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通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額3,134
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額412百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 3,134 -0 -0.01% 412
2020年01月23日 3,134 0 0.00% 412
2020年01月22日 3,134 0 0.00% 412
2020年01月21日 3,134 -1 -0.03% 412
2020年01月20日 3,135 0 0.00% 412
2020年01月17日 3,135 0 0.00% 412
2020年01月16日 3,135 0 0.00% 412
2020年01月15日 3,135 -55 -1.72% 413
2020年01月14日 3,190 -5 -0.16% 420
2020年01月10日 3,195 +38 +1.20% 421
2020年01月09日 3,157 -13 -0.41% 419
2020年01月08日 3,170 -6 -0.19% 421
2020年01月07日 3,176 +5 +0.16% 422
2020年01月06日 3,171 -63 -1.95% 421
2019年12月30日 3,234 +5 +0.15% 430
2019年12月27日 3,229 +14 +0.44% 429
2019年12月26日 3,215 0 0.00% 427
2019年12月25日 3,215 0 0.00% 427
2019年12月24日 3,215 +1 +0.03% 428
2019年12月23日 3,214 +1 +0.03% 429
2019年12月20日 3,213 -10 -0.31% 430
2019年12月19日 3,223 +8 +0.25% 432
2019年12月18日 3,215 -10 -0.31% 431
2019年12月17日 3,225 +20 +0.62% 432
2019年12月16日 3,205 -38 -1.17% 430
2019年12月13日 3,243 +35 +1.09% 435
2019年12月12日 3,208 +11 +0.34% 430
2019年12月11日 3,197 -4 -0.12% 429
2019年12月10日 3,201 -1 -0.03% 430
2019年12月09日 3,202 -2 -0.06% 431
2019年12月06日 3,204 -6 -0.19% 431
2019年12月05日 3,210 +18 +0.56% 432
2019年12月04日 3,192 -18 -0.56% 431
2019年12月03日 3,210 -5 -0.16% 434
2019年12月02日 3,215 +10 +0.31% 435
2019年11月29日 3,205 0 0.00% 433
2019年11月28日 3,205 +8 +0.25% 435
2019年11月27日 3,197 +2 +0.06% 435
2019年11月26日 3,195 +2 +0.06% 435
2019年11月25日 3,193 +10 +0.31% 435
2019年11月22日 3,183 -4 -0.13% 434
2019年11月21日 3,187 0 0.00% 435
2019年11月20日 3,187 -5 -0.16% 435
2019年11月19日 3,192 -7 -0.22% 436
2019年11月18日 3,199 +17 +0.53% 437
2019年11月15日 3,182 -36 -1.12% 435
2019年11月14日 3,218 -19 -0.59% 451
2019年11月13日 3,237 -13 -0.40% 455
2019年11月12日 3,250 0 0.00% 457
2019年11月11日 3,250 -21 -0.64% 458
2019年11月08日 3,271 +8 +0.25% 461
2019年11月07日 3,263 -20 -0.61% 461
2019年11月06日 3,283 +10 +0.31% 466
2019年11月05日 3,273 +36 +1.11% 464
2019年11月01日 3,237 -30 -0.92% 459
2019年10月31日 3,267 -23 -0.70% 464
2019年10月30日 3,290 -8 -0.24% 470
2019年10月29日 3,298 +25 +0.76% 471
2019年10月28日 3,273 +8 +0.25% 467
2019年10月25日 3,265 +3 +0.09% 467
ファンドの特徴
各コースは、世界の企業の発行する高利回り債券(ハイイールド債券)を中心に実質的に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
為替取引手法の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でのスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8225%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2010年09月01日
償還日 2020年1月24日
決算日 原則 毎月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 40円
2018.02.15 40円
2018.01.15 40円
2017.12.15 40円
2017.11.15 40円
2017.10.16 40円
2017.09.15 40円
2017.08.15 40円
2017.07.18 40円
2017.06.15 70円
2017.05.15 70円
2017.04.17 70円
2017.03.15 70円
2017.02.15 70円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 +1.92%
1年 +8.09%
2年 -6.04%
3年 -1.28%
5年 -2.23%
10年 ---
2020年01月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.69%
設定来 +34.74%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.18
1年 0.75
2年 -0.47
3年 -0.11
5年 -0.17
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+