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【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2019年11月21日)
当ファンドは正式に、2020年1月24日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2020年1月16日(予定)申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「グローバル・ハイイールド債券ファンド」繰上償還(信託終了)実施決定のお知らせ

通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

その他
基準日:2019年12月04日

基準価額10,002
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額39百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
・マネープールファンドは、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドを主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
・マネープールファンドのお買付けは、各コースからスイッチングした場合に限定します。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
986
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1099
値上がり(6ヶ月)
1022
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、グローバル・ハイイールド債券ファンドの他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2010年09月01日
償還日 2020年1月24日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 0円
2016.12.15 0円
2019.06.17 0円
2018.12.17 0円
2018.06.15 0円
2017.12.15 0円
2017.06.15 0円
2016.12.15 0円
2016.06.15 0円
2015.12.15 0円
2015.06.15 0円
2014.12.15 0円
2014.06.16 0円
2013.12.16 0円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.15 0円
2011.12.15 0円
2011.06.15 0円
2010.12.15 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 -0.05%
1年 -0.08%
2年 -0.06%
3年 -0.07%
5年 -0.04%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 -0.05%
1年 -0.08%
2年 -0.13%
3年 -0.20%
5年 -0.22%
10年 ---
設定来(年率) +0.00%
設定来 +0.02%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 0.50
1年 -0.66
2年 -0.11
3年 -0.30
5年 -0.49
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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