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大和住銀日本バリュー株ファンド

(愛称:黒潮)

国内株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額12,859
前日比:-107円 (-0.83%)
純資産総額11,332百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 12,859 -107 -0.83% 11,332
2020年01月22日 12,966 +51 +0.39% 11,431
2020年01月21日 12,915 -33 -0.25% 11,394
2020年01月20日 12,948 +123 +0.96% 11,426
2020年01月17日 12,825 +62 +0.49% 11,337
2020年01月16日 12,763 -14 -0.11% 11,290
2020年01月15日 12,777 -89 -0.69% 11,310
2020年01月14日 12,866 +37 +0.29% 11,392
2020年01月10日 12,829 +26 +0.20% 11,364
2020年01月09日 12,803 +202 +1.60% 11,342
2020年01月08日 12,601 -195 -1.52% 11,166
2020年01月07日 12,796 +193 +1.53% 11,340
2020年01月06日 12,603 -176 -1.38% 11,178
2019年12月30日 12,779 -76 -0.59% 11,315
2019年12月27日 12,855 +28 +0.22% 11,385
2019年12月26日 12,827 +74 +0.58% 11,361
2019年12月25日 12,753 -46 -0.36% 11,297
2019年12月24日 12,799 -17 -0.13% 11,361
2019年12月23日 12,816 -53 -0.41% 11,390
2019年12月20日 12,869 -6 -0.05% 11,442
2019年12月19日 12,875 +2 +0.02% 11,455
2019年12月18日 12,873 -64 -0.49% 11,474
2019年12月17日 12,937 +60 +0.47% 11,538
2019年12月16日 12,877 -31 -0.24% 11,501
2019年12月13日 12,908 +211 +1.66% 11,583
2019年12月12日 12,697 -6 -0.05% 11,401
2019年12月11日 12,703 -45 -0.35% 11,404
2019年12月10日 12,748 -3 -0.02% 11,473
2019年12月09日 12,751 +69 +0.54% 11,476
2019年12月06日 12,682 +15 +0.12% 11,413
2019年12月05日 12,667 +72 +0.57% 11,408
2019年12月04日 12,595 +7 +0.06% 11,351
2019年12月03日 12,588 -37 -0.29% 11,336
2019年12月02日 12,625 +113 +0.90% 11,376
2019年11月29日 12,512 -63 -0.50% 11,279
2019年11月28日 12,575 -17 -0.14% 11,330
2019年11月27日 12,592 +68 +0.54% 11,363
2019年11月26日 12,524 +50 +0.40% 11,306
2019年11月25日 12,474 +87 +0.70% 11,261
2019年11月22日 12,387 +14 +0.11% 11,201
2019年11月21日 12,373 -22 -0.18% 11,191
2019年11月20日 12,395 -64 -0.51% 11,218
2019年11月19日 12,459 -56 -0.45% 11,282
2019年11月18日 12,515 +2 +0.02% 11,338
2019年11月15日 12,513 +124 +1.00% 11,332
2019年11月14日 12,389 -119 -0.95% 11,222
2019年11月13日 12,508 -64 -0.51% 11,348
2019年11月12日 12,572 +51 +0.41% 11,412
2019年11月11日 12,521 -18 -0.14% 11,406
2019年11月08日 12,539 +36 +0.29% 11,424
2019年11月07日 12,503 +9 +0.07% 11,392
2019年11月06日 12,494 +41 +0.33% 11,398
2019年11月05日 12,453 +217 +1.77% 11,376
2019年11月01日 12,236 -41 -0.33% 11,178
2019年10月31日 12,277 +17 +0.14% 11,220
2019年10月30日 12,260 -6 -0.05% 11,218
2019年10月29日 12,266 +136 +1.12% 11,229
2019年10月28日 12,130 +3 +0.02% 11,104
2019年10月25日 12,127 +10 +0.08% 11,115
2019年10月24日 12,117 +53 +0.44% 11,110
ファンドの特徴
日本バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
113
値上がり(6ヶ月)
549
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 1999年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月8日

2019年07月08日更新
分配金履歴
2019.07.08 0円
2018.07.09 100円
2017.07.10 1,000円
2016.07.08 0円
2015.07.08 1,000円
2014.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 100円
2017.07.10 1,000円
2016.07.08 0円
2015.07.08 1,000円
2014.07.08 0円
2013.07.08 0円
2012.07.09 0円
2011.07.08 0円
2010.07.08 0円
2009.07.08 0円
2008.07.08 0円
2007.07.09 1,000円
2006.07.10 1,000円
2005.07.08 0円
2004.07.08 0円
2003.07.08 0円
2002.07.08 0円
2001.07.09 0円
2000.07.10 1,000円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +9.43%
6ヶ月 +13.40%
1年 +17.45%
2年 -2.57%
3年 +5.57%
5年 +5.25%
10年 +7.89%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +9.43%
6ヶ月 +13.40%
1年 +17.45%
2年 -5.10%
3年 +16.88%
5年 +27.00%
10年 +110.04%
設定来(年率) +3.86%
設定来 +78.79%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.86
6ヶ月 1.29
1年 1.54
2年 -0.17
3年 0.42
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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