<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

北米高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額9,701
前日比:-98円 (-1.00%)
純資産総額2,402百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 9,701 -98 -1.00% 2,402
2019年08月20日 9,799 +118 +1.22% 2,426
2019年08月19日 9,681 +160 +1.68% 2,396
2019年08月16日 9,521 0 0.00% 2,357
2019年08月15日 9,521 -326 -3.31% 2,348
2019年08月14日 9,847 +210 +2.18% 2,427
2019年08月13日 9,637 -258 -2.61% 2,375
2019年08月09日 9,895 +178 +1.83% 2,439
2019年08月08日 9,717 +11 +0.11% 2,395
2019年08月07日 9,706 +138 +1.44% 2,392
2019年08月06日 9,568 -311 -3.15% 2,351
2019年08月05日 9,879 -155 -1.54% 2,428
2019年08月02日 10,034 -341 -3.29% 2,463
2019年08月01日 10,375 -52 -0.50% 2,533
2019年07月31日 10,427 -53 -0.51% 2,548
2019年07月30日 10,480 +40 +0.38% 2,561
2019年07月29日 10,440 +36 +0.35% 2,556
2019年07月26日 10,404 -31 -0.30% 2,547
2019年07月25日 10,435 +102 +0.99% 2,545
2019年07月24日 10,333 +123 +1.20% 2,507
2019年07月23日 10,210 -13 -0.13% 2,469
2019年07月22日 10,223 -14 -0.14% 2,469
2019年07月19日 10,237 +38 +0.37% 2,458
2019年07月18日 10,199 -98 -0.95% 2,449
2019年07月17日 10,297 +17 +0.17% 2,466
2019年07月16日 10,280 +16 +0.16% 2,461
2019年07月12日 10,264 +39 +0.38% 2,443
2019年07月11日 10,225 -54 -0.53% 2,420
2019年07月10日 10,279 +9 +0.09% 2,435
2019年07月09日 10,270 -43 -0.42% 2,400
2019年07月08日 10,313 +53 +0.52% 2,404
2019年07月05日 10,260 +9 +0.09% 2,392
2019年07月04日 10,251 +83 +0.82% 2,389
2019年07月03日 10,168 -89 -0.87% 2,371
2019年07月02日 10,257 +90 +0.89% 2,359
2019年07月01日 10,167 +107 +1.06% 2,339
2019年06月28日 10,060 +47 +0.47% 2,298
2019年06月27日 10,013 +23 +0.23% 2,283
2019年06月26日 9,990 -58 -0.58% 2,269
2019年06月25日 10,048 -30 -0.30% 2,269
2019年06月24日 10,078 -78 -0.77% 2,376
2019年06月21日 10,156 +51 +0.50% 2,394
2019年06月20日 10,105 -37 -0.36% 2,356
2019年06月19日 10,142 +104 +1.04% 2,364
2019年06月18日 10,038 -35 -0.35% 2,207
2019年06月17日 10,073 -11 -0.11% 2,215
2019年06月14日 10,084 +48 +0.48% 2,211
2019年06月13日 10,036 -44 -0.44% 2,201
2019年06月12日 10,080 +3 +0.03% 2,208
2019年06月11日 10,077 +56 +0.56% 2,207
2019年06月10日 10,021 +76 +0.76% 2,145
2019年06月07日 9,945 +57 +0.58% 2,129
2019年06月06日 9,888 +69 +0.70% 2,115
2019年06月05日 9,819 +232 +2.42% 2,084
2019年06月04日 9,587 +34 +0.36% 2,035
2019年06月03日 9,553 -207 -2.12% 2,028
2019年05月31日 9,760 -25 -0.26% 2,072
2019年05月30日 9,785 -21 -0.21% 2,077
2019年05月29日 9,806 -113 -1.14% 2,011
2019年05月28日 9,919 +6 +0.06% 2,034
2019年05月27日 9,913 +11 +0.11% 2,033
2019年05月24日 9,902 -149 -1.48% 2,032
2019年05月23日 10,051 -108 -1.06% 2,061
2019年05月22日 10,159 +130 +1.30% 2,081
ファンドの特長
・北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。
・株式(優先株式を含みます。)に加え、MLP、REIT 等にも投資を行う場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへ委託します。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
276
分配金利回り
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月間ページ閲覧
199
値上がり(6ヶ月)
530
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.78%
1億円/口以上5億円/口未満:1.89%
5億円/口以上10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7712%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月23日
決算日 原則 毎月23日

2019年07月23日更新
分配金履歴
2019.07.23 40円
2019.06.24 40円
2019.05.23 40円
2019.04.23 40円
2019.03.25 40円
2019.02.25 40円
2019.07.23 40円
2019.06.24 40円
2019.05.23 40円
2019.04.23 40円
2019.03.25 40円
2019.02.25 40円
2019.01.23 40円
2018.12.25 40円
2018.11.26 40円
2018.10.23 40円
2018.09.25 40円
2018.08.23 40円
2018.07.23 40円
2018.06.25 40円
2018.05.23 40円
2018.04.23 40円
2018.03.23 40円
2018.02.23 40円
2018.01.23 300円
2017.12.25 40円
2017.11.24 40円
2017.10.23 500円
2017.09.25 40円
2017.08.23 40円
2017.07.24 200円
2017.06.23 40円
2017.05.23 40円
2017.04.24 40円
2017.03.23 40円
2017.02.23 40円
2017.01.23 100円
2016.12.26 40円
2016.11.24 40円
2016.10.24 40円
2016.09.23 40円
2016.08.23 40円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.05%
3ヶ月 +0.03%
6ヶ月 +9.95%
1年 +1.89%
2年 +5.32%
3年 +9.25%
5年 +7.11%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.05%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 +9.86%
1年 +1.65%
2年 +10.21%
3年 +28.47%
5年 +34.97%
10年 ---
設定来(年率) +9.17%
設定来 +55.87%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.67
1年 0.11
2年 0.35
3年 0.65
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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