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北米高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2020年07月09日

基準価額9,397
前日比:+14円 (+0.15%)
純資産総額3,152百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 9,397 +14 +0.15% 3,152
2020年07月08日 9,383 -86 -0.91% 3,137
2020年07月07日 9,469 +76 +0.81% 3,166
2020年07月06日 9,393 +8 +0.09% 3,140
2020年07月03日 9,385 +59 +0.63% 3,057
2020年07月02日 9,326 -89 -0.95% 2,989
2020年07月01日 9,415 +165 +1.78% 3,017
2020年06月30日 9,250 +199 +2.20% 2,965
2020年06月29日 9,051 -181 -1.96% 2,912
2020年06月26日 9,232 +106 +1.16% 2,970
2020年06月25日 9,126 -201 -2.16% 2,936
2020年06月24日 9,327 -14 -0.15% 3,002
2020年06月23日 9,341 +7 +0.07% 3,003
2020年06月22日 9,334 -73 -0.78% 2,999
2020年06月19日 9,407 +7 +0.07% 3,023
2020年06月18日 9,400 -97 -1.02% 3,024
2020年06月17日 9,497 +208 +2.24% 3,056
2020年06月16日 9,289 +84 +0.91% 2,989
2020年06月15日 9,205 +184 +2.04% 2,914
2020年06月12日 9,021 -606 -6.29% 2,857
2020年06月11日 9,627 -207 -2.10% 3,057
2020年06月10日 9,834 -163 -1.63% 3,135
2020年06月09日 9,997 -6 -0.06% 3,185
2020年06月08日 10,003 +296 +3.05% 3,187
2020年06月05日 9,707 +51 +0.53% 3,094
2020年06月04日 9,656 +212 +2.24% 3,076
2020年06月03日 9,444 +179 +1.93% 3,010
2020年06月02日 9,265 +4 +0.04% 2,953
2020年06月01日 9,261 +44 +0.48% 2,952
2020年05月29日 9,217 -75 -0.81% 2,938
2020年05月28日 9,292 +200 +2.20% 2,961
2020年05月27日 9,092 +201 +2.26% 2,895
2020年05月26日 8,891 +9 +0.10% 2,832
2020年05月25日 8,882 -36 -0.40% 2,824
2020年05月22日 8,918 -83 -0.92% 2,835
2020年05月21日 9,001 +152 +1.72% 2,868
2020年05月20日 8,849 -74 -0.83% 2,819
2020年05月19日 8,923 +377 +4.41% 2,843
2020年05月18日 8,546 -46 -0.54% 2,707
2020年05月15日 8,592 +162 +1.92% 2,722
2020年05月14日 8,430 -196 -2.27% 2,671
2020年05月13日 8,626 -252 -2.84% 2,736
2020年05月12日 8,878 +16 +0.18% 2,816
2020年05月11日 8,862 +243 +2.82% 2,810
2020年05月08日 8,619 +119 +1.40% 2,734
2020年05月07日 8,500 -358 -4.04% 2,696
2020年05月01日 8,858 -196 -2.16% 2,810
2020年04月30日 9,054 +249 +2.83% 2,872
2020年04月28日 8,805 +181 +2.10% 2,787
2020年04月27日 8,624 +106 +1.24% 2,730
2020年04月24日 8,518 -7 -0.08% 2,696
2020年04月23日 8,525 +121 +1.44% 2,697
2020年04月22日 8,404 -266 -3.07% 2,659
2020年04月21日 8,670 -178 -2.01% 2,739
2020年04月20日 8,848 +303 +3.55% 2,795
2020年04月17日 8,545 +52 +0.61% 2,698
2020年04月16日 8,493 -219 -2.51% 2,682
2020年04月15日 8,712 +165 +1.93% 2,751
2020年04月14日 8,547 -208 -2.38% 2,694
2020年04月13日 8,755 -32 -0.36% 2,759
2020年04月10日 8,787 +123 +1.42% 2,765
ファンドの特徴
・北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。
・株式(優先株式を含みます。)に加え、MLP、REIT 等にも投資を行う場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへ委託します。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
706
分配金利回り
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月間ページ閲覧
853
値上がり(6ヶ月)
706
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月23日
決算日 原則 毎月23日

2020年06月23日更新
分配金履歴
2020.06.23 40円
2020.05.25 40円
2020.04.23 40円
2020.03.23 40円
2020.02.25 40円
2020.01.23 100円
2020.06.23 40円
2020.05.25 40円
2020.04.23 40円
2020.03.23 40円
2020.02.25 40円
2020.01.23 100円
2019.12.23 40円
2019.11.25 40円
2019.10.23 40円
2019.09.24 40円
2019.08.23 40円
2019.07.23 40円
2019.06.24 40円
2019.05.23 40円
2019.04.23 40円
2019.03.25 40円
2019.02.25 40円
2019.01.23 40円
2018.12.25 40円
2018.11.26 40円
2018.10.23 40円
2018.09.25 40円
2018.08.23 40円
2018.07.23 40円
2018.06.25 40円
2018.05.23 40円
2018.04.23 40円
2018.03.23 40円
2018.02.23 40円
2018.01.23 300円
2017.12.25 40円
2017.11.24 40円
2017.10.23 500円
2017.09.25 40円
2017.08.23 40円
2017.07.24 200円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +13.43%
6ヶ月 -13.98%
1年 -2.88%
2年 -1.08%
3年 +0.99%
5年 +2.89%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +13.37%
6ヶ月 -13.95%
1年 -2.68%
2年 -1.87%
3年 +3.44%
5年 +14.23%
10年 ---
設定来(年率) +7.00%
設定来 +49.10%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 -0.50
1年 -0.12
2年 -0.05
3年 0.06
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+