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通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

国際債券型
基準日:2017年08月16日

基準価額4,493
前日比:+27円 (+0.60%)
純資産総額1,365百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
各コースは、世界の企業の発行する高利回り債券(ハイイールド債券)を中心に実質的に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
為替取引手法の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でのスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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22
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
343
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:3.24%
500万円以上1000万円未満:2.16%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.791%程度
ファンド基本情報
運用会社 大和住銀投信投資顧問
設定日 2010年09月01日
償還日 2020年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2017年08月15日更新
分配金履歴
2017.08.15 40円
2017.07.18 40円
2017.06.15 70円
2017.05.15 70円
2017.04.17 70円
2017.03.15 70円
2017.08.15 40円
2017.07.18 40円
2017.06.15 70円
2017.05.15 70円
2017.04.17 70円
2017.03.15 70円
2017.02.15 70円
2017.01.16 70円
2016.12.15 100円
2016.11.15 100円
2016.10.17 100円
2016.09.15 100円
2016.08.15 100円
2016.07.15 100円
2016.06.15 100円
2016.05.16 100円
2016.04.15 150円
2016.03.15 150円
2016.02.15 150円
2016.01.15 150円
2015.12.15 150円
2015.11.16 150円
2015.10.15 150円
2015.09.15 150円
2015.08.17 150円
2015.07.15 150円
2015.06.15 150円
2015.05.15 150円
2015.04.15 150円
2015.03.16 150円
2015.02.16 150円
2015.01.15 150円
2014.12.15 150円
2014.11.17 150円
2014.10.15 150円
2014.09.16 150円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.96%
3ヶ月 +5.73%
6ヶ月 +6.70%
1年 +20.77%
2年 +1.75%
3年 +1.14%
5年 +8.26%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.96%
3ヶ月 +5.60%
6ヶ月 +6.31%
1年 +18.45%
2年 -2.55%
3年 -1.82%
5年 +38.06%
10年 ---
設定来(年率) +5.79%
設定来 +40.04%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.87
6ヶ月 1.52
1年 3.45
2年 0.12
3年 0.08
5年 0.62
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+