信託報酬率変更のお知らせ(2019年6月27日)
当ファンドは、2019年6月27日付で、信託報酬率が変更となりました。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。     インデックスファンド<購入・換金手数料なし>シリーズの 信託報酬率引下げ(投資信託約款変更)について

<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額12,022
前日比:-34円 (-0.28%)
純資産総額7,093百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 12,022 -34 -0.28% 7,093
2019年08月20日 12,056 +65 +0.54% 7,127
2019年08月19日 11,991 +85 +0.71% 7,055
2019年08月16日 11,906 +8 +0.07% 6,995
2019年08月15日 11,898 -145 -1.20% 6,900
2019年08月14日 12,043 +116 +0.97% 6,972
2019年08月13日 11,927 -134 -1.11% 6,820
2019年08月09日 12,061 +53 +0.44% 6,842
2019年08月08日 12,008 +44 +0.37% 6,809
2019年08月07日 11,964 -39 -0.32% 6,699
2019年08月06日 12,003 -78 -0.65% 6,585
2019年08月05日 12,081 -213 -1.73% 6,452
2019年08月02日 12,294 -264 -2.10% 6,333
2019年08月01日 12,558 +10 +0.08% 6,398
2019年07月31日 12,548 -109 -0.86% 6,363
2019年07月30日 12,657 +55 +0.44% 6,403
2019年07月29日 12,602 -24 -0.19% 6,335
2019年07月26日 12,626 -59 -0.47% 6,335
2019年07月25日 12,685 +29 +0.23% 6,392
2019年07月24日 12,656 +51 +0.40% 6,418
2019年07月23日 12,605 +119 +0.95% 6,460
2019年07月22日 12,486 -28 -0.22% 6,358
2019年07月19日 12,514 +243 +1.98% 6,510
2019年07月18日 12,271 -246 -1.97% 6,199
2019年07月17日 12,517 -39 -0.31% 6,300
2019年07月16日 12,556 -88 -0.70% 6,286
2019年07月12日 12,644 +24 +0.19% 6,337
2019年07月11日 12,620 +65 +0.52% 6,324
2019年07月10日 12,555 -19 -0.15% 6,273
2019年07月09日 12,574 +17 +0.14% 6,269
2019年07月08日 12,557 -123 -0.97% 6,310
2019年07月05日 12,680 +25 +0.20% 6,372
2019年07月04日 12,655 +38 +0.30% 6,356
2019年07月03日 12,617 -68 -0.54% 6,344
2019年07月02日 12,685 +12 +0.09% 6,495
2019年07月01日 12,673 +265 +2.14% 6,492
2019年06月28日 12,408 -36 -0.29% 6,338
2019年06月27日 12,444 +146 +1.19% 6,429
2019年06月26日 12,298 -43 -0.35% 6,265
2019年06月25日 12,341 -55 -0.44% 6,282
2019年06月24日 12,396 +16 +0.13% 6,276
2019年06月21日 12,380 -120 -0.96% 6,283
2019年06月20日 12,500 +76 +0.61% 6,386
2019年06月19日 12,424 +210 +1.72% 6,365
2019年06月18日 12,214 -88 -0.72% 6,240
2019年06月17日 12,302 +4 +0.03% 6,267
2019年06月14日 12,298 +49 +0.40% 6,251
2019年06月13日 12,249 -57 -0.46% 6,234
2019年06月12日 12,306 -43 -0.35% 6,243
2019年06月11日 12,349 +40 +0.32% 6,281
2019年06月10日 12,309 +145 +1.19% 6,211
2019年06月07日 12,164 +65 +0.54% 6,137
2019年06月06日 12,099 -1 -0.01% 6,115
2019年06月05日 12,100 +215 +1.81% 6,210
2019年06月04日 11,885 -2 -0.02% 6,078
2019年06月03日 11,887 -110 -0.92% 6,014
2019年05月31日 11,997 -200 -1.64% 5,897
2019年05月30日 12,197 -35 -0.29% 5,995
2019年05月29日 12,232 -149 -1.20% 5,968
2019年05月28日 12,381 +43 +0.35% 6,027
2019年05月27日 12,338 +39 +0.32% 6,004
2019年05月24日 12,299 -19 -0.15% 5,944
2019年05月23日 12,318 -78 -0.63% 5,900
2019年05月22日 12,396 +7 +0.06% 5,915
ファンドの特長
「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
購入時および換金時の手数料は無料です。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1512%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年11月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2019年02月15日更新
分配金履歴
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 -3.17%
6ヶ月 +4.67%
1年 -2.68%
2年 +5.87%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 -3.17%
6ヶ月 +4.67%
1年 -2.68%
2年 +12.09%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.46%
設定来 +25.48%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.34
1年 -0.14
2年 0.38
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4