ニッセイ日本インカムオープン
(愛称:Jボンド)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 8,821 | +1 | +0.01% | 26,516 |
2025年01月20日 | 8,820 | +2 | +0.02% | 26,529 |
2025年01月17日 | 8,818 | 0 | 0.00% | 26,541 |
2025年01月16日 | 8,818 | +15 | +0.17% | 26,556 |
2025年01月15日 | 8,803 | -6 | -0.07% | 26,525 |
2025年01月14日 | 8,809 | -14 | -0.16% | 26,552 |
2025年01月10日 | 8,823 | -9 | -0.10% | 26,599 |
2025年01月09日 | 8,832 | +2 | +0.02% | 26,636 |
2025年01月08日 | 8,830 | -11 | -0.12% | 26,647 |
2025年01月07日 | 8,841 | -4 | -0.05% | 26,684 |
2025年01月06日 | 8,845 | -11 | -0.12% | 26,694 |
2024年12月30日 | 8,856 | +2 | +0.02% | 26,743 |
2024年12月27日 | 8,854 | -4 | -0.05% | 26,744 |
2024年12月26日 | 8,858 | -10 | -0.11% | 26,767 |
2024年12月25日 | 8,868 | +3 | +0.03% | 26,800 |
2024年12月24日 | 8,865 | -4 | -0.05% | 26,798 |
2024年12月23日 | 8,869 | -3 | -0.03% | 26,843 |
2024年12月20日 | 8,872 | +10 | +0.11% | 26,852 |
2024年12月19日 | 8,862 | -8 | -0.09% | 26,855 |
2024年12月18日 | 8,870 | +5 | +0.06% | 26,889 |
2024年12月17日 | 8,865 | -4 | -0.05% | 26,882 |
2024年12月16日 | 8,869 | -10 | -0.11% | 26,982 |
2024年12月13日 | 8,879 | +8 | +0.09% | 27,049 |
2024年12月12日 | 8,871 | +5 | +0.06% | 27,044 |
2024年12月11日 | 8,866 | -3 | -0.03% | 27,049 |
2024年12月10日 | 8,869 | -6 | -0.07% | 27,074 |
2024年12月09日 | 8,875 | +5 | +0.06% | 27,110 |
2024年12月06日 | 8,870 | +7 | +0.08% | 27,105 |
2024年12月05日 | 8,863 | -7 | -0.08% | 27,095 |
2024年12月04日 | 8,870 | +11 | +0.12% | 27,149 |
2024年12月03日 | 8,859 | +2 | +0.02% | 27,125 |
2024年12月02日 | 8,857 | -10 | -0.11% | 27,132 |
2024年11月29日 | 8,867 | 0 | 0.00% | 27,164 |
2024年11月28日 | 8,867 | +8 | +0.09% | 27,170 |
2024年11月27日 | 8,859 | -4 | -0.05% | 27,173 |
2024年11月26日 | 8,863 | +7 | +0.08% | 27,192 |
2024年11月25日 | 8,856 | +4 | +0.05% | 27,178 |
2024年11月22日 | 8,852 | +5 | +0.06% | 27,180 |
2024年11月21日 | 8,847 | -14 | -0.16% | 27,180 |
2024年11月20日 | 8,861 | -3 | -0.03% | 27,225 |
2024年11月19日 | 8,864 | 0 | 0.00% | 27,235 |
2024年11月18日 | 8,864 | +3 | +0.03% | 27,265 |
2024年11月15日 | 8,861 | -8 | -0.09% | 27,263 |
2024年11月14日 | 8,869 | -3 | -0.03% | 27,297 |
2024年11月13日 | 8,872 | -17 | -0.19% | 27,332 |
2024年11月12日 | 8,889 | -2 | -0.02% | 27,413 |
2024年11月11日 | 8,891 | +2 | +0.02% | 27,427 |
2024年11月08日 | 8,889 | +1 | +0.01% | 27,432 |
2024年11月07日 | 8,888 | -11 | -0.12% | 27,445 |
2024年11月06日 | 8,899 | -16 | -0.18% | 27,514 |
2024年11月05日 | 8,915 | +3 | +0.03% | 27,567 |
2024年11月01日 | 8,912 | -2 | -0.02% | 27,573 |
2024年10月31日 | 8,914 | +3 | +0.03% | 27,626 |
2024年10月30日 | 8,911 | +8 | +0.09% | 27,623 |
2024年10月29日 | 8,903 | +4 | +0.04% | 27,633 |
2024年10月28日 | 8,899 | -5 | -0.06% | 27,647 |
2024年10月25日 | 8,904 | +1 | +0.01% | 27,676 |
2024年10月24日 | 8,903 | +8 | +0.09% | 27,689 |
2024年10月23日 | 8,895 | +2 | +0.02% | 27,680 |
2024年10月22日 | 8,893 | -10 | -0.11% | 27,697 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 最大0.935%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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