ご購入申込受付の再開について(2019年10月11日)
当ファンドは、購入申込の受付が一時的に停止されておりましたが、2019年10月15日(火)より購入申込の受付を再開する旨、委託会社より通知がございました。
これに伴い、当社では、2019年10月15日(火)の9時頃(予定)よりご購入の申込受付を再開いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「ニッセイ健康応援ファンド」のご購入申込受付の再開について 

ニッセイ健康応援ファンド

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額11,462
前日比:+167円 (+1.48%)
純資産総額25,527百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 11,462 +167 +1.48% 25,527
2019年10月11日 11,295 +20 +0.18% 25,153
2019年10月10日 11,275 -21 -0.19% 25,119
2019年10月09日 11,296 -67 -0.59% 25,163
2019年10月08日 11,363 +96 +0.85% 25,341
2019年10月07日 11,267 +36 +0.32% 25,132
2019年10月04日 11,231 -8 -0.07% 25,060
2019年10月03日 11,239 -201 -1.76% 25,083
2019年10月02日 11,440 -68 -0.59% 25,536
2019年10月01日 11,508 +40 +0.35% 25,717
2019年09月30日 11,468 -60 -0.52% 25,662
2019年09月27日 11,528 -8 -0.07% 25,825
2019年09月26日 11,536 -28 -0.24% 25,888
2019年09月25日 11,564 +9 +0.08% 25,960
2019年09月24日 11,555 +84 +0.73% 25,989
2019年09月20日 11,471 +30 +0.26% 25,814
2019年09月19日 11,441 +120 +1.06% 25,760
2019年09月18日 11,321 -33 -0.29% 25,500
2019年09月17日 11,354 +54 +0.48% 25,593
2019年09月13日 11,300 +100 +0.89% 25,473
2019年09月12日 11,200 +99 +0.89% 25,251
2019年09月11日 11,101 +100 +0.91% 25,045
2019年09月10日 11,001 -116 -1.04% 24,839
2019年09月09日 11,117 +78 +0.71% 25,106
2019年09月06日 11,039 +4 +0.04% 24,991
2019年09月05日 11,035 +209 +1.93% 25,001
2019年09月04日 10,826 -19 -0.18% 24,538
2019年09月03日 10,845 +9 +0.08% 24,602
2019年09月02日 10,836 -124 -1.13% 24,589
2019年08月30日 10,960 +110 +1.01% 24,875
2019年08月29日 10,850 -23 -0.21% 24,638
2019年08月28日 10,873 -14 -0.13% 24,703
2019年08月27日 10,887 +104 +0.96% 24,742
2019年08月26日 10,783 -165 -1.51% 24,515
2019年08月23日 10,948 +39 +0.36% 24,920
2019年08月22日 10,909 -32 -0.29% 24,855
2019年08月21日 10,941 -67 -0.61% 24,953
2019年08月20日 11,008 -856 -7.22% 24,043
2019年08月19日 11,864 +44 +0.37% 25,927
2019年08月16日 11,820 +37 +0.31% 25,854
2019年08月15日 11,783 -141 -1.18% 25,776
2019年08月14日 11,924 +128 +1.09% 26,090
2019年08月13日 11,796 -211 -1.76% 25,809
2019年08月09日 12,007 +69 +0.58% 26,270
2019年08月08日 11,938 +48 +0.40% 26,129
2019年08月07日 11,890 +36 +0.30% 26,028
2019年08月06日 11,854 -67 -0.56% 25,969
2019年08月05日 11,921 -238 -1.96% 26,126
2019年08月02日 12,159 -143 -1.16% 26,675
2019年08月01日 12,302 -5 -0.04% 27,008
2019年07月31日 12,307 -80 -0.65% 27,018
2019年07月30日 12,387 +65 +0.53% 27,208
2019年07月29日 12,322 +63 +0.51% 27,059
2019年07月26日 12,259 +17 +0.14% 26,919
2019年07月25日 12,242 +43 +0.35% 26,889
2019年07月24日 12,199 +15 +0.12% 26,802
2019年07月23日 12,184 +95 +0.79% 26,786
2019年07月22日 12,089 -136 -1.11% 26,581
2019年07月19日 12,225 +236 +1.97% 26,891
2019年07月18日 11,989 -232 -1.90% 26,391
2019年07月17日 12,221 +13 +0.11% 26,923
2019年07月16日 12,208 -94 -0.76% 26,894
ファンドの特長
高齢化等を背景に成長が見込まれる健康関連産業に属する企業の株式を投資対象とします。
健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を“健康応援企業”として選定、中長期にわたり成長が期待される銘柄に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
組入銘柄数は原則として40~60銘柄程度とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1001
分配金利回り
133
月間ページ閲覧
700
値上がり(6ヶ月)
998
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6115%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2008年04月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 1,000円
2018.08.20 2,000円
2017.08.21 2,000円
2016.08.22 1,500円
2015.08.20 4,500円
2014.08.20 3,300円
2019.08.20 1,000円
2018.08.20 2,000円
2017.08.21 2,000円
2016.08.22 1,500円
2015.08.20 4,500円
2014.08.20 3,300円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.64%
3ヶ月 +4.28%
6ヶ月 +0.63%
1年 -11.21%
2年 +5.32%
3年 +10.28%
5年 +11.35%
10年 +12.84%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.64%
3ヶ月 +3.93%
6ヶ月 +0.30%
1年 -11.51%
2年 +10.57%
3年 +31.18%
5年 +56.47%
10年 +183.35%
設定来(年率) +13.78%
設定来 +157.68%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 0.06
1年 -0.56
2年 0.33
3年 0.74
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+