【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

ニッセイ日経225インデックスファンド

国内株式型
基準日:2019年08月23日

基準価額23,501
前日比:+95円 (+0.41%)
純資産総額144,356百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 23,501 +95 +0.41% 144,356
2019年08月22日 23,406 +12 +0.05% 143,853
2019年08月21日 23,394 -68 -0.29% 143,761
2019年08月20日 23,462 +128 +0.55% 144,266
2019年08月19日 23,334 +165 +0.71% 143,683
2019年08月16日 23,169 +14 +0.06% 142,557
2019年08月15日 23,155 -282 -1.20% 141,966
2019年08月14日 23,437 +227 +0.98% 143,736
2019年08月13日 23,210 -262 -1.12% 142,001
2019年08月09日 23,472 +103 +0.44% 143,320
2019年08月08日 23,369 +87 +0.37% 142,477
2019年08月07日 23,282 -77 -0.33% 141,527
2019年08月06日 23,359 -152 -0.65% 141,058
2019年08月05日 23,511 -415 -1.73% 141,235
2019年08月02日 23,926 -514 -2.10% 142,837
2019年08月01日 24,440 +20 +0.08% 145,644
2019年07月31日 24,420 -212 -0.86% 145,370
2019年07月30日 24,632 +107 +0.44% 146,709
2019年07月29日 24,525 -48 -0.20% 145,882
2019年07月26日 24,573 -114 -0.46% 145,969
2019年07月25日 24,687 +55 +0.22% 147,017
2019年07月24日 24,632 +100 +0.41% 146,824
2019年07月23日 24,532 +232 +0.95% 146,646
2019年07月22日 24,300 -56 -0.23% 145,264
2019年07月19日 24,356 +473 +1.98% 145,933
2019年07月18日 23,883 -479 -1.97% 142,738
2019年07月17日 24,362 -75 -0.31% 145,598
2019年07月16日 24,437 -172 -0.70% 145,948
2019年07月12日 24,609 +48 +0.20% 147,087
2019年07月11日 24,561 +124 +0.51% 146,940
2019年07月10日 24,437 -35 -0.14% 146,228
2019年07月09日 24,472 +33 +0.14% 146,514
2019年07月08日 24,439 -240 -0.97% 146,195
2019年07月05日 24,679 +49 +0.20% 147,713
2019年07月04日 24,630 +74 +0.30% 147,517
2019年07月03日 24,556 -134 -0.54% 147,155
2019年07月02日 24,690 +25 +0.10% 148,561
2019年07月01日 24,665 +514 +2.13% 148,664
2019年06月28日 24,151 -70 -0.29% 145,370
2019年06月27日 24,221 +284 +1.19% 145,817
2019年06月26日 23,937 -84 -0.35% 143,830
2019年06月25日 24,021 -107 -0.44% 144,296
2019年06月24日 24,128 +31 +0.13% 144,945
2019年06月21日 24,097 -233 -0.96% 144,816
2019年06月20日 24,330 +147 +0.61% 146,571
2019年06月19日 24,183 +409 +1.72% 145,874
2019年06月18日 23,774 -171 -0.71% 143,405
2019年06月17日 23,945 +8 +0.03% 144,354
2019年06月14日 23,937 +96 +0.40% 144,336
2019年06月13日 23,841 -112 -0.47% 143,714
2019年06月12日 23,953 -85 -0.35% 144,464
2019年06月11日 24,038 +79 +0.33% 145,077
2019年06月10日 23,959 +281 +1.19% 144,697
2019年06月07日 23,678 +128 +0.54% 142,968
2019年06月06日 23,550 -2 -0.01% 142,221
2019年06月05日 23,552 +417 +1.80% 142,153
2019年06月04日 23,135 -3 -0.01% 139,560
2019年06月03日 23,138 -215 -0.92% 139,345
2019年05月31日 23,353 -389 -1.64% 140,377
2019年05月30日 23,742 -67 -0.28% 142,549
2019年05月29日 23,809 -292 -1.21% 142,751
2019年05月28日 24,101 +86 +0.36% 144,337
2019年05月27日 24,015 +74 +0.31% 143,617
2019年05月24日 23,941 -37 -0.15% 142,928
ファンドの特長
「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の証券取引所上場株式に投資することにより、日経平均株価(225 種・東証)の動きに連動する成果を目標に運用を行います。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
1
週間売れ筋
12
月間売れ筋
807
分配金利回り
14
月間ページ閲覧
604
値上がり(6ヶ月)
805
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.27%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2004年01月28日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日

2019年02月15日更新
分配金履歴
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2016.02.15 0円
2015.02.16 0円
2014.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2016.02.15 0円
2015.02.16 0円
2014.02.17 0円
2013.02.15 0円
2012.02.15 0円
2011.02.15 0円
2010.02.15 0円
2009.02.16 0円
2008.02.15 0円
2007.02.15 0円
2006.02.15 0円
2005.02.15 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.11%
3ヶ月 -3.20%
6ヶ月 +4.61%
1年 -2.78%
2年 +5.78%
3年 +10.96%
5年 +8.33%
10年 +9.27%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.11%
3ヶ月 -3.20%
6ヶ月 +4.61%
1年 -2.78%
2年 +11.88%
3年 +36.60%
5年 +49.20%
10年 +142.70%
設定来(年率) +9.29%
設定来 +144.20%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.33
1年 -0.15
2年 0.37
3年 0.80
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4