エス・ビー・日本債券ファンド
(愛称:ベガ)
国内債券型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年05月24日 | 9,206 | +11 | +0.12% | 10,080 |
2022年05月23日 | 9,195 | +3 | +0.03% | 10,083 |
2022年05月20日 | 9,192 | +13 | +0.14% | 10,016 |
2022年05月19日 | 9,179 | +4 | +0.04% | 9,979 |
2022年05月18日 | 9,175 | -2 | -0.02% | 9,954 |
2022年05月17日 | 9,177 | -6 | -0.07% | 9,944 |
2022年05月16日 | 9,183 | -4 | -0.04% | 9,932 |
2022年05月13日 | 9,187 | +9 | +0.10% | 9,930 |
2022年05月12日 | 9,178 | +8 | +0.09% | 9,907 |
2022年05月11日 | 9,170 | +5 | +0.05% | 9,878 |
2022年05月10日 | 9,165 | +2 | +0.02% | 9,855 |
2022年05月09日 | 9,163 | -10 | -0.11% | 9,844 |
2022年05月06日 | 9,173 | -14 | -0.15% | 9,814 |
2022年05月02日 | 9,187 | -12 | -0.13% | 9,814 |
2022年04月28日 | 9,199 | +14 | +0.15% | 9,807 |
2022年04月27日 | 9,185 | +5 | +0.05% | 9,783 |
2022年04月26日 | 9,180 | +5 | +0.05% | 9,775 |
2022年04月25日 | 9,175 | +11 | +0.12% | 9,759 |
2022年04月22日 | 9,164 | -11 | -0.12% | 9,713 |
2022年04月21日 | 9,175 | -1 | -0.01% | 9,705 |
2022年04月20日 | 9,176 | -14 | -0.15% | 9,688 |
2022年04月19日 | 9,190 | -6 | -0.07% | 9,679 |
2022年04月18日 | 9,196 | -7 | -0.08% | 9,659 |
2022年04月15日 | 9,203 | +5 | +0.05% | 9,663 |
2022年04月14日 | 9,198 | +15 | +0.16% | 9,644 |
2022年04月13日 | 9,183 | +8 | +0.09% | 9,589 |
2022年04月12日 | 9,175 | -4 | -0.04% | 9,587 |
2022年04月11日 | 9,179 | -14 | -0.15% | 9,594 |
2022年04月08日 | 9,193 | +14 | +0.15% | 9,591 |
2022年04月07日 | 9,179 | +2 | +0.02% | 9,578 |
2022年04月06日 | 9,177 | -36 | -0.39% | 9,574 |
2022年04月05日 | 9,213 | -8 | -0.09% | 9,609 |
2022年04月04日 | 9,221 | -4 | -0.04% | 9,626 |
2022年04月01日 | 9,225 | +3 | +0.03% | 9,622 |
2022年03月31日 | 9,222 | +41 | +0.45% | 9,617 |
2022年03月30日 | 9,181 | +44 | +0.48% | 9,555 |
2022年03月29日 | 9,137 | -30 | -0.33% | 9,496 |
2022年03月28日 | 9,167 | -32 | -0.35% | 9,482 |
2022年03月25日 | 9,199 | -15 | -0.16% | 9,524 |
2022年03月24日 | 9,214 | -8 | -0.09% | 9,534 |
2022年03月23日 | 9,222 | -10 | -0.11% | 9,558 |
2022年03月22日 | 9,232 | -14 | -0.15% | 9,557 |
2022年03月18日 | 9,246 | -2 | -0.02% | 9,558 |
2022年03月17日 | 9,248 | +2 | +0.02% | 9,552 |
2022年03月16日 | 9,246 | +7 | +0.08% | 9,552 |
2022年03月15日 | 9,239 | -22 | -0.24% | 9,536 |
2022年03月14日 | 9,261 | -2 | -0.02% | 9,553 |
2022年03月11日 | 9,263 | -1 | -0.01% | 9,550 |
2022年03月10日 | 9,264 | -17 | -0.18% | 9,527 |
2022年03月09日 | 9,281 | -2 | -0.02% | 9,521 |
2022年03月08日 | 9,283 | -25 | -0.27% | 9,526 |
2022年03月07日 | 9,308 | -28 | -0.30% | 9,498 |
2022年03月04日 | 9,336 | +15 | +0.16% | 9,522 |
2022年03月03日 | 9,321 | -21 | -0.22% | 9,499 |
2022年03月02日 | 9,342 | +41 | +0.44% | 9,520 |
2022年03月01日 | 9,301 | -1 | -0.01% | 9,451 |
2022年02月28日 | 9,302 | +23 | +0.25% | 9,431 |
2022年02月25日 | 9,279 | -27 | -0.29% | 9,398 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.407%~0.902% |
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