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  当ファンドは償還済です。

ニッセイ日本株オープン

国内株式型
ノーロード
基準日:2024年01月25日

基準価額11,137
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額479百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年01月25日 11,137 -1 -0.01% 479
2024年01月24日 11,138 -1 -0.01% 479
2024年01月23日 11,139 0 0.00% 479
2024年01月22日 11,139 -2 -0.02% 479
2024年01月19日 11,141 0 0.00% 479
2024年01月18日 11,141 -1 -0.01% 481
2024年01月17日 11,142 0 0.00% 483
2024年01月16日 11,142 -1 -0.01% 484
2024年01月15日 11,143 -2 -0.02% 484
2024年01月12日 11,145 +69 +0.62% 489
2024年01月11日 11,076 +157 +1.44% 490
2024年01月10日 10,919 +184 +1.71% 483
2024年01月09日 10,735 +61 +0.57% 476
2024年01月05日 10,674 +48 +0.45% 473
2024年01月04日 10,626 +18 +0.17% 471
2023年12月29日 10,608 +15 +0.14% 471
2023年12月28日 10,593 -1 -0.01% 470
2023年12月27日 10,594 +114 +1.09% 471
2023年12月26日 10,480 0 0.00% 466
2023年12月25日 10,480 +7 +0.07% 468
2023年12月22日 10,473 +41 +0.39% 468
2023年12月21日 10,432 -126 -1.19% 466
2023年12月20日 10,558 +74 +0.71% 472
2023年12月19日 10,484 +72 +0.69% 472
2023年12月18日 10,412 -90 -0.86% 469
2023年12月15日 10,502 +59 +0.56% 473
2023年12月14日 10,443 -128 -1.21% 470
2023年12月13日 10,571 0 0.00% 476
2023年12月12日 10,571 -5 -0.05% 476
2023年12月11日 10,576 +126 +1.21% 477
2023年12月08日 10,450 -117 -1.11% 472
2023年12月07日 10,567 -145 -1.35% 477
2023年12月06日 10,712 +196 +1.86% 484
2023年12月05日 10,516 -102 -0.96% 475
2023年12月04日 10,618 -86 -0.80% 480
2023年12月01日 10,704 +7 +0.07% 490
2023年11月30日 10,697 +27 +0.25% 489
2023年11月29日 10,670 -34 -0.32% 488
2023年11月28日 10,704 -22 -0.21% 491
2023年11月27日 10,726 -41 -0.38% 492
2023年11月24日 10,767 +49 +0.46% 495
2023年11月22日 10,718 +47 +0.44% 493
2023年11月21日 10,671 +10 +0.09% 492
2023年11月20日 10,661 -95 -0.88% 494
2023年11月17日 10,756 +88 +0.82% 499
2023年11月16日 10,668 +13 +0.12% 497
2023年11月15日 10,655 +86 +0.81% 499
2023年11月14日 10,569 +21 +0.20% 495
2023年11月13日 10,548 -32 -0.30% 496
2023年11月10日 10,580 -8 -0.08% 497
2023年11月09日 10,588 +123 +1.18% 497
2023年11月08日 10,465 -128 -1.21% 493
2023年11月07日 10,593 -149 -1.39% 503
2023年11月06日 10,742 +137 +1.29% 511
2023年11月02日 10,605 +61 +0.58% 506
2023年11月01日 10,544 +250 +2.43% 504
2023年10月31日 10,294 +119 +1.17% 492
2023年10月30日 10,175 -100 -0.97% 486
2023年10月27日 10,275 +143 +1.41% 491
2023年10月26日 10,132 -143 -1.39% 484
ファンドの特徴
国内の上場株式を主たる投資対象とし、銘柄選択を重視したアクティブ運用を行います。
きめの細かい調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、組入候補銘柄を選択します。
トップダウン・アプローチの分析結果を踏まえ、投資スタイルを限定せず、投資環境に応じた運用戦略を決定します。
備考
パフォーマンス
2023年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.83%
3ヶ月 +0.13%
6ヶ月 +0.79%
1年 +19.88%
2年 +1.69%
3年 +3.68%
5年 +7.63%
10年 +5.05%
2024年01月25日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.95%
設定来 +23.37%
2023年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.12
1年 2.08
2年 0.13
3年 0.30
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 1999年07月30日
償還日 2024年1月25日
決算日 原則 1月25日、7月25日

2023年07月25日更新
分配金履歴
2023.07.25 300円
2023.01.25 0円
2022.07.25 0円
2022.01.25 0円
2021.07.26 200円
2021.01.25 100円
2023.07.25 300円
2023.01.25 0円
2022.07.25 0円
2022.01.25 0円
2021.07.26 200円
2021.01.25 100円
2020.07.27 0円
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 100円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
2010.01.25 0円
2009.07.27 0円
2009.01.26 0円
2008.07.25 0円
2008.01.25 0円
2007.07.25 0円
2007.01.25 0円
2006.07.25 0円
2006.01.25 0円
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