ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額2,746
前日比:+26円 (+0.96%)
純資産総額25,120百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 2,746 +26 +0.96% 25,120
2025年01月21日 2,720 +19 +0.70% 24,909
2025年01月20日 2,701 +12 +0.45% 24,749
2025年01月17日 2,689 -5 -0.19% 24,643
2025年01月16日 2,694 -10 -0.37% 24,703
2025年01月15日 2,704 +25 +0.93% 24,849
2025年01月14日 2,679 -39 -1.43% 24,632
2025年01月10日 2,718 -19 -0.69% 25,038
2025年01月09日 2,737 +6 +0.22% 25,223
2025年01月08日 2,731 -9 -0.33% 25,187
2025年01月07日 2,740 +17 +0.62% 25,318
2025年01月06日 2,723 0 0.00% 25,162
2024年12月30日 2,723 -8 -0.29% 25,188
2024年12月27日 2,731 +4 +0.15% 25,261
2024年12月26日 2,727 +6 +0.22% 25,224
2024年12月25日 2,721 +3 +0.11% 25,170
2024年12月24日 2,718 +42 +1.57% 25,144
2024年12月23日 2,676 -22 -0.82% 24,756
2024年12月20日 2,698 +37 +1.39% 24,976
2024年12月19日 2,661 -35 -1.30% 24,635
2024年12月18日 2,696 -9 -0.33% 24,986
2024年12月17日 2,705 -4 -0.15% 25,083
2024年12月16日 2,709 +13 +0.48% 25,130
2024年12月13日 2,696 -24 -0.88% 25,024
2024年12月12日 2,720 +3 +0.11% 25,276
2024年12月11日 2,717 -23 -0.84% 25,254
2024年12月10日 2,740 +34 +1.26% 25,474
2024年12月09日 2,706 -36 -1.31% 25,178
2024年12月06日 2,742 +9 +0.33% 25,518
2024年12月05日 2,733 -21 -0.76% 25,462
2024年12月04日 2,754 +4 +0.15% 25,679
2024年12月03日 2,750 -12 -0.43% 25,683
2024年12月02日 2,762 -23 -0.83% 25,808
2024年11月29日 2,785 -9 -0.32% 26,032
2024年11月28日 2,794 -7 -0.25% 26,115
2024年11月27日 2,801 -22 -0.78% 26,193
2024年11月26日 2,823 -35 -1.22% 26,435
2024年11月25日 2,858 +27 +0.95% 26,769
2024年11月22日 2,831 -12 -0.42% 26,530
2024年11月21日 2,843 -34 -1.18% 26,651
2024年11月20日 2,877 +38 +1.34% 26,980
2024年11月19日 2,839 +27 +0.96% 26,625
2024年11月18日 2,812 +1 +0.04% 26,393
2024年11月15日 2,811 +9 +0.32% 26,391
2024年11月14日 2,802 -20 -0.71% 26,316
2024年11月13日 2,822 +7 +0.25% 26,538
2024年11月12日 2,815 -6 -0.21% 26,488
2024年11月11日 2,821 -17 -0.60% 26,553
2024年11月08日 2,838 +27 +0.96% 26,745
2024年11月07日 2,811 +38 +1.37% 26,517
2024年11月06日 2,773 +5 +0.18% 26,159
2024年11月05日 2,768 +13 +0.47% 26,108
2024年11月01日 2,755 -36 -1.29% 25,992
2024年10月31日 2,791 -20 -0.71% 26,317
2024年10月30日 2,811 +4 +0.14% 26,505
2024年10月29日 2,807 -26 -0.92% 26,480
2024年10月28日 2,833 -7 -0.25% 26,730
2024年10月25日 2,840 -15 -0.53% 26,816
2024年10月24日 2,855 +20 +0.71% 26,971
2024年10月23日 2,835 -21 -0.74% 26,840
ファンドの特徴
・オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.69%
3ヶ月 -1.49%
6ヶ月 -2.06%
1年 +11.22%
2年 +13.33%
3年 +10.45%
5年 +8.79%
10年 +4.90%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.69%
3ヶ月 -1.46%
6ヶ月 -2.05%
1年 +11.08%
2年 +26.36%
3年 +30.02%
5年 +26.33%
10年 +7.19%
設定来(年率) +6.40%
設定来 +80.48%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.29
1年 1.23
2年 1.15
3年 0.64
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1430
値上がり(6ヶ月)
1052
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.826%程度
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2012年06月08日
償還日 2027年5月28日
決算日 原則 毎月28日

2024年12月30日更新
分配金履歴
2024.12.30 15円
2024.11.28 15円
2024.10.28 15円
2024.09.30 15円
2024.08.28 15円
2024.07.29 20円
2024.12.30 15円
2024.11.28 15円
2024.10.28 15円
2024.09.30 15円
2024.08.28 15円
2024.07.29 20円
2024.06.28 20円
2024.05.28 20円
2024.04.30 20円
2024.03.28 20円
2024.02.28 20円
2024.01.29 20円
2023.12.28 20円
2023.11.28 20円
2023.10.30 20円
2023.09.28 20円
2023.08.28 20円
2023.07.28 20円
2023.06.28 20円
2023.05.29 20円
2023.04.28 20円
2023.03.28 20円
2023.02.28 20円
2023.01.30 20円
2022.12.28 20円
2022.11.28 20円
2022.10.28 20円
2022.09.28 20円
2022.08.29 20円
2022.07.28 20円
2022.06.28 20円
2022.05.30 20円
2022.04.28 20円
2022.03.28 30円
2022.02.28 30円
2022.01.28 30円
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