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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

エス・ビー・日本債券ファンド

国内債券型
基準日:2017年06月22日

基準価額9,397
前日比:+4円 (+0.04%)
純資産総額10,210百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
当ファンドは、わが国の公社債へ投資することにより、わが国の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。
毎決算時に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
913
分配金利回り
351
月間ページ閲覧
963
値上がり(6ヶ月)
918
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3996~0.8856%
ファンド基本情報
運用会社 大和住銀投信投資顧問
設定日 1998年03月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月7日、9月7日

2017年03月07日更新
分配金履歴
2017.03.07 40円
2016.09.07 40円
2016.03.07 40円
2015.09.07 40円
2015.03.09 75円
2014.09.08 75円
2017.03.07 40円
2016.09.07 40円
2016.03.07 40円
2015.09.07 40円
2015.03.09 75円
2014.09.08 75円
2014.03.07 75円
2013.09.09 75円
2013.03.07 75円
2012.09.07 75円
2012.03.07 75円
2011.09.07 75円
2011.03.07 75円
2010.09.07 75円
2010.03.08 75円
2009.09.07 75円
2009.03.09 75円
2008.09.08 75円
2008.03.07 75円
2007.09.07 75円
2007.03.07 75円
2006.09.07 75円
2006.03.07 75円
2005.09.07 75円
2005.03.07 75円
2004.09.07 75円
2004.03.08 75円
2003.09.08 75円
2003.03.07 75円
2002.09.09 75円
2002.03.07 75円
2001.09.07 75円
2001.03.07 75円
2000.09.07 75円
2000.03.07 75円
1999.09.07 75円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 -0.37%
1年 -1.71%
2年 +2.96%
3年 +2.73%
5年 +2.36%
10年 +0.43%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 -0.37%
1年 -1.70%
2年 +5.99%
3年 +8.26%
5年 +11.90%
10年 +2.84%
設定来(年率) +1.09%
設定来 +20.94%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 -0.20
1年 -0.71
2年 1.14
3年 1.16
5年 1.06
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+