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ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額3,641
前日比:-11円 (-0.30%)
純資産総額74,490百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 3,641 -11 -0.30% 74,490
2019年10月15日 3,652 +45 +1.25% 74,740
2019年10月11日 3,607 +48 +1.35% 73,862
2019年10月10日 3,559 -29 -0.81% 72,882
2019年10月09日 3,588 +8 +0.22% 73,430
2019年10月08日 3,580 +30 +0.85% 73,272
2019年10月07日 3,550 +2 +0.06% 72,653
2019年10月04日 3,548 -56 -1.55% 72,636
2019年10月03日 3,604 -65 -1.77% 73,806
2019年10月02日 3,669 -15 -0.41% 75,119
2019年10月01日 3,684 -7 -0.19% 75,495
2019年09月30日 3,691 -46 -1.23% 75,531
2019年09月27日 3,737 -15 -0.40% 76,456
2019年09月26日 3,752 -14 -0.37% 76,679
2019年09月25日 3,766 -11 -0.29% 76,931
2019年09月24日 3,777 +10 +0.27% 77,041
2019年09月20日 3,767 -3 -0.08% 76,798
2019年09月19日 3,770 -30 -0.79% 76,879
2019年09月18日 3,800 +9 +0.24% 77,588
2019年09月17日 3,791 -17 -0.45% 77,468
2019年09月13日 3,808 +16 +0.42% 77,820
2019年09月12日 3,792 +42 +1.12% 77,559
2019年09月11日 3,750 -7 -0.19% 76,747
2019年09月10日 3,757 +43 +1.16% 76,915
2019年09月09日 3,714 +23 +0.62% 76,089
2019年09月06日 3,691 +61 +1.68% 75,643
2019年09月05日 3,630 +27 +0.75% 74,395
2019年09月04日 3,603 +5 +0.14% 73,858
2019年09月03日 3,598 -16 -0.44% 73,757
2019年09月02日 3,614 +29 +0.81% 74,136
2019年08月30日 3,585 +17 +0.48% 73,512
2019年08月29日 3,568 +13 +0.37% 73,196
2019年08月28日 3,555 -71 -1.96% 72,888
2019年08月27日 3,626 +1 +0.03% 74,333
2019年08月26日 3,625 -56 -1.52% 74,403
2019年08月23日 3,681 +13 +0.35% 75,588
2019年08月22日 3,668 -18 -0.49% 75,343
2019年08月21日 3,686 +42 +1.15% 75,736
2019年08月20日 3,644 +30 +0.83% 74,839
2019年08月19日 3,614 +7 +0.19% 74,232
2019年08月16日 3,607 -76 -2.06% 74,065
2019年08月15日 3,683 -22 -0.59% 75,704
2019年08月14日 3,705 +43 +1.17% 76,135
2019年08月13日 3,662 -25 -0.68% 75,346
2019年08月09日 3,687 +33 +0.90% 75,823
2019年08月08日 3,654 +27 +0.74% 75,164
2019年08月07日 3,627 -86 -2.32% 74,643
2019年08月06日 3,713 -87 -2.29% 76,408
2019年08月05日 3,800 -44 -1.14% 78,209
2019年08月02日 3,844 -86 -2.19% 79,121
2019年08月01日 3,930 -27 -0.68% 80,915
2019年07月31日 3,957 -11 -0.28% 81,412
2019年07月30日 3,968 +27 +0.69% 81,670
2019年07月29日 3,941 -131 -3.22% 81,050
2019年07月26日 4,072 +38 +0.94% 83,762
2019年07月25日 4,034 +38 +0.95% 83,016
2019年07月24日 3,996 +3 +0.08% 82,215
2019年07月23日 3,993 -23 -0.57% 82,188
2019年07月22日 4,016 +33 +0.83% 82,637
2019年07月19日 3,983 +6 +0.15% 81,926
2019年07月18日 3,977 -7 -0.18% 81,812
2019年07月17日 3,984 -7 -0.18% 82,209
ファンドの特長
・オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
703
分配金利回り
307
月間ページ閲覧
555
値上がり(6ヶ月)
617
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.3%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.2%
1億円/口以上3億円/口未満:1.1%
3億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.826%程度
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2012年06月08日
償還日 2027年5月28日
決算日 原則 毎月28日

2019年09月30日更新
分配金履歴
2019.09.30 80円
2019.08.28 80円
2019.07.29 80円
2019.06.28 80円
2019.05.28 80円
2019.03.28 100円
2019.09.30 80円
2019.08.28 80円
2019.07.29 80円
2019.06.28 80円
2019.05.28 80円
2019.03.28 100円
2019.02.28 100円
2019.01.28 100円
2018.12.28 100円
2018.11.28 100円
2018.10.29 100円
2018.09.28 100円
2018.08.28 100円
2018.07.30 100円
2018.06.28 100円
2018.05.28 100円
2018.03.28 150円
2018.02.28 150円
2018.01.29 150円
2017.12.28 150円
2017.11.28 150円
2017.10.30 150円
2017.09.28 150円
2017.08.28 150円
2017.07.28 150円
2017.06.28 150円
2017.05.29 150円
2017.04.28 150円
2017.03.28 200円
2017.02.28 200円
2017.01.30 200円
2016.12.28 200円
2016.11.28 200円
2016.10.28 200円
2016.09.28 200円
2016.08.29 200円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.19%
3ヶ月 -0.43%
6ヶ月 +1.38%
1年 -1.88%
2年 -2.26%
3年 +4.17%
5年 +1.94%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.19%
3ヶ月 -0.51%
6ヶ月 +1.26%
1年 -2.69%
2年 -4.27%
3年 +13.32%
5年 +6.83%
10年 ---
設定来(年率) +9.49%
設定来 +69.41%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.10
1年 -0.10
2年 -0.15
3年 0.31
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+