<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額6,316
前日比:-28円 (-0.44%)
純資産総額3,326百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 6,316 -28 -0.44% 3,326
2019年08月21日 6,344 +40 +0.63% 3,341
2019年08月20日 6,304 +43 +0.69% 3,320
2019年08月19日 6,261 +32 +0.51% 3,292
2019年08月16日 6,229 -17 -0.27% 3,278
2019年08月15日 6,246 -10 -0.16% 3,288
2019年08月14日 6,256 +4 +0.06% 3,293
2019年08月13日 6,252 -113 -1.78% 3,291
2019年08月09日 6,365 +75 +1.19% 3,342
2019年08月08日 6,290 -95 -1.49% 3,306
2019年08月07日 6,385 +9 +0.14% 3,356
2019年08月06日 6,376 -179 -2.73% 3,351
2019年08月05日 6,555 -323 -4.70% 3,449
2019年08月02日 6,878 -62 -0.89% 3,633
2019年08月01日 6,940 -21 -0.30% 3,666
2019年07月31日 6,961 +11 +0.16% 3,680
2019年07月30日 6,950 -36 -0.52% 3,675
2019年07月29日 6,986 -68 -0.96% 3,698
2019年07月26日 7,054 +9 +0.13% 3,739
2019年07月25日 7,045 +5 +0.07% 3,737
2019年07月24日 7,040 +33 +0.47% 3,732
2019年07月23日 7,007 -30 -0.43% 3,717
2019年07月22日 7,037 +120 +1.73% 3,734
2019年07月19日 6,917 -141 -2.00% 3,670
2019年07月18日 7,058 -59 -0.83% 3,746
2019年07月17日 7,117 -9 -0.13% 3,789
2019年07月16日 7,126 +13 +0.18% 3,804
2019年07月12日 7,113 +34 +0.48% 3,800
2019年07月11日 7,079 +8 +0.11% 3,782
2019年07月10日 7,071 -106 -1.48% 3,778
2019年07月09日 7,177 -34 -0.47% 3,838
2019年07月08日 7,211 +38 +0.53% 3,861
2019年07月05日 7,173 -1 -0.01% 3,841
2019年07月04日 7,174 -51 -0.71% 3,842
2019年07月03日 7,225 +49 +0.68% 3,875
2019年07月02日 7,176 +157 +2.24% 3,854
2019年07月01日 7,019 +8 +0.11% 3,770
2019年06月28日 7,011 +127 +1.84% 3,767
2019年06月27日 6,884 +42 +0.61% 3,705
2019年06月26日 6,842 -32 -0.47% 3,682
2019年06月25日 6,874 +26 +0.38% 3,700
2019年06月24日 6,848 -34 -0.49% 3,729
2019年06月21日 6,882 +8 +0.12% 3,770
2019年06月20日 6,874 +122 +1.81% 3,776
2019年06月19日 6,752 -32 -0.47% 3,711
2019年06月18日 6,784 -43 -0.63% 3,729
2019年06月17日 6,827 -16 -0.23% 3,761
2019年06月14日 6,843 -112 -1.61% 3,774
2019年06月13日 6,955 -38 -0.54% 3,848
2019年06月12日 6,993 +44 +0.63% 3,875
2019年06月11日 6,949 +73 +1.06% 3,852
2019年06月10日 6,876 +12 +0.17% 3,812
2019年06月07日 6,864 -34 -0.49% 3,808
2019年06月06日 6,898 +123 +1.82% 3,829
2019年06月05日 6,775 +53 +0.79% 3,765
2019年06月04日 6,722 -29 -0.43% 3,738
2019年06月03日 6,751 -151 -2.19% 3,755
2019年05月31日 6,902 +22 +0.32% 3,839
2019年05月30日 6,880 -91 -1.31% 3,829
2019年05月29日 6,971 +68 +0.99% 3,903
2019年05月28日 6,903 -1 -0.01% 3,865
2019年05月27日 6,904 -6 -0.09% 3,868
2019年05月24日 6,910 -75 -1.07% 3,874
2019年05月23日 6,985 -49 -0.70% 3,927
ファンドの特長
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1142
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1149
値上がり(6ヶ月)
1143
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.719%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2011年04月26日
償還日 2021年4月12日
決算日 原則 毎月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 100円
2018.08.10 100円
2018.07.10 100円
2018.06.11 100円
2018.05.10 100円
2018.04.10 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.10 100円
2017.12.11 100円
2017.11.10 100円
2017.10.10 100円
2017.09.11 100円
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
2017.06.12 100円
2017.05.10 100円
2017.04.10 100円
2017.03.10 100円
2017.02.10 100円
2017.01.10 100円
2016.12.12 100円
2016.11.10 150円
2016.10.11 150円
2016.09.12 150円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 -6.52%
6ヶ月 -4.62%
1年 -21.40%
2年 -10.94%
3年 +4.51%
5年 -1.60%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -6.52%
6ヶ月 -4.52%
1年 -20.74%
2年 -17.51%
3年 +18.47%
5年 -1.84%
10年 ---
設定来(年率) +9.35%
設定来 +77.31%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 -0.32
1年 -0.93
2年 -0.54
3年 0.23
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+