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ニッセイ日本株オープン
【重要】信託終了(繰上償還)(決定)のお知らせ(2023年11月30日)
当ファンドは正式に、2024年1月25日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2024年1月19日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
繰上償還決定のお知らせ
ニッセイ日本株オープン
国内株式型
基準日:2023年12月08日
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基準価額
:
10,450
円
前日比:
-117
円 (
-1.11%
)
純資産総額
:
472
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
国内の上場株式を主たる投資対象とし、銘柄選択を重視したアクティブ運用を行います。
きめの細かい調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、組入候補銘柄を選択します。
トップダウン・アプローチの分析結果を踏まえ、投資スタイルを限定せず、投資環境に応じた運用戦略を決定します。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.08%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
ニッセイアセットマネジメント
設定日
1999年07月30日
償還日
2024年1月25日
決算日
原則 1月25日、7月25日
申込受付不可日
2023年07月25日更新
分配金履歴
2023.07.25
300円
2023.01.25
0円
2022.07.25
0円
2022.01.25
0円
2021.07.26
200円
2021.01.25
100円
2023.07.25
300円
2023.01.25
0円
2022.07.25
0円
2022.01.25
0円
2021.07.26
200円
2021.01.25
100円
2020.07.27
0円
2020.01.27
0円
2019.07.25
0円
2019.01.25
0円
2018.07.25
0円
2018.01.25
100円
2017.07.25
0円
2017.01.25
0円
2016.07.25
0円
2016.01.25
0円
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0円
2014.07.25
0円
2014.01.27
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2013.07.25
0円
2013.01.25
0円
2012.07.25
0円
2012.01.25
0円
2011.07.25
0円
2011.01.25
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2010.07.26
0円
2010.01.25
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2009.07.27
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2008.07.25
0円
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2007.07.25
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
+8.81%
1年
+14.64%
2年
+3.10%
3年
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+4.93%
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2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+3.91%
3ヶ月
+1.49%
6ヶ月
+8.74%
1年
+14.56%
2年
+6.22%
3年
+14.42%
5年
+26.89%
10年
+70.08%
設定来(年率)
+0.78%
設定来
+18.97%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.16
6ヶ月
0.80
1年
1.29
2年
0.23
3年
0.38
5年
0.31
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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リスクメジャー
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