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  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2017年09月12日

基準価額10,546
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額110百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年09月12日 10,546 -2 -0.02% 110
2017年09月11日 10,548 -1 -0.01% 110
2017年09月08日 10,549 -1 -0.01% 110
2017年09月07日 10,550 0 0.00% 110
2017年09月06日 10,550 -1 -0.01% 110
2017年09月05日 10,551 +41 +0.39% 111
2017年09月04日 10,510 -2 -0.02% 110
2017年09月01日 10,512 0 0.00% 110
2017年08月31日 10,512 -1 -0.01% 110
2017年08月30日 10,513 0 0.00% 110
2017年08月29日 10,513 -1 -0.01% 110
2017年08月28日 10,514 -1 -0.01% 110
2017年08月25日 10,515 -1 -0.01% 111
2017年08月24日 10,516 0 0.00% 111
2017年08月23日 10,516 -56 -0.53% 111
2017年08月22日 10,572 0 0.00% 111
2017年08月21日 10,572 -2 -0.02% 111
2017年08月18日 10,574 0 0.00% 111
2017年08月17日 10,574 -1 -0.01% 111
2017年08月16日 10,575 0 0.00% 112
2017年08月15日 10,575 -23 -0.22% 112
2017年08月14日 10,598 -2 -0.02% 114
2017年08月10日 10,600 0 0.00% 114
2017年08月09日 10,600 -1 -0.01% 115
2017年08月08日 10,601 0 0.00% 116
2017年08月07日 10,601 -16 -0.15% 116
2017年08月04日 10,617 -40 -0.38% 118
2017年08月03日 10,657 +57 +0.54% 121
2017年08月02日 10,600 +1 +0.01% 122
2017年08月01日 10,599 +34 +0.32% 122
2017年07月31日 10,565 -76 -0.71% 122
2017年07月28日 10,641 -63 -0.59% 125
2017年07月27日 10,704 +26 +0.24% 126
2017年07月26日 10,678 +94 +0.89% 126
2017年07月25日 10,584 -26 -0.25% 127
2017年07月24日 10,610 -230 -2.12% 130
2017年07月21日 10,840 +89 +0.83% 133
2017年07月20日 10,751 +3 +0.03% 133
2017年07月19日 10,748 -121 -1.11% 134
2017年07月18日 10,869 -53 -0.49% 142
2017年07月14日 10,922 +13 +0.12% 144
2017年07月13日 10,909 +76 +0.70% 144
2017年07月12日 10,833 +24 +0.22% 145
2017年07月11日 10,809 +59 +0.55% 147
2017年07月10日 10,750 +78 +0.73% 147
2017年07月07日 10,672 +36 +0.34% 147
2017年07月06日 10,636 -6 -0.06% 147
2017年07月05日 10,642 -52 -0.49% 149
2017年07月04日 10,694 +156 +1.48% 152
2017年07月03日 10,538 -22 -0.21% 150
2017年06月30日 10,560 -159 -1.48% 150
2017年06月29日 10,719 +47 +0.44% 152
2017年06月28日 10,672 +76 +0.72% 151
2017年06月27日 10,596 +75 +0.71% 149
2017年06月26日 10,521 -14 -0.13% 148
2017年06月23日 10,535 +11 +0.10% 148
2017年06月22日 10,524 -31 -0.29% 150
2017年06月21日 10,555 -99 -0.93% 150
2017年06月20日 10,654 +133 +1.26% 152
2017年06月19日 10,521 +86 +0.82% 150
2017年06月16日 10,435 -27 -0.26% 149
2017年06月15日 10,462 +8 +0.08% 149
2017年06月14日 10,454 +76 +0.73% 149
2017年06月13日 10,378 -158 -1.50% 148
ファンドの特徴
・主にドイツの金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資します。大型株のみならず中小型株にも投資します。
・個別企業のファンダメンタルズや財務の健全性等を勘案して投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドからお選びいただけます。なお、「為替ヘッジあり」コースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・毎年6月、12月の10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、基準価額に応じた分配を目指します。
備考
パフォーマンス
2017年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +0.58%
6ヶ月 +11.68%
1年 +25.55%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年09月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.13%
設定来 +10.46%
2017年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.85
1年 2.63
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7712%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2015年12月30日
償還日 2017年09月12日
決算日 原則 毎年6月10日、12月10日

2017年06月12日更新
分配金履歴
2017.06.12 500円
2016.12.12 0円
2016.06.10 0円
2017.06.12 500円
2016.12.12 0円
2016.06.10 0円