投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

NZAM・ベータ S&P500

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年04月17日

基準価額22,028
前日比:+7円 (+0.03%)
純資産総額2,259百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年04月17日 22,028 +7 +0.03% 2,259
2024年04月16日 22,021 -129 -0.58% 2,257
2024年04月15日 22,150 -270 -1.20% 2,274
2024年04月12日 22,420 +180 +0.81% 2,305
2024年04月11日 22,240 -38 -0.17% 2,283
2024年04月10日 22,278 +11 +0.05% 2,285
2024年04月09日 22,267 +18 +0.08% 2,281
2024年04月08日 22,249 +359 +1.64% 2,279
2024年04月05日 21,890 -381 -1.71% 2,243
2024年04月04日 22,271 +46 +0.21% 2,282
2024年04月03日 22,225 -183 -0.82% 2,274
2024年04月02日 22,408 +3 +0.01% 2,290
2024年04月01日 22,405 +2 +0.01% 2,289
2024年03月29日 22,403 +8 +0.04% 2,284
2024年03月28日 22,395 +185 +0.83% 2,282
2024年03月27日 22,210 -26 -0.12% 2,252
2024年03月26日 22,236 -83 -0.37% 2,253
2024年03月25日 22,319 -54 -0.24% 2,261
2024年03月22日 22,373 +188 +0.85% 2,266
2024年03月21日 22,185 +538 +2.49% 2,246
2024年03月19日 21,647 +129 +0.60% 2,190
2024年03月18日 21,518 -34 -0.16% 2,175
2024年03月15日 21,552 +75 +0.35% 2,179
2024年03月14日 21,477 -16 -0.07% 2,174
2024年03月13日 21,493 +335 +1.58% 2,175
2024年03月12日 21,158 -19 -0.09% 2,140
2024年03月11日 21,177 -290 -1.35% 2,137
2024年03月08日 21,467 +54 +0.25% 2,165
2024年03月07日 21,413 -36 -0.17% 2,157
2024年03月06日 21,449 -273 -1.26% 2,162
2024年03月05日 21,722 +24 +0.11% 2,196
2024年03月04日 21,698 +140 +0.65% 2,201
2024年03月01日 21,558 +63 +0.29% 2,181
2024年02月29日 21,495 -10 -0.05% 2,172
2024年02月28日 21,505 +14 +0.07% 2,179
2024年02月27日 21,491 -37 -0.17% 2,167
2024年02月26日 21,528 +425 +2.01% 2,165
2024年02月22日 21,103 +81 +0.39% 2,119
2024年02月21日 21,022 -157 -0.74% 2,108
2024年02月20日 21,179 +49 +0.23% 2,124
2024年02月19日 21,130 -132 -0.62% 2,118
2024年02月16日 21,262 +94 +0.44% 2,129
2024年02月15日 21,168 +177 +0.84% 2,117
2024年02月14日 20,991 -105 -0.50% 2,099
2024年02月13日 21,096 +82 +0.39% 2,109
2024年02月09日 21,014 +207 +0.99% 2,099
2024年02月08日 20,807 +208 +1.01% 2,067
2024年02月07日 20,599 -63 -0.30% 2,046
2024年02月06日 20,662 -77 -0.37% 2,052
2024年02月05日 20,739 +531 +2.63% 2,048
2024年02月02日 20,208 +201 +1.00% 1,995
2024年02月01日 20,007 -424 -2.08% 1,974
2024年01月31日 20,431 +13 +0.06% 2,016
2024年01月30日 20,418 +33 +0.16% 2,013
2024年01月29日 20,385 +62 +0.31% 2,000
2024年01月26日 20,323 +84 +0.42% 1,993
2024年01月25日 20,239 -26 -0.13% 1,984
2024年01月24日 20,265 +63 +0.31% 1,982
2024年01月23日 20,202 +36 +0.18% 1,981
2024年01月22日 20,166 +247 +1.24% 1,974
2024年01月19日 19,919 +165 +0.84% 1,948
2024年01月18日 19,754 -1 -0.01% 1,932
ファンドの特徴
・米国の株式を主要投資対象とします。
・S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.22%
3ヶ月 +17.49%
6ヶ月 +24.26%
1年 +48.56%
2年 +20.18%
3年 +23.21%
5年 ---
10年 ---
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.22%
3ヶ月 +17.49%
6ヶ月 +24.26%
1年 +48.56%
2年 +44.43%
3年 +87.05%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +30.04%
設定来 +124.03%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.16
6ヶ月 1.91
1年 3.90
2年 1.30
3年 1.50
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
211
値上がり(6ヶ月)
141
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0033%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
設定日 2020年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月11日

2023年12月11日更新
分配金履歴
2023.12.11 0円
2022.12.12 0円
2021.12.13 0円
2020.12.11 0円
2023.12.11 0円
2022.12.12 0円
2021.12.13 0円
2020.12.11 0円