日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年11月29日

基準価額16,994
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額948百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月29日 16,994 -1 -0.01% 948
2024年11月28日 16,995 -475 -2.72% 946
2024年11月27日 17,470 -134 -0.76% 979
2024年11月26日 17,604 +19 +0.11% 986
2024年11月25日 17,585 +133 +0.76% 987
2024年11月22日 17,452 -210 -1.19% 979
2024年11月21日 17,662 +116 +0.66% 989
2024年11月20日 17,546 -82 -0.47% 982
2024年11月19日 17,628 -42 -0.24% 988
2024年11月18日 17,670 -87 -0.49% 993
2024年11月15日 17,757 +3 +0.02% 997
2024年11月14日 17,754 -99 -0.55% 997
2024年11月13日 17,853 +15 +0.08% 1,003
2024年11月12日 17,838 -1 -0.01% 1,002
2024年11月11日 17,839 -247 -1.37% 1,001
2024年11月08日 18,086 +163 +0.91% 1,015
2024年11月07日 17,923 +366 +2.08% 1,007
2024年11月06日 17,557 +85 +0.49% 987
2024年11月05日 17,472 -362 -2.03% 988
2024年11月01日 17,834 -131 -0.73% 1,006
2024年10月31日 17,965 +58 +0.32% 1,013
2024年10月30日 17,907 +140 +0.79% 1,011
2024年10月29日 17,767 +310 +1.78% 1,006
2024年10月28日 17,457 -152 -0.86% 989
2024年10月25日 17,609 -114 -0.64% 1,001
2024年10月24日 17,723 +209 +1.19% 1,007
2024年10月23日 17,514 -107 -0.61% 995
2024年10月22日 17,621 +32 +0.18% 1,001
2024年10月21日 17,589 -86 -0.49% 1,000
2024年10月18日 17,675 +28 +0.16% 1,005
2024年10月17日 17,647 -4 -0.02% 1,003
2024年10月16日 17,651 +14 +0.08% 1,004
2024年10月15日 17,637 -3 -0.02% 1,003
2024年10月11日 17,640 -87 -0.49% 1,005
2024年10月10日 17,727 +42 +0.24% 1,009
2024年10月09日 17,685 -154 -0.86% 1,007
2024年10月08日 17,839 +38 +0.21% 1,025
2024年10月07日 17,801 +181 +1.03% 1,023
2024年10月04日 17,620 +192 +1.10% 1,030
2024年10月03日 17,428 +107 +0.62% 1,019
2024年10月02日 17,321 +294 +1.73% 1,013
2024年10月01日 17,027 -561 -3.19% 996
2024年09月30日 17,588 +18 +0.10% 1,019
2024年09月27日 17,570 +347 +2.01% 1,018
2024年09月26日 17,223 +99 +0.58% 998
2024年09月25日 17,124 +96 +0.56% 989
2024年09月24日 17,028 +203 +1.21% 983
2024年09月20日 16,825 +380 +2.31% 972
2024年09月19日 16,445 +169 +1.04% 950
2024年09月18日 16,276 +214 +1.33% 941
2024年09月17日 16,062 -336 -2.05% 929
2024年09月13日 16,398 +433 +2.71% 948
2024年09月12日 15,965 -435 -2.65% 923
2024年09月11日 16,400 -28 -0.17% 949
2024年09月10日 16,428 -89 -0.54% 951
2024年09月09日 16,517 -230 -1.37% 956
2024年09月06日 16,747 +65 +0.39% 969
2024年09月05日 16,682 -572 -3.32% 965
2024年09月04日 17,254 -23 -0.13% 999
2024年09月03日 17,277 -1 -0.01% 1,000
2024年09月02日 17,278 +102 +0.59% 1,000
2024年08月30日 17,176 +198 +1.17% 994
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.49%
3ヶ月 +3.57%
6ヶ月 +2.68%
1年 +31.39%
2年 +31.17%
3年 +29.69%
5年 +23.99%
10年 +14.61%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.48%
3ヶ月 +3.48%
6ヶ月 +2.60%
1年 +30.81%
2年 +67.92%
3年 +106.28%
5年 +148.33%
10年 +111.68%
設定来(年率) +18.05%
設定来 +244.20%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 0.28
1年 2.01
2年 1.79
3年 1.75
5年 1.20
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
918
値上がり(6ヶ月)
418
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月26日
償還日 2026年4月10日
決算日 原則 毎月10日

2024年11月11日更新
分配金履歴
2024.11.11 60円
2024.10.10 60円
2024.09.10 60円
2024.08.13 60円
2024.07.10 60円
2024.06.10 60円
2024.11.11 60円
2024.10.10 60円
2024.09.10 60円
2024.08.13 60円
2024.07.10 60円
2024.06.10 60円
2024.05.10 60円
2024.04.10 60円
2024.03.11 60円
2024.02.13 60円
2024.01.10 60円
2023.12.11 60円
2023.11.10 60円
2023.10.10 60円
2023.09.11 60円
2023.08.10 60円
2023.07.10 60円
2023.06.12 60円
2023.05.10 60円
2023.04.10 60円
2023.03.10 60円
2023.02.10 60円
2023.01.10 60円
2022.12.12 60円
2022.11.10 60円
2022.10.11 60円
2022.09.12 60円
2022.08.10 60円
2022.07.11 60円
2022.06.10 60円
2022.05.10 60円
2022.04.11 60円
2022.03.10 60円
2022.02.10 60円
2022.01.11 60円
2021.12.10 60円
もっと見る閉じる