三井住友DS日本バリュー株ファンド

(愛称:黒潮)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額21,997
前日比:+242円 (+1.11%)
純資産総額50,366百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 21,997 +242 +1.11% 50,366
2025年01月21日 21,755 +3 +0.01% 49,874
2025年01月20日 21,752 +289 +1.35% 49,846
2025年01月17日 21,463 -126 -0.58% 49,259
2025年01月16日 21,589 -46 -0.21% 49,585
2025年01月15日 21,635 +94 +0.44% 49,679
2025年01月14日 21,541 -286 -1.31% 49,417
2025年01月10日 21,827 -199 -0.90% 50,035
2025年01月09日 22,026 -271 -1.22% 50,473
2025年01月08日 22,297 -132 -0.59% 51,224
2025年01月07日 22,429 +127 +0.57% 51,549
2025年01月06日 22,302 -215 -0.95% 51,199
2024年12月30日 22,517 -104 -0.46% 51,714
2024年12月27日 22,621 +279 +1.25% 52,009
2024年12月26日 22,342 +294 +1.33% 51,365
2024年12月25日 22,048 +60 +0.27% 50,672
2024年12月24日 21,988 -17 -0.08% 50,576
2024年12月23日 22,005 +205 +0.94% 50,704
2024年12月20日 21,800 -59 -0.27% 50,300
2024年12月19日 21,859 -86 -0.39% 50,437
2024年12月18日 21,945 -64 -0.29% 50,618
2024年12月17日 22,009 -62 -0.28% 50,833
2024年12月16日 22,071 -49 -0.22% 50,979
2024年12月13日 22,120 -133 -0.60% 51,455
2024年12月12日 22,253 +179 +0.81% 51,998
2024年12月11日 22,074 +86 +0.39% 51,579
2024年12月10日 21,988 +63 +0.29% 51,383
2024年12月09日 21,925 +80 +0.37% 51,029
2024年12月06日 21,845 -152 -0.69% 50,837
2024年12月05日 21,997 +49 +0.22% 51,178
2024年12月04日 21,948 -190 -0.86% 51,061
2024年12月03日 22,138 +302 +1.38% 51,634
2024年12月02日 21,836 +295 +1.37% 50,943
2024年11月29日 21,541 +2 +0.01% 50,235
2024年11月28日 21,539 +211 +0.99% 50,175
2024年11月27日 21,328 -260 -1.20% 49,676
2024年11月26日 21,588 -153 -0.70% 50,358
2024年11月25日 21,741 +113 +0.52% 50,718
2024年11月22日 21,628 +136 +0.63% 50,463
2024年11月21日 21,492 -114 -0.53% 50,157
2024年11月20日 21,606 -93 -0.43% 50,391
2024年11月19日 21,699 +134 +0.62% 50,568
2024年11月18日 21,565 -114 -0.53% 50,283
2024年11月15日 21,679 +71 +0.33% 50,498
2024年11月14日 21,608 -10 -0.05% 50,349
2024年11月13日 21,618 -246 -1.13% 50,453
2024年11月12日 21,864 +55 +0.25% 51,020
2024年11月11日 21,809 +28 +0.13% 50,835
2024年11月08日 21,781 -31 -0.14% 50,794
2024年11月07日 21,812 +261 +1.21% 50,988
2024年11月06日 21,551 +383 +1.81% 50,380
2024年11月05日 21,168 +177 +0.84% 49,455
2024年11月01日 20,991 -342 -1.60% 48,928
2024年10月31日 21,333 -59 -0.28% 49,671
2024年10月30日 21,392 +128 +0.60% 49,799
2024年10月29日 21,264 +162 +0.77% 49,495
2024年10月28日 21,102 +277 +1.33% 49,028
2024年10月25日 20,825 -151 -0.72% 48,279
2024年10月24日 20,976 -28 -0.13% 48,602
2024年10月23日 21,004 -35 -0.17% 48,660
ファンドの特徴
・日本バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。
・TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.53%
3ヶ月 +6.85%
6ヶ月 +0.57%
1年 +23.26%
2年 +27.53%
3年 +18.98%
5年 +16.34%
10年 +10.66%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.53%
3ヶ月 +6.85%
6ヶ月 +0.63%
1年 +23.33%
2年 +60.83%
3年 +65.69%
5年 +103.98%
10年 +140.41%
設定来(年率) +8.32%
設定来 +211.67%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.18
6ヶ月 0.04
1年 1.93
2年 2.50
3年 1.65
5年 1.22
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
279
月間ページ閲覧
933
値上がり(6ヶ月)
407
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.260%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1999年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月8日

2024年07月08日更新
分配金履歴
2024.07.08 1,550円
2023.07.10 850円
2022.07.08 200円
2021.07.08 950円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2024.07.08 1,550円
2023.07.10 850円
2022.07.08 200円
2021.07.08 950円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 100円
2017.07.10 1,000円
2016.07.08 0円
2015.07.08 1,000円
2014.07.08 0円
2013.07.08 0円
2012.07.09 0円
2011.07.08 0円
2010.07.08 0円
2009.07.08 0円
2008.07.08 0円
2007.07.09 1,000円
2006.07.10 1,000円
2005.07.08 0円
2004.07.08 0円
2003.07.08 0円
2002.07.08 0円
2001.07.09 0円
2000.07.10 1,000円
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