<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド

国際債券型
基準日:2020年07月03日

基準価額11,815
前日比:+24円 (+0.20%)
純資産総額13,601百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 11,815 +24 +0.20% 13,601
2020年07月02日 11,791 -89 -0.75% 13,534
2020年07月01日 11,880 +39 +0.33% 13,625
2020年06月30日 11,841 +55 +0.47% 13,568
2020年06月29日 11,786 +27 +0.23% 13,497
2020年06月26日 11,759 +4 +0.03% 13,449
2020年06月25日 11,755 +47 +0.40% 13,440
2020年06月24日 11,708 -44 -0.37% 13,381
2020年06月23日 11,752 +92 +0.79% 13,417
2020年06月22日 11,660 -34 -0.29% 13,308
2020年06月19日 11,694 +7 +0.06% 13,341
2020年06月18日 11,687 -64 -0.54% 13,320
2020年06月17日 11,751 -53 -0.45% 13,379
2020年06月16日 11,804 +62 +0.53% 13,427
2020年06月15日 11,742 +41 +0.35% 13,350
2020年06月12日 11,701 -35 -0.30% 13,304
2020年06月11日 11,736 -37 -0.31% 13,346
2020年06月10日 11,773 -2 -0.02% 13,390
2020年06月09日 11,775 -122 -1.03% 13,427
2020年06月08日 11,897 -6 -0.05% 13,556
2020年06月05日 11,903 +70 +0.59% 13,525
2020年06月04日 11,833 -41 -0.35% 13,432
2020年06月03日 11,874 +161 +1.37% 13,472
2020年06月02日 11,713 -22 -0.19% 13,253
2020年06月01日 11,735 +76 +0.65% 13,280
2020年05月29日 11,659 -17 -0.15% 13,193
2020年05月28日 11,676 +84 +0.72% 13,199
2020年05月27日 11,592 -21 -0.18% 13,081
2020年05月26日 11,613 +21 +0.18% 13,105
2020年05月25日 11,592 -30 -0.26% 13,077
2020年05月22日 11,622 +6 +0.05% 13,103
2020年05月21日 11,616 +8 +0.07% 13,073
2020年05月20日 11,608 +100 +0.87% 13,055
2020年05月19日 11,508 +32 +0.28% 12,933
2020年05月18日 11,476 -46 -0.40% 12,877
2020年05月15日 11,522 +63 +0.55% 12,915
2020年05月14日 11,459 -16 -0.14% 12,837
2020年05月13日 11,475 +11 +0.10% 12,841
2020年05月12日 11,464 -15 -0.13% 12,776
2020年05月11日 11,479 +58 +0.51% 12,793
2020年05月08日 11,421 +94 +0.83% 12,688
2020年05月07日 11,327 -276 -2.38% 12,548
2020年05月01日 11,603 +105 +0.91% 12,844
2020年04月30日 11,498 0 0.00% 12,730
2020年04月28日 11,498 -33 -0.29% 12,706
2020年04月27日 11,531 +33 +0.29% 12,751
2020年04月24日 11,498 +7 +0.06% 12,721
2020年04月23日 11,491 -56 -0.48% 12,715
2020年04月22日 11,547 +5 +0.04% 12,793
2020年04月21日 11,542 -36 -0.31% 12,782
2020年04月20日 11,578 -20 -0.17% 12,816
2020年04月17日 11,598 +45 +0.39% 12,833
2020年04月16日 11,553 +51 +0.44% 12,788
2020年04月15日 11,502 -29 -0.25% 12,678
2020年04月14日 11,531 -72 -0.62% 12,710
2020年04月13日 11,603 -33 -0.28% 12,789
2020年04月10日 11,636 +17 +0.15% 12,818
2020年04月09日 11,619 +49 +0.42% 12,796
2020年04月08日 11,570 -55 -0.47% 12,725
2020年04月07日 11,625 -22 -0.19% 12,765
2020年04月06日 11,647 +79 +0.68% 12,794
ファンドの特徴
・日本を除く主要国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
・購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
67
週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
110
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
208
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年12月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 +3.13%
1年 +6.08%
2年 +4.50%
3年 +2.71%
5年 +0.55%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 +3.13%
1年 +6.08%
2年 +9.20%
3年 +8.35%
5年 +2.80%
10年 ---
設定来(年率) +2.81%
設定来 +18.41%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 0.53
1年 2.00
2年 1.33
3年 0.68
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3