ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額1,769
前日比:+1円 (+0.06%)
純資産総額34,741百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 1,769 +1 +0.06% 34,741
2024年07月16日 1,768 -11 -0.62% 34,728
2024年07月12日 1,779 -15 -0.84% 34,963
2024年07月11日 1,794 +8 +0.45% 35,361
2024年07月10日 1,786 -3 -0.17% 35,283
2024年07月09日 1,789 -2 -0.11% 35,443
2024年07月08日 1,791 +6 +0.34% 35,465
2024年07月05日 1,785 +9 +0.51% 35,424
2024年07月04日 1,776 +18 +1.02% 35,252
2024年07月03日 1,758 -13 -0.73% 34,997
2024年07月02日 1,771 +21 +1.20% 35,285
2024年07月01日 1,750 0 0.00% 34,898
2024年06月28日 1,750 -7 -0.40% 35,260
2024年06月27日 1,757 -13 -0.73% 35,463
2024年06月26日 1,770 +2 +0.11% 35,859
2024年06月25日 1,768 +20 +1.14% 35,879
2024年06月24日 1,748 -2 -0.11% 35,544
2024年06月21日 1,750 +4 +0.23% 35,580
2024年06月20日 1,746 +9 +0.52% 35,542
2024年06月19日 1,737 +13 +0.75% 35,399
2024年06月18日 1,724 -1 -0.06% 35,307
2024年06月17日 1,725 -33 -1.88% 35,348
2024年06月14日 1,758 -4 -0.23% 36,002
2024年06月13日 1,762 +11 +0.63% 36,051
2024年06月12日 1,751 -12 -0.68% 35,804
2024年06月11日 1,763 -3 -0.17% 36,002
2024年06月10日 1,766 -10 -0.56% 36,088
2024年06月07日 1,776 -7 -0.39% 36,408
2024年06月06日 1,783 +13 +0.73% 36,572
2024年06月05日 1,770 -26 -1.45% 36,330
2024年06月04日 1,796 +10 +0.56% 36,895
2024年06月03日 1,786 +28 +1.59% 36,763
2024年05月31日 1,758 -9 -0.51% 36,236
2024年05月30日 1,767 -17 -0.95% 36,573
2024年05月29日 1,784 -3 -0.17% 36,927
2024年05月28日 1,787 +5 +0.28% 36,994
2024年05月27日 1,782 -11 -0.61% 36,909
2024年05月24日 1,793 +7 +0.39% 37,262
2024年05月23日 1,786 -7 -0.39% 37,451
2024年05月22日 1,793 -10 -0.55% 37,613
2024年05月21日 1,803 +9 +0.50% 37,809
2024年05月20日 1,794 +3 +0.17% 37,863
2024年05月17日 1,791 +9 +0.51% 37,817
2024年05月16日 1,782 -6 -0.34% 37,697
2024年05月15日 1,788 0 0.00% 37,879
2024年05月14日 1,788 +8 +0.45% 38,027
2024年05月13日 1,780 +13 +0.74% 37,848
2024年05月10日 1,767 +8 +0.45% 37,581
2024年05月09日 1,759 +8 +0.46% 37,537
2024年05月08日 1,751 +11 +0.63% 38,090
2024年05月07日 1,740 -15 -0.85% 37,854
2024年05月02日 1,755 -9 -0.51% 38,185
2024年05月01日 1,764 +7 +0.40% 38,464
2024年04月30日 1,757 +25 +1.44% 38,565
2024年04月26日 1,732 -2 -0.12% 38,195
2024年04月25日 1,734 +4 +0.23% 38,315
2024年04月24日 1,730 +7 +0.41% 38,386
2024年04月23日 1,723 +23 +1.35% 38,405
2024年04月22日 1,700 +4 +0.24% 38,127
2024年04月19日 1,696 -2 -0.12% 38,320
2024年04月18日 1,698 -8 -0.47% 38,565
ファンドの特徴
・好配当株式への投資と「プレミアムプラス戦略」(※)により、安定した収益の確保と値上がり益の獲得をめざします。
※オプション取引を活用し、オプション料(プレミアム)収入の獲得により、安定した収益の確保をめざす戦略をいいます。主として、保有株式の一定水準以上の値上がり益を放棄する見返りとして、オプション料を受取る取引を行います。
・原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.41%
3ヶ月 +1.79%
6ヶ月 +10.92%
1年 +13.14%
2年 +14.21%
3年 +14.47%
5年 +11.62%
10年 +7.38%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 +1.76%
6ヶ月 +10.61%
1年 +12.03%
2年 +24.12%
3年 +33.32%
5年 +21.35%
10年 +16.66%
設定来(年率) +8.87%
設定来 +112.35%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.30
6ヶ月 2.19
1年 1.73
2年 1.13
3年 1.25
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
102
月間ページ閲覧
1019
値上がり(6ヶ月)
1057
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.727%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌々営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌々営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上 1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2011年11月01日
償還日 2025年10月15日
決算日 原則 毎月15日

2024年07月16日更新
分配金履歴
2024.07.16 15円
2024.06.17 15円
2024.05.15 15円
2024.04.15 15円
2024.03.15 20円
2024.02.15 20円
2024.07.16 15円
2024.06.17 15円
2024.05.15 15円
2024.04.15 15円
2024.03.15 20円
2024.02.15 20円
2024.01.15 20円
2023.12.15 20円
2023.11.15 20円
2023.10.16 20円
2023.09.15 20円
2023.08.15 20円
2023.07.18 20円
2023.06.15 20円
2023.05.15 20円
2023.04.17 20円
2023.03.15 30円
2023.02.15 30円
2023.01.16 30円
2022.12.15 30円
2022.11.15 30円
2022.10.17 30円
2022.09.15 30円
2022.08.15 30円
2022.07.15 30円
2022.06.15 30円
2022.05.16 30円
2022.04.15 30円
2022.03.15 50円
2022.02.15 50円
2022.01.17 50円
2021.12.15 50円
2021.11.15 50円
2021.10.15 50円
2021.09.15 50円
2021.08.16 50円
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