【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

ニッセイ日本株オープン

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額9,288
前日比:-33円 (-0.35%)
純資産総額611百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
国内の上場株式を主たる投資対象とし、銘柄選択を重視したアクティブ運用を行います。
きめの細かい調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、組入候補銘柄を選択します。
トップダウン・アプローチの分析結果を踏まえ、投資スタイルを限定せず、投資環境に応じた運用戦略を決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
229
値上がり(6ヶ月)
314
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 1999年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 1月25日、7月25日

2020年07月27日更新
分配金履歴
2020.07.27 0円
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 100円
2020.07.27 0円
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 100円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
2010.01.25 0円
2009.07.27 0円
2009.01.26 0円
2008.07.25 0円
2008.01.25 0円
2007.07.25 0円
2007.01.25 0円
2006.07.25 0円
2006.01.25 0円
2005.07.25 0円
2005.01.25 0円
2004.07.26 0円
2004.01.26 0円
2003.07.25 0円
2003.01.27 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.23%
3ヶ月 +6.38%
6ヶ月 +11.55%
1年 +12.56%
2年 -1.41%
3年 +2.54%
5年 +2.78%
10年 +8.55%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +9.23%
3ヶ月 +6.38%
6ヶ月 +11.55%
1年 +12.56%
2年 -2.80%
3年 +7.92%
5年 +14.83%
10年 +127.43%
設定来(年率) -0.13%
設定来 -2.80%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.53
1年 0.62
2年 -0.07
3年 0.15
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4