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ニッセイ日本株オープン

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額8,758
前日比:-84円 (-0.95%)
純資産総額592百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 8,758 -84 -0.95% 592
2020年02月25日 8,842 -293 -3.21% 597
2020年02月21日 9,135 -1 -0.01% 617
2020年02月20日 9,136 +21 +0.23% 618
2020年02月19日 9,115 +78 +0.86% 616
2020年02月18日 9,037 -135 -1.47% 615
2020年02月17日 9,172 -112 -1.21% 625
2020年02月14日 9,284 -63 -0.67% 633
2020年02月13日 9,347 -1 -0.01% 638
2020年02月12日 9,348 +35 +0.38% 641
2020年02月10日 9,313 -63 -0.67% 639
2020年02月07日 9,376 -1 -0.01% 644
2020年02月06日 9,377 +151 +1.64% 644
2020年02月05日 9,226 +98 +1.07% 634
2020年02月04日 9,128 +102 +1.13% 627
2020年02月03日 9,026 -59 -0.65% 620
2020年01月31日 9,085 +56 +0.62% 623
2020年01月30日 9,029 -162 -1.76% 620
2020年01月29日 9,191 +37 +0.40% 631
2020年01月28日 9,154 -22 -0.24% 628
2020年01月27日 9,176 -175 -1.87% 629
2020年01月24日 9,351 +1 +0.01% 640
2020年01月23日 9,350 -80 -0.85% 640
2020年01月22日 9,430 +41 +0.44% 646
2020年01月21日 9,389 -58 -0.61% 646
2020年01月20日 9,447 +52 +0.55% 653
2020年01月17日 9,395 +32 +0.34% 648
2020年01月16日 9,363 +11 +0.12% 646
2020年01月15日 9,352 -40 -0.43% 645
2020年01月14日 9,392 +28 +0.30% 648
2020年01月10日 9,364 +35 +0.38% 647
2020年01月09日 9,329 +170 +1.86% 644
2020年01月08日 9,159 -128 -1.38% 632
2020年01月07日 9,287 +141 +1.54% 641
2020年01月06日 9,146 -132 -1.42% 631
2019年12月30日 9,278 -47 -0.50% 640
2019年12月27日 9,325 +18 +0.19% 644
2019年12月26日 9,307 +47 +0.51% 644
2019年12月25日 9,260 -21 -0.23% 643
2019年12月24日 9,281 +6 +0.06% 645
2019年12月23日 9,275 -2 -0.02% 645
2019年12月20日 9,277 -2 -0.02% 645
2019年12月19日 9,279 -13 -0.14% 645
2019年12月18日 9,292 -71 -0.76% 650
2019年12月17日 9,363 +33 +0.35% 657
2019年12月16日 9,330 -48 -0.51% 655
2019年12月13日 9,378 +138 +1.49% 658
2019年12月12日 9,240 -11 -0.12% 649
2019年12月11日 9,251 -22 -0.24% 649
2019年12月10日 9,273 +3 +0.03% 651
2019年12月09日 9,270 +37 +0.40% 652
2019年12月06日 9,233 +21 +0.23% 649
2019年12月05日 9,212 +27 +0.29% 648
2019年12月04日 9,185 -21 -0.23% 646
2019年12月03日 9,206 -34 -0.37% 648
2019年12月02日 9,240 +76 +0.83% 650
2019年11月29日 9,164 -44 -0.48% 645
2019年11月28日 9,208 +1 +0.01% 647
2019年11月27日 9,207 +24 +0.26% 647
ファンドの特徴
国内の上場株式を主たる投資対象とし、銘柄選択を重視したアクティブ運用を行います。
きめの細かい調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、組入候補銘柄を選択します。
トップダウン・アプローチの分析結果を踏まえ、投資スタイルを限定せず、投資環境に応じた運用戦略を決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
174
値上がり(6ヶ月)
535
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 1999年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 1月25日、7月25日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 100円
2017.07.25 0円
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 100円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
2010.01.25 0円
2009.07.27 0円
2009.01.26 0円
2008.07.25 0円
2008.01.25 0円
2007.07.25 0円
2007.01.25 0円
2006.07.25 0円
2006.01.25 0円
2005.07.25 0円
2005.01.25 0円
2004.07.26 0円
2004.01.26 0円
2003.07.25 0円
2003.01.27 0円
2002.07.25 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.08%
3ヶ月 +0.77%
6ヶ月 +9.37%
1年 +10.51%
2年 -3.69%
3年 +5.52%
5年 +4.52%
10年 +7.31%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.08%
3ヶ月 +0.77%
6ヶ月 +9.37%
1年 +10.51%
2年 -7.25%
3年 +17.61%
5年 +24.86%
10年 +102.63%
設定来(年率) -0.15%
設定来 -3.15%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.83
1年 0.91
2年 -0.24
3年 0.41
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4