大和住銀日本バリュー株ファンド

(愛称:黒潮)

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額11,725
前日比:+109円 (+0.94%)
純資産総額10,848百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 11,725 +109 +0.94% 10,848
2019年09月12日 11,616 +81 +0.70% 10,749
2019年09月11日 11,535 +176 +1.55% 10,683
2019年09月10日 11,359 +46 +0.41% 10,521
2019年09月09日 11,313 +105 +0.94% 10,490
2019年09月06日 11,208 +19 +0.17% 10,406
2019年09月05日 11,189 +206 +1.88% 10,393
2019年09月04日 10,983 -42 -0.38% 10,201
2019年09月03日 11,025 +45 +0.41% 10,262
2019年09月02日 10,980 -40 -0.36% 10,221
2019年08月30日 11,020 +175 +1.61% 10,262
2019年08月29日 10,845 +3 +0.03% 10,099
2019年08月28日 10,842 +22 +0.20% 10,090
2019年08月27日 10,820 +83 +0.77% 10,075
2019年08月26日 10,737 -168 -1.54% 9,996
2019年08月23日 10,905 +36 +0.33% 10,153
2019年08月22日 10,869 -1 -0.01% 10,124
2019年08月21日 10,870 -56 -0.51% 10,125
2019年08月20日 10,926 +84 +0.77% 10,180
2019年08月19日 10,842 +80 +0.74% 10,115
2019年08月16日 10,762 +46 +0.43% 10,045
2019年08月15日 10,716 -120 -1.11% 10,003
2019年08月14日 10,836 +113 +1.05% 10,132
2019年08月13日 10,723 -155 -1.42% 10,030
2019年08月09日 10,878 +32 +0.30% 10,178
2019年08月08日 10,846 -18 -0.17% 10,156
2019年08月07日 10,864 -22 -0.20% 10,173
2019年08月06日 10,886 -58 -0.53% 10,193
2019年08月05日 10,944 -218 -1.95% 10,247
2019年08月02日 11,162 -253 -2.22% 10,450
2019年08月01日 11,415 +23 +0.20% 10,690
2019年07月31日 11,392 -59 -0.52% 10,708
2019年07月30日 11,451 +15 +0.13% 10,776
2019年07月29日 11,436 -29 -0.25% 10,751
2019年07月26日 11,465 -36 -0.31% 10,778
2019年07月25日 11,501 +26 +0.23% 10,820
2019年07月24日 11,475 +36 +0.31% 10,796
2019年07月23日 11,439 +82 +0.72% 10,764
2019年07月22日 11,357 -40 -0.35% 10,691
2019年07月19日 11,397 +198 +1.77% 10,735
2019年07月18日 11,199 -257 -2.24% 10,549
2019年07月17日 11,456 -17 -0.15% 10,794
2019年07月16日 11,473 -58 -0.50% 10,810
2019年07月12日 11,531 -31 -0.27% 10,867
2019年07月11日 11,562 +121 +1.06% 10,903
2019年07月10日 11,441 -21 -0.18% 10,789
2019年07月09日 11,462 -22 -0.19% 10,813
2019年07月08日 11,484 -99 -0.85% 10,832
2019年07月05日 11,583 +4 +0.03% 10,932
2019年07月04日 11,579 +84 +0.73% 10,933
2019年07月03日 11,495 -73 -0.63% 10,854
2019年07月02日 11,568 +43 +0.37% 10,923
2019年07月01日 11,525 +256 +2.27% 10,884
2019年06月28日 11,269 -15 -0.13% 10,634
2019年06月27日 11,284 +162 +1.46% 10,651
2019年06月26日 11,122 -59 -0.53% 10,497
2019年06月25日 11,181 -57 -0.51% 10,554
2019年06月24日 11,238 +18 +0.16% 10,608
2019年06月21日 11,220 -109 -0.96% 10,592
2019年06月20日 11,329 +15 +0.13% 10,698
2019年06月19日 11,314 +205 +1.85% 10,687
2019年06月18日 11,109 -81 -0.72% 10,494
2019年06月17日 11,190 -41 -0.37% 10,572
2019年06月14日 11,231 +59 +0.53% 10,613
ファンドの特長
日本バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
976
分配金利回り
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月間ページ閲覧
834
値上がり(6ヶ月)
967
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 1999年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月8日

2019年07月08日更新
分配金履歴
2019.07.08 0円
2018.07.09 100円
2017.07.10 1,000円
2016.07.08 0円
2015.07.08 1,000円
2014.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 100円
2017.07.10 1,000円
2016.07.08 0円
2015.07.08 1,000円
2014.07.08 0円
2013.07.08 0円
2012.07.09 0円
2011.07.08 0円
2010.07.08 0円
2009.07.08 0円
2008.07.08 0円
2007.07.09 1,000円
2006.07.10 1,000円
2005.07.08 0円
2004.07.08 0円
2003.07.08 0円
2002.07.08 0円
2001.07.09 0円
2000.07.10 1,000円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.27%
3ヶ月 +0.54%
6ヶ月 -4.31%
1年 -11.91%
2年 -2.88%
3年 +5.86%
5年 +3.87%
10年 +5.90%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.27%
3ヶ月 +0.54%
6ヶ月 -4.31%
1年 -11.91%
2年 -5.59%
3年 +19.35%
5年 +21.58%
10年 +78.36%
設定来(年率) +3.04%
設定来 +61.20%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 -0.39
1年 -0.67
2年 -0.19
3年 0.43
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4