【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2022年1月24日)
当ファンドは、2022年7月19日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2022年1月24日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2022年2月8日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2022年7月7日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2022年2月8日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額3,094
前日比:-21円 (-0.67%)
純資産総額5,429百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 3,094 -21 -0.67% 5,429
2022年06月23日 3,115 -17 -0.54% 5,486
2022年06月22日 3,132 +59 +1.92% 5,533
2022年06月21日 3,073 0 0.00% 5,428
2022年06月20日 3,073 -37 -1.19% 5,428
2022年06月17日 3,110 -39 -1.24% 5,494
2022年06月16日 3,149 -16 -0.51% 5,571
2022年06月15日 3,165 -163 -4.90% 5,603
2022年06月14日 3,328 0 0.00% 5,891
2022年06月13日 3,328 -66 -1.94% 5,900
2022年06月10日 3,394 -56 -1.62% 6,034
2022年06月09日 3,450 +40 +1.17% 6,135
2022年06月08日 3,410 -51 -1.47% 6,084
2022年06月07日 3,461 +4 +0.12% 6,210
2022年06月06日 3,457 +42 +1.23% 6,201
2022年06月03日 3,415 -10 -0.29% 6,126
2022年06月02日 3,425 +48 +1.42% 6,159
2022年06月01日 3,377 +47 +1.41% 6,114
2022年05月31日 3,330 0 0.00% 6,028
2022年05月30日 3,330 +66 +2.02% 6,049
2022年05月27日 3,264 -18 -0.55% 5,932
2022年05月26日 3,282 +19 +0.58% 6,011
2022年05月25日 3,263 -35 -1.06% 5,995
2022年05月24日 3,298 +21 +0.64% 6,072
2022年05月23日 3,277 +42 +1.30% 6,039
2022年05月20日 3,235 -51 -1.55% 5,982
2022年05月19日 3,286 +22 +0.67% 6,111
2022年05月18日 3,264 +37 +1.15% 6,080
2022年05月17日 3,227 -4 -0.12% 6,010
2022年05月16日 3,231 +102 +3.26% 6,021
2022年05月13日 3,129 -176 -5.33% 5,834
2022年05月12日 3,305 +26 +0.79% 6,181
2022年05月11日 3,279 -45 -1.35% 6,145
2022年05月10日 3,324 -79 -2.32% 6,246
2022年05月09日 3,403 -121 -3.43% 6,437
2022年05月06日 3,524 +9 +0.26% 6,666
2022年05月02日 3,515 +103 +3.02% 6,655
2022年04月28日 3,412 -22 -0.64% 6,564
2022年04月27日 3,434 -132 -3.70% 6,655
2022年04月26日 3,566 0 0.00% 6,910
2022年04月25日 3,566 -110 -2.99% 6,945
2022年04月22日 3,676 +13 +0.35% 7,196
2022年04月21日 3,663 +10 +0.27% 7,233
2022年04月20日 3,653 +54 +1.50% 7,344
2022年04月19日 3,599 0 0.00% 7,235
2022年04月18日 3,599 -11 -0.30% 7,234
2022年04月15日 3,610 +29 +0.81% 7,309
2022年04月14日 3,581 -5 -0.14% 7,270
2022年04月13日 3,586 -7 -0.19% 7,289
2022年04月12日 3,593 +16 +0.45% 7,325
2022年04月11日 3,577 +15 +0.42% 7,299
2022年04月08日 3,562 -52 -1.44% 7,286
2022年04月07日 3,614 -33 -0.90% 7,396
2022年04月06日 3,647 +48 +1.33% 7,463
2022年04月05日 3,599 +19 +0.53% 7,368
2022年04月04日 3,580 +8 +0.22% 7,346
2022年04月01日 3,572 -27 -0.75% 7,341
2022年03月31日 3,599 +20 +0.56% 7,398
2022年03月30日 3,579 +19 +0.53% 7,373
2022年03月29日 3,560 +22 +0.62% 7,333
2022年03月28日 3,538 0 0.00% 7,296
2022年03月25日 3,538 +34 +0.97% 7,331
ファンドの特徴
・オーストラリア株式を実質的な投資対象とし、配当利回りに着目した銘柄選定により信託財産の中長期的な成長を目指します。
・株式への投資に加え、通貨オプション戦略を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
137
分配金利回り
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月間ページ閲覧
172
値上がり(6ヶ月)
258
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9365%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2012年07月30日
償還日 2022年7月19日
決算日 原則 毎月17日

2022年06月17日更新
分配金履歴
2022.06.17 10円
2022.05.17 10円
2022.04.18 10円
2022.03.17 10円
2022.02.17 10円
2022.01.17 10円
2022.06.17 10円
2022.05.17 10円
2022.04.18 10円
2022.03.17 10円
2022.02.17 10円
2022.01.17 10円
2021.12.17 10円
2021.11.17 10円
2021.10.18 10円
2021.09.17 10円
2021.08.17 10円
2021.07.19 10円
2021.06.17 10円
2021.05.17 10円
2021.04.19 10円
2021.03.17 10円
2021.02.17 10円
2021.01.18 10円
2020.12.17 10円
2020.11.17 10円
2020.10.19 10円
2020.09.17 10円
2020.08.17 10円
2020.07.17 10円
2020.06.17 10円
2020.05.18 10円
2020.04.17 10円
2020.03.17 25円
2020.02.17 25円
2020.01.17 25円
2019.12.17 25円
2019.11.18 25円
2019.10.17 35円
2019.09.17 35円
2019.08.19 35円
2019.07.17 35円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.10%
3ヶ月 +7.24%
6ヶ月 +8.03%
1年 +9.68%
2年 +24.52%
3年 +11.04%
5年 +8.19%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.11%
3ヶ月 +7.25%
6ヶ月 +8.00%
1年 +9.52%
2年 +53.35%
3年 +31.24%
5年 +28.85%
10年 ---
設定来(年率) +3.52%
設定来 +34.65%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.29
1年 0.43
2年 1.24
3年 0.43
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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