投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年04月15日

基準価額13,143
前日比:-73円 (-0.55%)
純資産総額445百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年04月15日 13,143 -73 -0.55% 445
2024年04月12日 13,216 -72 -0.54% 447
2024年04月11日 13,288 +25 +0.19% 450
2024年04月10日 13,263 -85 -0.64% 449
2024年04月09日 13,348 +129 +0.98% 451
2024年04月08日 13,219 +175 +1.34% 446
2024年04月05日 13,044 -167 -1.26% 440
2024年04月04日 13,211 +70 +0.53% 445
2024年04月03日 13,141 -137 -1.03% 442
2024年04月02日 13,278 -39 -0.29% 447
2024年04月01日 13,317 -111 -0.83% 446
2024年03月29日 13,428 +8 +0.06% 450
2024年03月28日 13,420 -77 -0.57% 449
2024年03月27日 13,497 +69 +0.51% 451
2024年03月26日 13,428 -37 -0.27% 449
2024年03月25日 13,465 -79 -0.58% 450
2024年03月22日 13,544 +75 +0.56% 452
2024年03月21日 13,469 +231 +1.74% 450
2024年03月19日 13,238 +247 +1.90% 442
2024年03月18日 12,991 +160 +1.25% 434
2024年03月15日 12,831 +88 +0.69% 418
2024年03月14日 12,743 +125 +0.99% 415
2024年03月13日 12,618 -67 -0.53% 411
2024年03月12日 12,685 -35 -0.28% 413
2024年03月11日 12,720 -113 -0.88% 413
2024年03月08日 12,833 +13 +0.10% 417
2024年03月07日 12,820 -161 -1.24% 416
2024年03月06日 12,981 +11 +0.08% 421
2024年03月05日 12,970 -12 -0.09% 420
2024年03月04日 12,982 +84 +0.65% 420
2024年03月01日 12,898 +85 +0.66% 416
2024年02月29日 12,813 -64 -0.50% 413
2024年02月28日 12,877 +8 +0.06% 415
2024年02月27日 12,869 -2 -0.02% 414
2024年02月26日 12,871 +112 +0.88% 414
2024年02月22日 12,759 +97 +0.77% 410
2024年02月21日 12,662 -3 -0.02% 407
2024年02月20日 12,665 -15 -0.12% 407
2024年02月19日 12,680 -31 -0.24% 408
2024年02月16日 12,711 +12 +0.09% 409
2024年02月15日 12,699 +17 +0.13% 408
2024年02月14日 12,682 -106 -0.83% 408
2024年02月13日 12,788 +193 +1.53% 411
2024年02月09日 12,595 -23 -0.18% 405
2024年02月08日 12,618 +136 +1.09% 405
2024年02月07日 12,482 -66 -0.53% 401
2024年02月06日 12,548 -53 -0.42% 403
2024年02月05日 12,601 +5 +0.04% 404
2024年02月02日 12,596 +94 +0.75% 403
2024年02月01日 12,502 -134 -1.06% 399
2024年01月31日 12,636 +23 +0.18% 403
2024年01月30日 12,613 +14 +0.11% 403
2024年01月29日 12,599 +40 +0.32% 402
2024年01月26日 12,559 -72 -0.57% 401
2024年01月25日 12,631 -55 -0.43% 404
2024年01月24日 12,686 -74 -0.58% 406
2024年01月23日 12,760 -58 -0.45% 409
2024年01月22日 12,818 +206 +1.63% 410
2024年01月19日 12,612 +139 +1.11% 404
2024年01月18日 12,473 -58 -0.46% 399
2024年01月17日 12,531 -79 -0.63% 401
2024年01月16日 12,610 -83 -0.65% 403
ファンドの特徴
・日本の株式およびREIT(不動産投資信託)市場の値動きに連動する投資成果を目指します。
・基本配分比率は国内株式50%、国内REIT50%とします。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.80%
3ヶ月 +10.61%
6ヶ月 +12.45%
1年 +24.14%
2年 +10.23%
3年 +6.85%
5年 ---
10年 ---
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.80%
3ヶ月 +10.61%
6ヶ月 +12.45%
1年 +24.14%
2年 +21.50%
3年 +21.98%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.30%
設定来 +34.28%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.09
6ヶ月 1.23
1年 2.70
2年 1.00
3年 0.65
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
912
値上がり(6ヶ月)
798
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0033%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額 
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
設定日 2020年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月11日

2023年12月11日更新
分配金履歴
2023.12.11 0円
2022.12.12 0円
2021.12.13 0円
2020.12.11 0円
2023.12.11 0円
2022.12.12 0円
2021.12.13 0円
2020.12.11 0円