<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額2,854
前日比:-32円 (-1.11%)
純資産総額12,970百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 2,854 -32 -1.11% 12,970
2019年09月13日 2,886 +10 +0.35% 13,141
2019年09月12日 2,876 +6 +0.21% 13,110
2019年09月11日 2,870 -24 -0.83% 13,133
2019年09月10日 2,894 +15 +0.52% 13,264
2019年09月09日 2,879 +19 +0.66% 13,209
2019年09月06日 2,860 +50 +1.78% 13,126
2019年09月05日 2,810 +4 +0.14% 12,901
2019年09月04日 2,806 -7 -0.25% 12,923
2019年09月03日 2,813 0 0.00% 12,957
2019年09月02日 2,813 +39 +1.41% 12,962
2019年08月30日 2,774 +1 +0.04% 12,796
2019年08月29日 2,773 +5 +0.18% 12,847
2019年08月28日 2,768 +5 +0.18% 12,850
2019年08月27日 2,763 -39 -1.39% 12,823
2019年08月26日 2,802 +3 +0.11% 13,007
2019年08月23日 2,799 -19 -0.67% 13,010
2019年08月22日 2,818 -5 -0.18% 13,150
2019年08月21日 2,823 +33 +1.18% 13,177
2019年08月20日 2,790 +33 +1.20% 13,052
2019年08月19日 2,757 -30 -1.08% 12,906
2019年08月16日 2,787 -64 -2.24% 13,052
2019年08月15日 2,851 -9 -0.31% 13,356
2019年08月14日 2,860 +34 +1.20% 13,400
2019年08月13日 2,826 -32 -1.12% 13,239
2019年08月09日 2,858 +51 +1.82% 13,395
2019年08月08日 2,807 -8 -0.28% 13,167
2019年08月07日 2,815 -62 -2.16% 13,210
2019年08月06日 2,877 -80 -2.71% 13,502
2019年08月05日 2,957 -75 -2.47% 13,946
2019年08月02日 3,032 -32 -1.04% 14,463
2019年08月01日 3,064 -9 -0.29% 14,618
2019年07月31日 3,073 -6 -0.19% 14,673
2019年07月30日 3,079 +16 +0.52% 14,709
2019年07月29日 3,063 -30 -0.97% 14,700
2019年07月26日 3,093 +19 +0.62% 14,867
2019年07月25日 3,074 +6 +0.20% 14,811
2019年07月24日 3,068 +13 +0.43% 14,848
2019年07月23日 3,055 -10 -0.33% 14,875
2019年07月22日 3,065 +15 +0.49% 14,938
2019年07月19日 3,050 -7 -0.23% 14,893
2019年07月18日 3,057 +8 +0.26% 14,974
2019年07月17日 3,049 -33 -1.07% 14,946
2019年07月16日 3,082 -20 -0.64% 15,132
2019年07月12日 3,102 +15 +0.49% 15,250
2019年07月11日 3,087 +13 +0.42% 15,233
2019年07月10日 3,074 -8 -0.26% 15,260
2019年07月09日 3,082 -35 -1.12% 15,338
2019年07月08日 3,117 +24 +0.78% 15,605
2019年07月05日 3,093 0 0.00% 15,482
2019年07月04日 3,093 +21 +0.68% 15,509
2019年07月03日 3,072 +4 +0.13% 15,419
2019年07月02日 3,068 +20 +0.66% 15,418
2019年07月01日 3,048 -22 -0.72% 15,341
2019年06月28日 3,070 +18 +0.59% 15,470
2019年06月27日 3,052 +8 +0.26% 15,394
2019年06月26日 3,044 -5 -0.16% 15,379
2019年06月25日 3,049 +16 +0.53% 15,417
2019年06月24日 3,033 -11 -0.36% 15,358
2019年06月21日 3,044 +17 +0.56% 15,433
2019年06月20日 3,027 +30 +1.00% 15,445
2019年06月19日 2,997 +20 +0.67% 15,295
2019年06月18日 2,977 -3 -0.10% 15,196
ファンドの特長
オーストラリア株式を実質的な投資対象とし、配当利回りに着目した銘柄選定により信託財産の中長期的な成長を目指します。
株式への投資に加え、通貨オプション戦略を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
735
分配金利回り
483
月間ページ閲覧
825
値上がり(6ヶ月)
764
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.78%
1億円/口以上5億円/口未満:1.89%
5億円/口以上10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9042%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2012年07月30日
償還日 2022年7月19日
決算日 原則 毎月17日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 35円
2019.08.19 35円
2019.07.17 35円
2019.06.17 35円
2019.05.17 35円
2019.04.17 35円
2019.09.17 35円
2019.08.19 35円
2019.07.17 35円
2019.06.17 35円
2019.05.17 35円
2019.04.17 35円
2019.03.18 35円
2019.02.18 35円
2019.01.17 35円
2018.12.17 35円
2018.11.19 35円
2018.10.17 70円
2018.09.18 70円
2018.08.17 70円
2018.07.17 70円
2018.06.18 70円
2018.05.17 70円
2018.04.17 70円
2018.03.19 70円
2018.02.19 70円
2018.01.17 100円
2017.12.18 100円
2017.11.17 100円
2017.10.17 100円
2017.09.19 100円
2017.08.17 100円
2017.07.18 100円
2017.06.19 100円
2017.05.17 100円
2017.04.17 100円
2017.03.17 100円
2017.02.17 100円
2017.01.17 100円
2016.12.19 100円
2016.11.17 100円
2016.10.17 150円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.58%
3ヶ月 -3.01%
6ヶ月 -4.15%
1年 -6.22%
2年 +1.27%
3年 +4.21%
5年 -1.30%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -8.59%
3ヶ月 -2.87%
6ヶ月 -3.87%
1年 -6.07%
2年 +3.10%
3年 +12.07%
5年 -9.28%
10年 ---
設定来(年率) +3.46%
設定来 +24.54%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.27
1年 -0.33
2年 0.09
3年 0.31
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+