オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月19日 | 3,092 | -0 | -0.01% | 5,326 |
2022年07月15日 | 3,092 | 0 | 0.00% | 5,327 |
2022年07月14日 | 3,092 | -1 | -0.03% | 5,337 |
2022年07月13日 | 3,093 | 0 | 0.00% | 5,338 |
2022年07月12日 | 3,093 | 0 | 0.00% | 5,338 |
2022年07月11日 | 3,093 | -3 | -0.10% | 5,342 |
2022年07月08日 | 3,096 | -1 | -0.03% | 5,347 |
2022年07月07日 | 3,097 | 0 | 0.00% | 5,349 |
2022年07月06日 | 3,097 | 0 | 0.00% | 5,365 |
2022年07月05日 | 3,097 | 0 | 0.00% | 5,365 |
2022年07月04日 | 3,097 | -2 | -0.06% | 5,387 |
2022年07月01日 | 3,099 | 0 | 0.00% | 5,414 |
2022年06月30日 | 3,099 | 0 | 0.00% | 5,417 |
2022年06月29日 | 3,099 | 0 | 0.00% | 5,420 |
2022年06月28日 | 3,099 | -14 | -0.45% | 5,422 |
2022年06月27日 | 3,113 | +19 | +0.61% | 5,458 |
2022年06月24日 | 3,094 | -21 | -0.67% | 5,429 |
2022年06月23日 | 3,115 | -17 | -0.54% | 5,486 |
2022年06月22日 | 3,132 | +59 | +1.92% | 5,533 |
2022年06月21日 | 3,073 | 0 | 0.00% | 5,428 |
2022年06月20日 | 3,073 | -37 | -1.19% | 5,428 |
2022年06月17日 | 3,110 | -39 | -1.24% | 5,494 |
2022年06月16日 | 3,149 | -16 | -0.51% | 5,571 |
2022年06月15日 | 3,165 | -163 | -4.90% | 5,603 |
2022年06月14日 | 3,328 | 0 | 0.00% | 5,891 |
2022年06月13日 | 3,328 | -66 | -1.94% | 5,900 |
2022年06月10日 | 3,394 | -56 | -1.62% | 6,034 |
2022年06月09日 | 3,450 | +40 | +1.17% | 6,135 |
2022年06月08日 | 3,410 | -51 | -1.47% | 6,084 |
2022年06月07日 | 3,461 | +4 | +0.12% | 6,210 |
2022年06月06日 | 3,457 | +42 | +1.23% | 6,201 |
2022年06月03日 | 3,415 | -10 | -0.29% | 6,126 |
2022年06月02日 | 3,425 | +48 | +1.42% | 6,159 |
2022年06月01日 | 3,377 | +47 | +1.41% | 6,114 |
2022年05月31日 | 3,330 | 0 | 0.00% | 6,028 |
2022年05月30日 | 3,330 | +66 | +2.02% | 6,049 |
2022年05月27日 | 3,264 | -18 | -0.55% | 5,932 |
2022年05月26日 | 3,282 | +19 | +0.58% | 6,011 |
2022年05月25日 | 3,263 | -35 | -1.06% | 5,995 |
2022年05月24日 | 3,298 | +21 | +0.64% | 6,072 |
2022年05月23日 | 3,277 | +42 | +1.30% | 6,039 |
2022年05月20日 | 3,235 | -51 | -1.55% | 5,982 |
2022年05月19日 | 3,286 | +22 | +0.67% | 6,111 |
2022年05月18日 | 3,264 | +37 | +1.15% | 6,080 |
2022年05月17日 | 3,227 | -4 | -0.12% | 6,010 |
2022年05月16日 | 3,231 | +102 | +3.26% | 6,021 |
2022年05月13日 | 3,129 | -176 | -5.33% | 5,834 |
2022年05月12日 | 3,305 | +26 | +0.79% | 6,181 |
2022年05月11日 | 3,279 | -45 | -1.35% | 6,145 |
2022年05月10日 | 3,324 | -79 | -2.32% | 6,246 |
2022年05月09日 | 3,403 | -121 | -3.43% | 6,437 |
2022年05月06日 | 3,524 | +9 | +0.26% | 6,666 |
2022年05月02日 | 3,515 | +103 | +3.02% | 6,655 |
2022年04月28日 | 3,412 | -22 | -0.64% | 6,564 |
2022年04月27日 | 3,434 | -132 | -3.70% | 6,655 |
2022年04月26日 | 3,566 | 0 | 0.00% | 6,910 |
2022年04月25日 | 3,566 | -110 | -2.99% | 6,945 |
2022年04月22日 | 3,676 | +13 | +0.35% | 7,196 |
2022年04月21日 | 3,663 | +10 | +0.27% | 7,233 |
2022年04月20日 | 3,653 | +54 | +1.50% | 7,344 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.85% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.9365%程度 |
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