ニッセイ日本インカムオープン

(愛称:Jボンド)

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額8,821
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額26,516百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 8,821 +1 +0.01% 26,516
2025年01月20日 8,820 +2 +0.02% 26,529
2025年01月17日 8,818 0 0.00% 26,541
2025年01月16日 8,818 +15 +0.17% 26,556
2025年01月15日 8,803 -6 -0.07% 26,525
2025年01月14日 8,809 -14 -0.16% 26,552
2025年01月10日 8,823 -9 -0.10% 26,599
2025年01月09日 8,832 +2 +0.02% 26,636
2025年01月08日 8,830 -11 -0.12% 26,647
2025年01月07日 8,841 -4 -0.05% 26,684
2025年01月06日 8,845 -11 -0.12% 26,694
2024年12月30日 8,856 +2 +0.02% 26,743
2024年12月27日 8,854 -4 -0.05% 26,744
2024年12月26日 8,858 -10 -0.11% 26,767
2024年12月25日 8,868 +3 +0.03% 26,800
2024年12月24日 8,865 -4 -0.05% 26,798
2024年12月23日 8,869 -3 -0.03% 26,843
2024年12月20日 8,872 +10 +0.11% 26,852
2024年12月19日 8,862 -8 -0.09% 26,855
2024年12月18日 8,870 +5 +0.06% 26,889
2024年12月17日 8,865 -4 -0.05% 26,882
2024年12月16日 8,869 -10 -0.11% 26,982
2024年12月13日 8,879 +8 +0.09% 27,049
2024年12月12日 8,871 +5 +0.06% 27,044
2024年12月11日 8,866 -3 -0.03% 27,049
2024年12月10日 8,869 -6 -0.07% 27,074
2024年12月09日 8,875 +5 +0.06% 27,110
2024年12月06日 8,870 +7 +0.08% 27,105
2024年12月05日 8,863 -7 -0.08% 27,095
2024年12月04日 8,870 +11 +0.12% 27,149
2024年12月03日 8,859 +2 +0.02% 27,125
2024年12月02日 8,857 -10 -0.11% 27,132
2024年11月29日 8,867 0 0.00% 27,164
2024年11月28日 8,867 +8 +0.09% 27,170
2024年11月27日 8,859 -4 -0.05% 27,173
2024年11月26日 8,863 +7 +0.08% 27,192
2024年11月25日 8,856 +4 +0.05% 27,178
2024年11月22日 8,852 +5 +0.06% 27,180
2024年11月21日 8,847 -14 -0.16% 27,180
2024年11月20日 8,861 -3 -0.03% 27,225
2024年11月19日 8,864 0 0.00% 27,235
2024年11月18日 8,864 +3 +0.03% 27,265
2024年11月15日 8,861 -8 -0.09% 27,263
2024年11月14日 8,869 -3 -0.03% 27,297
2024年11月13日 8,872 -17 -0.19% 27,332
2024年11月12日 8,889 -2 -0.02% 27,413
2024年11月11日 8,891 +2 +0.02% 27,427
2024年11月08日 8,889 +1 +0.01% 27,432
2024年11月07日 8,888 -11 -0.12% 27,445
2024年11月06日 8,899 -16 -0.18% 27,514
2024年11月05日 8,915 +3 +0.03% 27,567
2024年11月01日 8,912 -2 -0.02% 27,573
2024年10月31日 8,914 +3 +0.03% 27,626
2024年10月30日 8,911 +8 +0.09% 27,623
2024年10月29日 8,903 +4 +0.04% 27,633
2024年10月28日 8,899 -5 -0.06% 27,647
2024年10月25日 8,904 +1 +0.01% 27,676
2024年10月24日 8,903 +8 +0.09% 27,689
2024年10月23日 8,895 +2 +0.02% 27,680
2024年10月22日 8,893 -10 -0.11% 27,697
ファンドの特徴
・日本の多種多様な債券に投資することにより、利回りの向上をめざします。
・幅広い銘柄に分散投資を行うことで、ファンド全体の信用リスクを抑え、運用収益の安定化を図ります。
・毎月分配をめざします。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 -0.74%
6ヶ月 -0.08%
1年 -1.10%
2年 -0.08%
3年 -0.81%
5年 -0.40%
10年 -0.09%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 -0.74%
6ヶ月 -0.08%
1年 -1.10%
2年 -0.16%
3年 -2.40%
5年 -1.94%
10年 -0.73%
設定来(年率) +0.54%
設定来 +9.92%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.58
6ヶ月 -0.22
1年 -0.99
2年 -0.08
3年 -0.59
5年 -0.32
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1086
値上がり(6ヶ月)
1503
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.935%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2006年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 3円
2024.12.20 3円
2024.11.20 3円
2024.10.21 3円
2024.09.20 3円
2024.08.20 3円
2025.01.20 3円
2024.12.20 3円
2024.11.20 3円
2024.10.21 3円
2024.09.20 3円
2024.08.20 3円
2024.07.22 3円
2024.06.20 3円
2024.05.20 3円
2024.04.22 3円
2024.03.21 3円
2024.02.20 3円
2024.01.22 3円
2023.12.20 3円
2023.11.20 3円
2023.10.20 3円
2023.09.20 3円
2023.08.21 3円
2023.07.20 3円
2023.06.20 3円
2023.05.22 3円
2023.04.20 3円
2023.03.20 3円
2023.02.20 5円
2023.01.20 5円
2022.12.20 5円
2022.11.21 5円
2022.10.20 5円
2022.09.20 5円
2022.08.22 5円
2022.07.20 5円
2022.06.20 5円
2022.05.20 5円
2022.04.20 5円
2022.03.22 5円
2022.02.21 5円
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