ニッセイ日本株オープン

国内株式型
基準日:2019年09月19日

基準価額8,701
前日比:+48円 (+0.55%)
純資産総額617百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 8,701 +48 +0.55% 617
2019年09月18日 8,653 -24 -0.28% 615
2019年09月17日 8,677 +56 +0.65% 620
2019年09月13日 8,621 +51 +0.60% 616
2019年09月12日 8,570 +67 +0.79% 612
2019年09月11日 8,503 +127 +1.52% 607
2019年09月10日 8,376 +40 +0.48% 598
2019年09月09日 8,336 +78 +0.94% 595
2019年09月06日 8,258 +23 +0.28% 590
2019年09月05日 8,235 +131 +1.62% 589
2019年09月04日 8,104 -27 -0.33% 580
2019年09月03日 8,131 +47 +0.58% 581
2019年09月02日 8,084 -18 -0.22% 577
2019年08月30日 8,102 +115 +1.44% 581
2019年08月29日 7,987 -15 -0.19% 573
2019年08月28日 8,002 +10 +0.13% 574
2019年08月27日 7,992 +72 +0.91% 573
2019年08月26日 7,920 -132 -1.64% 568
2019年08月23日 8,052 +35 +0.44% 578
2019年08月22日 8,017 -11 -0.14% 579
2019年08月21日 8,028 -31 -0.38% 580
2019年08月20日 8,059 +80 +1.00% 583
2019年08月19日 7,979 +49 +0.62% 577
2019年08月16日 7,930 +12 +0.15% 574
2019年08月15日 7,918 -65 -0.81% 574
2019年08月14日 7,983 +71 +0.90% 579
2019年08月13日 7,912 -122 -1.52% 574
2019年08月09日 8,034 +26 +0.32% 583
2019年08月08日 8,008 -4 -0.05% 581
2019年08月07日 8,012 +40 +0.50% 581
2019年08月06日 7,972 -55 -0.69% 578
2019年08月05日 8,027 -135 -1.65% 582
2019年08月02日 8,162 -131 -1.58% 592
2019年08月01日 8,293 -14 -0.17% 601
2019年07月31日 8,307 -67 -0.80% 603
2019年07月30日 8,374 +62 +0.75% 608
2019年07月29日 8,312 -28 -0.34% 604
2019年07月26日 8,340 -19 -0.23% 606
2019年07月25日 8,359 +48 +0.58% 608
2019年07月24日 8,311 +39 +0.47% 604
2019年07月23日 8,272 +58 +0.71% 601
2019年07月22日 8,214 -33 -0.40% 597
2019年07月19日 8,247 +154 +1.90% 599
2019年07月18日 8,093 -160 -1.94% 588
2019年07月17日 8,253 -6 -0.07% 600
2019年07月16日 8,259 -46 -0.55% 600
2019年07月12日 8,305 -25 -0.30% 603
2019年07月11日 8,330 +23 +0.28% 606
2019年07月10日 8,307 -27 -0.32% 604
2019年07月09日 8,334 -46 -0.55% 606
2019年07月08日 8,380 -76 -0.90% 609
2019年07月05日 8,456 -2 -0.02% 614
2019年07月04日 8,458 +39 +0.46% 614
2019年07月03日 8,419 -67 -0.79% 612
2019年07月02日 8,486 +16 +0.19% 617
2019年07月01日 8,470 +227 +2.75% 615
2019年06月28日 8,243 -2 -0.02% 599
2019年06月27日 8,245 +164 +2.03% 599
2019年06月26日 8,081 -48 -0.59% 587
2019年06月25日 8,129 -13 -0.16% 590
2019年06月24日 8,142 +11 +0.14% 591
2019年06月21日 8,131 -85 -1.03% 590
2019年06月20日 8,216 +36 +0.44% 597
ファンドの特長
国内の上場株式を主たる投資対象とし、銘柄選択を重視したアクティブ運用を行います。
きめの細かい調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、組入候補銘柄を選択します。
トップダウン・アプローチの分析結果を踏まえ、投資スタイルを限定せず、投資環境に応じた運用戦略を決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1012
分配金利回り
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月間ページ閲覧
810
値上がり(6ヶ月)
1017
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 1999年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 1月25日、7月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 100円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 100円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
2010.01.25 0円
2009.07.27 0円
2009.01.26 0円
2008.07.25 0円
2008.01.25 0円
2007.07.25 0円
2007.01.25 0円
2006.07.25 0円
2006.01.25 0円
2005.07.25 0円
2005.01.25 0円
2004.07.26 0円
2004.01.26 0円
2003.07.25 0円
2003.01.27 0円
2002.07.25 0円
2002.01.25 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.47%
3ヶ月 +1.02%
6ヶ月 -3.98%
1年 -13.65%
2年 -2.13%
3年 +5.69%
5年 +3.95%
10年 +5.63%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.47%
3ヶ月 +1.02%
6ヶ月 -3.98%
1年 -13.65%
2年 -3.99%
3年 +18.36%
5年 +21.69%
10年 +73.40%
設定来(年率) -0.65%
設定来 -12.98%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 -0.35
1年 -0.72
2年 -0.14
3年 0.43
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4