三井住友DS日本債券ファンド
(愛称:ベガ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 8,356 | +10 | +0.12% | 12,114 |
2025年01月17日 | 8,346 | +12 | +0.14% | 12,093 |
2025年01月16日 | 8,334 | +32 | +0.39% | 12,081 |
2025年01月15日 | 8,302 | -10 | -0.12% | 12,035 |
2025年01月14日 | 8,312 | -27 | -0.32% | 12,049 |
2025年01月10日 | 8,339 | -16 | -0.19% | 12,092 |
2025年01月09日 | 8,355 | +6 | +0.07% | 12,119 |
2025年01月08日 | 8,349 | -23 | -0.27% | 12,117 |
2025年01月07日 | 8,372 | -4 | -0.05% | 12,144 |
2025年01月06日 | 8,376 | -19 | -0.23% | 12,131 |
2024年12月30日 | 8,395 | +7 | +0.08% | 12,156 |
2024年12月27日 | 8,388 | -18 | -0.21% | 11,964 |
2024年12月26日 | 8,406 | -14 | -0.17% | 11,980 |
2024年12月25日 | 8,420 | +4 | +0.05% | 12,005 |
2024年12月24日 | 8,416 | +3 | +0.04% | 11,999 |
2024年12月23日 | 8,413 | -8 | -0.10% | 11,989 |
2024年12月20日 | 8,421 | +19 | +0.23% | 12,009 |
2024年12月19日 | 8,402 | -7 | -0.08% | 11,984 |
2024年12月18日 | 8,409 | +11 | +0.13% | 11,992 |
2024年12月17日 | 8,398 | -7 | -0.08% | 11,978 |
2024年12月16日 | 8,405 | -21 | -0.25% | 11,997 |
2024年12月13日 | 8,426 | +3 | +0.04% | 11,977 |
2024年12月12日 | 8,423 | +13 | +0.15% | 11,967 |
2024年12月11日 | 8,410 | -1 | -0.01% | 11,943 |
2024年12月10日 | 8,411 | -10 | -0.12% | 11,942 |
2024年12月09日 | 8,421 | +11 | +0.13% | 11,971 |
2024年12月06日 | 8,410 | +13 | +0.15% | 11,979 |
2024年12月05日 | 8,397 | -12 | -0.14% | 11,947 |
2024年12月04日 | 8,409 | +15 | +0.18% | 11,960 |
2024年12月03日 | 8,394 | +2 | +0.02% | 11,940 |
2024年12月02日 | 8,392 | -16 | -0.19% | 11,942 |
2024年11月29日 | 8,408 | +10 | +0.12% | 11,946 |
2024年11月28日 | 8,398 | +15 | +0.18% | 11,927 |
2024年11月27日 | 8,383 | -13 | -0.15% | 11,899 |
2024年11月26日 | 8,396 | +7 | +0.08% | 11,917 |
2024年11月25日 | 8,389 | +4 | +0.05% | 11,902 |
2024年11月22日 | 8,385 | +8 | +0.10% | 11,894 |
2024年11月21日 | 8,377 | -12 | -0.14% | 11,880 |
2024年11月20日 | 8,389 | +1 | +0.01% | 11,892 |
2024年11月19日 | 8,388 | +5 | +0.06% | 11,878 |
2024年11月18日 | 8,383 | -1 | -0.01% | 11,878 |
2024年11月15日 | 8,384 | -4 | -0.05% | 11,880 |
2024年11月14日 | 8,388 | -11 | -0.13% | 11,883 |
2024年11月13日 | 8,399 | -20 | -0.24% | 11,898 |
2024年11月12日 | 8,419 | -8 | -0.09% | 11,927 |
2024年11月11日 | 8,427 | 0 | 0.00% | 11,953 |
2024年11月08日 | 8,427 | +5 | +0.06% | 11,983 |
2024年11月07日 | 8,422 | -18 | -0.21% | 11,962 |
2024年11月06日 | 8,440 | -25 | -0.30% | 11,997 |
2024年11月05日 | 8,465 | +4 | +0.05% | 12,035 |
2024年11月01日 | 8,461 | -3 | -0.04% | 12,027 |
2024年10月31日 | 8,464 | +15 | +0.18% | 12,028 |
2024年10月30日 | 8,449 | +8 | +0.09% | 12,004 |
2024年10月29日 | 8,441 | +2 | +0.02% | 11,982 |
2024年10月28日 | 8,439 | -19 | -0.22% | 11,970 |
2024年10月25日 | 8,458 | +11 | +0.13% | 11,995 |
2024年10月24日 | 8,447 | +12 | +0.14% | 11,967 |
2024年10月23日 | 8,435 | -2 | -0.02% | 11,946 |
2024年10月22日 | 8,437 | -20 | -0.24% | 11,942 |
2024年10月21日 | 8,457 | +1 | +0.01% | 11,970 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.407%~0.902% |
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