【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2022年1月24日)
当ファンドは、2022年7月19日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2022年1月24日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2022年2月8日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2022年7月7日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2022年2月8日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

国際株式型
ノーロード
基準日:2022年07月19日

基準価額3,092
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額5,326百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月19日 3,092 -0 -0.01% 5,326
2022年07月15日 3,092 0 0.00% 5,327
2022年07月14日 3,092 -1 -0.03% 5,337
2022年07月13日 3,093 0 0.00% 5,338
2022年07月12日 3,093 0 0.00% 5,338
2022年07月11日 3,093 -3 -0.10% 5,342
2022年07月08日 3,096 -1 -0.03% 5,347
2022年07月07日 3,097 0 0.00% 5,349
2022年07月06日 3,097 0 0.00% 5,365
2022年07月05日 3,097 0 0.00% 5,365
2022年07月04日 3,097 -2 -0.06% 5,387
2022年07月01日 3,099 0 0.00% 5,414
2022年06月30日 3,099 0 0.00% 5,417
2022年06月29日 3,099 0 0.00% 5,420
2022年06月28日 3,099 -14 -0.45% 5,422
2022年06月27日 3,113 +19 +0.61% 5,458
2022年06月24日 3,094 -21 -0.67% 5,429
2022年06月23日 3,115 -17 -0.54% 5,486
2022年06月22日 3,132 +59 +1.92% 5,533
2022年06月21日 3,073 0 0.00% 5,428
2022年06月20日 3,073 -37 -1.19% 5,428
2022年06月17日 3,110 -39 -1.24% 5,494
2022年06月16日 3,149 -16 -0.51% 5,571
2022年06月15日 3,165 -163 -4.90% 5,603
2022年06月14日 3,328 0 0.00% 5,891
2022年06月13日 3,328 -66 -1.94% 5,900
2022年06月10日 3,394 -56 -1.62% 6,034
2022年06月09日 3,450 +40 +1.17% 6,135
2022年06月08日 3,410 -51 -1.47% 6,084
2022年06月07日 3,461 +4 +0.12% 6,210
2022年06月06日 3,457 +42 +1.23% 6,201
2022年06月03日 3,415 -10 -0.29% 6,126
2022年06月02日 3,425 +48 +1.42% 6,159
2022年06月01日 3,377 +47 +1.41% 6,114
2022年05月31日 3,330 0 0.00% 6,028
2022年05月30日 3,330 +66 +2.02% 6,049
2022年05月27日 3,264 -18 -0.55% 5,932
2022年05月26日 3,282 +19 +0.58% 6,011
2022年05月25日 3,263 -35 -1.06% 5,995
2022年05月24日 3,298 +21 +0.64% 6,072
2022年05月23日 3,277 +42 +1.30% 6,039
2022年05月20日 3,235 -51 -1.55% 5,982
2022年05月19日 3,286 +22 +0.67% 6,111
2022年05月18日 3,264 +37 +1.15% 6,080
2022年05月17日 3,227 -4 -0.12% 6,010
2022年05月16日 3,231 +102 +3.26% 6,021
2022年05月13日 3,129 -176 -5.33% 5,834
2022年05月12日 3,305 +26 +0.79% 6,181
2022年05月11日 3,279 -45 -1.35% 6,145
2022年05月10日 3,324 -79 -2.32% 6,246
2022年05月09日 3,403 -121 -3.43% 6,437
2022年05月06日 3,524 +9 +0.26% 6,666
2022年05月02日 3,515 +103 +3.02% 6,655
2022年04月28日 3,412 -22 -0.64% 6,564
2022年04月27日 3,434 -132 -3.70% 6,655
2022年04月26日 3,566 0 0.00% 6,910
2022年04月25日 3,566 -110 -2.99% 6,945
2022年04月22日 3,676 +13 +0.35% 7,196
2022年04月21日 3,663 +10 +0.27% 7,233
2022年04月20日 3,653 +54 +1.50% 7,344
ファンドの特徴
・オーストラリア株式を実質的な投資対象とし、配当利回りに着目した銘柄選定により信託財産の中長期的な成長を目指します。
・株式への投資に加え、通貨オプション戦略を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2022年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.64%
3ヶ月 -13.11%
6ヶ月 -5.98%
1年 +2.83%
2年 +19.58%
3年 +6.84%
5年 +5.74%
10年 ---
2022年07月19日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.24%
設定来 +32.37%
2022年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.21
1年 0.12
2年 0.95
3年 0.27
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9365%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2012年07月30日
償還日 2022年7月19日
決算日 原則 毎月17日

2022年06月17日更新
分配金履歴
2022.06.17 10円
2022.05.17 10円
2022.04.18 10円
2022.03.17 10円
2022.02.17 10円
2022.01.17 10円
2022.06.17 10円
2022.05.17 10円
2022.04.18 10円
2022.03.17 10円
2022.02.17 10円
2022.01.17 10円
2021.12.17 10円
2021.11.17 10円
2021.10.18 10円
2021.09.17 10円
2021.08.17 10円
2021.07.19 10円
2021.06.17 10円
2021.05.17 10円
2021.04.19 10円
2021.03.17 10円
2021.02.17 10円
2021.01.18 10円
2020.12.17 10円
2020.11.17 10円
2020.10.19 10円
2020.09.17 10円
2020.08.17 10円
2020.07.17 10円
2020.06.17 10円
2020.05.18 10円
2020.04.17 10円
2020.03.17 25円
2020.02.17 25円
2020.01.17 25円
2019.12.17 25円
2019.11.18 25円
2019.10.17 35円
2019.09.17 35円
2019.08.19 35円
2019.07.17 35円
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