エス・ビー・日本債券ファンド

(愛称:ベガ)

国内債券型
基準日:2021年12月03日

基準価額9,448
前日比:+5円 (+0.05%)
純資産総額8,992百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 9,448 +5 +0.05% 8,992
2021年12月02日 9,443 -1 -0.01% 8,985
2021年12月01日 9,444 -4 -0.04% 8,960
2021年11月30日 9,448 +17 +0.18% 8,952
2021年11月29日 9,431 0 0.00% 8,907
2021年11月26日 9,431 +6 +0.06% 8,885
2021年11月25日 9,425 0 0.00% 8,874
2021年11月24日 9,425 -8 -0.08% 8,870
2021年11月22日 9,433 0 0.00% 8,867
2021年11月19日 9,433 +6 +0.06% 8,804
2021年11月18日 9,427 -2 -0.02% 8,789
2021年11月17日 9,429 0 0.00% 8,778
2021年11月16日 9,429 -4 -0.04% 8,779
2021年11月15日 9,433 +4 +0.04% 8,764
2021年11月12日 9,429 -1 -0.01% 8,741
2021年11月11日 9,430 -10 -0.11% 8,727
2021年11月10日 9,440 +6 +0.06% 8,702
2021年11月09日 9,434 -5 -0.05% 8,708
2021年11月08日 9,439 -1 -0.01% 8,712
2021年11月05日 9,440 +8 +0.08% 8,693
2021年11月04日 9,432 +4 +0.04% 8,680
2021年11月02日 9,428 +1 +0.01% 8,662
2021年11月01日 9,427 +1 +0.01% 8,660
2021年10月29日 9,426 +1 +0.01% 8,651
2021年10月28日 9,425 +10 +0.11% 8,636
2021年10月27日 9,415 +3 +0.03% 8,605
2021年10月26日 9,412 +2 +0.02% 8,592
2021年10月25日 9,410 -3 -0.03% 8,581
2021年10月22日 9,413 -5 -0.05% 8,553
2021年10月21日 9,418 +5 +0.05% 8,549
2021年10月20日 9,413 -6 -0.06% 8,559
2021年10月19日 9,419 +3 +0.03% 8,560
2021年10月18日 9,416 -11 -0.12% 8,545
2021年10月15日 9,427 +1 +0.01% 8,549
2021年10月14日 9,426 +5 +0.05% 8,548
2021年10月13日 9,421 +3 +0.03% 8,532
2021年10月12日 9,418 +2 +0.02% 8,518
2021年10月11日 9,416 -7 -0.07% 8,508
2021年10月08日 9,423 -8 -0.08% 8,505
2021年10月07日 9,431 +4 +0.04% 8,508
2021年10月06日 9,427 -10 -0.11% 8,491
2021年10月05日 9,437 -7 -0.07% 8,490
2021年10月04日 9,444 -1 -0.01% 8,494
2021年10月01日 9,445 +13 +0.14% 8,483
2021年09月30日 9,432 +2 +0.02% 8,476
2021年09月29日 9,430 +9 +0.10% 8,469
2021年09月28日 9,421 -10 -0.11% 8,452
2021年09月27日 9,431 -9 -0.10% 8,443
2021年09月24日 9,440 -13 -0.14% 8,430
2021年09月22日 9,453 +2 +0.02% 8,429
2021年09月21日 9,451 +8 +0.08% 8,377
2021年09月17日 9,443 -5 -0.05% 8,358
2021年09月16日 9,448 -7 -0.07% 8,358
2021年09月15日 9,455 +6 +0.06% 8,358
2021年09月14日 9,449 +1 +0.01% 8,353
2021年09月13日 9,448 +1 +0.01% 8,342
2021年09月10日 9,447 +1 +0.01% 8,326
2021年09月09日 9,446 +5 +0.05% 8,332
2021年09月08日 9,441 -5 -0.05% 8,325
2021年09月07日 9,446 -37 -0.39% 8,285
2021年09月06日 9,483 -8 -0.08% 8,310
ファンドの特徴
当ファンドは、わが国の公社債へ投資することにより、わが国の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。
毎決算時に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
467
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1023
値上がり(6ヶ月)
1128
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%~0.902%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1998年03月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月7日、9月7日

2021年09月07日更新
分配金履歴
2021.09.07 40円
2021.03.08 40円
2020.09.07 40円
2020.03.09 40円
2019.09.09 40円
2019.03.07 40円
2021.09.07 40円
2021.03.08 40円
2020.09.07 40円
2020.03.09 40円
2019.09.09 40円
2019.03.07 40円
2018.09.07 40円
2018.03.07 40円
2017.09.07 40円
2017.03.07 40円
2016.09.07 40円
2016.03.07 40円
2015.09.07 40円
2015.03.09 75円
2014.09.08 75円
2014.03.07 75円
2013.09.09 75円
2013.03.07 75円
2012.09.07 75円
2012.03.07 75円
2011.09.07 75円
2011.03.07 75円
2010.09.07 75円
2010.03.08 75円
2009.09.07 75円
2009.03.09 75円
2008.09.08 75円
2008.03.07 75円
2007.09.07 75円
2007.03.07 75円
2006.09.07 75円
2006.03.07 75円
2005.09.07 75円
2005.03.07 75円
2004.09.07 75円
2004.03.08 75円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 -0.07%
6ヶ月 +0.53%
1年 +1.05%
2年 +0.07%
3年 +1.18%
5年 +0.83%
10年 +1.84%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 -0.07%
6ヶ月 +0.53%
1年 +1.05%
2年 +0.14%
3年 +3.58%
5年 +4.11%
10年 +18.90%
設定来(年率) +1.06%
設定来 +25.18%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.51
6ヶ月 0.53
1年 0.75
2年 -0.08
3年 0.61
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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