<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

ニッセイ日経225インデックスファンド

国内株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額27,238
前日比:-271円 (-0.99%)
純資産総額149,739百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 27,238 -271 -0.99% 149,739
2020年01月22日 27,509 +190 +0.70% 151,450
2020年01月21日 27,319 -252 -0.91% 150,053
2020年01月20日 27,571 +48 +0.17% 151,460
2020年01月17日 27,523 +124 +0.45% 151,690
2020年01月16日 27,399 +19 +0.07% 151,117
2020年01月15日 27,380 -125 -0.45% 150,831
2020年01月14日 27,505 +200 +0.73% 152,023
2020年01月10日 27,305 +127 +0.47% 151,029
2020年01月09日 27,178 +610 +2.30% 150,855
2020年01月08日 26,568 -426 -1.58% 146,991
2020年01月07日 26,994 +423 +1.59% 149,836
2020年01月06日 26,571 -518 -1.91% 146,892
2019年12月30日 27,089 -209 -0.77% 149,385
2019年12月27日 27,298 -53 -0.19% 150,571
2019年12月26日 27,351 +162 +0.60% 150,746
2019年12月25日 27,189 -55 -0.20% 149,891
2019年12月24日 27,244 +11 +0.04% 150,284
2019年12月23日 27,233 +4 +0.01% 150,414
2019年12月20日 27,229 -56 -0.21% 150,369
2019年12月19日 27,285 -79 -0.29% 150,613
2019年12月18日 27,364 -152 -0.55% 150,957
2019年12月17日 27,516 +130 +0.47% 152,288
2019年12月16日 27,386 -81 -0.29% 152,236
2019年12月13日 27,467 +684 +2.55% 153,674
2019年12月12日 26,783 +39 +0.15% 149,991
2019年12月11日 26,744 -23 -0.09% 149,824
2019年12月10日 26,767 -23 -0.09% 150,052
2019年12月09日 26,790 +86 +0.32% 150,454
2019年12月06日 26,704 +63 +0.24% 150,123
2019年12月05日 26,641 +189 +0.71% 149,912
2019年12月04日 26,452 -279 -1.04% 148,679
2019年12月03日 26,731 -174 -0.65% 150,008
2019年12月02日 26,905 +270 +1.01% 151,097
2019年11月29日 26,635 -132 -0.49% 149,405
2019年11月28日 26,767 -34 -0.13% 150,410
2019年11月27日 26,801 +75 +0.28% 150,811
2019年11月26日 26,726 +90 +0.34% 150,269
2019年11月25日 26,636 +206 +0.78% 149,962
2019年11月22日 26,430 +85 +0.32% 148,858
2019年11月21日 26,345 -125 -0.47% 148,060
2019年11月20日 26,470 -165 -0.62% 148,531
2019年11月19日 26,635 -142 -0.53% 149,435
2019年11月18日 26,777 +128 +0.48% 150,319
2019年11月15日 26,649 +186 +0.70% 149,617
2019年11月14日 26,463 -204 -0.76% 148,498
2019年11月13日 26,667 -230 -0.86% 149,387
2019年11月12日 26,897 +217 +0.81% 150,678
2019年11月11日 26,680 -70 -0.26% 149,710
2019年11月08日 26,750 +69 +0.26% 150,271
2019年11月07日 26,681 +31 +0.12% 150,300
2019年11月06日 26,650 +58 +0.22% 150,851
2019年11月05日 26,592 +459 +1.76% 151,161
2019年11月01日 26,133 -87 -0.33% 148,378
2019年10月31日 26,220 +96 +0.37% 148,892
2019年10月30日 26,124 -149 -0.57% 148,610
2019年10月29日 26,273 +123 +0.47% 149,623
2019年10月28日 26,150 +77 +0.30% 148,713
2019年10月25日 26,073 +55 +0.21% 148,463
2019年10月24日 26,018 +143 +0.55% 148,551
ファンドの特徴
・「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の証券取引所上場株式に投資することにより、日経平均株価(225 種・東証)の動きに連動する成果を目標に運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
25
週間売れ筋
8
月間売れ筋
519
分配金利回り
18
月間ページ閲覧
224
値上がり(6ヶ月)
397
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2004年01月28日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日

2019年02月15日更新
分配金履歴
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2016.02.15 0円
2015.02.16 0円
2014.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
2016.02.15 0円
2015.02.16 0円
2014.02.17 0円
2013.02.15 0円
2012.02.15 0円
2011.02.15 0円
2010.02.15 0円
2009.02.16 0円
2008.02.15 0円
2007.02.15 0円
2006.02.15 0円
2005.02.15 0円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.70%
3ヶ月 +8.87%
6ヶ月 +12.17%
1年 +20.42%
2年 +3.82%
3年 +9.25%
5年 +8.03%
10年 +10.15%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.70%
3ヶ月 +8.87%
6ヶ月 +12.17%
1年 +20.42%
2年 +7.80%
3年 +30.39%
5年 +47.11%
10年 +162.85%
設定来(年率) +10.72%
設定来 +170.89%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.46
6ヶ月 1.11
1年 1.58
2年 0.25
3年 0.68
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4