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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

国内株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額1,838
前日比:+17円 (+0.93%)
純資産総額104,781百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 1,838 +17 +0.93% 104,781
2020年01月22日 1,821 -3 -0.16% 103,852
2020年01月21日 1,824 0 0.00% 104,050
2020年01月20日 1,824 +7 +0.39% 104,086
2020年01月17日 1,817 0 0.00% 103,730
2020年01月16日 1,817 -20 -1.09% 103,780
2020年01月15日 1,837 -13 -0.70% 105,028
2020年01月14日 1,850 +6 +0.33% 105,799
2020年01月10日 1,844 +33 +1.82% 105,516
2020年01月09日 1,811 -16 -0.88% 103,776
2020年01月08日 1,827 +14 +0.77% 104,934
2020年01月07日 1,813 -32 -1.73% 104,257
2020年01月06日 1,845 -44 -2.33% 105,713
2019年12月30日 1,889 +4 +0.21% 108,189
2019年12月27日 1,885 +12 +0.64% 107,826
2019年12月26日 1,873 0 0.00% 107,170
2019年12月25日 1,873 -8 -0.43% 107,197
2019年12月24日 1,881 -2 -0.11% 107,778
2019年12月23日 1,883 -2 -0.11% 107,952
2019年12月20日 1,885 -2 -0.11% 108,583
2019年12月19日 1,887 +1 +0.05% 108,900
2019年12月18日 1,886 +6 +0.32% 108,988
2019年12月17日 1,880 +12 +0.64% 108,824
2019年12月16日 1,868 +18 +0.97% 108,374
2019年12月13日 1,850 +10 +0.54% 107,410
2019年12月12日 1,840 +6 +0.33% 106,923
2019年12月11日 1,834 +3 +0.16% 106,737
2019年12月10日 1,831 +16 +0.88% 106,723
2019年12月09日 1,815 +13 +0.72% 105,924
2019年12月06日 1,802 +3 +0.17% 105,300
2019年12月05日 1,799 +6 +0.33% 105,175
2019年12月04日 1,793 -45 -2.45% 104,419
2019年12月03日 1,838 +11 +0.60% 107,243
2019年12月02日 1,827 +4 +0.22% 106,631
2019年11月29日 1,823 0 0.00% 106,377
2019年11月28日 1,823 +14 +0.77% 106,360
2019年11月27日 1,809 -14 -0.77% 105,539
2019年11月26日 1,823 +2 +0.11% 106,383
2019年11月25日 1,821 +16 +0.89% 106,262
2019年11月22日 1,805 -7 -0.39% 104,882
2019年11月21日 1,812 0 0.00% 105,280
2019年11月20日 1,812 -14 -0.77% 105,246
2019年11月19日 1,826 +15 +0.83% 106,185
2019年11月18日 1,811 0 0.00% 105,330
2019年11月15日 1,811 -18 -0.98% 105,373
2019年11月14日 1,829 -14 -0.76% 106,552
2019年11月13日 1,843 -10 -0.54% 107,505
2019年11月12日 1,853 0 0.00% 108,105
2019年11月11日 1,853 -7 -0.38% 108,236
2019年11月08日 1,860 -5 -0.27% 108,890
2019年11月07日 1,865 -16 -0.85% 109,375
2019年11月06日 1,881 +19 +1.02% 110,414
2019年11月05日 1,862 -31 -1.64% 108,977
2019年11月01日 1,893 -4 -0.21% 110,734
2019年10月31日 1,897 -8 -0.42% 110,981
2019年10月30日 1,905 +6 +0.32% 111,376
2019年10月29日 1,899 +14 +0.74% 111,125
2019年10月28日 1,885 +1 +0.05% 110,456
2019年10月25日 1,884 +21 +1.13% 110,566
2019年10月24日 1,863 +28 +1.53% 109,457
ファンドの特徴
わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行います。
「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
21
週間売れ筋
30
月間売れ筋
38
分配金利回り
16
月間ページ閲覧
536
値上がり(6ヶ月)
721
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9225%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2014年04月04日
償還日 2024年3月4日
決算日 原則 毎月4日

2020年01月06日更新
分配金履歴
2020.01.06 40円
2019.12.04 40円
2019.11.05 40円
2019.10.04 40円
2019.09.04 40円
2019.08.05 40円
2020.01.06 40円
2019.12.04 40円
2019.11.05 40円
2019.10.04 40円
2019.09.04 40円
2019.08.05 40円
2019.07.04 60円
2019.06.04 60円
2019.05.07 60円
2019.04.04 60円
2019.03.04 60円
2019.02.04 60円
2019.01.04 60円
2018.12.04 60円
2018.11.05 60円
2018.10.04 100円
2018.09.04 100円
2018.08.06 100円
2018.07.04 100円
2018.06.04 100円
2018.05.07 100円
2018.04.04 100円
2018.03.05 100円
2018.02.05 100円
2018.01.04 100円
2017.12.04 100円
2017.11.06 100円
2017.10.04 100円
2017.09.04 100円
2017.08.04 100円
2017.07.04 100円
2017.06.05 100円
2017.05.08 100円
2017.04.04 100円
2017.03.06 100円
2017.02.06 100円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.93%
3ヶ月 +11.04%
6ヶ月 +8.01%
1年 +13.37%
2年 -10.26%
3年 -0.41%
5年 +0.52%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.81%
3ヶ月 +10.57%
6ヶ月 +6.86%
1年 +11.21%
2年 -18.65%
3年 +2.03%
5年 -2.75%
10年 ---
設定来(年率) +2.56%
設定来 +14.69%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.82
6ヶ月 0.32
1年 0.63
2年 -0.47
3年 -0.02
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4