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オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額2,846
前日比:-43円 (-1.49%)
純資産総額10,809百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 2,846 -43 -1.49% 10,809
2020年02月25日 2,889 -100 -3.35% 10,923
2020年02月21日 2,989 +15 +0.50% 11,321
2020年02月20日 2,974 +32 +1.09% 11,282
2020年02月19日 2,942 -13 -0.44% 11,176
2020年02月18日 2,955 0 0.00% 11,224
2020年02月17日 2,955 -20 -0.67% 11,240
2020年02月14日 2,975 +10 +0.34% 11,321
2020年02月13日 2,965 +60 +2.07% 11,289
2020年02月12日 2,905 +19 +0.66% 11,074
2020年02月10日 2,886 -31 -1.06% 11,009
2020年02月07日 2,917 +28 +0.97% 11,134
2020年02月06日 2,889 +32 +1.12% 11,053
2020年02月05日 2,857 +37 +1.31% 10,941
2020年02月04日 2,820 -31 -1.09% 10,816
2020年02月03日 2,851 -13 -0.45% 10,875
2020年01月31日 2,864 -39 -1.34% 10,926
2020年01月30日 2,903 +15 +0.52% 11,077
2020年01月29日 2,888 -79 -2.66% 11,099
2020年01月28日 2,967 0 0.00% 11,404
2020年01月27日 2,967 -13 -0.44% 11,413
2020年01月24日 2,980 -22 -0.73% 11,481
2020年01月23日 3,002 +19 +0.64% 11,641
2020年01月22日 2,983 -4 -0.13% 11,633
2020年01月21日 2,987 0 0.00% 11,652
2020年01月20日 2,987 +5 +0.17% 11,710
2020年01月17日 2,982 -6 -0.20% 11,693
2020年01月16日 2,988 +14 +0.47% 11,739
2020年01月15日 2,974 +30 +1.02% 11,697
2020年01月14日 2,944 +31 +1.06% 11,593
2020年01月10日 2,913 +42 +1.46% 11,522
2020年01月09日 2,871 -15 -0.52% 11,366
2020年01月08日 2,886 +31 +1.09% 11,500
2020年01月07日 2,855 -1 -0.04% 11,382
2020年01月06日 2,856 -58 -1.99% 11,348
2019年12月30日 2,914 +23 +0.80% 11,603
2019年12月27日 2,891 0 0.00% 11,508
2019年12月26日 2,891 0 0.00% 11,508
2019年12月25日 2,891 +6 +0.21% 11,526
2019年12月24日 2,885 -12 -0.41% 11,552
2019年12月23日 2,897 +4 +0.14% 11,625
2019年12月20日 2,893 -4 -0.14% 11,640
2019年12月19日 2,897 +4 +0.14% 11,718
2019年12月18日 2,893 -8 -0.28% 11,756
2019年12月17日 2,901 +37 +1.29% 11,793
2019年12月16日 2,864 +1 +0.03% 11,654
2019年12月13日 2,863 -1 -0.03% 11,655
2019年12月12日 2,864 +23 +0.81% 11,671
2019年12月11日 2,841 -10 -0.35% 11,639
2019年12月10日 2,851 +14 +0.49% 11,696
2019年12月09日 2,837 +6 +0.21% 11,697
2019年12月06日 2,831 +26 +0.93% 11,671
2019年12月05日 2,805 -36 -1.27% 11,600
2019年12月04日 2,841 -66 -2.27% 11,790
2019年12月03日 2,907 +16 +0.55% 12,161
2019年12月02日 2,891 -7 -0.24% 12,109
2019年11月29日 2,898 0 0.00% 12,140
2019年11月28日 2,898 +32 +1.12% 12,201
2019年11月27日 2,866 +30 +1.06% 12,125
ファンドの特徴
オーストラリア株式を実質的な投資対象とし、配当利回りに着目した銘柄選定により信託財産の中長期的な成長を目指します。
株式への投資に加え、通貨オプション戦略を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
25
分配金利回り
396
月間ページ閲覧
1054
値上がり(6ヶ月)
418
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9365%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2012年07月30日
償還日 2022年7月19日
決算日 原則 毎月17日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 25円
2020.01.17 25円
2019.12.17 25円
2019.11.18 25円
2019.10.17 35円
2019.09.17 35円
2020.02.17 25円
2020.01.17 25円
2019.12.17 25円
2019.11.18 25円
2019.10.17 35円
2019.09.17 35円
2019.08.19 35円
2019.07.17 35円
2019.06.17 35円
2019.05.17 35円
2019.04.17 35円
2019.03.18 35円
2019.02.18 35円
2019.01.17 35円
2018.12.17 35円
2018.11.19 35円
2018.10.17 70円
2018.09.18 70円
2018.08.17 70円
2018.07.17 70円
2018.06.18 70円
2018.05.17 70円
2018.04.17 70円
2018.03.19 70円
2018.02.19 70円
2018.01.17 100円
2017.12.18 100円
2017.11.17 100円
2017.10.17 100円
2017.09.19 100円
2017.08.17 100円
2017.07.18 100円
2017.06.19 100円
2017.05.17 100円
2017.04.17 100円
2017.03.17 100円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.89%
3ヶ月 +2.59%
6ヶ月 -0.78%
1年 +12.46%
2年 +2.35%
3年 +4.07%
5年 +1.87%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.86%
3ヶ月 +2.62%
6ヶ月 -0.94%
1年 +12.01%
2年 +2.92%
3年 +9.08%
5年 +0.38%
10年 ---
設定来(年率) +3.58%
設定来 +26.89%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 -0.05
1年 0.89
2年 0.16
3年 0.31
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4