三井住友DS日本バリュー株ファンド
(愛称:黒潮)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 21,997 | +242 | +1.11% | 50,366 |
2025年01月21日 | 21,755 | +3 | +0.01% | 49,874 |
2025年01月20日 | 21,752 | +289 | +1.35% | 49,846 |
2025年01月17日 | 21,463 | -126 | -0.58% | 49,259 |
2025年01月16日 | 21,589 | -46 | -0.21% | 49,585 |
2025年01月15日 | 21,635 | +94 | +0.44% | 49,679 |
2025年01月14日 | 21,541 | -286 | -1.31% | 49,417 |
2025年01月10日 | 21,827 | -199 | -0.90% | 50,035 |
2025年01月09日 | 22,026 | -271 | -1.22% | 50,473 |
2025年01月08日 | 22,297 | -132 | -0.59% | 51,224 |
2025年01月07日 | 22,429 | +127 | +0.57% | 51,549 |
2025年01月06日 | 22,302 | -215 | -0.95% | 51,199 |
2024年12月30日 | 22,517 | -104 | -0.46% | 51,714 |
2024年12月27日 | 22,621 | +279 | +1.25% | 52,009 |
2024年12月26日 | 22,342 | +294 | +1.33% | 51,365 |
2024年12月25日 | 22,048 | +60 | +0.27% | 50,672 |
2024年12月24日 | 21,988 | -17 | -0.08% | 50,576 |
2024年12月23日 | 22,005 | +205 | +0.94% | 50,704 |
2024年12月20日 | 21,800 | -59 | -0.27% | 50,300 |
2024年12月19日 | 21,859 | -86 | -0.39% | 50,437 |
2024年12月18日 | 21,945 | -64 | -0.29% | 50,618 |
2024年12月17日 | 22,009 | -62 | -0.28% | 50,833 |
2024年12月16日 | 22,071 | -49 | -0.22% | 50,979 |
2024年12月13日 | 22,120 | -133 | -0.60% | 51,455 |
2024年12月12日 | 22,253 | +179 | +0.81% | 51,998 |
2024年12月11日 | 22,074 | +86 | +0.39% | 51,579 |
2024年12月10日 | 21,988 | +63 | +0.29% | 51,383 |
2024年12月09日 | 21,925 | +80 | +0.37% | 51,029 |
2024年12月06日 | 21,845 | -152 | -0.69% | 50,837 |
2024年12月05日 | 21,997 | +49 | +0.22% | 51,178 |
2024年12月04日 | 21,948 | -190 | -0.86% | 51,061 |
2024年12月03日 | 22,138 | +302 | +1.38% | 51,634 |
2024年12月02日 | 21,836 | +295 | +1.37% | 50,943 |
2024年11月29日 | 21,541 | +2 | +0.01% | 50,235 |
2024年11月28日 | 21,539 | +211 | +0.99% | 50,175 |
2024年11月27日 | 21,328 | -260 | -1.20% | 49,676 |
2024年11月26日 | 21,588 | -153 | -0.70% | 50,358 |
2024年11月25日 | 21,741 | +113 | +0.52% | 50,718 |
2024年11月22日 | 21,628 | +136 | +0.63% | 50,463 |
2024年11月21日 | 21,492 | -114 | -0.53% | 50,157 |
2024年11月20日 | 21,606 | -93 | -0.43% | 50,391 |
2024年11月19日 | 21,699 | +134 | +0.62% | 50,568 |
2024年11月18日 | 21,565 | -114 | -0.53% | 50,283 |
2024年11月15日 | 21,679 | +71 | +0.33% | 50,498 |
2024年11月14日 | 21,608 | -10 | -0.05% | 50,349 |
2024年11月13日 | 21,618 | -246 | -1.13% | 50,453 |
2024年11月12日 | 21,864 | +55 | +0.25% | 51,020 |
2024年11月11日 | 21,809 | +28 | +0.13% | 50,835 |
2024年11月08日 | 21,781 | -31 | -0.14% | 50,794 |
2024年11月07日 | 21,812 | +261 | +1.21% | 50,988 |
2024年11月06日 | 21,551 | +383 | +1.81% | 50,380 |
2024年11月05日 | 21,168 | +177 | +0.84% | 49,455 |
2024年11月01日 | 20,991 | -342 | -1.60% | 48,928 |
2024年10月31日 | 21,333 | -59 | -0.28% | 49,671 |
2024年10月30日 | 21,392 | +128 | +0.60% | 49,799 |
2024年10月29日 | 21,264 | +162 | +0.77% | 49,495 |
2024年10月28日 | 21,102 | +277 | +1.33% | 49,028 |
2024年10月25日 | 20,825 | -151 | -0.72% | 48,279 |
2024年10月24日 | 20,976 | -28 | -0.13% | 48,602 |
2024年10月23日 | 21,004 | -35 | -0.17% | 48,660 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.672% |
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