ニッセイ日経225インデックスファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月21日

基準価額48,451
前日比:+153円 (+0.32%)
純資産総額292,788百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 48,451 +153 +0.32% 292,788
2025年01月20日 48,298 +558 +1.17% 292,166
2025年01月17日 47,740 -153 -0.32% 288,487
2025年01月16日 47,893 +163 +0.34% 289,245
2025年01月15日 47,730 -40 -0.08% 288,033
2025年01月14日 47,770 -889 -1.83% 286,682
2025年01月10日 48,659 -512 -1.04% 291,292
2025年01月09日 49,171 -468 -0.94% 293,902
2025年01月08日 49,639 -126 -0.25% 296,712
2025年01月07日 49,765 +958 +1.96% 298,608
2025年01月06日 48,807 -731 -1.48% 292,119
2024年12月30日 49,538 -483 -0.97% 296,463
2024年12月27日 50,021 +944 +1.92% 301,320
2024年12月26日 49,077 +537 +1.11% 296,215
2024年12月25日 48,540 +116 +0.24% 292,946
2024年12月24日 48,424 -153 -0.31% 292,397
2024年12月23日 48,577 +569 +1.19% 293,656
2024年12月20日 48,008 -145 -0.30% 290,083
2024年12月19日 48,153 -330 -0.68% 290,396
2024年12月18日 48,483 -349 -0.71% 292,205
2024年12月17日 48,832 -115 -0.23% 294,421
2024年12月16日 48,947 -18 -0.04% 295,309
2024年12月13日 48,965 -471 -0.95% 295,324
2024年12月12日 49,436 +589 +1.21% 299,955
2024年12月11日 48,847 +5 +0.01% 296,565
2024年12月10日 48,842 +257 +0.53% 296,769
2024年12月09日 48,585 +89 +0.18% 295,321
2024年12月06日 48,496 -382 -0.78% 294,706
2024年12月05日 48,878 +149 +0.31% 297,642
2024年12月04日 48,729 +37 +0.08% 297,415
2024年12月03日 48,692 +910 +1.90% 299,145
2024年12月02日 47,782 +376 +0.79% 293,405
2024年11月29日 47,406 -178 -0.37% 290,871
2024年11月28日 47,584 +268 +0.57% 291,898
2024年11月27日 47,316 -384 -0.81% 289,856
2024年11月26日 47,700 -417 -0.87% 291,523
2024年11月25日 48,117 +611 +1.29% 294,914
2024年11月22日 47,506 +320 +0.68% 291,399
2024年11月21日 47,186 -407 -0.86% 288,914
2024年11月20日 47,593 -75 -0.16% 291,039
2024年11月19日 47,668 +239 +0.50% 291,443
2024年11月18日 47,429 -524 -1.09% 289,576
2024年11月15日 47,953 +132 +0.28% 292,780
2024年11月14日 47,821 -227 -0.47% 291,897
2024年11月13日 48,048 -813 -1.66% 292,901
2024年11月12日 48,861 -195 -0.40% 297,976
2024年11月11日 49,056 +42 +0.09% 299,433
2024年11月08日 49,014 +152 +0.31% 299,711
2024年11月07日 48,862 -136 -0.28% 299,306
2024年11月06日 48,998 +1,250 +2.62% 300,886
2024年11月05日 47,748 +525 +1.11% 293,521
2024年11月01日 47,223 -1,272 -2.62% 289,117
2024年10月31日 48,495 -253 -0.52% 296,937
2024年10月30日 48,748 +469 +0.97% 299,294
2024年10月29日 48,279 +370 +0.77% 296,555
2024年10月28日 47,909 +856 +1.82% 294,019
2024年10月25日 47,053 -283 -0.60% 288,343
2024年10月24日 47,336 +50 +0.11% 290,149
2024年10月23日 47,286 -383 -0.80% 289,734
2024年10月22日 47,669 -675 -1.40% 291,775
ファンドの特徴
・「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の証券取引所上場株式に投資することにより、「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する成果を目標に運用を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.50%
3ヶ月 +5.23%
6ヶ月 +1.57%
1年 +21.02%
2年 +25.69%
3年 +13.41%
5年 +12.83%
10年 +10.40%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.50%
3ヶ月 +5.23%
6ヶ月 +1.57%
1年 +21.02%
2年 +57.98%
3年 +45.86%
5年 +82.87%
10年 +169.02%
設定来(年率) +18.88%
設定来 +395.38%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 0.16
1年 1.53
2年 1.91
3年 0.90
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
10
週間売れ筋
20
月間売れ筋
---
分配金利回り
58
月間ページ閲覧
712
値上がり(6ヶ月)
489
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%
◆監査費用:純資産総額に対して年率、0.0011%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2004年01月28日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日

2024年02月15日更新
分配金履歴
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2016.02.15 0円
2015.02.16 0円
2014.02.17 0円
2013.02.15 0円
2012.02.15 0円
2011.02.15 0円
2010.02.15 0円
2009.02.16 0円
2008.02.15 0円
2007.02.15 0円
2006.02.15 0円
2005.02.15 0円
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