オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額4,187
前日比:-8円 (-0.19%)
純資産総額32,706百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
オーストラリア株式を実質的な投資対象とし、配当利回りに着目した銘柄選定により信託財産の中長期的な成長を目指します。
株式への投資に加え、通貨オプション戦略を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
135
分配金利回り
206
月間ページ閲覧
709
値上がり(6ヶ月)
619
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.78%
1億円以上5億円未満:1.89%
5億円以上10億円未満:1.08%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9042%程度
ファンド基本情報
運用会社 大和住銀投信投資顧問
設定日 2012年07月30日
償還日 2022年7月19日
決算日 原則 毎月17日

2017年08月17日更新
分配金履歴
2017.08.17 100円
2017.07.18 100円
2017.06.19 100円
2017.05.17 100円
2017.04.17 100円
2017.03.17 100円
2017.08.17 100円
2017.07.18 100円
2017.06.19 100円
2017.05.17 100円
2017.04.17 100円
2017.03.17 100円
2017.02.17 100円
2017.01.17 100円
2016.12.19 100円
2016.11.17 100円
2016.10.17 150円
2016.09.20 150円
2016.08.17 150円
2016.07.19 150円
2016.06.17 150円
2016.05.17 150円
2016.04.18 150円
2016.03.17 150円
2016.02.17 150円
2016.01.18 150円
2015.12.17 150円
2015.11.17 150円
2015.10.19 150円
2015.09.17 150円
2015.08.17 150円
2015.07.17 150円
2015.06.17 150円
2015.05.18 150円
2015.04.17 150円
2015.03.17 150円
2015.02.17 150円
2015.01.19 150円
2014.12.17 150円
2014.11.17 150円
2014.10.17 150円
2014.09.17 150円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.69%
3ヶ月 +0.48%
6ヶ月 +2.78%
1年 +10.11%
2年 -1.00%
3年 -2.17%
5年 +5.07%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.68%
3ヶ月 +0.44%
6ヶ月 +2.75%
1年 +8.53%
2年 -6.05%
3年 -8.94%
5年 +23.88%
10年 ---
設定来(年率) +4.77%
設定来 +23.88%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.30
1年 0.96
2年 -0.05
3年 -0.13
5年 0.31
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4