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【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2019年11月21日)
当ファンドは正式に、2020年1月24日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2020年1月16日(予定)申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「グローバル・ハイイールド債券ファンド」繰上償還(信託終了)実施決定のお知らせ

通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

国際債券型
基準日:2019年12月04日

基準価額5,120
前日比:-26円 (-0.51%)
純資産総額74百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
各コースは、世界の企業の発行する高利回り債券(ハイイールド債券)を中心に実質的に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
為替取引手法の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でのスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
258
分配金利回り
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月間ページ閲覧
961
値上がり(6ヶ月)
881
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.3%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8225%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2010年09月01日
償還日 2020年1月24日
決算日 原則 毎月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 40円
2018.12.17 40円
2018.11.15 40円
2018.10.15 40円
2018.09.18 40円
2018.08.15 40円
2018.07.17 40円
2018.06.15 40円
2018.05.15 40円
2018.04.16 40円
2018.03.15 70円
2018.02.15 70円
2018.01.15 70円
2017.12.15 70円
2017.11.15 70円
2017.10.16 70円
2017.09.15 70円
2017.08.15 70円
2017.07.18 70円
2017.06.15 70円
2017.05.15 70円
2017.04.17 70円
2017.03.15 70円
2017.02.15 70円
2017.01.16 70円
2016.12.15 100円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.03%
3ヶ月 +4.14%
6ヶ月 +2.26%
1年 +2.69%
2年 -1.66%
3年 +2.51%
5年 +0.60%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 +4.11%
6ヶ月 +2.17%
1年 +2.52%
2年 -3.47%
3年 +7.53%
5年 +0.15%
10年 ---
設定来(年率) +5.92%
設定来 +54.77%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 -0.10
1年 0.62
2年 -0.22
3年 0.46
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+