エス・ビー・日本債券ファンド

(愛称:ベガ)

国内債券型
基準日:2022年05月24日

基準価額9,206
前日比:+11円 (+0.12%)
純資産総額10,080百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月24日 9,206 +11 +0.12% 10,080
2022年05月23日 9,195 +3 +0.03% 10,083
2022年05月20日 9,192 +13 +0.14% 10,016
2022年05月19日 9,179 +4 +0.04% 9,979
2022年05月18日 9,175 -2 -0.02% 9,954
2022年05月17日 9,177 -6 -0.07% 9,944
2022年05月16日 9,183 -4 -0.04% 9,932
2022年05月13日 9,187 +9 +0.10% 9,930
2022年05月12日 9,178 +8 +0.09% 9,907
2022年05月11日 9,170 +5 +0.05% 9,878
2022年05月10日 9,165 +2 +0.02% 9,855
2022年05月09日 9,163 -10 -0.11% 9,844
2022年05月06日 9,173 -14 -0.15% 9,814
2022年05月02日 9,187 -12 -0.13% 9,814
2022年04月28日 9,199 +14 +0.15% 9,807
2022年04月27日 9,185 +5 +0.05% 9,783
2022年04月26日 9,180 +5 +0.05% 9,775
2022年04月25日 9,175 +11 +0.12% 9,759
2022年04月22日 9,164 -11 -0.12% 9,713
2022年04月21日 9,175 -1 -0.01% 9,705
2022年04月20日 9,176 -14 -0.15% 9,688
2022年04月19日 9,190 -6 -0.07% 9,679
2022年04月18日 9,196 -7 -0.08% 9,659
2022年04月15日 9,203 +5 +0.05% 9,663
2022年04月14日 9,198 +15 +0.16% 9,644
2022年04月13日 9,183 +8 +0.09% 9,589
2022年04月12日 9,175 -4 -0.04% 9,587
2022年04月11日 9,179 -14 -0.15% 9,594
2022年04月08日 9,193 +14 +0.15% 9,591
2022年04月07日 9,179 +2 +0.02% 9,578
2022年04月06日 9,177 -36 -0.39% 9,574
2022年04月05日 9,213 -8 -0.09% 9,609
2022年04月04日 9,221 -4 -0.04% 9,626
2022年04月01日 9,225 +3 +0.03% 9,622
2022年03月31日 9,222 +41 +0.45% 9,617
2022年03月30日 9,181 +44 +0.48% 9,555
2022年03月29日 9,137 -30 -0.33% 9,496
2022年03月28日 9,167 -32 -0.35% 9,482
2022年03月25日 9,199 -15 -0.16% 9,524
2022年03月24日 9,214 -8 -0.09% 9,534
2022年03月23日 9,222 -10 -0.11% 9,558
2022年03月22日 9,232 -14 -0.15% 9,557
2022年03月18日 9,246 -2 -0.02% 9,558
2022年03月17日 9,248 +2 +0.02% 9,552
2022年03月16日 9,246 +7 +0.08% 9,552
2022年03月15日 9,239 -22 -0.24% 9,536
2022年03月14日 9,261 -2 -0.02% 9,553
2022年03月11日 9,263 -1 -0.01% 9,550
2022年03月10日 9,264 -17 -0.18% 9,527
2022年03月09日 9,281 -2 -0.02% 9,521
2022年03月08日 9,283 -25 -0.27% 9,526
2022年03月07日 9,308 -28 -0.30% 9,498
2022年03月04日 9,336 +15 +0.16% 9,522
2022年03月03日 9,321 -21 -0.22% 9,499
2022年03月02日 9,342 +41 +0.44% 9,520
2022年03月01日 9,301 -1 -0.01% 9,451
2022年02月28日 9,302 +23 +0.25% 9,431
2022年02月25日 9,279 -27 -0.29% 9,398
ファンドの特徴
当ファンドは、わが国の公社債へ投資することにより、わが国の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。
毎決算時に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
774
分配金利回り
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月間ページ閲覧
575
値上がり(6ヶ月)
758
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%~0.902%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1998年03月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月7日、9月7日

2022年03月07日更新
分配金履歴
2022.03.07 40円
2021.09.07 40円
2021.03.08 40円
2020.09.07 40円
2020.03.09 40円
2019.09.09 40円
2022.03.07 40円
2021.09.07 40円
2021.03.08 40円
2020.09.07 40円
2020.03.09 40円
2019.09.09 40円
2019.03.07 40円
2018.09.07 40円
2018.03.07 40円
2017.09.07 40円
2017.03.07 40円
2016.09.07 40円
2016.03.07 40円
2015.09.07 40円
2015.03.09 75円
2014.09.08 75円
2014.03.07 75円
2013.09.09 75円
2013.03.07 75円
2012.09.07 75円
2012.03.07 75円
2011.09.07 75円
2011.03.07 75円
2010.09.07 75円
2010.03.08 75円
2009.09.07 75円
2009.03.09 75円
2008.09.08 75円
2008.03.07 75円
2007.09.07 75円
2007.03.07 75円
2006.09.07 75円
2006.03.07 75円
2005.09.07 75円
2005.03.07 75円
2004.09.07 75円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 -1.29%
6ヶ月 -1.99%
1年 -1.52%
2年 -0.87%
3年 -0.23%
5年 +0.42%
10年 +1.46%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 -1.28%
6ヶ月 -1.98%
1年 -1.51%
2年 -1.71%
3年 -0.65%
5年 +2.16%
10年 +14.99%
設定来(年率) +0.96%
設定来 +23.09%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.51
6ヶ月 -1.83
1年 -1.21
2年 -0.60
3年 -0.10
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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