NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 13,038 | +108 | +0.84% | 481 |
2025年01月21日 | 12,930 | +12 | +0.09% | 477 |
2025年01月20日 | 12,918 | +59 | +0.46% | 476 |
2025年01月17日 | 12,859 | -19 | -0.15% | 474 |
2025年01月16日 | 12,878 | +34 | +0.26% | 474 |
2025年01月15日 | 12,844 | -1 | -0.01% | 473 |
2025年01月14日 | 12,845 | -158 | -1.22% | 473 |
2025年01月10日 | 13,003 | -74 | -0.57% | 478 |
2025年01月09日 | 13,077 | -78 | -0.59% | 481 |
2025年01月08日 | 13,155 | -37 | -0.28% | 483 |
2025年01月07日 | 13,192 | +81 | +0.62% | 484 |
2025年01月06日 | 13,111 | -23 | -0.18% | 479 |
2024年12月30日 | 13,134 | -101 | -0.76% | 479 |
2024年12月27日 | 13,235 | +153 | +1.17% | 483 |
2024年12月26日 | 13,082 | +155 | +1.20% | 477 |
2024年12月25日 | 12,927 | +18 | +0.14% | 471 |
2024年12月24日 | 12,909 | +9 | +0.07% | 470 |
2024年12月23日 | 12,900 | +120 | +0.94% | 470 |
2024年12月20日 | 12,780 | +20 | +0.16% | 465 |
2024年12月19日 | 12,760 | -70 | -0.55% | 464 |
2024年12月18日 | 12,830 | -61 | -0.47% | 467 |
2024年12月17日 | 12,891 | -28 | -0.22% | 469 |
2024年12月16日 | 12,919 | -28 | -0.22% | 470 |
2024年12月13日 | 12,947 | -59 | -0.45% | 471 |
2024年12月12日 | 13,006 | +77 | +0.60% | 473 |
2024年12月11日 | 12,929 | +20 | +0.15% | 470 |
2024年12月10日 | 12,909 | +12 | +0.09% | 469 |
2024年12月09日 | 12,897 | -16 | -0.12% | 467 |
2024年12月06日 | 12,913 | -83 | -0.64% | 468 |
2024年12月05日 | 12,996 | +15 | +0.12% | 471 |
2024年12月04日 | 12,981 | -16 | -0.12% | 470 |
2024年12月03日 | 12,997 | +122 | +0.95% | 470 |
2024年12月02日 | 12,875 | +30 | +0.23% | 465 |
2024年11月29日 | 12,845 | -77 | -0.60% | 464 |
2024年11月28日 | 12,922 | +55 | +0.43% | 466 |
2024年11月27日 | 12,867 | -73 | -0.56% | 464 |
2024年11月26日 | 12,940 | -39 | -0.30% | 466 |
2024年11月25日 | 12,979 | +65 | +0.50% | 468 |
2024年11月22日 | 12,914 | +76 | +0.59% | 466 |
2024年11月21日 | 12,838 | -93 | -0.72% | 463 |
2024年11月20日 | 12,931 | -8 | -0.06% | 466 |
2024年11月19日 | 12,939 | +58 | +0.45% | 466 |
2024年11月18日 | 12,881 | -20 | -0.16% | 464 |
2024年11月15日 | 12,901 | +48 | +0.37% | 465 |
2024年11月14日 | 12,853 | -72 | -0.56% | 463 |
2024年11月13日 | 12,925 | -163 | -1.25% | 465 |
2024年11月12日 | 13,088 | -15 | -0.11% | 471 |
2024年11月11日 | 13,103 | +15 | +0.11% | 471 |
2024年11月08日 | 13,088 | +36 | +0.28% | 470 |
2024年11月07日 | 13,052 | -90 | -0.68% | 469 |
2024年11月06日 | 13,142 | +223 | +1.73% | 472 |
2024年11月05日 | 12,919 | +43 | +0.33% | 463 |
2024年11月01日 | 12,876 | -171 | -1.31% | 460 |
2024年10月31日 | 13,047 | -59 | -0.45% | 466 |
2024年10月30日 | 13,106 | +59 | +0.45% | 468 |
2024年10月29日 | 13,047 | +54 | +0.42% | 466 |
2024年10月28日 | 12,993 | +150 | +1.17% | 464 |
2024年10月25日 | 12,843 | -20 | -0.16% | 458 |
2024年10月24日 | 12,863 | -49 | -0.38% | 459 |
2024年10月23日 | 12,912 | -20 | -0.15% | 460 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.242% |
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