ニッセイ/パトナム・インカムオープン

国際債券型
基準日:2021年04月19日

基準価額7,197
前日比:-22円 (-0.30%)
純資産総額60,146百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 7,197 -22 -0.30% 60,146
2021年04月16日 7,219 +28 +0.39% 60,345
2021年04月15日 7,191 -32 -0.44% 60,094
2021年04月14日 7,223 -29 -0.40% 60,399
2021年04月13日 7,252 -15 -0.21% 60,664
2021年04月12日 7,267 +23 +0.32% 60,800
2021年04月09日 7,244 -26 -0.36% 60,617
2021年04月08日 7,270 -3 -0.04% 60,843
2021年04月07日 7,273 -14 -0.19% 60,879
2021年04月06日 7,287 -22 -0.30% 61,028
2021年04月05日 7,309 -11 -0.15% 61,208
2021年04月02日 7,320 +20 +0.27% 61,303
2021年04月01日 7,300 +7 +0.10% 61,152
2021年03月31日 7,293 +63 +0.87% 61,112
2021年03月30日 7,230 -3 -0.04% 60,589
2021年03月29日 7,233 +13 +0.18% 60,621
2021年03月26日 7,220 +25 +0.35% 60,539
2021年03月25日 7,195 +24 +0.33% 60,353
2021年03月24日 7,171 -1 -0.01% 60,166
2021年03月23日 7,172 +15 +0.21% 60,184
2021年03月22日 7,157 -7 -0.10% 60,074
2021年03月19日 7,164 -11 -0.15% 60,179
2021年03月18日 7,175 -19 -0.26% 60,298
2021年03月17日 7,194 -9 -0.12% 60,473
2021年03月16日 7,203 +20 +0.28% 60,558
2021年03月15日 7,183 -8 -0.11% 60,418
2021年03月12日 7,191 +5 +0.07% 60,538
2021年03月11日 7,186 +2 +0.03% 60,497
2021年03月10日 7,184 -24 -0.33% 60,488
2021年03月09日 7,208 +37 +0.52% 60,720
2021年03月08日 7,171 +26 +0.36% 60,425
2021年03月05日 7,145 +36 +0.51% 60,240
2021年03月04日 7,109 -1 -0.01% 59,958
2021年03月03日 7,110 +3 +0.04% 59,991
2021年03月02日 7,107 +31 +0.44% 59,984
2021年03月01日 7,076 +40 +0.57% 59,733
2021年02月26日 7,036 -29 -0.41% 59,399
2021年02月25日 7,065 +31 +0.44% 59,681
2021年02月24日 7,034 -33 -0.47% 59,435
2021年02月22日 7,067 -34 -0.48% 59,741
2021年02月19日 7,101 +5 +0.07% 60,050
2021年02月18日 7,096 -24 -0.34% 60,028
2021年02月17日 7,120 +16 +0.23% 60,301
2021年02月16日 7,104 +25 +0.35% 60,164
2021年02月15日 7,079 +12 +0.17% 59,978
2021年02月12日 7,067 +12 +0.17% 59,886
2021年02月10日 7,055 -34 -0.48% 59,816
2021年02月09日 7,089 -15 -0.21% 60,132
2021年02月08日 7,104 -18 -0.25% 60,256
2021年02月05日 7,122 +34 +0.48% 60,433
2021年02月04日 7,088 -6 -0.08% 60,156
2021年02月03日 7,094 0 0.00% 60,225
2021年02月02日 7,094 +21 +0.30% 60,233
2021年02月01日 7,073 +5 +0.07% 60,016
2021年01月29日 7,068 -4 -0.06% 60,009
2021年01月28日 7,072 +48 +0.68% 60,102
2021年01月27日 7,024 -7 -0.10% 59,723
2021年01月26日 7,031 +12 +0.17% 59,809
2021年01月25日 7,019 +26 +0.37% 59,730
2021年01月22日 6,993 -13 -0.19% 59,543
2021年01月21日 7,006 -20 -0.28% 59,690
2021年01月20日 7,026 +19 +0.27% 59,953
ファンドの特徴
米ドル建ての多種多様な債券に投資します。
分散投資・高格付債への投資により、信用リスクをコントロールします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
3ヵ月毎に分配金をお支払いすることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
408
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1040
値上がり(6ヶ月)
1075
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.53%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 1998年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月15日、4月15日、7月15日、10月15日

2021年04月15日更新
分配金履歴
2021.04.15 35円
2021.01.15 35円
2020.10.15 40円
2020.07.15 40円
2020.04.15 40円
2020.01.15 40円
2021.04.15 35円
2021.01.15 35円
2020.10.15 40円
2020.07.15 40円
2020.04.15 40円
2020.01.15 40円
2019.10.15 40円
2019.07.16 40円
2019.04.15 40円
2019.01.15 40円
2018.10.15 40円
2018.07.17 40円
2018.04.16 40円
2018.01.15 40円
2017.10.16 40円
2017.07.18 45円
2017.04.17 45円
2017.01.16 45円
2016.10.17 45円
2016.07.15 45円
2016.04.15 50円
2016.01.15 50円
2015.10.15 50円
2015.07.15 50円
2015.04.15 55円
2015.01.15 55円
2014.10.15 45円
2014.07.15 40円
2014.04.15 45円
2014.01.15 45円
2013.10.15 45円
2013.07.16 45円
2013.04.15 40円
2013.01.15 40円
2012.10.15 40円
2012.07.17 45円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 +3.96%
6ヶ月 +2.64%
1年 +5.04%
2年 +3.16%
3年 +4.63%
5年 +2.23%
10年 +5.92%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 +3.94%
6ヶ月 +2.60%
1年 +4.96%
2年 +6.24%
3年 +14.10%
5年 +10.70%
10年 +69.37%
設定来(年率) +1.52%
設定来 +34.43%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.67
6ヶ月 0.48
1年 1.10
2年 0.62
3年 0.96
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3