ご注意

  当ファンドは償還済です。

通貨バスケット選択型 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

国際債券型
ノーロード
基準日:2020年01月24日

基準価額5,106
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額67百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月24日現在
ファンドの特徴
各コースは、世界の企業の発行する高利回り債券(ハイイールド債券)を中心に実質的に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
為替取引手法の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でのスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +1.53%
1年 +8.54%
2年 -2.27%
3年 +0.80%
5年 +0.93%
10年 ---
2020年01月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.83%
設定来 +54.86%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.20
1年 1.03
2年 -0.25
3年 0.11
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
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分配金利回り
---
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8225%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2010年09月01日
償還日 2020年1月24日
決算日 原則 毎月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 40円
2018.12.17 40円
2018.11.15 40円
2018.10.15 40円
2018.09.18 40円
2018.08.15 40円
2018.07.17 40円
2018.06.15 40円
2018.05.15 40円
2018.04.16 40円
2018.03.15 70円
2018.02.15 70円
2018.01.15 70円
2017.12.15 70円
2017.11.15 70円
2017.10.16 70円
2017.09.15 70円
2017.08.15 70円
2017.07.18 70円
2017.06.15 70円
2017.05.15 70円
2017.04.17 70円
2017.03.15 70円
2017.02.15 70円
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