三井住友DS日本債券ファンド

(愛称:ベガ)

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額8,356
前日比:+10円 (+0.12%)
純資産総額12,114百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 8,356 +10 +0.12% 12,114
2025年01月17日 8,346 +12 +0.14% 12,093
2025年01月16日 8,334 +32 +0.39% 12,081
2025年01月15日 8,302 -10 -0.12% 12,035
2025年01月14日 8,312 -27 -0.32% 12,049
2025年01月10日 8,339 -16 -0.19% 12,092
2025年01月09日 8,355 +6 +0.07% 12,119
2025年01月08日 8,349 -23 -0.27% 12,117
2025年01月07日 8,372 -4 -0.05% 12,144
2025年01月06日 8,376 -19 -0.23% 12,131
2024年12月30日 8,395 +7 +0.08% 12,156
2024年12月27日 8,388 -18 -0.21% 11,964
2024年12月26日 8,406 -14 -0.17% 11,980
2024年12月25日 8,420 +4 +0.05% 12,005
2024年12月24日 8,416 +3 +0.04% 11,999
2024年12月23日 8,413 -8 -0.10% 11,989
2024年12月20日 8,421 +19 +0.23% 12,009
2024年12月19日 8,402 -7 -0.08% 11,984
2024年12月18日 8,409 +11 +0.13% 11,992
2024年12月17日 8,398 -7 -0.08% 11,978
2024年12月16日 8,405 -21 -0.25% 11,997
2024年12月13日 8,426 +3 +0.04% 11,977
2024年12月12日 8,423 +13 +0.15% 11,967
2024年12月11日 8,410 -1 -0.01% 11,943
2024年12月10日 8,411 -10 -0.12% 11,942
2024年12月09日 8,421 +11 +0.13% 11,971
2024年12月06日 8,410 +13 +0.15% 11,979
2024年12月05日 8,397 -12 -0.14% 11,947
2024年12月04日 8,409 +15 +0.18% 11,960
2024年12月03日 8,394 +2 +0.02% 11,940
2024年12月02日 8,392 -16 -0.19% 11,942
2024年11月29日 8,408 +10 +0.12% 11,946
2024年11月28日 8,398 +15 +0.18% 11,927
2024年11月27日 8,383 -13 -0.15% 11,899
2024年11月26日 8,396 +7 +0.08% 11,917
2024年11月25日 8,389 +4 +0.05% 11,902
2024年11月22日 8,385 +8 +0.10% 11,894
2024年11月21日 8,377 -12 -0.14% 11,880
2024年11月20日 8,389 +1 +0.01% 11,892
2024年11月19日 8,388 +5 +0.06% 11,878
2024年11月18日 8,383 -1 -0.01% 11,878
2024年11月15日 8,384 -4 -0.05% 11,880
2024年11月14日 8,388 -11 -0.13% 11,883
2024年11月13日 8,399 -20 -0.24% 11,898
2024年11月12日 8,419 -8 -0.09% 11,927
2024年11月11日 8,427 0 0.00% 11,953
2024年11月08日 8,427 +5 +0.06% 11,983
2024年11月07日 8,422 -18 -0.21% 11,962
2024年11月06日 8,440 -25 -0.30% 11,997
2024年11月05日 8,465 +4 +0.05% 12,035
2024年11月01日 8,461 -3 -0.04% 12,027
2024年10月31日 8,464 +15 +0.18% 12,028
2024年10月30日 8,449 +8 +0.09% 12,004
2024年10月29日 8,441 +2 +0.02% 11,982
2024年10月28日 8,439 -19 -0.22% 11,970
2024年10月25日 8,458 +11 +0.13% 11,995
2024年10月24日 8,447 +12 +0.14% 11,967
2024年10月23日 8,435 -2 -0.02% 11,946
2024年10月22日 8,437 -20 -0.24% 11,942
2024年10月21日 8,457 +1 +0.01% 11,970
ファンドの特徴
・当ファンドは、わが国の公社債へ投資することにより、わが国の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。
・毎決算時に、原則として収益の分配を目指します。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.15%
3ヶ月 -1.37%
6ヶ月 -0.21%
1年 -3.44%
2年 -1.37%
3年 -2.92%
5年 -1.73%
10年 +0.03%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.15%
3ヶ月 -1.37%
6ヶ月 -0.20%
1年 -3.42%
2年 -2.67%
3年 -8.40%
5年 -8.11%
10年 +0.73%
設定来(年率) +0.64%
設定来 +17.05%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.11
6ヶ月 -0.20
1年 -1.42
2年 -0.41
3年 -0.96
5年 -0.64
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1117
値上がり(6ヶ月)
1584
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%~0.902%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1998年03月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月7日、9月7日

2024年09月09日更新
分配金履歴
2024.09.09 40円
2024.03.07 40円
2023.09.07 40円
2023.03.07 40円
2022.09.07 40円
2022.03.07 40円
2024.09.09 40円
2024.03.07 40円
2023.09.07 40円
2023.03.07 40円
2022.09.07 40円
2022.03.07 40円
2021.09.07 40円
2021.03.08 40円
2020.09.07 40円
2020.03.09 40円
2019.09.09 40円
2019.03.07 40円
2018.09.07 40円
2018.03.07 40円
2017.09.07 40円
2017.03.07 40円
2016.09.07 40円
2016.03.07 40円
2015.09.07 40円
2015.03.09 75円
2014.09.08 75円
2014.03.07 75円
2013.09.09 75円
2013.03.07 75円
2012.09.07 75円
2012.03.07 75円
2011.09.07 75円
2011.03.07 75円
2010.09.07 75円
2010.03.08 75円
2009.09.07 75円
2009.03.09 75円
2008.09.08 75円
2008.03.07 75円
2007.09.07 75円
2007.03.07 75円
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