<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

国内株式型
基準日:2020年07月01日

基準価額13,166
前日比:-100円 (-0.75%)
純資産総額10,494百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 13,166 -100 -0.75% 10,494
2020年06月30日 13,266 +172 +1.31% 10,634
2020年06月29日 13,094 -285 -2.13% 10,379
2020年06月26日 13,379 +149 +1.13% 10,654
2020年06月25日 13,230 -163 -1.22% 10,486
2020年06月24日 13,393 -10 -0.07% 10,624
2020年06月23日 13,403 +68 +0.51% 10,657
2020年06月22日 13,335 -27 -0.20% 10,595
2020年06月19日 13,362 +76 +0.57% 10,608
2020年06月18日 13,286 -63 -0.47% 10,537
2020年06月17日 13,349 -71 -0.53% 10,564
2020年06月16日 13,420 +623 +4.87% 10,635
2020年06月15日 12,797 -461 -3.48% 10,052
2020年06月12日 13,258 -100 -0.75% 10,301
2020年06月11日 13,358 -389 -2.83% 10,422
2020年06月10日 13,747 +19 +0.14% 10,744
2020年06月09日 13,728 -53 -0.38% 10,759
2020年06月08日 13,781 +188 +1.38% 10,939
2020年06月05日 13,593 +99 +0.73% 10,879
2020年06月04日 13,494 +48 +0.36% 10,918
2020年06月03日 13,446 +173 +1.30% 10,944
2020年06月02日 13,273 +156 +1.19% 10,862
2020年06月01日 13,117 +112 +0.86% 10,786
2020年05月29日 13,005 -27 -0.21% 10,751
2020年05月28日 13,032 +297 +2.33% 10,886
2020年05月27日 12,735 +90 +0.71% 10,693
2020年05月26日 12,645 +313 +2.54% 10,740
2020年05月25日 12,332 +212 +1.75% 10,474
2020年05月22日 12,120 -99 -0.81% 10,263
2020年05月21日 12,219 -23 -0.19% 10,377
2020年05月20日 12,242 +93 +0.77% 10,294
2020年05月19日 12,149 +177 +1.48% 10,276
2020年05月18日 11,972 +59 +0.50% 10,090
2020年05月15日 11,913 +74 +0.63% 10,040
2020年05月14日 11,839 -213 -1.77% 9,885
2020年05月13日 12,052 -56 -0.46% 10,003
2020年05月12日 12,108 -18 -0.15% 10,013
2020年05月11日 12,126 +128 +1.07% 10,107
2020年05月08日 11,998 +298 +2.55% 10,029
2020年05月07日 11,700 +34 +0.29% 9,712
2020年05月01日 11,666 -341 -2.84% 9,539
2020年04月30日 12,007 +248 +2.11% 9,955
2020年04月28日 11,759 -5 -0.04% 9,780
2020年04月27日 11,764 +310 +2.71% 9,856
2020年04月24日 11,454 -101 -0.87% 9,579
2020年04月23日 11,555 +176 +1.55% 9,636
2020年04月22日 11,379 -88 -0.77% 9,416
2020年04月21日 11,467 -230 -1.97% 9,405
2020年04月20日 11,697 -131 -1.11% 9,537
2020年04月17日 11,828 +356 +3.10% 9,715
2020年04月16日 11,472 -157 -1.35% 9,354
2020年04月15日 11,629 -51 -0.44% 9,461
2020年04月14日 11,680 +352 +3.11% 9,481
2020年04月13日 11,328 -264 -2.28% 9,157
2020年04月10日 11,592 +81 +0.70% 9,349
2020年04月09日 11,511 +11 +0.10% 9,296
2020年04月08日 11,500 +222 +1.97% 9,284
2020年04月07日 11,278 +229 +2.07% 9,039
2020年04月06日 11,049 +454 +4.29% 8,859
2020年04月03日 10,595 -5 -0.05% 8,488
2020年04月02日 10,600 -138 -1.29% 8,434
ファンドの特徴
・「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
・購入時および換金時の手数料は無料です。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年11月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.31%
3ヶ月 +4.44%
6ヶ月 -5.01%
1年 +8.40%
2年 +1.27%
3年 +5.64%
5年 ---
10年 ---
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.31%
3ヶ月 +4.44%
6ヶ月 -5.01%
1年 +8.40%
2年 +2.56%
3年 +17.90%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.53%
設定来 +30.05%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 -0.21
1年 0.44
2年 0.07
3年 0.34
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4