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北米高配当株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額10,316
前日比:+132円 (+1.30%)
純資産総額3,060百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 10,316 +132 +1.30% 3,060
2019年10月15日 10,184 +167 +1.67% 3,032
2019年10月11日 10,017 +110 +1.11% 3,037
2019年10月10日 9,907 +119 +1.22% 3,008
2019年10月09日 9,788 -198 -1.98% 2,972
2019年10月08日 9,986 +14 +0.14% 3,020
2019年10月07日 9,972 +104 +1.05% 3,016
2019年10月04日 9,868 +37 +0.38% 2,978
2019年10月03日 9,831 -239 -2.37% 2,906
2019年10月02日 10,070 -196 -1.91% 2,921
2019年10月01日 10,266 +91 +0.89% 2,978
2019年09月30日 10,175 -31 -0.30% 2,942
2019年09月27日 10,206 -23 -0.22% 2,950
2019年09月26日 10,229 +107 +1.06% 2,956
2019年09月25日 10,122 -117 -1.14% 2,925
2019年09月24日 10,239 -105 -1.02% 2,891
2019年09月20日 10,344 -53 -0.51% 2,898
2019年09月19日 10,397 +32 +0.31% 2,882
2019年09月18日 10,365 -17 -0.16% 2,840
2019年09月17日 10,382 -25 -0.24% 2,813
2019年09月13日 10,407 +42 +0.41% 2,820
2019年09月12日 10,365 +135 +1.32% 2,809
2019年09月11日 10,230 +81 +0.80% 2,773
2019年09月10日 10,149 +100 +1.00% 2,751
2019年09月09日 10,049 +14 +0.14% 2,720
2019年09月06日 10,035 +210 +2.14% 2,716
2019年09月05日 9,825 +130 +1.34% 2,559
2019年09月04日 9,695 -115 -1.17% 2,531
2019年09月03日 9,810 +17 +0.17% 2,561
2019年09月02日 9,793 -10 -0.10% 2,494
2019年08月30日 9,803 +184 +1.91% 2,503
2019年08月29日 9,619 +120 +1.26% 2,456
2019年08月28日 9,499 -49 -0.51% 2,416
2019年08月27日 9,548 +154 +1.64% 2,430
2019年08月26日 9,394 -417 -4.25% 2,389
2019年08月23日 9,811 +4 +0.04% 2,449
2019年08月22日 9,807 +106 +1.09% 2,448
2019年08月21日 9,701 -98 -1.00% 2,402
2019年08月20日 9,799 +118 +1.22% 2,426
2019年08月19日 9,681 +160 +1.68% 2,396
2019年08月16日 9,521 0 0.00% 2,357
2019年08月15日 9,521 -326 -3.31% 2,348
2019年08月14日 9,847 +210 +2.18% 2,427
2019年08月13日 9,637 -258 -2.61% 2,375
2019年08月09日 9,895 +178 +1.83% 2,439
2019年08月08日 9,717 +11 +0.11% 2,395
2019年08月07日 9,706 +138 +1.44% 2,392
2019年08月06日 9,568 -311 -3.15% 2,351
2019年08月05日 9,879 -155 -1.54% 2,428
2019年08月02日 10,034 -341 -3.29% 2,463
2019年08月01日 10,375 -52 -0.50% 2,533
2019年07月31日 10,427 -53 -0.51% 2,548
2019年07月30日 10,480 +40 +0.38% 2,561
2019年07月29日 10,440 +36 +0.35% 2,556
2019年07月26日 10,404 -31 -0.30% 2,547
2019年07月25日 10,435 +102 +0.99% 2,545
2019年07月24日 10,333 +123 +1.20% 2,507
2019年07月23日 10,210 -13 -0.13% 2,469
2019年07月22日 10,223 -14 -0.14% 2,469
2019年07月19日 10,237 +38 +0.37% 2,458
2019年07月18日 10,199 -98 -0.95% 2,449
2019年07月17日 10,297 +17 +0.17% 2,466
ファンドの特長
・北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。
・株式(優先株式を含みます。)に加え、MLP、REIT 等にも投資を行う場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへ委託します。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
692
分配金利回り
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月間ページ閲覧
303
値上がり(6ヶ月)
657
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.85%
1億円/口以上5億円/口未満:1.925%
5億円/口以上10億円/口未満:1.1%
10億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月23日
決算日 原則 毎月23日

2019年09月24日更新
分配金履歴
2019.09.24 40円
2019.08.23 40円
2019.07.23 40円
2019.06.24 40円
2019.05.23 40円
2019.04.23 40円
2019.09.24 40円
2019.08.23 40円
2019.07.23 40円
2019.06.24 40円
2019.05.23 40円
2019.04.23 40円
2019.03.25 40円
2019.02.25 40円
2019.01.23 40円
2018.12.25 40円
2018.11.26 40円
2018.10.23 40円
2018.09.25 40円
2018.08.23 40円
2018.07.23 40円
2018.06.25 40円
2018.05.23 40円
2018.04.23 40円
2018.03.23 40円
2018.02.23 40円
2018.01.23 300円
2017.12.25 40円
2017.11.24 40円
2017.10.23 500円
2017.09.25 40円
2017.08.23 40円
2017.07.24 200円
2017.06.23 40円
2017.05.23 40円
2017.04.24 40円
2017.03.23 40円
2017.02.23 40円
2017.01.23 100円
2016.12.26 40円
2016.11.24 40円
2016.10.24 40円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.20%
3ヶ月 +2.35%
6ヶ月 +2.94%
1年 -2.69%
2年 +2.17%
3年 +9.84%
5年 +5.92%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.20%
3ヶ月 +2.34%
6ヶ月 +2.90%
1年 -2.88%
2年 +4.00%
3年 +31.20%
5年 +28.43%
10年 ---
設定来(年率) +8.65%
設定来 +54.15%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.17
1年 -0.14
2年 0.14
3年 0.67
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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