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通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
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当ファンドは償還済です。
通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
国際債券型
基準日:2020年01月24日
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基準価額
:
3,134
円
前日比:
-0
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-0.01%
)
純資産総額
:
412
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月24日現在
ファンドの特徴
各コースは、世界の企業の発行する高利回り債券(ハイイールド債券)を中心に実質的に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
為替取引手法の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でのスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8225%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント
設定日
2010年09月01日
償還日
2020年1月24日
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15
30円
2019.12.16
30円
2019.11.15
30円
2019.10.15
30円
2019.09.17
30円
2019.08.15
30円
2020.01.15
30円
2019.12.16
30円
2019.11.15
30円
2019.10.15
30円
2019.09.17
30円
2019.08.15
30円
2019.07.16
30円
2019.06.17
30円
2019.05.15
30円
2019.04.15
30円
2019.03.15
30円
2019.02.15
30円
2019.01.15
30円
2018.12.17
30円
2018.11.15
30円
2018.10.15
30円
2018.09.18
30円
2018.08.15
30円
2018.07.17
30円
2018.06.15
30円
2018.05.15
30円
2018.04.16
30円
2018.03.15
40円
2018.02.15
40円
2018.01.15
40円
2017.12.15
40円
2017.11.15
40円
2017.10.16
40円
2017.09.15
40円
2017.08.15
40円
2017.07.18
40円
2017.06.15
70円
2017.05.15
70円
2017.04.17
70円
2017.03.15
70円
2017.02.15
70円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.85%
3ヶ月
+2.46%
6ヶ月
+1.92%
1年
+8.09%
2年
-6.04%
3年
-1.28%
5年
-2.23%
10年
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2020年01月24日現在
騰落率
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+3.69%
設定来
+34.74%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
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6ヶ月
0.18
1年
0.75
2年
-0.47
3年
-0.11
5年
-0.17
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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