ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)

(愛称:ファンドパック3)

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額13,824
前日比:-122円 (-0.87%)
純資産総額49百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 13,946 +21 +0.15% 49
2021年11月24日 13,925 -30 -0.21% 49
2021年11月22日 13,955 -67 -0.48% 49
2021年11月19日 14,022 -6 -0.04% 49
2021年11月18日 14,028 -86 -0.61% 49
2021年11月17日 14,114 +50 +0.36% 50
2021年11月16日 14,064 +25 +0.18% 49
2021年11月15日 14,039 +38 +0.27% 49
2021年11月12日 14,001 +122 +0.88% 49
2021年11月11日 13,879 +66 +0.48% 49
2021年11月10日 13,813 -63 -0.45% 48
2021年11月09日 13,876 -38 -0.27% 49
2021年11月08日 13,914 -22 -0.16% 50
2021年11月05日 13,936 -41 -0.29% 50
2021年11月04日 13,977 +89 +0.64% 50
2021年11月02日 13,888 +5 +0.04% 50
2021年11月01日 13,883 +72 +0.52% 50
2021年10月29日 13,811 +14 +0.10% 49
2021年10月28日 13,797 -122 -0.88% 49
2021年10月27日 13,919 +11 +0.08% 50
2021年10月26日 13,908 +92 +0.67% 50
2021年10月25日 13,816 -36 -0.26% 49
2021年10月22日 13,852 -47 -0.34% 50
2021年10月21日 13,899 -53 -0.38% 49
2021年10月20日 13,952 +118 +0.85% 50
2021年10月19日 13,834 +24 +0.17% 49
2021年10月18日 13,810 +110 +0.80% 49
2021年10月15日 13,700 +209 +1.55% 49
2021年10月14日 13,491 +85 +0.63% 48
2021年10月13日 13,406 -59 -0.44% 48
2021年10月12日 13,465 +59 +0.44% 48
2021年10月11日 13,406 +130 +0.98% 47
2021年10月08日 13,276 +204 +1.56% 47
2021年10月07日 13,072 -47 -0.36% 46
2021年10月06日 13,119 +100 +0.77% 46
2021年10月05日 13,019 -160 -1.21% 46
2021年10月04日 13,179 -44 -0.33% 46
2021年10月01日 13,223 -160 -1.20% 46
2021年09月30日 13,383 -29 -0.22% 47
2021年09月29日 13,412 -132 -0.97% 47
2021年09月28日 13,544 +2 +0.01% 48
2021年09月27日 13,542 -14 -0.10% 48
2021年09月24日 13,556 +339 +2.56% 48
2021年09月22日 13,217 -51 -0.38% 46
2021年09月21日 13,268 -285 -2.10% 46
2021年09月17日 13,553 -3 -0.02% 47
2021年09月16日 13,556 -28 -0.21% 47
2021年09月15日 13,584 -124 -0.90% 47
2021年09月14日 13,708 +46 +0.34% 48
2021年09月13日 13,662 +24 +0.18% 47
2021年09月10日 13,638 -30 -0.22% 47
2021年09月09日 13,668 -101 -0.73% 47
2021年09月08日 13,769 +64 +0.47% 48
2021年09月07日 13,705 +82 +0.60% 48
2021年09月06日 13,623 +56 +0.41% 47
2021年09月03日 13,567 +83 +0.62% 47
2021年09月02日 13,484 +20 +0.15% 47
2021年09月01日 13,464 +139 +1.04% 47
2021年08月31日 13,325 +82 +0.62% 46
2021年08月30日 13,243 +103 +0.78% 46
2021年08月27日 13,140 -85 -0.64% 45
2021年08月26日 13,225 +43 +0.33% 46
ファンドの特徴
・投資対象の異なる3つのマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内外の株式市場の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。
・各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とします。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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587
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
392
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3564%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2017年11月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.20%
3ヶ月 +5.52%
6ヶ月 +5.98%
1年 +35.48%
2年 +17.19%
3年 +13.86%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.20%
3ヶ月 +5.52%
6ヶ月 +5.98%
1年 +35.48%
2年 +37.33%
3年 +47.62%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.64%
設定来 +38.11%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.42
6ヶ月 0.97
1年 3.51
2年 1.06
3年 0.83
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+