ご購入申込受付の再開について(2019年10月11日)
当ファンドは、購入申込の受付が一時的に停止されておりましたが、2019年10月15日(火)より購入申込の受付を再開する旨、委託会社より通知がございました。
これに伴い、当社では、2019年10月15日(火)の9時頃(予定)よりご購入の申込受付を再開いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「ニッセイ健康応援ファンド」のご購入申込受付の再開について 

ニッセイ健康応援ファンド

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額12,147
前日比:+94円 (+0.78%)
純資産総額25,026百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 12,147 +94 +0.78% 25,026
2020年05月26日 12,053 +158 +1.33% 24,835
2020年05月25日 11,895 +146 +1.24% 24,481
2020年05月22日 11,749 -90 -0.76% 24,189
2020年05月21日 11,839 +14 +0.12% 24,372
2020年05月20日 11,825 +100 +0.85% 24,349
2020年05月19日 11,725 +148 +1.28% 24,148
2020年05月18日 11,577 +146 +1.28% 23,825
2020年05月15日 11,431 +106 +0.94% 23,503
2020年05月14日 11,325 -100 -0.88% 23,273
2020年05月13日 11,425 +70 +0.62% 23,467
2020年05月12日 11,355 +40 +0.35% 23,304
2020年05月11日 11,315 +38 +0.34% 23,192
2020年05月08日 11,277 +194 +1.75% 23,109
2020年05月07日 11,083 +50 +0.45% 22,709
2020年05月01日 11,033 -235 -2.09% 22,604
2020年04月30日 11,268 -3 -0.03% 23,091
2020年04月28日 11,271 +18 +0.16% 23,071
2020年04月27日 11,253 +121 +1.09% 23,037
2020年04月24日 11,132 +20 +0.18% 22,787
2020年04月23日 11,112 +78 +0.71% 22,733
2020年04月22日 11,034 -50 -0.45% 22,567
2020年04月21日 11,084 -137 -1.22% 22,643
2020年04月20日 11,221 -108 -0.95% 22,899
2020年04月17日 11,329 +122 +1.09% 23,096
2020年04月16日 11,207 -46 -0.41% 22,840
2020年04月15日 11,253 +55 +0.49% 22,925
2020年04月14日 11,198 +192 +1.74% 22,800
2020年04月13日 11,006 -141 -1.26% 22,402
2020年04月10日 11,147 +113 +1.02% 22,706
2020年04月09日 11,034 -64 -0.58% 22,480
2020年04月08日 11,098 +188 +1.72% 22,586
2020年04月07日 10,910 +195 +1.82% 22,191
2020年04月06日 10,715 +323 +3.11% 21,808
2020年04月03日 10,392 -26 -0.25% 21,154
2020年04月02日 10,418 -77 -0.73% 21,201
2020年04月01日 10,495 -436 -3.99% 21,340
2020年03月31日 10,931 -93 -0.84% 22,205
2020年03月30日 11,024 +57 +0.52% 22,338
2020年03月27日 10,967 +464 +4.42% 22,228
2020年03月26日 10,503 -30 -0.28% 21,260
2020年03月25日 10,533 +583 +5.86% 21,309
2020年03月24日 9,950 +149 +1.52% 20,133
2020年03月23日 9,801 -48 -0.49% 19,839
2020年03月19日 9,849 +300 +3.14% 19,959
2020年03月18日 9,549 +155 +1.65% 19,339
2020年03月17日 9,394 +303 +3.33% 19,059
2020年03月16日 9,091 -269 -2.87% 18,452
2020年03月13日 9,360 -450 -4.59% 19,027
2020年03月12日 9,810 -409 -4.00% 19,963
2020年03月11日 10,219 -224 -2.14% 20,777
2020年03月10日 10,443 +187 +1.82% 21,315
2020年03月09日 10,256 -532 -4.93% 20,936
2020年03月06日 10,788 -260 -2.35% 21,991
2020年03月05日 11,048 +179 +1.65% 22,506
2020年03月04日 10,869 -23 -0.21% 22,117
2020年03月03日 10,892 -142 -1.29% 22,156
2020年03月02日 11,034 +179 +1.65% 22,461
2020年02月28日 10,855 -378 -3.37% 22,113
ファンドの特徴
高齢化等を背景に成長が見込まれる健康関連産業に属する企業の株式を投資対象とします。
健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を“健康応援企業”として選定、中長期にわたり成長が期待される銘柄に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
組入銘柄数は原則として40~60銘柄程度とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
319
分配金利回り
144
月間ページ閲覧
331
値上がり(6ヶ月)
274
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6115%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2008年04月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 1,000円
2018.08.20 2,000円
2017.08.21 2,000円
2016.08.22 1,500円
2015.08.20 4,500円
2014.08.20 3,300円
2019.08.20 1,000円
2018.08.20 2,000円
2017.08.21 2,000円
2016.08.22 1,500円
2015.08.20 4,500円
2014.08.20 3,300円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 -7.68%
6ヶ月 -5.34%
1年 -2.26%
2年 -2.94%
3年 +6.12%
5年 +6.56%
10年 +12.34%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 -7.68%
6ヶ月 -5.34%
1年 -2.45%
2年 -5.74%
3年 +17.53%
5年 +26.65%
10年 +173.72%
設定来(年率) +12.95%
設定来 +155.68%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 -0.31
1年 -0.15
2年 -0.16
3年 0.39
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4