NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月22日

基準価額13,038
前日比:+108円 (+0.84%)
純資産総額481百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 13,038 +108 +0.84% 481
2025年01月21日 12,930 +12 +0.09% 477
2025年01月20日 12,918 +59 +0.46% 476
2025年01月17日 12,859 -19 -0.15% 474
2025年01月16日 12,878 +34 +0.26% 474
2025年01月15日 12,844 -1 -0.01% 473
2025年01月14日 12,845 -158 -1.22% 473
2025年01月10日 13,003 -74 -0.57% 478
2025年01月09日 13,077 -78 -0.59% 481
2025年01月08日 13,155 -37 -0.28% 483
2025年01月07日 13,192 +81 +0.62% 484
2025年01月06日 13,111 -23 -0.18% 479
2024年12月30日 13,134 -101 -0.76% 479
2024年12月27日 13,235 +153 +1.17% 483
2024年12月26日 13,082 +155 +1.20% 477
2024年12月25日 12,927 +18 +0.14% 471
2024年12月24日 12,909 +9 +0.07% 470
2024年12月23日 12,900 +120 +0.94% 470
2024年12月20日 12,780 +20 +0.16% 465
2024年12月19日 12,760 -70 -0.55% 464
2024年12月18日 12,830 -61 -0.47% 467
2024年12月17日 12,891 -28 -0.22% 469
2024年12月16日 12,919 -28 -0.22% 470
2024年12月13日 12,947 -59 -0.45% 471
2024年12月12日 13,006 +77 +0.60% 473
2024年12月11日 12,929 +20 +0.15% 470
2024年12月10日 12,909 +12 +0.09% 469
2024年12月09日 12,897 -16 -0.12% 467
2024年12月06日 12,913 -83 -0.64% 468
2024年12月05日 12,996 +15 +0.12% 471
2024年12月04日 12,981 -16 -0.12% 470
2024年12月03日 12,997 +122 +0.95% 470
2024年12月02日 12,875 +30 +0.23% 465
2024年11月29日 12,845 -77 -0.60% 464
2024年11月28日 12,922 +55 +0.43% 466
2024年11月27日 12,867 -73 -0.56% 464
2024年11月26日 12,940 -39 -0.30% 466
2024年11月25日 12,979 +65 +0.50% 468
2024年11月22日 12,914 +76 +0.59% 466
2024年11月21日 12,838 -93 -0.72% 463
2024年11月20日 12,931 -8 -0.06% 466
2024年11月19日 12,939 +58 +0.45% 466
2024年11月18日 12,881 -20 -0.16% 464
2024年11月15日 12,901 +48 +0.37% 465
2024年11月14日 12,853 -72 -0.56% 463
2024年11月13日 12,925 -163 -1.25% 465
2024年11月12日 13,088 -15 -0.11% 471
2024年11月11日 13,103 +15 +0.11% 471
2024年11月08日 13,088 +36 +0.28% 470
2024年11月07日 13,052 -90 -0.68% 469
2024年11月06日 13,142 +223 +1.73% 472
2024年11月05日 12,919 +43 +0.33% 463
2024年11月01日 12,876 -171 -1.31% 460
2024年10月31日 13,047 -59 -0.45% 466
2024年10月30日 13,106 +59 +0.45% 468
2024年10月29日 13,047 +54 +0.42% 466
2024年10月28日 12,993 +150 +1.17% 464
2024年10月25日 12,843 -20 -0.16% 458
2024年10月24日 12,863 -49 -0.38% 459
2024年10月23日 12,912 -20 -0.15% 460
ファンドの特徴
・日本の株式およびREIT(不動産投資信託)市場の値動きに連動する投資成果を目指します。
・基本配分比率は国内株式50%、国内REIT50%とします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.25%
3ヶ月 +1.05%
6ヶ月 +0.21%
1年 +8.19%
2年 +11.17%
3年 +5.19%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.25%
3ヶ月 +1.05%
6ヶ月 +0.21%
1年 +8.19%
2年 +23.59%
3年 +16.41%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.42%
設定来 +31.34%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.00
1年 1.09
2年 1.43
3年 0.50
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
999
値上がり(6ヶ月)
1193
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0033%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額 
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
設定日 2020年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月11日

2024年12月11日更新
分配金履歴
2024.12.11 0円
2023.12.11 0円
2022.12.12 0円
2021.12.13 0円
2020.12.11 0円
2024.12.11 0円
2023.12.11 0円
2022.12.12 0円
2021.12.13 0円
2020.12.11 0円