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  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

その他
ノーロード
基準日:2020年01月24日

基準価額10,001
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額39百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 10,001 +0 0.00% 39
2020年01月23日 10,001 0 0.00% 39
2020年01月22日 10,001 0 0.00% 39
2020年01月21日 10,001 0 0.00% 39
2020年01月20日 10,001 0 0.00% 39
2020年01月17日 10,001 0 0.00% 39
2020年01月16日 10,001 0 0.00% 39
2020年01月15日 10,001 0 0.00% 39
2020年01月14日 10,001 0 0.00% 39
2020年01月10日 10,001 0 0.00% 39
2020年01月09日 10,001 0 0.00% 39
2020年01月08日 10,001 0 0.00% 39
2020年01月07日 10,001 -1 -0.01% 39
2020年01月06日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月30日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月27日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月26日 10,002 +1 +0.01% 39
2019年12月25日 10,001 0 0.00% 39
2019年12月24日 10,001 0 0.00% 39
2019年12月23日 10,001 -1 -0.01% 39
2019年12月20日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月19日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月18日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月17日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月16日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月13日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月12日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月11日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月10日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月09日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月06日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月05日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月04日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月03日 10,002 0 0.00% 39
2019年12月02日 10,002 0 0.00% 39
2019年11月29日 10,002 0 0.00% 39
2019年11月28日 10,002 -1 -0.01% 39
2019年11月27日 10,003 0 0.00% 39
2019年11月26日 10,003 0 0.00% 39
2019年11月25日 10,003 0 0.00% 39
2019年11月22日 10,003 0 0.00% 39
2019年11月21日 10,003 0 0.00% 39
2019年11月20日 10,003 0 0.00% 39
2019年11月19日 10,003 0 0.00% 39
2019年11月18日 10,003 0 0.00% 39
2019年11月15日 10,003 0 0.00% 39
2019年11月14日 10,003 0 0.00% 39
2019年11月13日 10,003 +1 +0.01% 39
2019年11月12日 10,002 -1 -0.01% 39
2019年11月11日 10,003 0 0.00% 39
2019年11月08日 10,003 +1 +0.01% 39
2019年11月07日 10,002 0 0.00% 39
2019年11月06日 10,002 -2 -0.02% 39
2019年11月05日 10,004 0 0.00% 39
2019年11月01日 10,004 0 0.00% 39
2019年10月31日 10,004 +1 +0.01% 39
2019年10月30日 10,003 0 0.00% 39
2019年10月29日 10,003 0 0.00% 39
2019年10月28日 10,003 -1 -0.01% 39
2019年10月25日 10,004 -1 -0.01% 39
ファンドの特徴
・マネープールファンドは、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドを主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
・マネープールファンドのお買付けは、各コースからスイッチングした場合に限定します。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。

当ファンドは、マネックスポイント取得の対象外です。
パフォーマンス
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 -0.04%
1年 -0.08%
2年 -0.06%
3年 -0.06%
5年 -0.04%
10年 ---
2020年01月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.00%
設定来 +0.01%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.14
1年 -0.79
2年 -0.28
3年 -0.31
5年 -0.49
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
1
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、グローバル・ハイイールド債券ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
なお、当ファンドは、グローバル・ハイイールド債券ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 グローバル・ハイイールド債券ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ購入が可能です。
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2010年09月01日
償還日 2020年1月24日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2019年12月16日更新
分配金履歴
2019.12.16 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 0円
2019.12.16 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 0円
2016.12.15 0円
2016.06.15 0円
2015.12.15 0円
2015.06.15 0円
2014.12.15 0円
2014.06.16 0円
2013.12.16 0円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.15 0円
2011.12.15 0円
2011.06.15 0円
2010.12.15 0円
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