NZAM・ベータ S&P500
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月10日 | 24,482 | +362 | +1.50% | 2,684 |
2024年10月09日 | 24,120 | +287 | +1.20% | 2,642 |
2024年10月08日 | 23,833 | -323 | -1.34% | 2,612 |
2024年10月07日 | 24,156 | +501 | +2.12% | 2,643 |
2024年10月04日 | 23,655 | -105 | -0.44% | 2,589 |
2024年10月03日 | 23,760 | +519 | +2.23% | 2,597 |
2024年10月02日 | 23,241 | -246 | -1.05% | 2,537 |
2024年10月01日 | 23,487 | +323 | +1.39% | 2,563 |
2024年09月30日 | 23,164 | -485 | -2.05% | 2,528 |
2024年09月27日 | 23,649 | +245 | +1.05% | 2,568 |
2024年09月26日 | 23,404 | +164 | +0.71% | 2,543 |
2024年09月25日 | 23,240 | -8 | -0.03% | 2,526 |
2024年09月24日 | 23,248 | +178 | +0.77% | 2,533 |
2024年09月20日 | 23,070 | +246 | +1.08% | 2,516 |
2024年09月19日 | 22,824 | +254 | +1.13% | 2,489 |
2024年09月18日 | 22,570 | +142 | +0.63% | 2,460 |
2024年09月17日 | 22,428 | +35 | +0.16% | 2,445 |
2024年09月13日 | 22,393 | -38 | -0.17% | 2,450 |
2024年09月12日 | 22,431 | +349 | +1.58% | 2,454 |
2024年09月11日 | 22,082 | -119 | -0.54% | 2,416 |
2024年09月10日 | 22,201 | +368 | +1.69% | 2,421 |
2024年09月09日 | 21,833 | -451 | -2.02% | 2,382 |
2024年09月06日 | 22,284 | -153 | -0.68% | 2,432 |
2024年09月05日 | 22,437 | -287 | -1.26% | 2,449 |
2024年09月04日 | 22,724 | -768 | -3.27% | 2,471 |
2024年09月03日 | 23,492 | +147 | +0.63% | 2,555 |
2024年09月02日 | 23,345 | +460 | +2.01% | 2,539 |
2024年08月30日 | 22,885 | +42 | +0.18% | 2,487 |
2024年08月29日 | 22,843 | -95 | -0.41% | 2,483 |
2024年08月28日 | 22,938 | -56 | -0.24% | 2,490 |
2024年08月27日 | 22,994 | +135 | +0.59% | 2,484 |
2024年08月26日 | 22,859 | -168 | -0.73% | 2,469 |
2024年08月23日 | 23,027 | -70 | -0.30% | 2,484 |
2024年08月22日 | 23,097 | +67 | +0.29% | 2,490 |
2024年08月21日 | 23,030 | -179 | -0.77% | 2,481 |
2024年08月20日 | 23,209 | -7 | -0.03% | 2,492 |
2024年08月19日 | 23,216 | -139 | -0.60% | 2,492 |
2024年08月16日 | 23,355 | +643 | +2.83% | 2,508 |
2024年08月15日 | 22,712 | +127 | +0.56% | 2,435 |
2024年08月14日 | 22,585 | +342 | +1.54% | 2,421 |
2024年08月13日 | 22,243 | +61 | +0.27% | 2,382 |
2024年08月09日 | 22,182 | +712 | +3.32% | 2,372 |
2024年08月08日 | 21,470 | -288 | -1.32% | 2,292 |
2024年08月07日 | 21,758 | +522 | +2.46% | 2,318 |
2024年08月06日 | 21,236 | -726 | -3.31% | 2,267 |
2024年08月05日 | 21,962 | -1,033 | -4.49% | 2,352 |
2024年08月02日 | 22,995 | -334 | -1.43% | 2,457 |
2024年08月01日 | 23,329 | -69 | -0.29% | 2,490 |
2024年07月31日 | 23,398 | -370 | -1.56% | 2,507 |
2024年07月30日 | 23,768 | +68 | +0.29% | 2,546 |
2024年07月29日 | 23,700 | +204 | +0.87% | 2,528 |
2024年07月26日 | 23,496 | -3 | -0.01% | 2,505 |
2024年07月25日 | 23,499 | -948 | -3.88% | 2,506 |
2024年07月24日 | 24,447 | -176 | -0.71% | 2,607 |
2024年07月23日 | 24,623 | +139 | +0.57% | 2,621 |
2024年07月22日 | 24,484 | -167 | -0.68% | 2,611 |
2024年07月19日 | 24,651 | +63 | +0.26% | 2,626 |
2024年07月18日 | 24,588 | -778 | -3.07% | 2,619 |
2024年07月17日 | 25,366 | +178 | +0.71% | 2,700 |
2024年07月16日 | 25,188 | +107 | +0.43% | 2,680 |
2024年07月12日 | 25,081 | -637 | -2.48% | 2,668 |
2024年07月11日 | 25,718 | +290 | +1.14% | 2,733 |
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0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.22% |
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