ニッセイ日経225インデックスファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 48,451 | +153 | +0.32% | 292,788 |
2025年01月20日 | 48,298 | +558 | +1.17% | 292,166 |
2025年01月17日 | 47,740 | -153 | -0.32% | 288,487 |
2025年01月16日 | 47,893 | +163 | +0.34% | 289,245 |
2025年01月15日 | 47,730 | -40 | -0.08% | 288,033 |
2025年01月14日 | 47,770 | -889 | -1.83% | 286,682 |
2025年01月10日 | 48,659 | -512 | -1.04% | 291,292 |
2025年01月09日 | 49,171 | -468 | -0.94% | 293,902 |
2025年01月08日 | 49,639 | -126 | -0.25% | 296,712 |
2025年01月07日 | 49,765 | +958 | +1.96% | 298,608 |
2025年01月06日 | 48,807 | -731 | -1.48% | 292,119 |
2024年12月30日 | 49,538 | -483 | -0.97% | 296,463 |
2024年12月27日 | 50,021 | +944 | +1.92% | 301,320 |
2024年12月26日 | 49,077 | +537 | +1.11% | 296,215 |
2024年12月25日 | 48,540 | +116 | +0.24% | 292,946 |
2024年12月24日 | 48,424 | -153 | -0.31% | 292,397 |
2024年12月23日 | 48,577 | +569 | +1.19% | 293,656 |
2024年12月20日 | 48,008 | -145 | -0.30% | 290,083 |
2024年12月19日 | 48,153 | -330 | -0.68% | 290,396 |
2024年12月18日 | 48,483 | -349 | -0.71% | 292,205 |
2024年12月17日 | 48,832 | -115 | -0.23% | 294,421 |
2024年12月16日 | 48,947 | -18 | -0.04% | 295,309 |
2024年12月13日 | 48,965 | -471 | -0.95% | 295,324 |
2024年12月12日 | 49,436 | +589 | +1.21% | 299,955 |
2024年12月11日 | 48,847 | +5 | +0.01% | 296,565 |
2024年12月10日 | 48,842 | +257 | +0.53% | 296,769 |
2024年12月09日 | 48,585 | +89 | +0.18% | 295,321 |
2024年12月06日 | 48,496 | -382 | -0.78% | 294,706 |
2024年12月05日 | 48,878 | +149 | +0.31% | 297,642 |
2024年12月04日 | 48,729 | +37 | +0.08% | 297,415 |
2024年12月03日 | 48,692 | +910 | +1.90% | 299,145 |
2024年12月02日 | 47,782 | +376 | +0.79% | 293,405 |
2024年11月29日 | 47,406 | -178 | -0.37% | 290,871 |
2024年11月28日 | 47,584 | +268 | +0.57% | 291,898 |
2024年11月27日 | 47,316 | -384 | -0.81% | 289,856 |
2024年11月26日 | 47,700 | -417 | -0.87% | 291,523 |
2024年11月25日 | 48,117 | +611 | +1.29% | 294,914 |
2024年11月22日 | 47,506 | +320 | +0.68% | 291,399 |
2024年11月21日 | 47,186 | -407 | -0.86% | 288,914 |
2024年11月20日 | 47,593 | -75 | -0.16% | 291,039 |
2024年11月19日 | 47,668 | +239 | +0.50% | 291,443 |
2024年11月18日 | 47,429 | -524 | -1.09% | 289,576 |
2024年11月15日 | 47,953 | +132 | +0.28% | 292,780 |
2024年11月14日 | 47,821 | -227 | -0.47% | 291,897 |
2024年11月13日 | 48,048 | -813 | -1.66% | 292,901 |
2024年11月12日 | 48,861 | -195 | -0.40% | 297,976 |
2024年11月11日 | 49,056 | +42 | +0.09% | 299,433 |
2024年11月08日 | 49,014 | +152 | +0.31% | 299,711 |
2024年11月07日 | 48,862 | -136 | -0.28% | 299,306 |
2024年11月06日 | 48,998 | +1,250 | +2.62% | 300,886 |
2024年11月05日 | 47,748 | +525 | +1.11% | 293,521 |
2024年11月01日 | 47,223 | -1,272 | -2.62% | 289,117 |
2024年10月31日 | 48,495 | -253 | -0.52% | 296,937 |
2024年10月30日 | 48,748 | +469 | +0.97% | 299,294 |
2024年10月29日 | 48,279 | +370 | +0.77% | 296,555 |
2024年10月28日 | 47,909 | +856 | +1.82% | 294,019 |
2024年10月25日 | 47,053 | -283 | -0.60% | 288,343 |
2024年10月24日 | 47,336 | +50 | +0.11% | 290,149 |
2024年10月23日 | 47,286 | -383 | -0.80% | 289,734 |
2024年10月22日 | 47,669 | -675 | -1.40% | 291,775 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.275% |
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