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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

国際債券型
基準日:2019年09月19日

基準価額5,204
前日比:+22円 (+0.42%)
純資産総額82百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 5,204 +22 +0.42% 82
2019年09月18日 5,182 -7 -0.13% 81
2019年09月17日 5,189 -49 -0.94% 81
2019年09月13日 5,238 +39 +0.75% 82
2019年09月12日 5,199 +16 +0.31% 81
2019年09月11日 5,183 +10 +0.19% 81
2019年09月10日 5,173 +30 +0.58% 81
2019年09月09日 5,143 +5 +0.10% 84
2019年09月06日 5,138 +62 +1.22% 84
2019年09月05日 5,076 +41 +0.81% 83
2019年09月04日 5,035 -55 -1.08% 82
2019年09月03日 5,090 0 0.00% 83
2019年09月02日 5,090 +2 +0.04% 83
2019年08月30日 5,088 +43 +0.85% 83
2019年08月29日 5,045 0 0.00% 83
2019年08月28日 5,045 +9 +0.18% 83
2019年08月27日 5,036 -22 -0.43% 82
2019年08月26日 5,058 -22 -0.43% 83
2019年08月23日 5,080 -5 -0.10% 83
2019年08月22日 5,085 +28 +0.55% 83
2019年08月21日 5,057 -17 -0.34% 83
2019年08月20日 5,074 +10 +0.20% 83
2019年08月19日 5,064 +32 +0.64% 83
2019年08月16日 5,032 +12 +0.24% 83
2019年08月15日 5,020 -82 -1.61% 83
2019年08月14日 5,102 +53 +1.05% 84
2019年08月13日 5,049 -59 -1.16% 83
2019年08月09日 5,108 +53 +1.05% 84
2019年08月08日 5,055 -40 -0.79% 83
2019年08月07日 5,095 +25 +0.49% 84
2019年08月06日 5,070 -121 -2.33% 83
2019年08月05日 5,191 -126 -2.37% 85
2019年08月02日 5,317 -45 -0.84% 87
2019年08月01日 5,362 +2 +0.04% 88
2019年07月31日 5,360 -16 -0.30% 88
2019年07月30日 5,376 +9 +0.17% 88
2019年07月29日 5,367 +11 +0.21% 88
2019年07月26日 5,356 +30 +0.56% 88
2019年07月25日 5,326 -2 -0.04% 88
2019年07月24日 5,328 +16 +0.30% 88
2019年07月23日 5,312 +2 +0.04% 87
2019年07月22日 5,310 +4 +0.08% 87
2019年07月19日 5,306 -22 -0.41% 87
2019年07月18日 5,328 -21 -0.39% 88
2019年07月17日 5,349 +11 +0.21% 88
2019年07月16日 5,338 -42 -0.78% 88
2019年07月12日 5,380 +3 +0.06% 88
2019年07月11日 5,377 -2 -0.04% 88
2019年07月10日 5,379 -2 -0.04% 88
2019年07月09日 5,381 -4 -0.07% 88
2019年07月08日 5,385 +47 +0.88% 89
2019年07月05日 5,338 0 0.00% 88
2019年07月04日 5,338 -10 -0.19% 88
2019年07月03日 5,348 -22 -0.41% 88
2019年07月02日 5,370 +47 +0.88% 88
2019年07月01日 5,323 +9 +0.17% 88
2019年06月28日 5,314 +20 +0.38% 87
2019年06月27日 5,294 +26 +0.49% 88
2019年06月26日 5,268 -28 -0.53% 87
2019年06月25日 5,296 -10 -0.19% 88
2019年06月24日 5,306 +7 +0.13% 88
2019年06月21日 5,299 +11 +0.21% 88
2019年06月20日 5,288 +14 +0.27% 88
ファンドの特長
各コースは、世界の企業の発行する高利回り債券(ハイイールド債券)を中心に実質的に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
為替取引手法の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でのスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
511
分配金利回り
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月間ページ閲覧
800
値上がり(6ヶ月)
527
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.791%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2010年09月01日
償還日 2020年9月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 40円
2018.12.17 40円
2018.11.15 40円
2018.10.15 40円
2018.09.18 40円
2018.08.15 40円
2018.07.17 40円
2018.06.15 40円
2018.05.15 40円
2018.04.16 40円
2018.03.15 70円
2018.02.15 70円
2018.01.15 70円
2017.12.15 70円
2017.11.15 70円
2017.10.16 70円
2017.09.15 70円
2017.08.15 70円
2017.07.18 70円
2017.06.15 70円
2017.05.15 70円
2017.04.17 70円
2017.03.15 70円
2017.02.15 70円
2017.01.16 70円
2016.12.15 100円
2016.11.15 100円
2016.10.17 100円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.32%
3ヶ月 -1.80%
6ヶ月 -3.84%
1年 -0.95%
2年 -2.68%
3年 +3.57%
5年 +1.59%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.33%
3ヶ月 -1.77%
6ヶ月 -3.72%
1年 -0.84%
2年 -4.65%
3年 +11.63%
5年 +7.10%
10年 ---
設定来(年率) +5.85%
設定来 +52.68%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.47
1年 -0.08
2年 -0.30
3年 0.43
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+