日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額1,827
前日比:+12円 (+0.66%)
純資産総額108,992百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 1,827 +12 +0.66% 108,992
2019年09月12日 1,815 +37 +2.08% 108,404
2019年09月11日 1,778 -3 -0.17% 106,317
2019年09月10日 1,781 +7 +0.39% 106,652
2019年09月09日 1,774 +7 +0.40% 106,378
2019年09月06日 1,767 +39 +2.26% 106,336
2019年09月05日 1,728 +19 +1.11% 104,129
2019年09月04日 1,709 -49 -2.79% 102,821
2019年09月03日 1,758 0 0.00% 105,772
2019年09月02日 1,758 +26 +1.50% 105,798
2019年08月30日 1,732 +3 +0.17% 104,295
2019年08月29日 1,729 +9 +0.52% 104,070
2019年08月28日 1,720 -1 -0.06% 103,554
2019年08月27日 1,721 -53 -2.99% 103,701
2019年08月26日 1,774 -7 -0.39% 106,960
2019年08月23日 1,781 -4 -0.22% 107,468
2019年08月22日 1,785 -5 -0.28% 107,794
2019年08月21日 1,790 +13 +0.73% 108,117
2019年08月20日 1,777 -2 -0.11% 107,603
2019年08月19日 1,779 +18 +1.02% 107,771
2019年08月16日 1,761 -10 -0.56% 106,734
2019年08月15日 1,771 -17 -0.95% 107,739
2019年08月14日 1,788 -17 -0.94% 108,926
2019年08月13日 1,805 -4 -0.22% 110,270
2019年08月09日 1,809 +22 +1.23% 110,759
2019年08月08日 1,787 -11 -0.61% 109,583
2019年08月07日 1,798 -18 -0.99% 110,566
2019年08月06日 1,816 -69 -3.66% 111,701
2019年08月05日 1,885 -133 -6.59% 115,597
2019年08月02日 2,018 -27 -1.32% 123,598
2019年08月01日 2,045 +2 +0.10% 125,088
2019年07月31日 2,043 +2 +0.10% 124,841
2019年07月30日 2,041 -2 -0.10% 124,527
2019年07月29日 2,043 -3 -0.15% 124,552
2019年07月26日 2,046 +2 +0.10% 124,615
2019年07月25日 2,044 +8 +0.39% 124,432
2019年07月24日 2,036 +7 +0.34% 123,890
2019年07月23日 2,029 -2 -0.10% 123,455
2019年07月22日 2,031 +33 +1.65% 123,586
2019年07月19日 1,998 -29 -1.43% 121,538
2019年07月18日 2,027 -8 -0.39% 123,297
2019年07月17日 2,035 -2 -0.10% 123,779
2019年07月16日 2,037 -2 -0.10% 123,983
2019年07月12日 2,039 +10 +0.49% 124,102
2019年07月11日 2,029 +11 +0.55% 123,679
2019年07月10日 2,018 0 0.00% 123,030
2019年07月09日 2,018 +1 +0.05% 123,178
2019年07月08日 2,017 +22 +1.10% 123,255
2019年07月05日 1,995 0 0.00% 121,908
2019年07月04日 1,995 -69 -3.34% 121,224
2019年07月03日 2,064 -6 -0.29% 125,319
2019年07月02日 2,070 +47 +2.32% 125,544
2019年07月01日 2,023 +12 +0.60% 122,586
2019年06月28日 2,011 +15 +0.75% 121,860
2019年06月27日 1,996 -2 -0.10% 120,666
2019年06月26日 1,998 -12 -0.60% 120,757
2019年06月25日 2,010 0 0.00% 121,527
2019年06月24日 2,010 +4 +0.20% 122,615
2019年06月21日 2,006 0 0.00% 122,369
2019年06月20日 2,006 +22 +1.11% 122,314
2019年06月19日 1,984 +2 +0.10% 121,022
2019年06月18日 1,982 -5 -0.25% 120,960
2019年06月17日 1,987 -9 -0.45% 121,480
2019年06月14日 1,996 -17 -0.84% 121,911
ファンドの特長
わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行います。
「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
36
週間売れ筋
27
月間売れ筋
962
分配金利回り
16
月間ページ閲覧
1140
値上がり(6ヶ月)
1019
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.902%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2014年04月04日
償還日 2024年3月4日
決算日 原則 毎月4日

2019年09月04日更新
分配金履歴
2019.09.04 40円
2019.08.05 40円
2019.07.04 60円
2019.06.04 60円
2019.05.07 60円
2019.04.04 60円
2019.09.04 40円
2019.08.05 40円
2019.07.04 60円
2019.06.04 60円
2019.05.07 60円
2019.04.04 60円
2019.03.04 60円
2019.02.04 60円
2019.01.04 60円
2018.12.04 60円
2018.11.05 60円
2018.10.04 100円
2018.09.04 100円
2018.08.06 100円
2018.07.04 100円
2018.06.04 100円
2018.05.07 100円
2018.04.04 100円
2018.03.05 100円
2018.02.05 100円
2018.01.04 100円
2017.12.04 100円
2017.11.06 100円
2017.10.04 100円
2017.09.04 100円
2017.08.04 100円
2017.07.04 100円
2017.06.05 100円
2017.05.08 100円
2017.04.04 100円
2017.03.06 100円
2017.02.06 100円
2017.01.04 100円
2016.12.05 100円
2016.11.04 100円
2016.10.04 100円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -13.42%
3ヶ月 -6.47%
6ヶ月 -13.44%
1年 -13.70%
2年 -13.51%
3年 +2.10%
5年 -1.68%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -13.26%
3ヶ月 -5.82%
6ヶ月 -11.90%
1年 -10.00%
2年 -15.73%
3年 +21.13%
5年 +0.61%
10年 ---
設定来(年率) +2.06%
設定来 +11.12%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 -0.59
1年 -0.59
2年 -0.66
3年 0.11
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4