【重要】新規買付けのお申込受付の一時停止について(2018年11月16日)
当ファンドの委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社より、2018年12月28日(金)を最終日とし、2019年1月4日(金)以降の買付けのお申込受付を一時停止する旨、通知がございました。
これに伴い、当社では、2018年12月28日(金)15時をもって、新規の買付けおよび積立のお申込受付を停止いたします。
なお、解約のご注文、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既にご契約いただいている積立による買付けにつきましては、2019年1月4日(金)以降も通常どおり受付いたします。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ニッセイ健康応援ファンド」のご購入申込受付の一時停止について

ニッセイ健康応援ファンド

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,941
前日比:-67円 (-0.61%)
純資産総額24,953百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 10,941 -67 -0.61% 24,953
2019年08月20日 11,008 -856 -7.22% 24,043
2019年08月19日 11,864 +44 +0.37% 25,927
2019年08月16日 11,820 +37 +0.31% 25,854
2019年08月15日 11,783 -141 -1.18% 25,776
2019年08月14日 11,924 +128 +1.09% 26,090
2019年08月13日 11,796 -211 -1.76% 25,809
2019年08月09日 12,007 +69 +0.58% 26,270
2019年08月08日 11,938 +48 +0.40% 26,129
2019年08月07日 11,890 +36 +0.30% 26,028
2019年08月06日 11,854 -67 -0.56% 25,969
2019年08月05日 11,921 -238 -1.96% 26,126
2019年08月02日 12,159 -143 -1.16% 26,675
2019年08月01日 12,302 -5 -0.04% 27,008
2019年07月31日 12,307 -80 -0.65% 27,018
2019年07月30日 12,387 +65 +0.53% 27,208
2019年07月29日 12,322 +63 +0.51% 27,059
2019年07月26日 12,259 +17 +0.14% 26,919
2019年07月25日 12,242 +43 +0.35% 26,889
2019年07月24日 12,199 +15 +0.12% 26,802
2019年07月23日 12,184 +95 +0.79% 26,786
2019年07月22日 12,089 -136 -1.11% 26,581
2019年07月19日 12,225 +236 +1.97% 26,891
2019年07月18日 11,989 -232 -1.90% 26,391
2019年07月17日 12,221 +13 +0.11% 26,923
2019年07月16日 12,208 -94 -0.76% 26,894
2019年07月12日 12,302 +8 +0.07% 27,121
2019年07月11日 12,294 +38 +0.31% 27,104
2019年07月10日 12,256 +5 +0.04% 27,024
2019年07月09日 12,251 -20 -0.16% 27,023
2019年07月08日 12,271 -160 -1.29% 27,090
2019年07月05日 12,431 +49 +0.40% 27,457
2019年07月04日 12,382 +83 +0.67% 27,374
2019年07月03日 12,299 -71 -0.57% 27,199
2019年07月02日 12,370 +97 +0.79% 27,360
2019年07月01日 12,273 +277 +2.31% 27,161
2019年06月28日 11,996 +7 +0.06% 26,540
2019年06月27日 11,989 +96 +0.81% 26,525
2019年06月26日 11,893 -160 -1.33% 26,316
2019年06月25日 12,053 -22 -0.18% 26,667
2019年06月24日 12,075 -9 -0.07% 26,747
2019年06月21日 12,084 -166 -1.36% 26,754
2019年06月20日 12,250 +66 +0.54% 27,127
2019年06月19日 12,184 +163 +1.36% 26,979
2019年06月18日 12,021 -149 -1.22% 26,621
2019年06月17日 12,170 -96 -0.78% 26,961
2019年06月14日 12,266 +52 +0.43% 27,182
2019年06月13日 12,214 -105 -0.85% 27,079
2019年06月12日 12,319 -68 -0.55% 27,331
2019年06月11日 12,387 +31 +0.25% 27,483
2019年06月10日 12,356 +193 +1.59% 27,428
2019年06月07日 12,163 +37 +0.31% 27,003
2019年06月06日 12,126 +37 +0.31% 26,924
2019年06月05日 12,089 +298 +2.53% 26,863
2019年06月04日 11,791 -95 -0.80% 26,204
2019年06月03日 11,886 -137 -1.14% 26,430
2019年05月31日 12,023 -117 -0.96% 26,736
2019年05月30日 12,140 -128 -1.04% 26,996
2019年05月29日 12,268 -164 -1.32% 27,287
2019年05月28日 12,432 +70 +0.57% 27,643
2019年05月27日 12,362 +52 +0.42% 27,490
2019年05月24日 12,310 -1 -0.01% 27,377
2019年05月23日 12,311 +42 +0.34% 27,377
2019年05月22日 12,269 -25 -0.20% 27,289
ファンドの特長
高齢化等を背景に成長が見込まれる健康関連産業に属する企業の株式を投資対象とします。
健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を“健康応援企業”として選定、中長期にわたり成長が期待される銘柄に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
組入銘柄数は原則として40~60銘柄程度とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
898
分配金利回り
158
月間ページ閲覧
385
値上がり(6ヶ月)
896
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5822%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2008年04月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 1,000円
2018.08.20 2,000円
2017.08.21 2,000円
2016.08.22 1,500円
2015.08.20 4,500円
2014.08.20 3,300円
2019.08.20 1,000円
2018.08.20 2,000円
2017.08.21 2,000円
2016.08.22 1,500円
2015.08.20 4,500円
2014.08.20 3,300円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.59%
3ヶ月 -2.14%
6ヶ月 +6.66%
1年 -5.96%
2年 +6.39%
3年 +8.44%
5年 +12.27%
10年 +13.18%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.59%
3ヶ月 -2.14%
6ヶ月 +6.66%
1年 -5.76%
2年 +11.45%
3年 +21.83%
5年 +52.54%
10年 +195.01%
設定来(年率) +13.84%
設定来 +156.07%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 0.64
1年 -0.28
2年 0.40
3年 0.58
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+