大和住銀日本バリュー株ファンド

(愛称:黒潮)

国内株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額12,022
前日比:+72円 (+0.60%)
純資産総額9,847百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月18日 12,022 +72 +0.60% 9,847
2020年09月17日 11,950 -33 -0.28% 9,804
2020年09月16日 11,983 -11 -0.09% 9,840
2020年09月15日 11,994 -78 -0.65% 9,840
2020年09月14日 12,072 +89 +0.74% 9,905
2020年09月11日 11,983 +49 +0.41% 9,832
2020年09月10日 11,934 +162 +1.38% 9,793
2020年09月09日 11,772 -97 -0.82% 9,659
2020年09月08日 11,869 +56 +0.47% 9,739
2020年09月07日 11,813 -62 -0.52% 9,695
2020年09月04日 11,875 -72 -0.60% 9,747
2020年09月03日 11,947 +79 +0.67% 9,814
2020年09月02日 11,868 +34 +0.29% 9,755
2020年09月01日 11,834 -18 -0.15% 9,729
2020年08月31日 11,852 +67 +0.57% 9,751
2020年08月28日 11,785 -62 -0.52% 9,695
2020年08月27日 11,847 -78 -0.65% 9,745
2020年08月26日 11,925 +3 +0.03% 9,812
2020年08月25日 11,922 +149 +1.27% 9,814
2020年08月24日 11,773 +31 +0.26% 9,692
2020年08月21日 11,742 +22 +0.19% 9,667
2020年08月20日 11,720 -134 -1.13% 9,655
2020年08月19日 11,854 +4 +0.03% 9,770
2020年08月18日 11,850 -13 -0.11% 9,768
2020年08月17日 11,863 -79 -0.66% 9,779
2020年08月14日 11,942 0 0.00% 9,865
2020年08月13日 11,942 +132 +1.12% 9,851
2020年08月12日 11,810 +144 +1.23% 9,745
2020年08月11日 11,666 +271 +2.38% 9,631
2020年08月07日 11,395 -85 -0.74% 9,407
2020年08月06日 11,480 -8 -0.07% 9,478
2020年08月05日 11,488 -2 -0.02% 9,486
2020年08月04日 11,490 +236 +2.10% 9,488
2020年08月03日 11,254 +191 +1.73% 9,293
2020年07月31日 11,063 -283 -2.49% 9,135
2020年07月30日 11,346 -46 -0.40% 9,373
2020年07月29日 11,392 -130 -1.13% 9,413
2020年07月28日 11,522 -29 -0.25% 9,515
2020年07月27日 11,551 +8 +0.07% 9,539
2020年07月22日 11,543 -69 -0.59% 9,535
2020年07月21日 11,612 +17 +0.15% 9,599
2020年07月20日 11,595 +67 +0.58% 9,596
2020年07月17日 11,528 -18 -0.16% 9,540
2020年07月16日 11,546 -67 -0.58% 9,598
2020年07月15日 11,613 +159 +1.39% 9,672
2020年07月14日 11,454 -21 -0.18% 9,540
2020年07月13日 11,475 +298 +2.67% 9,564
2020年07月10日 11,177 -158 -1.39% 9,315
2020年07月09日 11,335 +16 +0.14% 9,447
2020年07月08日 11,319 -99 -0.87% 9,438
2020年07月07日 11,418 -69 -0.60% 9,525
2020年07月06日 11,487 +187 +1.65% 9,590
2020年07月03日 11,300 +63 +0.56% 9,436
2020年07月02日 11,237 +25 +0.22% 9,388
2020年07月01日 11,212 -132 -1.16% 9,383
2020年06月30日 11,344 +84 +0.75% 9,496
2020年06月29日 11,260 -199 -1.74% 9,419
2020年06月26日 11,459 +156 +1.38% 9,729
2020年06月25日 11,303 -166 -1.45% 9,601
2020年06月24日 11,469 -50 -0.43% 9,747
2020年06月23日 11,519 +77 +0.67% 9,789
2020年06月22日 11,442 -21 -0.18% 9,727
2020年06月19日 11,463 -10 -0.09% 9,753
ファンドの特徴
日本バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
453
値上がり(6ヶ月)
450
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 1999年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月8日

2020年07月08日更新
分配金履歴
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 100円
2017.07.10 1,000円
2016.07.08 0円
2015.07.08 1,000円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 100円
2017.07.10 1,000円
2016.07.08 0円
2015.07.08 1,000円
2014.07.08 0円
2013.07.08 0円
2012.07.09 0円
2011.07.08 0円
2010.07.08 0円
2009.07.08 0円
2008.07.08 0円
2007.07.09 1,000円
2006.07.10 1,000円
2005.07.08 0円
2004.07.08 0円
2003.07.08 0円
2002.07.08 0円
2001.07.09 0円
2000.07.10 1,000円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.13%
3ヶ月 +5.12%
6ヶ月 +5.28%
1年 +7.55%
2年 -2.67%
3年 +0.48%
5年 +2.24%
10年 +8.25%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.13%
3ヶ月 +5.12%
6ヶ月 +5.28%
1年 +7.55%
2年 -5.26%
3年 +1.48%
5年 +11.66%
10年 +119.54%
設定来(年率) +3.29%
設定来 +69.52%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.32
1年 0.43
2年 -0.15
3年 0.03
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4