日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

国内株式型
基準日:2021年07月27日

基準価額9,239
前日比:+78円 (+0.85%)
純資産総額765百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月27日 9,239 +78 +0.85% 765
2021年07月26日 9,161 +141 +1.56% 759
2021年07月21日 9,020 -78 -0.86% 748
2021年07月20日 9,098 -179 -1.93% 754
2021年07月19日 9,277 -18 -0.19% 769
2021年07月16日 9,295 -103 -1.10% 770
2021年07月15日 9,398 -59 -0.62% 778
2021年07月14日 9,457 +108 +1.16% 784
2021年07月13日 9,349 +170 +1.85% 775
2021年07月12日 9,179 -20 -0.22% 760
2021年07月09日 9,199 -164 -1.75% 763
2021年07月08日 9,363 -136 -1.43% 777
2021年07月07日 9,499 +1 +0.01% 789
2021年07月06日 9,498 -1 -0.01% 788
2021年07月05日 9,499 +63 +0.67% 790
2021年07月02日 9,436 -7 -0.07% 785
2021年07月01日 9,443 +12 +0.13% 785
2021年06月30日 9,431 -136 -1.42% 784
2021年06月29日 9,567 -7 -0.07% 796
2021年06月28日 9,574 +91 +0.96% 796
2021年06月25日 9,483 +47 +0.50% 789
2021年06月24日 9,436 -34 -0.36% 785
2021年06月23日 9,470 +339 +3.71% 788
2021年06月22日 9,131 -291 -3.09% 760
2021年06月21日 9,422 -142 -1.48% 784
2021年06月18日 9,564 -78 -0.81% 797
2021年06月17日 9,642 +25 +0.26% 803
2021年06月16日 9,617 +64 +0.67% 803
2021年06月15日 9,553 +31 +0.33% 799
2021年06月14日 9,522 +1 +0.01% 796
2021年06月11日 9,521 -14 -0.15% 796
2021年06月10日 9,535 -42 -0.44% 796
2021年06月09日 9,577 -13 -0.14% 799
2021年06月08日 9,590 -5 -0.05% 800
2021年06月07日 9,595 -12 -0.12% 800
2021年06月04日 9,607 +137 +1.45% 801
2021年06月03日 9,470 +114 +1.22% 790
2021年06月02日 9,356 -175 -1.84% 780
2021年06月01日 9,531 -1 -0.01% 795
2021年05月31日 9,532 +223 +2.40% 795
2021年05月28日 9,309 +58 +0.63% 779
2021年05月27日 9,251 +6 +0.06% 771
2021年05月26日 9,245 +47 +0.51% 772
2021年05月25日 9,198 +55 +0.60% 768
2021年05月24日 9,143 +69 +0.76% 764
2021年05月21日 9,074 -3 -0.03% 758
2021年05月20日 9,077 -103 -1.12% 759
2021年05月19日 9,180 +111 +1.22% 768
2021年05月18日 9,069 -54 -0.59% 760
2021年05月17日 9,123 +123 +1.37% 765
2021年05月14日 9,000 -66 -0.73% 754
2021年05月13日 9,066 -115 -1.25% 760
2021年05月12日 9,181 -162 -1.73% 770
2021年05月11日 9,343 +163 +1.78% 785
2021年05月10日 9,180 -6 -0.07% 770
2021年05月07日 9,186 +199 +2.21% 770
2021年05月06日 8,987 +7 +0.08% 753
2021年04月30日 8,980 +135 +1.53% 753
2021年04月28日 8,845 -17 -0.19% 743
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
138
分配金利回り
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月間ページ閲覧
67
値上がり(6ヶ月)
170
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2011年04月26日
償還日 2026年4月10日
決算日 原則 毎月10日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 60円
2021.06.10 60円
2021.05.10 60円
2021.04.12 60円
2021.03.10 60円
2021.02.10 60円
2021.07.12 60円
2021.06.10 60円
2021.05.10 60円
2021.04.12 60円
2021.03.10 60円
2021.02.10 60円
2021.01.12 60円
2020.12.10 60円
2020.11.10 60円
2020.10.12 60円
2020.09.10 60円
2020.08.11 60円
2020.07.10 60円
2020.06.10 60円
2020.05.11 60円
2020.04.10 60円
2020.03.10 60円
2020.02.10 60円
2020.01.10 60円
2019.12.10 60円
2019.11.11 60円
2019.10.10 60円
2019.09.10 75円
2019.08.13 75円
2019.07.10 75円
2019.06.10 75円
2019.05.10 75円
2019.04.10 75円
2019.03.11 75円
2019.02.12 75円
2019.01.10 75円
2018.12.10 75円
2018.11.12 75円
2018.10.10 75円
2018.09.10 150円
2018.08.10 150円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.44%
3ヶ月 +1.11%
6ヶ月 +27.43%
1年 +46.35%
2年 +18.09%
3年 +7.39%
5年 +14.15%
10年 +12.26%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.43%
3ヶ月 +1.06%
6ヶ月 +27.04%
1年 +43.88%
2年 +33.59%
3年 +15.78%
5年 +68.12%
10年 +136.95%
設定来(年率) +13.24%
設定来 +134.86%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 1.49
1年 2.55
2年 0.70
3年 0.30
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+