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通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

その他
基準日:2017年10月23日

基準価額10,016
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額39百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月23日現在
ファンドの特長
マネープールファンドは、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドを主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
マネープールファンドのお買付けは、各コースからスイッチングした場合に限定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
941
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1000
値上がり(6ヶ月)
950
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、グローバル・ハイイールド債券ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%以内
ファンド基本情報
運用会社 大和住銀投信投資顧問
設定日 2010年09月01日
償還日 2020年9月15日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2017年06月15日更新
分配金履歴
2017.06.15 0円
2016.12.15 0円
2016.06.15 0円
2015.12.15 0円
2015.06.15 0円
2014.12.15 0円
2017.06.15 0円
2016.12.15 0円
2016.06.15 0円
2015.12.15 0円
2015.06.15 0円
2014.12.15 0円
2014.06.16 0円
2013.12.16 0円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.15 0円
2011.12.15 0円
2011.06.15 0円
2010.12.15 0円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 -0.02%
6ヶ月 -0.02%
1年 -0.10%
2年 -0.04%
3年 -0.03%
5年 -0.01%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 -0.02%
6ヶ月 -0.02%
1年 -0.10%
2年 -0.08%
3年 -0.09%
5年 -0.04%
10年 ---
設定来(年率) +0.02%
設定来 +0.15%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.07
6ヶ月 1.33
1年 -1.66
2年 -0.31
3年 -0.79
5年 -1.07
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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