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日本株厳選ファンド・豪ドルコース

国内株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額7,657
前日比:-45円 (-0.58%)
純資産総額3,307百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 7,657 -45 -0.58% 3,307
2020年01月21日 7,702 0 0.00% 3,326
2020年01月20日 7,702 +36 +0.47% 3,329
2020年01月17日 7,666 0 0.00% 3,313
2020年01月16日 7,666 -36 -0.47% 3,316
2020年01月15日 7,702 +41 +0.54% 3,333
2020年01月14日 7,661 +84 +1.11% 3,318
2020年01月10日 7,577 +132 +1.77% 3,287
2020年01月09日 7,445 -117 -1.55% 3,232
2020年01月08日 7,562 +56 +0.75% 3,284
2020年01月07日 7,506 -101 -1.33% 3,261
2020年01月06日 7,607 -198 -2.54% 3,305
2019年12月30日 7,805 +76 +0.98% 3,399
2019年12月27日 7,729 +38 +0.49% 3,366
2019年12月26日 7,691 0 0.00% 3,349
2019年12月25日 7,691 -2 -0.03% 3,349
2019年12月24日 7,693 -8 -0.10% 3,357
2019年12月23日 7,701 +22 +0.29% 3,351
2019年12月20日 7,679 0 0.00% 3,348
2019年12月19日 7,679 -19 -0.25% 3,356
2019年12月18日 7,698 -11 -0.14% 3,370
2019年12月17日 7,709 +17 +0.22% 3,431
2019年12月16日 7,692 +75 +0.98% 3,444
2019年12月13日 7,617 +80 +1.06% 3,410
2019年12月12日 7,537 +33 +0.44% 3,390
2019年12月11日 7,504 -24 -0.32% 3,379
2019年12月10日 7,528 0 0.00% 3,438
2019年12月09日 7,528 -5 -0.07% 3,439
2019年12月06日 7,533 +32 +0.43% 3,450
2019年12月05日 7,501 +16 +0.21% 3,444
2019年12月04日 7,485 -64 -0.85% 3,437
2019年12月03日 7,549 +100 +1.34% 3,468
2019年12月02日 7,449 -68 -0.90% 3,430
2019年11月29日 7,517 0 0.00% 3,462
2019年11月28日 7,517 +47 +0.63% 3,481
2019年11月27日 7,470 +17 +0.23% 3,460
2019年11月26日 7,453 +67 +0.91% 3,459
2019年11月25日 7,386 +9 +0.12% 3,439
2019年11月22日 7,377 -31 -0.42% 3,435
2019年11月21日 7,408 -51 -0.68% 3,456
2019年11月20日 7,459 -2 -0.03% 3,492
2019年11月19日 7,461 -11 -0.15% 3,493
2019年11月18日 7,472 +105 +1.43% 3,506
2019年11月15日 7,367 -127 -1.69% 3,457
2019年11月14日 7,494 -88 -1.16% 3,517
2019年11月13日 7,582 +10 +0.13% 3,599
2019年11月12日 7,572 0 0.00% 3,594
2019年11月11日 7,572 -20 -0.26% 3,605
2019年11月08日 7,592 +33 +0.44% 3,620
2019年11月07日 7,559 +23 +0.31% 3,607
2019年11月06日 7,536 +172 +2.34% 3,601
2019年11月05日 7,364 +14 +0.19% 3,527
2019年11月01日 7,350 -26 -0.35% 3,524
2019年10月31日 7,376 +1 +0.01% 3,559
2019年10月30日 7,375 +82 +1.12% 3,570
2019年10月29日 7,293 +44 +0.61% 3,533
2019年10月28日 7,249 -4 -0.06% 3,519
2019年10月25日 7,253 +32 +0.44% 3,532
2019年10月24日 7,221 +36 +0.50% 3,519
2019年10月23日 7,185 +52 +0.73% 3,504
ファンドの特徴
主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。
円コースおよび為替取引を活用する6つの通貨コース(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア3 通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース)による7本のファンドから構成されています。各コース間でスイッチングが可能です。
毎月の決算時に収益の分配を目指します。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
139
分配金利回り
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月間ページ閲覧
55
値上がり(6ヶ月)
598
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2011年04月26日
償還日 2021年4月12日
決算日 原則 毎月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 35円
2019.12.10 35円
2019.11.11 35円
2019.10.10 35円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2020.01.10 35円
2019.12.10 35円
2019.11.11 35円
2019.10.10 35円
2019.09.10 50円
2019.08.13 50円
2019.07.10 50円
2019.06.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 100円
2018.08.10 100円
2018.07.10 100円
2018.06.11 100円
2018.05.10 100円
2018.04.10 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.10 100円
2017.12.11 100円
2017.11.10 100円
2017.10.10 100円
2017.09.11 100円
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
2017.06.12 100円
2017.05.10 100円
2017.04.10 100円
2017.03.10 100円
2017.02.10 100円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.31%
3ヶ月 +14.14%
6ヶ月 +15.51%
1年 +16.36%
2年 -9.91%
3年 +1.44%
5年 -1.15%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.30%
3ヶ月 +14.01%
6ヶ月 +14.96%
1年 +15.29%
2年 -18.75%
3年 +5.06%
5年 -7.19%
10年 ---
設定来(年率) +10.11%
設定来 +87.80%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.23
6ヶ月 0.69
1年 0.82
2年 -0.43
3年 0.07
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4