【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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大和住銀日本バリュー株ファンド

(愛称:黒潮)

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額11,950
前日比:-33円 (-0.28%)
純資産総額9,804百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
日本バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。
TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
453
値上がり(6ヶ月)
450
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 1999年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月8日

2020年07月08日更新
分配金履歴
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 100円
2017.07.10 1,000円
2016.07.08 0円
2015.07.08 1,000円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 100円
2017.07.10 1,000円
2016.07.08 0円
2015.07.08 1,000円
2014.07.08 0円
2013.07.08 0円
2012.07.09 0円
2011.07.08 0円
2010.07.08 0円
2009.07.08 0円
2008.07.08 0円
2007.07.09 1,000円
2006.07.10 1,000円
2005.07.08 0円
2004.07.08 0円
2003.07.08 0円
2002.07.08 0円
2001.07.09 0円
2000.07.10 1,000円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.13%
3ヶ月 +5.12%
6ヶ月 +5.28%
1年 +7.55%
2年 -2.67%
3年 +0.48%
5年 +2.24%
10年 +8.25%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.13%
3ヶ月 +5.12%
6ヶ月 +5.28%
1年 +7.55%
2年 -5.26%
3年 +1.48%
5年 +11.66%
10年 +119.54%
設定来(年率) +3.29%
設定来 +69.52%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.32
1年 0.43
2年 -0.15
3年 0.03
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4