• 投資信託
  • ファンド検索
  • 通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
ご注意

  当ファンドは償還済です。

通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

その他
基準日:2020年01月24日

基準価額10,001
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額39百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年01月24日現在
ファンドの特徴
・マネープールファンドは、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドを主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
・マネープールファンドのお買付けは、各コースからスイッチングした場合に限定します。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、グローバル・ハイイールド債券ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2010年09月01日
償還日 2020年1月24日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2019年12月16日更新
分配金履歴
2019.12.16 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 0円
2019.12.16 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 0円
2016.12.15 0円
2016.06.15 0円
2015.12.15 0円
2015.06.15 0円
2014.12.15 0円
2014.06.16 0円
2013.12.16 0円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.15 0円
2011.12.15 0円
2011.06.15 0円
2010.12.15 0円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 -0.04%
1年 -0.08%
2年 -0.06%
3年 -0.06%
5年 -0.04%
10年 ---
2020年01月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.00%
設定来 +0.01%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.14
1年 -0.79
2年 -0.28
3年 -0.31
5年 -0.49
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
1