大和住銀日本バリュー株ファンド

(愛称:黒潮)

国内株式型
基準日:2021年10月20日

基準価額15,298
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額11,274百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 15,298 0 0.00% 11,274
2021年10月19日 15,298 +30 +0.20% 11,274
2021年10月18日 15,268 +25 +0.16% 11,252
2021年10月15日 15,243 +290 +1.94% 11,232
2021年10月14日 14,953 +59 +0.40% 11,017
2021年10月13日 14,894 -63 -0.42% 10,948
2021年10月12日 14,957 -87 -0.58% 10,989
2021年10月11日 15,044 +269 +1.82% 11,051
2021年10月08日 14,775 +149 +1.02% 10,851
2021年10月07日 14,626 +6 +0.04% 10,740
2021年10月06日 14,620 -16 -0.11% 10,733
2021年10月05日 14,636 -173 -1.17% 10,744
2021年10月04日 14,809 -114 -0.76% 10,873
2021年10月01日 14,923 -323 -2.12% 10,956
2021年09月30日 15,246 -164 -1.06% 11,185
2021年09月29日 15,410 -187 -1.20% 11,289
2021年09月28日 15,597 -25 -0.16% 11,397
2021年09月27日 15,622 -61 -0.39% 11,401
2021年09月24日 15,683 +424 +2.78% 11,419
2021年09月22日 15,259 -150 -0.97% 11,012
2021年09月21日 15,409 -302 -1.92% 11,130
2021年09月17日 15,711 +63 +0.40% 11,462
2021年09月16日 15,648 -62 -0.39% 11,421
2021年09月15日 15,710 -172 -1.08% 11,443
2021年09月14日 15,882 +218 +1.39% 11,603
2021年09月13日 15,664 +40 +0.26% 11,447
2021年09月10日 15,624 +179 +1.16% 11,428
2021年09月09日 15,445 -106 -0.68% 11,301
2021年09月08日 15,551 +102 +0.66% 11,399
2021年09月07日 15,449 +199 +1.30% 11,335
2021年09月06日 15,250 +275 +1.84% 11,217
2021年09月03日 14,975 +295 +2.01% 11,016
2021年09月02日 14,680 +23 +0.16% 10,798
2021年09月01日 14,657 +138 +0.95% 10,845
2021年08月31日 14,519 +51 +0.35% 10,744
2021年08月30日 14,468 +212 +1.49% 10,697
2021年08月27日 14,256 +11 +0.08% 10,540
2021年08月26日 14,245 +18 +0.13% 10,531
2021年08月25日 14,227 +38 +0.27% 10,513
2021年08月24日 14,189 +153 +1.09% 10,483
2021年08月23日 14,036 +259 +1.88% 10,384
2021年08月20日 13,777 -199 -1.42% 10,190
2021年08月19日 13,976 -297 -2.08% 10,336
2021年08月18日 14,273 +51 +0.36% 10,554
2021年08月17日 14,222 -60 -0.42% 10,516
2021年08月16日 14,282 -229 -1.58% 10,562
2021年08月13日 14,511 -4 -0.03% 10,730
2021年08月12日 14,515 +20 +0.14% 10,746
2021年08月11日 14,495 +154 +1.07% 10,739
2021年08月10日 14,341 +22 +0.15% 10,622
2021年08月06日 14,319 +13 +0.09% 10,607
2021年08月05日 14,306 +5 +0.03% 10,589
2021年08月04日 14,301 -135 -0.94% 10,587
2021年08月03日 14,436 -48 -0.33% 10,685
2021年08月02日 14,484 +359 +2.54% 10,724
2021年07月30日 14,125 -219 -1.53% 10,456
2021年07月29日 14,344 +79 +0.55% 10,616
2021年07月28日 14,265 -110 -0.77% 10,549
2021年07月27日 14,375 +97 +0.68% 10,629
2021年07月26日 14,278 +192 +1.36% 10,546
2021年07月21日 14,086 +145 +1.04% 10,403
ファンドの特徴
日本バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
177
分配金利回り
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月間ページ閲覧
369
値上がり(6ヶ月)
221
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1999年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月8日

2021年07月08日更新
分配金履歴
2021.07.08 950円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 100円
2017.07.10 1,000円
2016.07.08 0円
2021.07.08 950円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 100円
2017.07.10 1,000円
2016.07.08 0円
2015.07.08 1,000円
2014.07.08 0円
2013.07.08 0円
2012.07.09 0円
2011.07.08 0円
2010.07.08 0円
2009.07.08 0円
2008.07.08 0円
2007.07.09 1,000円
2006.07.10 1,000円
2005.07.08 0円
2004.07.08 0円
2003.07.08 0円
2002.07.08 0円
2001.07.09 0円
2000.07.10 1,000円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.01%
3ヶ月 +5.59%
6ヶ月 +6.66%
1年 +37.03%
2年 +18.02%
3年 +6.88%
5年 +11.95%
10年 +11.68%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.01%
3ヶ月 +5.13%
6ヶ月 +6.20%
1年 +36.44%
2年 +38.69%
3年 +21.56%
5年 +71.03%
10年 +186.77%
設定来(年率) +5.09%
設定来 +112.96%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 0.78
1年 2.89
2年 1.16
3年 0.41
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4