NZAM・ベータ S&P500

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月10日

基準価額24,482
前日比:+362円 (+1.50%)
純資産総額2,684百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月10日 24,482 +362 +1.50% 2,684
2024年10月09日 24,120 +287 +1.20% 2,642
2024年10月08日 23,833 -323 -1.34% 2,612
2024年10月07日 24,156 +501 +2.12% 2,643
2024年10月04日 23,655 -105 -0.44% 2,589
2024年10月03日 23,760 +519 +2.23% 2,597
2024年10月02日 23,241 -246 -1.05% 2,537
2024年10月01日 23,487 +323 +1.39% 2,563
2024年09月30日 23,164 -485 -2.05% 2,528
2024年09月27日 23,649 +245 +1.05% 2,568
2024年09月26日 23,404 +164 +0.71% 2,543
2024年09月25日 23,240 -8 -0.03% 2,526
2024年09月24日 23,248 +178 +0.77% 2,533
2024年09月20日 23,070 +246 +1.08% 2,516
2024年09月19日 22,824 +254 +1.13% 2,489
2024年09月18日 22,570 +142 +0.63% 2,460
2024年09月17日 22,428 +35 +0.16% 2,445
2024年09月13日 22,393 -38 -0.17% 2,450
2024年09月12日 22,431 +349 +1.58% 2,454
2024年09月11日 22,082 -119 -0.54% 2,416
2024年09月10日 22,201 +368 +1.69% 2,421
2024年09月09日 21,833 -451 -2.02% 2,382
2024年09月06日 22,284 -153 -0.68% 2,432
2024年09月05日 22,437 -287 -1.26% 2,449
2024年09月04日 22,724 -768 -3.27% 2,471
2024年09月03日 23,492 +147 +0.63% 2,555
2024年09月02日 23,345 +460 +2.01% 2,539
2024年08月30日 22,885 +42 +0.18% 2,487
2024年08月29日 22,843 -95 -0.41% 2,483
2024年08月28日 22,938 -56 -0.24% 2,490
2024年08月27日 22,994 +135 +0.59% 2,484
2024年08月26日 22,859 -168 -0.73% 2,469
2024年08月23日 23,027 -70 -0.30% 2,484
2024年08月22日 23,097 +67 +0.29% 2,490
2024年08月21日 23,030 -179 -0.77% 2,481
2024年08月20日 23,209 -7 -0.03% 2,492
2024年08月19日 23,216 -139 -0.60% 2,492
2024年08月16日 23,355 +643 +2.83% 2,508
2024年08月15日 22,712 +127 +0.56% 2,435
2024年08月14日 22,585 +342 +1.54% 2,421
2024年08月13日 22,243 +61 +0.27% 2,382
2024年08月09日 22,182 +712 +3.32% 2,372
2024年08月08日 21,470 -288 -1.32% 2,292
2024年08月07日 21,758 +522 +2.46% 2,318
2024年08月06日 21,236 -726 -3.31% 2,267
2024年08月05日 21,962 -1,033 -4.49% 2,352
2024年08月02日 22,995 -334 -1.43% 2,457
2024年08月01日 23,329 -69 -0.29% 2,490
2024年07月31日 23,398 -370 -1.56% 2,507
2024年07月30日 23,768 +68 +0.29% 2,546
2024年07月29日 23,700 +204 +0.87% 2,528
2024年07月26日 23,496 -3 -0.01% 2,505
2024年07月25日 23,499 -948 -3.88% 2,506
2024年07月24日 24,447 -176 -0.71% 2,607
2024年07月23日 24,623 +139 +0.57% 2,621
2024年07月22日 24,484 -167 -0.68% 2,611
2024年07月19日 24,651 +63 +0.26% 2,626
2024年07月18日 24,588 -778 -3.07% 2,619
2024年07月17日 25,366 +178 +0.71% 2,700
2024年07月16日 25,188 +107 +0.43% 2,680
2024年07月12日 25,081 -637 -2.48% 2,668
2024年07月11日 25,718 +290 +1.14% 2,733
ファンドの特徴
・米国の株式を主要投資対象とします。
・S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 -7.05%
6ヶ月 +3.40%
1年 +28.48%
2年 +25.92%
3年 +20.08%
5年 ---
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 -7.05%
6ヶ月 +3.40%
1年 +28.48%
2年 +58.56%
3年 +73.14%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +28.40%
設定来 +131.64%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.70
6ヶ月 0.22
1年 1.93
2年 1.65
3年 1.22
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
410
値上がり(6ヶ月)
167
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0033%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
設定日 2020年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月11日

2023年12月11日更新
分配金履歴
2023.12.11 0円
2022.12.12 0円
2021.12.13 0円
2020.12.11 0円
2023.12.11 0円
2022.12.12 0円
2021.12.13 0円
2020.12.11 0円