当ファンドは償還済です。
ニッセイ日本株オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年01月25日 | 11,137 | -1 | -0.01% | 479 |
2024年01月24日 | 11,138 | -1 | -0.01% | 479 |
2024年01月23日 | 11,139 | 0 | 0.00% | 479 |
2024年01月22日 | 11,139 | -2 | -0.02% | 479 |
2024年01月19日 | 11,141 | 0 | 0.00% | 479 |
2024年01月18日 | 11,141 | -1 | -0.01% | 481 |
2024年01月17日 | 11,142 | 0 | 0.00% | 483 |
2024年01月16日 | 11,142 | -1 | -0.01% | 484 |
2024年01月15日 | 11,143 | -2 | -0.02% | 484 |
2024年01月12日 | 11,145 | +69 | +0.62% | 489 |
2024年01月11日 | 11,076 | +157 | +1.44% | 490 |
2024年01月10日 | 10,919 | +184 | +1.71% | 483 |
2024年01月09日 | 10,735 | +61 | +0.57% | 476 |
2024年01月05日 | 10,674 | +48 | +0.45% | 473 |
2024年01月04日 | 10,626 | +18 | +0.17% | 471 |
2023年12月29日 | 10,608 | +15 | +0.14% | 471 |
2023年12月28日 | 10,593 | -1 | -0.01% | 470 |
2023年12月27日 | 10,594 | +114 | +1.09% | 471 |
2023年12月26日 | 10,480 | 0 | 0.00% | 466 |
2023年12月25日 | 10,480 | +7 | +0.07% | 468 |
2023年12月22日 | 10,473 | +41 | +0.39% | 468 |
2023年12月21日 | 10,432 | -126 | -1.19% | 466 |
2023年12月20日 | 10,558 | +74 | +0.71% | 472 |
2023年12月19日 | 10,484 | +72 | +0.69% | 472 |
2023年12月18日 | 10,412 | -90 | -0.86% | 469 |
2023年12月15日 | 10,502 | +59 | +0.56% | 473 |
2023年12月14日 | 10,443 | -128 | -1.21% | 470 |
2023年12月13日 | 10,571 | 0 | 0.00% | 476 |
2023年12月12日 | 10,571 | -5 | -0.05% | 476 |
2023年12月11日 | 10,576 | +126 | +1.21% | 477 |
2023年12月08日 | 10,450 | -117 | -1.11% | 472 |
2023年12月07日 | 10,567 | -145 | -1.35% | 477 |
2023年12月06日 | 10,712 | +196 | +1.86% | 484 |
2023年12月05日 | 10,516 | -102 | -0.96% | 475 |
2023年12月04日 | 10,618 | -86 | -0.80% | 480 |
2023年12月01日 | 10,704 | +7 | +0.07% | 490 |
2023年11月30日 | 10,697 | +27 | +0.25% | 489 |
2023年11月29日 | 10,670 | -34 | -0.32% | 488 |
2023年11月28日 | 10,704 | -22 | -0.21% | 491 |
2023年11月27日 | 10,726 | -41 | -0.38% | 492 |
2023年11月24日 | 10,767 | +49 | +0.46% | 495 |
2023年11月22日 | 10,718 | +47 | +0.44% | 493 |
2023年11月21日 | 10,671 | +10 | +0.09% | 492 |
2023年11月20日 | 10,661 | -95 | -0.88% | 494 |
2023年11月17日 | 10,756 | +88 | +0.82% | 499 |
2023年11月16日 | 10,668 | +13 | +0.12% | 497 |
2023年11月15日 | 10,655 | +86 | +0.81% | 499 |
2023年11月14日 | 10,569 | +21 | +0.20% | 495 |
2023年11月13日 | 10,548 | -32 | -0.30% | 496 |
2023年11月10日 | 10,580 | -8 | -0.08% | 497 |
2023年11月09日 | 10,588 | +123 | +1.18% | 497 |
2023年11月08日 | 10,465 | -128 | -1.21% | 493 |
2023年11月07日 | 10,593 | -149 | -1.39% | 503 |
2023年11月06日 | 10,742 | +137 | +1.29% | 511 |
2023年11月02日 | 10,605 | +61 | +0.58% | 506 |
2023年11月01日 | 10,544 | +250 | +2.43% | 504 |
2023年10月31日 | 10,294 | +119 | +1.17% | 492 |
2023年10月30日 | 10,175 | -100 | -0.97% | 486 |
2023年10月27日 | 10,275 | +143 | +1.41% | 491 |
2023年10月26日 | 10,132 | -143 | -1.39% | 484 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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