ニッセイ健康応援ファンド

国内株式型
基準日:2021年09月17日

基準価額13,250
前日比:+68円 (+0.52%)
純資産総額31,948百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月17日 13,250 +68 +0.52% 31,948
2021年09月16日 13,182 -41 -0.31% 31,770
2021年09月15日 13,223 -108 -0.81% 31,845
2021年09月14日 13,331 +123 +0.93% 32,093
2021年09月13日 13,208 +4 +0.03% 31,766
2021年09月10日 13,204 +187 +1.44% 31,741
2021年09月09日 13,017 -110 -0.84% 31,293
2021年09月08日 13,127 +77 +0.59% 31,464
2021年09月07日 13,050 +100 +0.77% 31,305
2021年09月06日 12,950 +166 +1.30% 31,044
2021年09月03日 12,784 +214 +1.70% 30,639
2021年09月02日 12,570 +65 +0.52% 30,114
2021年09月01日 12,505 +93 +0.75% 29,945
2021年08月31日 12,412 +124 +1.01% 29,709
2021年08月30日 12,288 +130 +1.07% 29,369
2021年08月27日 12,158 -69 -0.56% 28,975
2021年08月26日 12,227 -5 -0.04% 29,061
2021年08月25日 12,232 +17 +0.14% 28,935
2021年08月24日 12,215 +120 +0.99% 28,772
2021年08月23日 12,095 +207 +1.74% 28,263
2021年08月20日 11,888 -1,525 -11.37% 25,684
2021年08月19日 13,413 -28 -0.21% 28,955
2021年08月18日 13,441 +101 +0.76% 29,011
2021年08月17日 13,340 -49 -0.37% 28,780
2021年08月16日 13,389 -175 -1.29% 28,865
2021年08月13日 13,564 +87 +0.65% 29,231
2021年08月12日 13,477 -4 -0.03% 29,048
2021年08月11日 13,481 +108 +0.81% 29,032
2021年08月10日 13,373 +82 +0.62% 28,788
2021年08月06日 13,291 +66 +0.50% 28,617
2021年08月05日 13,225 +84 +0.64% 28,439
2021年08月04日 13,141 -32 -0.24% 28,256
2021年08月03日 13,173 -65 -0.49% 28,332
2021年08月02日 13,238 +236 +1.82% 28,461
2021年07月30日 13,002 -206 -1.56% 27,938
2021年07月29日 13,208 +33 +0.25% 28,350
2021年07月28日 13,175 -140 -1.05% 28,254
2021年07月27日 13,315 +37 +0.28% 28,543
2021年07月26日 13,278 +166 +1.27% 28,454
2021年07月21日 13,112 +129 +0.99% 28,067
2021年07月20日 12,983 -42 -0.32% 27,747
2021年07月19日 13,025 -121 -0.92% 27,826
2021年07月16日 13,146 -61 -0.46% 28,063
2021年07月15日 13,207 -216 -1.61% 28,189
2021年07月14日 13,423 -22 -0.16% 28,661
2021年07月13日 13,445 +54 +0.40% 28,768
2021年07月12日 13,391 +255 +1.94% 28,635
2021年07月09日 13,136 -71 -0.54% 28,071
2021年07月08日 13,207 -103 -0.77% 28,224
2021年07月07日 13,310 -51 -0.38% 28,435
2021年07月06日 13,361 +12 +0.09% 28,549
2021年07月05日 13,349 -19 -0.14% 28,533
2021年07月02日 13,368 +74 +0.56% 28,544
2021年07月01日 13,294 -57 -0.43% 28,379
2021年06月30日 13,351 -19 -0.14% 28,486
2021年06月29日 13,370 +9 +0.07% 28,521
2021年06月28日 13,361 +17 +0.13% 28,479
2021年06月25日 13,344 +74 +0.56% 28,461
2021年06月24日 13,270 -26 -0.20% 28,294
2021年06月23日 13,296 -12 -0.09% 28,346
2021年06月22日 13,308 +383 +2.96% 28,353
2021年06月21日 12,925 -304 -2.30% 27,504
2021年06月18日 13,229 -27 -0.20% 28,138
ファンドの特徴
高齢化等を背景に成長が見込まれる健康関連産業に属する企業の株式を投資対象とします。
健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を“健康応援企業”として選定、中長期にわたり成長が期待される銘柄に厳選投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
組入銘柄数は原則として40~60銘柄程度とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
93
分配金利回り
140
月間ページ閲覧
440
値上がり(6ヶ月)
733
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6115%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2008年04月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月20日

2021年08月20日更新
分配金履歴
2021.08.20 1,500円
2020.08.20 1,000円
2019.08.20 1,000円
2018.08.20 2,000円
2017.08.21 2,000円
2016.08.22 1,500円
2021.08.20 1,500円
2020.08.20 1,000円
2019.08.20 1,000円
2018.08.20 2,000円
2017.08.21 2,000円
2016.08.22 1,500円
2015.08.20 4,500円
2014.08.20 3,300円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.51%
3ヶ月 +9.05%
6ヶ月 +10.43%
1年 +17.51%
2年 +17.64%
3年 +8.07%
5年 +13.13%
10年 +16.66%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.00%
3ヶ月 +8.53%
6ヶ月 +9.91%
1年 +16.96%
2年 +36.06%
3年 +21.39%
5年 +65.73%
10年 +238.85%
設定来(年率) +14.38%
設定来 +192.12%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.62
6ヶ月 0.74
1年 1.12
2年 1.03
3年 0.43
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4