信託期間延長(予定)のお知らせ(2019年4月12日)
当ファンドは約款変更(予定)が行われ、2019年8月29日付で、償還日が「2021年8月27日」から「2027年5月28日」に延長される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」の信託期間延長(投資信託約款変更)のお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2019年07月16日

基準価額3,991
前日比:-46円 (-1.14%)
純資産総額82,339百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年07月16日 3,991 -46 -1.14% 82,339
2019年07月12日 4,037 +32 +0.80% 83,247
2019年07月11日 4,005 +10 +0.25% 82,608
2019年07月10日 3,995 -15 -0.37% 82,473
2019年07月09日 4,010 -45 -1.11% 82,797
2019年07月08日 4,055 +33 +0.82% 83,782
2019年07月05日 4,022 +25 +0.63% 83,118
2019年07月04日 3,997 +58 +1.47% 82,606
2019年07月03日 3,939 -7 -0.18% 81,457
2019年07月02日 3,946 -1 -0.03% 81,641
2019年07月01日 3,947 -4 -0.10% 81,672
2019年06月28日 3,951 -74 -1.84% 81,630
2019年06月27日 4,025 +11 +0.27% 83,124
2019年06月26日 4,014 0 0.00% 82,863
2019年06月25日 4,014 +6 +0.15% 82,919
2019年06月24日 4,008 -9 -0.22% 82,677
2019年06月21日 4,017 +21 +0.53% 82,871
2019年06月20日 3,996 +26 +0.65% 82,525
2019年06月19日 3,970 +38 +0.97% 82,077
2019年06月18日 3,932 -25 -0.63% 81,356
2019年06月17日 3,957 -27 -0.68% 81,968
2019年06月14日 3,984 -24 -0.60% 82,608
2019年06月13日 4,008 -35 -0.87% 83,235
2019年06月12日 4,043 +49 +1.23% 84,147
2019年06月11日 3,994 -19 -0.47% 83,136
2019年06月10日 4,013 +41 +1.03% 83,523
2019年06月07日 3,972 +45 +1.15% 82,725
2019年06月06日 3,927 +2 +0.05% 81,797
2019年06月05日 3,925 +33 +0.85% 81,782
2019年06月04日 3,892 -42 -1.07% 81,273
2019年06月03日 3,934 -16 -0.41% 82,159
2019年05月31日 3,950 -30 -0.75% 82,431
2019年05月30日 3,980 -18 -0.45% 83,075
2019年05月29日 3,998 +3 +0.08% 83,542
2019年05月28日 3,995 -99 -2.42% 83,410
2019年05月27日 4,094 -12 -0.29% 85,460
2019年05月24日 4,106 +3 +0.07% 85,777
2019年05月23日 4,103 -1 -0.02% 85,770
2019年05月22日 4,104 +16 +0.39% 85,878
2019年05月21日 4,088 +80 +2.00% 85,596
2019年05月20日 4,008 +35 +0.88% 83,958
2019年05月17日 3,973 +31 +0.79% 83,337
2019年05月16日 3,942 +8 +0.20% 82,740
2019年05月15日 3,934 -51 -1.28% 82,650
2019年05月14日 3,985 -24 -0.60% 83,847
2019年05月13日 4,009 +6 +0.15% 84,452
2019年05月10日 4,003 +33 +0.83% 84,381
2019年05月09日 3,970 -42 -1.05% 83,687
2019年05月08日 4,012 -6 -0.15% 84,624
2019年05月07日 4,018 -212 -5.01% 84,690
2019年04月26日 4,230 -18 -0.42% 89,165
2019年04月25日 4,248 +12 +0.28% 89,547
2019年04月24日 4,236 +26 +0.62% 89,150
2019年04月23日 4,210 -18 -0.43% 88,606
2019年04月22日 4,228 +2 +0.05% 88,983
2019年04月19日 4,226 -6 -0.14% 88,934
2019年04月18日 4,232 +3 +0.07% 89,085
2019年04月17日 4,229 +11 +0.26% 89,051
ファンドの特長
・オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
817
分配金利回り
342
月間ページ閲覧
273
値上がり(6ヶ月)
758
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.24%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上3億円/口未満:1.08%
3億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7928%程度
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2012年06月08日
償還日 2021年8月27日
決算日 原則 毎月28日

2019年06月28日更新
分配金履歴
2019.06.28 80円
2019.05.28 80円
2019.03.28 100円
2019.02.28 100円
2019.01.28 100円
2018.12.28 100円
2019.06.28 80円
2019.05.28 80円
2019.03.28 100円
2019.02.28 100円
2019.01.28 100円
2018.12.28 100円
2018.11.28 100円
2018.10.29 100円
2018.09.28 100円
2018.08.28 100円
2018.07.30 100円
2018.06.28 100円
2018.05.28 100円
2018.03.28 150円
2018.02.28 150円
2018.01.29 150円
2017.12.28 150円
2017.11.28 150円
2017.10.30 150円
2017.09.28 150円
2017.08.28 150円
2017.07.28 150円
2017.06.28 150円
2017.05.29 150円
2017.04.28 150円
2017.03.28 200円
2017.02.28 200円
2017.01.30 200円
2016.12.28 200円
2016.11.28 200円
2016.10.28 200円
2016.09.28 200円
2016.08.29 200円
2016.07.28 200円
2016.06.28 200円
2016.05.30 200円
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2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.05%
3ヶ月 +1.81%
6ヶ月 +12.58%
1年 -0.63%
2年 -2.35%
3年 +6.37%
5年 +1.82%
10年 ---
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.05%
3ヶ月 +1.75%
6ヶ月 +12.19%
1年 -1.28%
2年 -4.26%
3年 +19.48%
5年 +5.78%
10年 ---
設定来(年率) +9.86%
設定来 +69.61%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 1.41
1年 -0.04
2年 -0.18
3年 0.46
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+