86%
3ヶ月 +3.06%
6ヶ月 +3.63%
1年 -7.92%
2年 +5.38%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.86%
3ヶ月 +3.06%
6ヶ月 +3.63%
1年 -7.92%
2年 +11.06%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.75%
設定来 +27.88%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.22
1年 -0.42
2年 0.34
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4