NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

複合商品型
基準日:2022年08月17日

基準価額11,469
前日比:+41円 (+0.36%)
純資産総額52百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月17日現在
ファンドの特徴
・日本の株式およびREIT(不動産投資信託)市場の値動きに連動する投資成果を目指します。
・基本配分比率は国内株式50%、国内REIT50%とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
320
分配金利回り
247
月間ページ閲覧
435
値上がり(6ヶ月)
632
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
設定日 2020年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月11日

2021年12月13日更新
分配金履歴
2021.12.13 0円
2020.12.11 0円
2021.12.13 0円
2020.12.11 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.23%
3ヶ月 +3.49%
6ヶ月 +5.08%
1年 +0.68%
2年 +14.99%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.23%
3ヶ月 +3.49%
6ヶ月 +5.08%
1年 +0.68%
2年 +32.24%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.77%
設定来 +11.74%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.42
1年 0.06
2年 1.20
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+