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【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2019年11月21日)
当ファンドは正式に、2020年1月24日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2020年1月16日(予定)申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「グローバル・ハイイールド債券ファンド」繰上償還(信託終了)実施決定のお知らせ
すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額5,106
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額67百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 5,106 -0 0.00% 67
2020年01月23日 5,106 -1 -0.02% 67
2020年01月22日 5,107 0 0.00% 67
2020年01月21日 5,107 0 0.00% 67
2020年01月20日 5,107 -1 -0.02% 67
2020年01月17日 5,108 -1 -0.02% 67
2020年01月16日 5,109 0 0.00% 67
2020年01月15日 5,109 -79 -1.52% 67
2020年01月14日 5,188 +48 +0.93% 68
2020年01月10日 5,140 +64 +1.26% 68
2020年01月09日 5,076 -31 -0.61% 67
2020年01月08日 5,107 +33 +0.65% 67
2020年01月07日 5,074 +7 +0.14% 67
2020年01月06日 5,067 -84 -1.63% 67
2019年12月30日 5,151 -5 -0.10% 68
2019年12月27日 5,156 +16 +0.31% 68
2019年12月26日 5,140 0 0.00% 68
2019年12月25日 5,140 -4 -0.08% 68
2019年12月24日 5,144 -5 -0.10% 68
2019年12月23日 5,149 +3 +0.06% 68
2019年12月20日 5,146 -18 -0.35% 68
2019年12月19日 5,164 +6 +0.12% 68
2019年12月18日 5,158 -3 -0.06% 68
2019年12月17日 5,161 +5 +0.10% 68
2019年12月16日 5,156 -27 -0.52% 69
2019年12月13日 5,183 +33 +0.64% 69
2019年12月12日 5,150 -2 -0.04% 69
2019年12月11日 5,152 +9 +0.17% 74
2019年12月10日 5,143 -5 -0.10% 74
2019年12月09日 5,148 0 0.00% 74
2019年12月06日 5,148 +15 +0.29% 74
2019年12月05日 5,133 +13 +0.25% 74
2019年12月04日 5,120 -26 -0.51% 74
2019年12月03日 5,146 -25 -0.48% 74
2019年12月02日 5,171 -6 -0.12% 75
2019年11月29日 5,177 -1 -0.02% 75
2019年11月28日 5,178 +14 +0.27% 75
2019年11月27日 5,164 +18 +0.35% 75
2019年11月26日 5,146 +23 +0.45% 74
2019年11月25日 5,123 +14 +0.27% 74
2019年11月22日 5,109 -6 -0.12% 74
2019年11月21日 5,115 -4 -0.08% 74
2019年11月20日 5,119 -8 -0.16% 74
2019年11月19日 5,127 -10 -0.19% 74
2019年11月18日 5,137 +16 +0.31% 74
2019年11月15日 5,121 -45 -0.87% 74
2019年11月14日 5,166 -43 -0.83% 75
2019年11月13日 5,209 -15 -0.29% 75
2019年11月12日 5,224 0 0.00% 76
2019年11月11日 5,224 -22 -0.42% 76
2019年11月08日 5,246 +22 +0.42% 76
2019年11月07日 5,224 -27 -0.51% 76
2019年11月06日 5,251 +40 +0.77% 76
2019年11月05日 5,211 +38 +0.73% 76
2019年11月01日 5,173 -43 -0.82% 75
2019年10月31日 5,216 -6 -0.11% 76
2019年10月30日 5,222 -7 -0.13% 76
2019年10月29日 5,229 +24 +0.46% 82
2019年10月28日 5,205 +13 +0.25% 81
2019年10月25日 5,192 -9 -0.17% 81
ファンドの特徴
各コースは、世界の企業の発行する高利回り債券(ハイイールド債券)を中心に実質的に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
為替取引手法の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でのスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8225%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2010年09月01日
償還日 2020年1月24日
決算日 原則 毎月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 40円
2018.12.17 40円
2018.11.15 40円
2018.10.15 40円
2018.09.18 40円
2018.08.15 40円
2018.07.17 40円
2018.06.15 40円
2018.05.15 40円
2018.04.16 40円
2018.03.15 70円
2018.02.15 70円
2018.01.15 70円
2017.12.15 70円
2017.11.15 70円
2017.10.16 70円
2017.09.15 70円
2017.08.15 70円
2017.07.18 70円
2017.06.15 70円
2017.05.15 70円
2017.04.17 70円
2017.03.15 70円
2017.02.15 70円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +1.53%
1年 +8.54%
2年 -2.27%
3年 +0.80%
5年 +0.93%
10年 ---
2020年01月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.83%
設定来 +54.86%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.20
1年 1.03
2年 -0.25
3年 0.11
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+