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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

ニッセイ日本株オープン

国内株式型
基準日:2017年06月23日

基準価額8,569
前日比:+19円 (+0.22%)
純資産総額802百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
国内の上場株式を主たる投資対象とし、銘柄選択を重視したアクティブ運用を行います。
きめの細かい調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、組入候補銘柄を選択します。
トップダウン・アプローチの分析結果を踏まえ、投資スタイルを限定せず、投資環境に応じた運用戦略を決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
499
分配金利回り
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月間ページ閲覧
379
値上がり(6ヶ月)
337
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 1999年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 1月25日、7月25日

2017年01月25日更新
分配金履歴
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
2010.01.25 0円
2009.07.27 0円
2009.01.26 0円
2008.07.25 0円
2008.01.25 0円
2007.07.25 0円
2007.01.25 0円
2006.07.25 0円
2006.01.25 0円
2005.07.25 0円
2005.01.25 0円
2004.07.26 0円
2004.01.26 0円
2003.07.25 0円
2003.01.27 0円
2002.07.25 0円
2002.01.25 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.17%
3ヶ月 +5.61%
6ヶ月 +8.77%
1年 +14.97%
2年 -2.98%
3年 +8.83%
5年 +16.65%
10年 -1.45%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.17%
3ヶ月 +5.61%
6ヶ月 +8.77%
1年 +14.97%
2年 -5.88%
3年 +28.91%
5年 +115.97%
10年 -13.59%
設定来(年率) -0.69%
設定来 -12.37%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.92
6ヶ月 1.50
1年 1.09
2年 -0.17
3年 0.55
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4