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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド

国際債券型
基準日:2019年12月04日

基準価額11,380
前日比:+19円 (+0.17%)
純資産総額11,939百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月04日 11,380 +19 +0.17% 11,939
2019年12月03日 11,361 -86 -0.75% 11,877
2019年12月02日 11,447 +16 +0.14% 11,968
2019年11月29日 11,431 +17 +0.15% 11,952
2019年11月28日 11,414 +9 +0.08% 11,928
2019年11月27日 11,405 +30 +0.26% 11,914
2019年11月26日 11,375 +25 +0.22% 11,864
2019年11月25日 11,350 +9 +0.08% 11,829
2019年11月22日 11,341 +2 +0.02% 11,820
2019年11月21日 11,339 -2 -0.02% 11,791
2019年11月20日 11,341 +15 +0.13% 11,784
2019年11月19日 11,326 -14 -0.12% 11,766
2019年11月18日 11,340 +36 +0.32% 11,760
2019年11月15日 11,304 +17 +0.15% 11,718
2019年11月14日 11,287 +14 +0.12% 11,701
2019年11月13日 11,273 -32 -0.28% 11,670
2019年11月12日 11,305 +2 +0.02% 11,702
2019年11月11日 11,303 -45 -0.40% 11,697
2019年11月08日 11,348 -28 -0.25% 11,737
2019年11月07日 11,376 +2 +0.02% 11,758
2019年11月06日 11,374 -29 -0.25% 11,737
2019年11月05日 11,403 +6 +0.05% 11,722
2019年11月01日 11,397 -29 -0.25% 11,707
2019年10月31日 11,426 +43 +0.38% 11,742
2019年10月30日 11,383 0 0.00% 11,704
2019年10月29日 11,383 -13 -0.11% 11,720
2019年10月28日 11,396 -28 -0.25% 11,712
2019年10月25日 11,424 -1 -0.01% 11,739
2019年10月24日 11,425 +45 +0.40% 11,738
2019年10月23日 11,380 -40 -0.35% 11,678
2019年10月21日 11,420 -6 -0.05% 11,716
2019年10月18日 11,426 +21 +0.18% 11,728
2019年10月17日 11,405 +24 +0.21% 11,704
2019年10月16日 11,381 +13 +0.11% 11,663
2019年10月15日 11,368 +22 +0.19% 11,640
2019年10月11日 11,346 +53 +0.47% 11,605
2019年10月10日 11,293 +2 +0.02% 11,547
2019年10月09日 11,291 -23 -0.20% 11,527
2019年10月08日 11,314 +35 +0.31% 11,535
2019年10月07日 11,279 +4 +0.04% 11,489
2019年10月04日 11,275 +30 +0.27% 11,488
2019年10月03日 11,245 -55 -0.49% 11,446
2019年10月02日 11,300 -26 -0.23% 11,473
2019年10月01日 11,326 +7 +0.06% 11,477
2019年09月30日 11,319 +20 +0.18% 11,460
2019年09月27日 11,299 +15 +0.13% 11,441
2019年09月26日 11,284 -9 -0.08% 11,409
2019年09月25日 11,293 -17 -0.15% 11,405
2019年09月24日 11,310 -5 -0.04% 11,406
2019年09月20日 11,315 -19 -0.17% 11,410
2019年09月19日 11,334 +33 +0.29% 11,428
2019年09月18日 11,301 +29 +0.26% 11,370
2019年09月17日 11,272 -61 -0.54% 11,340
2019年09月13日 11,333 +31 +0.27% 11,402
2019年09月12日 11,302 +27 +0.24% 11,384
2019年09月11日 11,275 -22 -0.19% 11,349
2019年09月10日 11,297 +10 +0.09% 11,360
2019年09月09日 11,287 +21 +0.19% 11,360
2019年09月06日 11,266 -16 -0.14% 11,322
2019年09月05日 11,282 +70 +0.62% 11,334
ファンドの特徴
・日本を除く主要国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
・購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
最近見たファンド
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年12月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.04%
3ヶ月 +1.47%
6ヶ月 +3.72%
1年 +4.03%
2年 +1.02%
3年 +2.87%
5年 -0.55%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.04%
3ヶ月 +1.47%
6ヶ月 +3.72%
1年 +4.03%
2年 +2.04%
3年 +8.86%
5年 -2.71%
10年 ---
設定来(年率) +2.39%
設定来 +14.31%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.15
6ヶ月 1.27
1年 1.83
2年 0.24
3年 0.84
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3