ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 2,746 | +26 | +0.96% | 25,120 |
2025年01月21日 | 2,720 | +19 | +0.70% | 24,909 |
2025年01月20日 | 2,701 | +12 | +0.45% | 24,749 |
2025年01月17日 | 2,689 | -5 | -0.19% | 24,643 |
2025年01月16日 | 2,694 | -10 | -0.37% | 24,703 |
2025年01月15日 | 2,704 | +25 | +0.93% | 24,849 |
2025年01月14日 | 2,679 | -39 | -1.43% | 24,632 |
2025年01月10日 | 2,718 | -19 | -0.69% | 25,038 |
2025年01月09日 | 2,737 | +6 | +0.22% | 25,223 |
2025年01月08日 | 2,731 | -9 | -0.33% | 25,187 |
2025年01月07日 | 2,740 | +17 | +0.62% | 25,318 |
2025年01月06日 | 2,723 | 0 | 0.00% | 25,162 |
2024年12月30日 | 2,723 | -8 | -0.29% | 25,188 |
2024年12月27日 | 2,731 | +4 | +0.15% | 25,261 |
2024年12月26日 | 2,727 | +6 | +0.22% | 25,224 |
2024年12月25日 | 2,721 | +3 | +0.11% | 25,170 |
2024年12月24日 | 2,718 | +42 | +1.57% | 25,144 |
2024年12月23日 | 2,676 | -22 | -0.82% | 24,756 |
2024年12月20日 | 2,698 | +37 | +1.39% | 24,976 |
2024年12月19日 | 2,661 | -35 | -1.30% | 24,635 |
2024年12月18日 | 2,696 | -9 | -0.33% | 24,986 |
2024年12月17日 | 2,705 | -4 | -0.15% | 25,083 |
2024年12月16日 | 2,709 | +13 | +0.48% | 25,130 |
2024年12月13日 | 2,696 | -24 | -0.88% | 25,024 |
2024年12月12日 | 2,720 | +3 | +0.11% | 25,276 |
2024年12月11日 | 2,717 | -23 | -0.84% | 25,254 |
2024年12月10日 | 2,740 | +34 | +1.26% | 25,474 |
2024年12月09日 | 2,706 | -36 | -1.31% | 25,178 |
2024年12月06日 | 2,742 | +9 | +0.33% | 25,518 |
2024年12月05日 | 2,733 | -21 | -0.76% | 25,462 |
2024年12月04日 | 2,754 | +4 | +0.15% | 25,679 |
2024年12月03日 | 2,750 | -12 | -0.43% | 25,683 |
2024年12月02日 | 2,762 | -23 | -0.83% | 25,808 |
2024年11月29日 | 2,785 | -9 | -0.32% | 26,032 |
2024年11月28日 | 2,794 | -7 | -0.25% | 26,115 |
2024年11月27日 | 2,801 | -22 | -0.78% | 26,193 |
2024年11月26日 | 2,823 | -35 | -1.22% | 26,435 |
2024年11月25日 | 2,858 | +27 | +0.95% | 26,769 |
2024年11月22日 | 2,831 | -12 | -0.42% | 26,530 |
2024年11月21日 | 2,843 | -34 | -1.18% | 26,651 |
2024年11月20日 | 2,877 | +38 | +1.34% | 26,980 |
2024年11月19日 | 2,839 | +27 | +0.96% | 26,625 |
2024年11月18日 | 2,812 | +1 | +0.04% | 26,393 |
2024年11月15日 | 2,811 | +9 | +0.32% | 26,391 |
2024年11月14日 | 2,802 | -20 | -0.71% | 26,316 |
2024年11月13日 | 2,822 | +7 | +0.25% | 26,538 |
2024年11月12日 | 2,815 | -6 | -0.21% | 26,488 |
2024年11月11日 | 2,821 | -17 | -0.60% | 26,553 |
2024年11月08日 | 2,838 | +27 | +0.96% | 26,745 |
2024年11月07日 | 2,811 | +38 | +1.37% | 26,517 |
2024年11月06日 | 2,773 | +5 | +0.18% | 26,159 |
2024年11月05日 | 2,768 | +13 | +0.47% | 26,108 |
2024年11月01日 | 2,755 | -36 | -1.29% | 25,992 |
2024年10月31日 | 2,791 | -20 | -0.71% | 26,317 |
2024年10月30日 | 2,811 | +4 | +0.14% | 26,505 |
2024年10月29日 | 2,807 | -26 | -0.92% | 26,480 |
2024年10月28日 | 2,833 | -7 | -0.25% | 26,730 |
2024年10月25日 | 2,840 | -15 | -0.53% | 26,816 |
2024年10月24日 | 2,855 | +20 | +0.71% | 26,971 |
2024年10月23日 | 2,835 | -21 | -0.74% | 26,840 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.85% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.826%程度 |
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