当ファンドは償還済です。
通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年01月24日 | 3,134 | -0 | -0.01% | 412 |
2020年01月23日 | 3,134 | 0 | 0.00% | 412 |
2020年01月22日 | 3,134 | 0 | 0.00% | 412 |
2020年01月21日 | 3,134 | -1 | -0.03% | 412 |
2020年01月20日 | 3,135 | 0 | 0.00% | 412 |
2020年01月17日 | 3,135 | 0 | 0.00% | 412 |
2020年01月16日 | 3,135 | 0 | 0.00% | 412 |
2020年01月15日 | 3,135 | -55 | -1.72% | 413 |
2020年01月14日 | 3,190 | -5 | -0.16% | 420 |
2020年01月10日 | 3,195 | +38 | +1.20% | 421 |
2020年01月09日 | 3,157 | -13 | -0.41% | 419 |
2020年01月08日 | 3,170 | -6 | -0.19% | 421 |
2020年01月07日 | 3,176 | +5 | +0.16% | 422 |
2020年01月06日 | 3,171 | -63 | -1.95% | 421 |
2019年12月30日 | 3,234 | +5 | +0.15% | 430 |
2019年12月27日 | 3,229 | +14 | +0.44% | 429 |
2019年12月26日 | 3,215 | 0 | 0.00% | 427 |
2019年12月25日 | 3,215 | 0 | 0.00% | 427 |
2019年12月24日 | 3,215 | +1 | +0.03% | 428 |
2019年12月23日 | 3,214 | +1 | +0.03% | 429 |
2019年12月20日 | 3,213 | -10 | -0.31% | 430 |
2019年12月19日 | 3,223 | +8 | +0.25% | 432 |
2019年12月18日 | 3,215 | -10 | -0.31% | 431 |
2019年12月17日 | 3,225 | +20 | +0.62% | 432 |
2019年12月16日 | 3,205 | -38 | -1.17% | 430 |
2019年12月13日 | 3,243 | +35 | +1.09% | 435 |
2019年12月12日 | 3,208 | +11 | +0.34% | 430 |
2019年12月11日 | 3,197 | -4 | -0.12% | 429 |
2019年12月10日 | 3,201 | -1 | -0.03% | 430 |
2019年12月09日 | 3,202 | -2 | -0.06% | 431 |
2019年12月06日 | 3,204 | -6 | -0.19% | 431 |
2019年12月05日 | 3,210 | +18 | +0.56% | 432 |
2019年12月04日 | 3,192 | -18 | -0.56% | 431 |
2019年12月03日 | 3,210 | -5 | -0.16% | 434 |
2019年12月02日 | 3,215 | +10 | +0.31% | 435 |
2019年11月29日 | 3,205 | 0 | 0.00% | 433 |
2019年11月28日 | 3,205 | +8 | +0.25% | 435 |
2019年11月27日 | 3,197 | +2 | +0.06% | 435 |
2019年11月26日 | 3,195 | +2 | +0.06% | 435 |
2019年11月25日 | 3,193 | +10 | +0.31% | 435 |
2019年11月22日 | 3,183 | -4 | -0.13% | 434 |
2019年11月21日 | 3,187 | 0 | 0.00% | 435 |
2019年11月20日 | 3,187 | -5 | -0.16% | 435 |
2019年11月19日 | 3,192 | -7 | -0.22% | 436 |
2019年11月18日 | 3,199 | +17 | +0.53% | 437 |
2019年11月15日 | 3,182 | -36 | -1.12% | 435 |
2019年11月14日 | 3,218 | -19 | -0.59% | 451 |
2019年11月13日 | 3,237 | -13 | -0.40% | 455 |
2019年11月12日 | 3,250 | 0 | 0.00% | 457 |
2019年11月11日 | 3,250 | -21 | -0.64% | 458 |
2019年11月08日 | 3,271 | +8 | +0.25% | 461 |
2019年11月07日 | 3,263 | -20 | -0.61% | 461 |
2019年11月06日 | 3,283 | +10 | +0.31% | 466 |
2019年11月05日 | 3,273 | +36 | +1.11% | 464 |
2019年11月01日 | 3,237 | -30 | -0.92% | 459 |
2019年10月31日 | 3,267 | -23 | -0.70% | 464 |
2019年10月30日 | 3,290 | -8 | -0.24% | 470 |
2019年10月29日 | 3,298 | +25 | +0.76% | 471 |
2019年10月28日 | 3,273 | +8 | +0.25% | 467 |
2019年10月25日 | 3,265 | +3 | +0.09% | 467 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.8225%程度 |
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