ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2017年09月12日

基準価額10,546
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額110百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年09月12日 10,546 -2 -0.02% 110
2017年09月11日 10,548 -1 -0.01% 110
2017年09月08日 10,549 -1 -0.01% 110
2017年09月07日 10,550 0 0.00% 110
2017年09月06日 10,550 -1 -0.01% 110
2017年09月05日 10,551 +41 +0.39% 111
2017年09月04日 10,510 -2 -0.02% 110
2017年09月01日 10,512 0 0.00% 110
2017年08月31日 10,512 -1 -0.01% 110
2017年08月30日 10,513 0 0.00% 110
2017年08月29日 10,513 -1 -0.01% 110
2017年08月28日 10,514 -1 -0.01% 110
2017年08月25日 10,515 -1 -0.01% 111
2017年08月24日 10,516 0 0.00% 111
2017年08月23日 10,516 -56 -0.53% 111
2017年08月22日 10,572 0 0.00% 111
2017年08月21日 10,572 -2 -0.02% 111
2017年08月18日 10,574 0 0.00% 111
2017年08月17日 10,574 -1 -0.01% 111
2017年08月16日 10,575 0 0.00% 112
2017年08月15日 10,575 -23 -0.22% 112
2017年08月14日 10,598 -2 -0.02% 114
2017年08月10日 10,600 0 0.00% 114
2017年08月09日 10,600 -1 -0.01% 115
2017年08月08日 10,601 0 0.00% 116
2017年08月07日 10,601 -16 -0.15% 116
2017年08月04日 10,617 -40 -0.38% 118
2017年08月03日 10,657 +57 +0.54% 121
2017年08月02日 10,600 +1 +0.01% 122
2017年08月01日 10,599 +34 +0.32% 122
2017年07月31日 10,565 -76 -0.71% 122
2017年07月28日 10,641 -63 -0.59% 125
2017年07月27日 10,704 +26 +0.24% 126
2017年07月26日 10,678 +94 +0.89% 126
2017年07月25日 10,584 -26 -0.25% 127
2017年07月24日 10,610 -230 -2.12% 130
2017年07月21日 10,840 +89 +0.83% 133
2017年07月20日 10,751 +3 +0.03% 133
2017年07月19日 10,748 -121 -1.11% 134
2017年07月18日 10,869 -53 -0.49% 142
2017年07月14日 10,922 +13 +0.12% 144
2017年07月13日 10,909 +76 +0.70% 144
2017年07月12日 10,833 +24 +0.22% 145
2017年07月11日 10,809 +59 +0.55% 147
2017年07月10日 10,750 +78 +0.73% 147
2017年07月07日 10,672 +36 +0.34% 147
2017年07月06日 10,636 -6 -0.06% 147
2017年07月05日 10,642 -52 -0.49% 149
2017年07月04日 10,694 +156 +1.48% 152
2017年07月03日 10,538 -22 -0.21% 150
2017年06月30日 10,560 -159 -1.48% 150
2017年06月29日 10,719 +47 +0.44% 152
2017年06月28日 10,672 +76 +0.72% 151
2017年06月27日 10,596 +75 +0.71% 149
2017年06月26日 10,521 -14 -0.13% 148
2017年06月23日 10,535 +11 +0.10% 148
2017年06月22日 10,524 -31 -0.29% 150
2017年06月21日 10,555 -99 -0.93% 150
2017年06月20日 10,654 +133 +1.26% 152
2017年06月19日 10,521 +86 +0.82% 150
2017年06月16日 10,435 -27 -0.26% 149
2017年06月15日 10,462 +8 +0.08% 149
2017年06月14日 10,454 +76 +0.73% 149
2017年06月13日 10,378 -158 -1.50% 148
ファンドの特長
・主にドイツの金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資します。大型株のみならず中小型株にも投資します。
・個別企業のファンダメンタルズや財務の健全性等を勘案して投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドからお選びいただけます。なお、「為替ヘッジあり」コースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・毎年6月、12月の10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、基準価額に応じた分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7712%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2015年12月30日
償還日 2017年09月12日
決算日 原則 毎年6月10日、12月10日

2017年06月12日更新
分配金履歴
2017.06.12 500円
2016.12.12 0円
2016.06.10 0円
2017.06.12 500円
2016.12.12 0円
2016.06.10 0円
2017年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +0.58%
6ヶ月 +11.68%
1年 +25.55%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年09月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.13%
設定来 +10.46%
2017年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.85
1年 2.63
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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