【重要】繰上償還決定のお知らせ(2017年8月2日)
当ファンドは、信託終了日を繰り上げ、2017年9月12日をもって信託を終了する予定である旨、お知らせしてまいりましたが、受益者の書面決議を受け付けた結果、正式に2017年9月12日をもって信託を終了することが決定された旨、委託会社である大和住銀投信投資顧問株式会社より連絡がございましたのでお知らせいたします。
繰上償還に伴い、当社では下記のとおり対応させていただきます。
■売却のお申込受付 :2017年9月5日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)」信託の終了(繰上償還)のお知らせ

ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2017年09月12日

基準価額10,546
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年09月12日現在
ファンドの特長
・主にドイツの金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資します。大型株のみならず中小型株にも投資します。
・個別企業のファンダメンタルズや財務の健全性等を勘案して投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドからお選びいただけます。なお、「為替ヘッジあり」コースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・毎年6月、12月の10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、基準価額に応じた分配を目指します。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7712%
ファンド基本情報
運用会社 大和住銀投信投資顧問
設定日 2015年12月30日
償還日 2017年09月12日
決算日 原則 毎年6月10日、12月10日

2017年06月12日更新
分配金履歴
2017.06.12 500円
2016.12.12 0円
2016.06.10 0円
2017.06.12 500円
2016.12.12 0円
2016.06.10 0円
2017年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +0.58%
6ヶ月 +11.68%
1年 +25.55%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年09月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.13%
設定来 +10.46%
2017年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 1.85
1年 2.63
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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